Valeur d’entreprise (EV)
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Applied Materials Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
Nous acceptons :
Valeur d’entreprise actuelle (EV)
Applied Materials Inc., la valeur d’entreprise actuellecalcul
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| en millions de dollars américains | |
| Action ordinaire (valeur marchande) | |
| Plus: Actions privilégiées : 0,01 $ par action ; Aucune action n’a été émise (valeur comptable) | |
| Total des capitaux propres | |
| Plus: Dette à court terme (valeur comptable) | |
| Plus: Portion à court terme de la dette à long terme (valeur comptable) | |
| Plus: Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes (valeur comptable) | |
| Plus: Dette à long terme, déduction faite de la partie courante (valeur comptable) | |
| Total des capitaux propres et de la dette | |
| Moins: Trésorerie et équivalents de trésorerie | |
| Moins: Placements à court terme | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27).
1 Action ordinaire (valeur marchande) = Cours de l’action × Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ×
Valeur d’entreprise historique (EV)
Applied Materials Inc., calcul de l’EV
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Applied Materials Inc.
3 2024 calcul
Action ordinaire (valeur marchande) = Cours de l’action × Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ×
- Évolution des capitaux propres ordinaires
- Les capitaux propres ordinaires ont connu une croissance significative entre 2019 et 2021, passant d'environ 54,8 milliards de dollars à près de 130 milliards de dollars. Après cette période de forte progression, une réduction notable est observée en 2022, avec une baisse à 88,4 milliards, suivie d'une reprise jusqu'à atteindre 134,6 milliards en 2023. La tendance se maintient à la hausse en 2024, culminant à environ 137,8 milliards de dollars.
- Stabilité des total des capitaux propres
- Le total des capitaux propres suit une ligne de progression similaire à celle des capitaux propres ordinaires, indiquant une cohérence dans l'évolution de la structure financière. La croissance s’accélère jusqu’en 2021, puis subit une baisse en 2022, avant de repartir à la hausse en 2023 et en 2024, confirmant une stabilité relative de cette composante.
- Les capitaux propres et la dette totaux
- Ce total, qui inclut également la dette, montre une tendance d’augmentation continue sur l’ensemble de la période. La valeur passe de 60,1 milliards en 2019 à 144 milliards de dollars en 2024, soulignant une croissance globale de la structure financière, avec une augmentation progressive soutenue tout au long de ces années. La croissance semble régulière, avec un accroissement notable après 2019, renforçant la capacité de l'entreprise à financer ses activités par l’endettement complémentaire si nécessaire.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise suit une tendance similaire à celle des capitaux propres totaux, augmentant de façon régulière de 2019 à 2021, où elle atteint près de 129,8 milliards. Après un léger recul en 2022, la valeur rebondit et atteint environ 133,4 milliards en 2023, puis continue d’évoluer à la hausse en 2024, s’établissant à 134,6 milliards. Cette évolution reflète une appréciation globale de la valeur de l'entreprise sur la période considérée, malgré quelques fluctuations à court terme.