Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Analog Devices Inc., ajustement du bénéfice net
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant le revenu net et le bénéfice net ajusté. Sur la période observée, une fluctuation notable est perceptible.
- Revenu net
- En 2019, le revenu net s'élevait à 1 363 011 milliers de dollars américains. Une diminution est observée en 2020, atteignant 1 220 761 milliers de dollars américains. Le revenu net connaît une reprise en 2021, s'établissant à 1 390 422 milliers de dollars américains. Une augmentation substantielle est ensuite enregistrée en 2022, avec un revenu net de 2 748 561 milliers de dollars américains, suivi d'une nouvelle augmentation en 2023, atteignant 3 314 579 milliers de dollars américains. Cependant, une baisse significative est constatée en 2024, ramenant le revenu net à 1 635 273 milliers de dollars américains.
- Bénéfice net ajusté
- Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du revenu net. En 2019, il s'élevait à 1 363 021 milliers de dollars américains, diminuant à 1 220 761 milliers de dollars américains en 2020. Une amélioration est observée en 2021, avec un bénéfice net ajusté de 1 390 422 milliers de dollars américains. Une forte croissance est ensuite enregistrée en 2022, atteignant 2 748 561 milliers de dollars américains, et se poursuit en 2023 avec 3 314 579 milliers de dollars américains. Enfin, une diminution marquée est constatée en 2024, ramenant le bénéfice net ajusté à 1 635 273 milliers de dollars américains.
Il est à noter que le revenu net et le bénéfice net ajusté présentent des valeurs identiques pour chaque année. La période 2022-2023 est caractérisée par une croissance importante, suivie d'un recul notable en 2024. Cette dernière évolution pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Analog Devices Inc., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les indicateurs de rentabilité sur la période considérée. Le ratio de marge bénéficiaire nette, ainsi que sa version ajustée, ont connu une diminution en 2021, suivie d’une reprise notable en 2022, atteignant un pic. Cependant, une baisse substantielle est observée en 2023 et se poursuit en 2024, revenant à des niveaux inférieurs à ceux de 2019.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a oscillé entre 17.35% et 26.94% durant la période, avec une tendance à la baisse récente.
Le rendement des capitaux propres, et sa version ajustée, présentent une trajectoire similaire. Une diminution marquée est constatée en 2021, suivie d’une amélioration progressive en 2022 et 2023. Néanmoins, une nouvelle baisse est enregistrée en 2024, ramenant le rendement à son niveau le plus bas sur la période.
- Rendement des capitaux propres
- Ce ratio a connu une forte volatilité, passant de 11.64% en 2019 à 3.66% en 2021, puis à 9.32% en 2023, avant de retomber à 4.65% en 2024.
Le ratio de rendement de l’actif, ainsi que sa version ajustée, suit une tendance comparable. Une baisse est observée en 2021, suivie d’une amélioration en 2022 et 2023. Toutefois, une diminution significative est constatée en 2023 et se confirme en 2024, ramenant le ratio à son niveau le plus bas de la période.
- Ratio de rendement de l’actif
- Ce ratio a fluctué entre 2.66% et 6.79%, avec une tendance à la baisse en fin de période.
En résumé, les données indiquent une détérioration de la rentabilité en 2021, suivie d’une amélioration temporaire en 2022 et 2023, mais une nouvelle baisse est observée en 2023 et 2024 pour tous les ratios analysés. Cette tendance suggère une possible pression sur les marges et une efficacité réduite dans l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
Analog Devices Inc., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
2024 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une fluctuation notable. Après une diminution entre 2019 et 2020, il a augmenté en 2021, puis a connu une croissance substantielle en 2022. Cette croissance s'est poursuivie en 2023, mais a été suivie d'une baisse marquée en 2024, revenant à un niveau inférieur à celui de 2020.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du revenu net, avec les mêmes fluctuations observées sur les différentes périodes. Les valeurs sont identiques à celles du revenu net pour chaque année.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a présenté une certaine volatilité. Il a diminué entre 2019 et 2021, avant de remonter en 2022 et d'atteindre un pic en 2023. En 2024, ce ratio a connu une baisse significative, revenant à un niveau proche de celui observé en 2021.
Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) est identique au ratio de marge bénéficiaire nette pour chaque année. Cette concordance suggère que les ajustements apportés au bénéfice net n'ont pas d'impact sur le ratio de marge bénéficiaire nette.
- Tendances générales
- Une croissance significative du revenu net et du bénéfice net ajusté entre 2021 et 2023, suivie d'un recul important en 2024.
- Volatilité de la marge
- Une fluctuation du ratio de marge bénéficiaire nette, avec un pic en 2023 et une baisse notable en 2024.
- Cohérence des ratios
- Une identité entre le ratio de marge bénéficiaire nette et le ratio de marge bénéficiaire nette (ajustée) sur toutes les périodes.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
2024 Calculs
1 ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une fluctuation notable. Après une légère diminution entre 2019 et 2020, il a augmenté en 2021, puis a connu une croissance substantielle en 2022. Cette croissance s'est poursuivie en 2023, avant de diminuer considérablement en 2024, revenant à un niveau inférieur à celui de 2020.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du revenu net, affichant les mêmes variations sur les différentes périodes. Cette concordance suggère une relation directe entre les deux indicateurs.
Le rendement des capitaux propres a présenté une volatilité marquée. Il a diminué entre 2019 et 2021, atteignant son point le plus bas en 2021. Une amélioration a été observée en 2022 et 2023, mais une nouvelle baisse significative est constatée en 2024, ramenant le rendement à un niveau proche de celui de 2020.
Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) est identique au rendement des capitaux propres non ajusté sur toutes les périodes. Cette égalité indique que les ajustements effectués n'ont pas eu d'impact sur le calcul du rendement des capitaux propres.
- Tendances générales
- Une forte croissance du revenu net et du bénéfice net ajusté entre 2021 et 2023, suivie d'un recul important en 2024.
- Rendement des capitaux propres
- Une diminution initiale suivie d'une amélioration, puis d'une nouvelle baisse significative en 2024.
- Cohérence des données
- Le rendement des capitaux propres et son ratio ajusté présentent des valeurs identiques sur toutes les périodes.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
2024 Calculs
1 ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une fluctuation notable. Après une diminution entre 2019 et 2020, il a augmenté en 2021, puis a connu une croissance substantielle en 2022. Cette croissance s'est poursuivie en 2023, avant de diminuer considérablement en 2024, revenant à un niveau inférieur à celui de 2020.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire identique à celle du revenu net, ce qui suggère une forte corrélation entre les deux. Les variations observées sont donc cohérentes.
Le ratio de rendement de l’actif a présenté une variabilité au cours de la période. Il a diminué entre 2019 et 2021, atteignant son point le plus bas en 2021. Une amélioration a été constatée en 2022 et 2023, avec une augmentation du ratio. Cependant, en 2024, le ratio de rendement de l’actif a de nouveau diminué, revenant à un niveau proche de celui de 2020.
Le ratio de rendement de l’actif ajusté est identique au ratio de rendement de l’actif non ajusté sur l'ensemble de la période. Cela indique que les ajustements effectués n'ont pas d'impact sur le rendement de l'actif.
- Tendances générales
- Une forte croissance du revenu net et du bénéfice net ajusté entre 2021 et 2023, suivie d'une baisse significative en 2024.
- Rendement de l’actif
- Une diminution initiale du rendement de l’actif, suivie d’une amélioration, puis d’une nouvelle baisse en 2024.
- Cohérence des données
- Le bénéfice net ajusté et le revenu net présentent des tendances similaires. Les ratios ajustés et non ajustés sont identiques.