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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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Analyse des impôts sur le revenu

Niveau de difficulté élevé

La charge d’impôt sur le revenu

Walt Disney Co., charge d’impôts, activités poursuivies

USD en millions

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12 mois terminés 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Fédéral
État
Étranger
Actuel
Fédéral
État
Étranger
Différé
Impôts sur les bénéfices des activités poursuivies

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actuel Montant de la charge d’impôt exigible relative au résultat imposable des activités poursuivies. Le courant de Walt Disney Co.a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite légèrement augmenté de 2019 à 2020.
Différé Montant de la charge d’impôts différés relative au résultat des activités poursuivies. Le report de Walt Disney Co.a augmenté de 2018 à 2019, mais a ensuite légèrement diminué de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.
Impôts sur les bénéfices des activités poursuivies Montant de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. Les impôts sur les bénéfices provenant des activités poursuivies de Walt Disney Co. ont augmenté de 2018 à 2019, mais ont ensuite diminué considérablement de 2019 à 2020.

Taux d’imposition effectif (EITR)

Walt Disney Co., rapprochement du taux d’imposition effectif (TIEI)

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3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Taux d’imposition fédéral
Impôts d’État, nets de la prestation fédérale
Revenu étranger
Déduction pour activité de production nationale
Dépréciation du goodwill
Gains dans les juridictions imposés à des taux différents du taux fédéral statutaire aux États-Unis
Prime de valeur
Recapitalisation de Disneyland Paris
Autres, y compris les réserves fiscales et les intérêts connexes
Taux d’imposition effectif, avant la Loi de l’impôt
Modifications législatives
Taux d’imposition effectif

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taux d’imposition effectif, avant la Loi de l’impôt Pourcentage de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. Le taux d’imposition effectif de Walt Disney Co., avant la Loi de l’impôt, a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Composantes des actifs et passifs d’impôts différés

Walt Disney Co., composants des impôts différés actifs et passifs

USD en millions

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3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Pertes d’exploitation nettes et reports en avant des crédits d’impôt
Dettes courues
Dettes de location
Autre
Impôts différés actifs avant provision pour moins-value
Prime de valeur
Actifs d’impôts différés
Biens amortissables, amortissables et autres
Investissement dans des entités américaines
Biens du droit d’utilisation
Revenus de licence
Investissement dans des entités étrangères
Autre
Passifs d’impôts différés
Actif (passif) d’impôt différé net

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Impôts différés actifs avant provision pour moins-value Montant avant affectation des dépréciations d’actifs d’impôt différé attribuables aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant. Les actifs d’impôts différés de Walt Disney Co. avant provision pour moins-value ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Actifs d’impôts différés Montant après affectation des dépréciations d’actif d’impôt différé attribuable aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant Les actifs d’impôts différés de Walt Disney Co. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Actif (passif) d’impôt différé net Montant, après affectation des dépréciations et impôt différé passif, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et reports, sans compensation juridictionnelle. L’actif (passif) d’impôt différé net de Walt Disney Co.a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite légèrement augmenté de 2019 à 2020.

Impôts différés actifs et passifs, classification

Walt Disney Co., impôts différés actifs et passifs, classification

USD en millions

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3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Actifs d’impôts différés courants
Actifs d’impôts différés non courants
Impôts différés passifs non courants

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôts différés non courants Montant, après affectation des dépréciations et passif d’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et aux reports en avant, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les actifs d’impôts différés non courants de Walt Disney Co. ont augmenté de 2018 à 2019, puis ont légèrement diminué de 2019 à 2020.
Impôts différés passifs non courants Montant, après impôt différé actif, du passif d’impôt différé attribuable aux différences imposables, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant Les passifs d’impôts différés non courants de Walt Disney Co. ont augmenté de 2018 à 2019, puis ont légèrement diminué de 2019 à 2020.

