Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2005
Calcul
Walt Disney Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total des emprunts1 | ÷ | Total des capitaux propres de Disney1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 sept. 2024 | 0.45 | = | 45,815) | ÷ | 100,696) |
| 30 sept. 2023 | 0.47 | = | 46,431) | ÷ | 99,277) |
| 1 oct. 2022 | 0.51 | = | 48,369) | ÷ | 95,008) |
| 2 oct. 2021 | 0.61 | = | 54,406) | ÷ | 88,553) |
| 3 oct. 2020 | 0.70 | = | 58,628) | ÷ | 83,583) |
| 28 sept. 2019 | 0.53 | = | 46,986) | ÷ | 88,877) |
| 29 sept. 2018 | 0.43 | = | 20,874) | ÷ | 48,773) |
| 30 sept. 2017 | 0.61 | = | 25,291) | ÷ | 41,315) |
| 1 oct. 2016 | 0.47 | = | 20,170) | ÷ | 43,265) |
| 3 oct. 2015 | 0.39 | = | 17,336) | ÷ | 44,525) |
| 27 sept. 2014 | 0.33 | = | 14,840) | ÷ | 44,958) |
| 28 sept. 2013 | 0.31 | = | 14,288) | ÷ | 45,429) |
| 29 sept. 2012 | 0.36 | = | 14,311) | ÷ | 39,759) |
| 1 oct. 2011 | 0.37 | = | 13,977) | ÷ | 37,385) |
| 2 oct. 2010 | 0.33 | = | 12,480) | ÷ | 37,519) |
| 3 oct. 2009 | 0.38 | = | 12,701) | ÷ | 33,734) |
| 27 sept. 2008 | 0.45 | = | 14,639) | ÷ | 32,323) |
| 29 sept. 2007 | 0.49 | = | 15,172) | ÷ | 30,753) |
| 30 sept. 2006 | 0.43 | = | 13,525) | ÷ | 31,820) |
| 1 oct. 2005 | 0.48 | = | 12,467) | ÷ | 26,210) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-10-01), 10-K (Date du rapport : 2015-10-03), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-10-01), 10-K (Date du rapport : 2010-10-02), 10-K (Date du rapport : 2009-10-03), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-10-01).
1 en millions de dollars américains
- Évolution du total des emprunts
- Le total des emprunts a connu une croissance notable sur la période analysée, passant de 12 467 millions de dollars en octobre 2005 à un pic de 58 628 millions de dollars en septembre 2020. Cette augmentation importante indique une stratégie d'endettement accrue, notamment à partir de 2016, où la valeur des emprunts a presque doublé par rapport aux années précédentes. Après ce pic, une légère baisse est observée, atteignant 45 815 millions de dollars en septembre 2024, ce qui pourrait refléter une démarche de réduction de la dette ou une gestion financière visant à stabiliser la structure du capital.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance soutenue au fil des années. En octobre 2005, ils s’élevaient à 26 210 millions de dollars, et ils ont presque triplé pour atteindre 100 696 millions de dollars en septembre 2024. La progression est particulièrement marquée entre 2016 et 2017, période durant laquelle ils ont quadruplé, ce qui pourrait indiquer une augmentation significative des bénéfices réinvestis ou des émissions d’actions. La tendance générale favorable montre une consolidation de la stabilité financière et une croissance du patrimoine de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a fluctué au cours de la période, indiquant une gestion variable de l’effet de levier financier. Il est resté relativement modéré autour de 0,43 à 0,49 jusqu’en 2007, puis a diminué à 0,31 en 2012, témoignant d’une baisse de l’endettement relatif. Cependant, à partir de 2013, le ratio a augmenté, culminant à 0,70 en 2020, signalant un recours accru à l’endettement par rapport aux fonds propres. Par la suite, il a diminué à nouveau pour s’établir autour de 0,45 en 2024, ce qui pourrait indiquer une tentative d’alléger la structure du capital ou de renforcer la solvabilité de l’entreprise.
- Observations générales
- La structure financière de l’entreprise témoigne d’une croissance de ses ressources propres, parallèlement à une augmentation significative de son endettement, en particulier durant la période de 2016 à 2020. La gestion du levier financier semble avoir été ajustée en fonction des conditions économiques et des stratégies internes, avec une tendance à réduire la dépendance à la dette vers la fin de la période. La croissance continue des capitaux propres suggère une rentabilité durable et une capacité à générer de la valeur pour les actionnaires, malgré une augmentation temporaire de l’endettement qui pourrait avoir été utilisée pour financer des investissements ou des acquisitions.
