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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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Analyse des écarts d’acquisition et des immobilisations incorporelles

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Informations sur le goodwill et les actifs incorporels

Walt Disney Co., bilan : goodwill et immobilisations incorporelles

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Actifs incorporels de caractère/franchise, droits d’auteur et marques de commerce
Accords MVPD
Autres immobilisations incorporelles amortissables
Immobilisations incorporelles amortissables brutes
Amortissement cumulé
Immobilisations incorporelles amortissables nettes
Immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie
Incorporelles
Survaleur
Écart d’acquisition et autres immobilisations incorporelles

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).

Composant Description L’entreprise
Incorporelles Somme des valeurs comptables de l’ensemble des immobilisations incorporelles, à l’exclusion de l’écart d’acquisition, à la date de clôture du bilan, déduction faite des amortissements cumulés et des charges de dépréciation. Les immobilisations incorporelles de Walt Disney Co. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Survaleur Montant après perte de valeur cumulée d’un actif représentant des avantages économiques futurs découlant d’autres actifs acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises qui ne sont pas identifiés individuellement et comptabilisés séparément. Le goodwill de Walt Disney Co. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Écart d’acquisition et autres immobilisations incorporelles Somme des valeurs comptables de toutes les immobilisations incorporelles, y compris l’écart d’acquisition, à la date de clôture du bilan, déduction faite de l’amortissement cumulé et des charges de dépréciation. L’écart d’acquisition et les autres immobilisations incorporelles de Walt Disney Co. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ajustements aux états financiers : Retrait de l’écart d’acquisition du bilan

Walt Disney Co., ajustements des états financiers

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Ajustement au total de l’actif
Total de l’actif (avant ajustement)
Moins: Survaleur
Total de l’actif (après ajustement)
Ajustement du total des capitaux propres de Disney
Total des capitaux propres de Disney (avant ajustement)
Moins: Survaleur
Total des capitaux propres de Disney (après ajustement)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).


Walt Disney Co., données financières : déclarées par rapport aux données ajustées


Ratios financiers ajustés : Retrait de l’écart d’acquisition du bilan (résumé)

Walt Disney Co., ratios financiers ajustés

Microsoft Excel
30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Ratio de rotation de l’actif total
Ratio de rotation de l’actif total (non ajusté)
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)
Ratio d’endettement financier
Ratio de levier financier (non ajusté)
Ratio d’endettement financier (ajusté)
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement des capitaux propres (non ajusté)
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Ratio de rendement de l’actif (non ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) de Walt Disney Co. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Ratio d’endettement financier (ajusté) Mesure de l’effet de levier financier calculé en divisant le total des actifs ajustés par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une société peut effectuer, par le biais de l’endettement, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires supérieure à une variation proportionnelle donnée du bénéfice d’exploitation.
Le ratio d’endettement financier (ajusté) de Walt Disney Co. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Walt Disney Co. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.

Walt Disney Co., ratios financiers : déclarés et ajustés


Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)

Microsoft Excel
30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenus
Total de l’actif
Ratio d’activité
Ratio de rotation de l’actif total1
Après ajustement : Retrait de l’écart d’acquisition du bilan
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenus
Total de l’actif ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).

2023 Calculs

1 Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =

2 Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) = Revenus ÷ Total de l’actif ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) de Walt Disney Co. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio d’endettement financier (ajusté)

Microsoft Excel
30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de l’actif
Total des capitaux propres de Disney
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier1
Après ajustement : Retrait de l’écart d’acquisition du bilan
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de l’actif ajusté
Total ajusté des capitaux propres des actionnaires de Disney
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).

2023 Calculs

1 Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Disney
= ÷ =

2 Ratio d’endettement financier (ajusté) = Total de l’actif ajusté ÷ Total ajusté des capitaux propres des actionnaires de Disney
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement financier (ajusté) Mesure de l’effet de levier financier calculé en divisant le total des actifs ajustés par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une société peut effectuer, par le biais de l’endettement, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires supérieure à une variation proportionnelle donnée du bénéfice d’exploitation.
Le ratio d’endettement financier (ajusté) de Walt Disney Co. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)

Microsoft Excel
30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)
Total des capitaux propres de Disney
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement : Retrait de l’écart d’acquisition du bilan
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)
Total ajusté des capitaux propres des actionnaires de Disney
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).

2023 Calculs

1 ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Total des capitaux propres de Disney
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Total ajusté des capitaux propres des actionnaires de Disney
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)

Microsoft Excel
30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement : Retrait de l’écart d’acquisition du bilan
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)
Total de l’actif ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).

2023 Calculs

1 ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Total de l’actif ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Walt Disney Co. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.