Ajustements aux états financiers: Suppression des impôts différés

Walt Disney Co., ajustements aux états financiers

USD en millions

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3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Ajustement aux actifs courants
Actifs courants (avant ajustement)
Moins: Impôts différés actifs, nets
Actifs courants (après ajustement)
Ajustement du total des actifs
Total des actifs (avant ajustement)
Moins: Impôts différés actifs, nets
Moins: Impôts différés actifs non courants, nets
Total des actifs (après ajustement)
Ajustement du passif total
Total du passif (avant ajustement)
Moins: Impôts différés passifs non courants, nets
Total du passif (après ajustement)
Ajustement du total des capitaux propres de Disney
Capitaux propres totaux de Disney (avant ajustement)
Moins: Actifs (passifs) nets d’impôts différés
Capitaux propres totaux de Disney (après ajustement)
Ajustement du résultat net attribuable à The Walt Disney Company (Disney)
Résultat net attribuable à The Walt Disney Company (Disney) (avant ajustement)
Plus: Charge d’impôt différé
Résultat net attribuable à The Walt Disney Company (Disney) (après ajustement)

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Walt Disney Co., données financières: rapportées vs ajustées


Ratios financiers ajustés: Suppression des impôts différés (résumé)

Walt Disney Co., ratios financiers ajustés

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3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Ratio de liquidité actuel
Ratio de liquidité courant non ajusté
Ratio de liquidité courant ajusté
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette non ajusté
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté
Taux de rotation du total des actifs
Ratio de rotation non ajusté du total des actifs
Ratio de rotation ajusté du total des actifs
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier non ajusté
Ratio de levier financier ajusté
Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
Rendement non ajusté du ratio de capitaux propres
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres
Ratio de rendement des actifs (ROA)
Ratio de rendement de l’actif non ajusté
Ratio de rendement des actifs ajusté

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de liquidité courant ajusté Un ratio de liquidité calculé comme l’actif courant ajusté divisé par le passif courant ajusté. Le ratio de liquidité courant ajusté de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite amélioré de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Walt Disney Co. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de Walt Disney Co.a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le ratio ajusté de rendement des capitaux propres de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Walt Disney Co., ratios financiers: rapportés vs ajustés


Ratio de liquidité courant ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actifs courants
Passifs courants
Taux de liquidité
Ratio de liquidité actuel1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actifs courants ajustés
Passifs courants
Taux de liquidité
Ratio de liquidité courant ajusté2

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de liquidité actuel = Actifs courants ÷ Passifs courants
= ÷ =

2 Ratio de liquidité courant ajusté = Actifs courants ajustés ÷ Passifs courants
= ÷ =

Taux de liquidité Description L’entreprise
Ratio de liquidité courant ajusté Un ratio de liquidité calculé comme l’actif courant ajusté divisé par le passif courant ajusté. Le ratio de liquidité courant ajusté de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite amélioré de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.

Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)
Revenus
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net ajusté attribuable à The Walt Disney Company (Disney)
Revenus
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté2

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Revenus
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté = 100 × Résultat net ajusté attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Revenus
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Walt Disney Co. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.

Ratio de rotation ajusté du total des actifs

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenus
Total des actifs
Ratio d’activité
Taux de rotation du total des actifs1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenus
Actif total ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation ajusté du total des actifs2

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Taux de rotation du total des actifs = Revenus ÷ Total des actifs
= ÷ =

2 Ratio de rotation ajusté du total des actifs = Revenus ÷ Actif total ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de levier financier ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Total des actifs
Capitaux propres totaux de Disney
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actif total ajusté
Capitaux propres ajustés totaux de Disney
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier ajusté2

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de levier financier = Total des actifs ÷ Capitaux propres totaux de Disney
= ÷ =

2 Ratio de levier financier ajusté = Actif total ajusté ÷ Capitaux propres ajustés totaux de Disney
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de Walt Disney Co.a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Rendement ajusté du ratio de capitaux propres (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)
Capitaux propres totaux de Disney
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net ajusté attribuable à The Walt Disney Company (Disney)
Capitaux propres ajustés totaux de Disney
Ratio de rentabilité
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres2

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROE = 100 × Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Capitaux propres totaux de Disney
= 100 × ÷ =

2 Rendement ajusté du ratio de capitaux propres = 100 × Résultat net ajusté attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Capitaux propres ajustés totaux de Disney
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le ratio ajusté de rendement des capitaux propres de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)
Total des actifs
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net ajusté attribuable à The Walt Disney Company (Disney)
Actif total ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des actifs ajusté2

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROA = 100 × Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des actifs ajusté = 100 × Résultat net ajusté attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Actif total ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.