Comparaison avec les concurrents
Walt Disney Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 sept. 2024 | 0.45 | 0.03 | 6.10 | 1.16 | 0.16 | 0.63 |
| 30 sept. 2023 | 0.47 | 0.05 | 8.82 | 1.17 | 0.12 | 0.71 |
| 1 oct. 2022 | 0.51 | 0.06 | 10.70 | 1.17 | 0.08 | 0.69 |
| 2 oct. 2021 | 0.61 | 0.06 | 6.52 | 0.99 | 0.00 | 0.97 |
| 3 oct. 2020 | 0.70 | 0.06 | 3.48 | 1.15 | 0.00 | 1.47 |
| 28 sept. 2019 | 0.53 | 0.02 | 2.51 | 1.24 | 0.00 | 1.95 |
| 29 sept. 2018 | 0.43 | 0.02 | 2.01 | 1.56 | 0.00 | 1.98 |
| 30 sept. 2017 | 0.61 | 0.03 | 1.80 | 0.94 | 0.00 | 1.81 |
| 1 oct. 2016 | 0.47 | 0.03 | 1.54 | 1.13 | 0.00 | 1.26 |
| 3 oct. 2015 | 0.39 | 0.04 | — | 1.01 | 0.00 | 1.07 |
| 27 sept. 2014 | 0.33 | 0.05 | 143.99 | 0.92 | 0.01 | 0.48 |
| 28 sept. 2013 | 0.31 | 0.06 | 93.91 | 0.94 | 0.03 | 0.37 |
| 29 sept. 2012 | 0.36 | 0.08 | 85.96 | 0.82 | 0.20 | 0.54 |
| 1 oct. 2011 | 0.37 | 0.07 | 31.43 | 0.83 | — | 0.62 |
| 2 oct. 2010 | 0.33 | 0.07 | 8.33 | 0.71 | — | 0.69 |
| 3 oct. 2009 | 0.38 | 0.00 | — | 0.68 | — | 1.00 |
| 27 sept. 2008 | 0.45 | 0.00 | — | 0.80 | — | 0.00 |
| 29 sept. 2007 | 0.49 | 0.00 | — | 0.76 | — | 0.00 |
| 30 sept. 2006 | 0.43 | 0.00 | — | 0.70 | — | 0.00 |
| 1 oct. 2005 | 0.48 | 0.00 | — | 0.58 | — | 0.00 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-10-01), 10-K (Date du rapport : 2015-10-03), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-10-01), 10-K (Date du rapport : 2010-10-02), 10-K (Date du rapport : 2009-10-03), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-10-01).
Comparaison avec le secteur industriel : Médias et divertissement
Walt Disney Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : médias et divertissement
| Walt Disney Co. | Médias et divertissement | |
|---|---|---|
| 28 sept. 2024 | 0.45 | 0.40 |
| 30 sept. 2023 | 0.47 | 0.44 |
| 1 oct. 2022 | 0.51 | 0.48 |
| 2 oct. 2021 | 0.61 | 0.46 |
| 3 oct. 2020 | 0.70 | 0.49 |
| 28 sept. 2019 | 0.53 | 0.48 |
| 29 sept. 2018 | 0.43 | 0.52 |
| 30 sept. 2017 | 0.61 | 0.45 |
| 1 oct. 2016 | 0.47 | 0.44 |
| 3 oct. 2015 | 0.39 | 0.43 |
| 27 sept. 2014 | 0.33 | 0.38 |
| 28 sept. 2013 | 0.31 | 0.41 |
| 29 sept. 2012 | 0.36 | 0.44 |
| 1 oct. 2011 | 0.37 | 0.49 |
| 2 oct. 2010 | 0.33 | 0.46 |
| 3 oct. 2009 | 0.38 | 0.37 |
| 27 sept. 2008 | 0.45 | 0.46 |
| 29 sept. 2007 | 0.49 | 0.49 |
| 30 sept. 2006 | 0.43 | 0.47 |
| 1 oct. 2005 | 0.48 | 0.47 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-10-01), 10-K (Date du rapport : 2015-10-03), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-10-01), 10-K (Date du rapport : 2010-10-02), 10-K (Date du rapport : 2009-10-03), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-10-01).
Comparaison avec l’industrie : Services de communication
Walt Disney Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : services de communication
| Walt Disney Co. | Services de communication | |
|---|---|---|
| 28 sept. 2024 | 0.45 | 0.64 |
| 30 sept. 2023 | 0.47 | 0.72 |
| 1 oct. 2022 | 0.51 | 0.76 |
| 2 oct. 2021 | 0.61 | 0.74 |
| 3 oct. 2020 | 0.70 | 0.74 |
| 28 sept. 2019 | 0.53 | 0.70 |
| 29 sept. 2018 | 0.43 | 0.78 |
| 30 sept. 2017 | 0.61 | 0.82 |
| 1 oct. 2016 | 0.47 | 0.82 |
| 3 oct. 2015 | 0.39 | 0.90 |
| 27 sept. 2014 | 0.33 | 0.87 |
| 28 sept. 2013 | 0.31 | 0.79 |
| 29 sept. 2012 | 0.36 | 0.66 |
| 1 oct. 2011 | 0.37 | 0.67 |
| 2 oct. 2010 | 0.33 | 0.64 |
| 3 oct. 2009 | 0.38 | 0.69 |
| 27 sept. 2008 | 0.45 | 0.73 |
| 29 sept. 2007 | 0.49 | 0.54 |
| 30 sept. 2006 | 0.43 | 0.54 |
| 1 oct. 2005 | 0.48 | 0.62 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-10-01), 10-K (Date du rapport : 2015-10-03), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-10-01), 10-K (Date du rapport : 2010-10-02), 10-K (Date du rapport : 2009-10-03), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-10-01).