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- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Applied Materials Inc., structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
- Tendances du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net maintient une stabilité relative, étant indexé à 100% sur toute la période considérée. Cela indique une constance dans le volume ou la valeur des ventes, sans variation significative en pourcentage par rapport à l'année de référence.
- Évolution du coût des produits vendus
- Le coût des produits vendus en pourcentage du chiffre d'affaires diminue sur la période, passant de -56,28% à -52,54%. Cette tendance suggère une amélioration de la marge brute ou une meilleure gestion des coûts de production, permettant une réduction relative des coûts par rapport aux revenus.
- Marge brute
- La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires net augmente de 43,72% à 47,46%. La progression constante indique une efficacité accrue dans la gestion des coûts directs de production ou une meilleure tarification permettant d'améliorer la rentabilité brute globale.
- Dépenses en recherche, développement et ingénierie
- Ce poste demeure relativement stable mais en légère baisse, passant de -14,06% à -11,9%. La tendance montre une stabilization des investissements dans l'innovation ou la R&D, ce qui pourrait refléter un cycle de développement plus mature ou une gestion plus optimalisée de ces dépenses.
- Frais de marketing et vente
- Les dépenses en marketing et vente sont aussi en baisse, passant de -3,57% à -3,08%, traduisant une réduction relative des coûts dans cette catégorie ou une meilleure efficacité commerciale.
- Charges liées à la gestion administrative
- Les dépenses en généralités et administration augmentent en pourcentage du chiffre d'affaires, passant de -3,16% à -3,54%. La croissance de ces coûts pourrait indiquer une expansion ou une hausse des charges opérationnelles non liées directement à la production ou à la vente.
- Autres charges exceptionnelles
- Les indemnités de départ et charges connexes apparaissent uniquement en 2021 et 2022, avec une modulation, tandis que les frais de résiliation de transaction sont présents uniquement en 2021, ce qui pourrait refléter des événements ponctuels ou des activités hors exploitation liées à ces années spécifiques.
- Charges d’exploitation
- Les charges d’exploitation en pourcentage du chiffre d’affaires montrent une tendance à la réduction, passant de -20,78% à -16,31% puis légèrement en augmentation vers -18,51%. Cela pourrait témoigner d’une gestion plus efficace ou d’une réorganisation opérationnelle, tout en conservant une certaine stabilité dans les coûts opérationnels relatifs.
- Résultat d’exploitation
- Ce résultat progresse en pourcentage du chiffre d'affaires, passant de 22,93% en 2019 à un pic de 30,2% en 2022, avant de se stabiliser autour de 28,86% à 28,95%. La croissance du résultat d’exploitation indique une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle, probablement due à la combinaison d’une marge brute accrue et d’un contrôle accru des coûts d’exploitation.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts en pourcentage du chiffre d’affaires diminuent légèrement, de -1,62% à -0,91%, signifiant une réduction de la charge de dette ou une gestion plus efficiente de l’endettement financier.
- Intérêts et autres produits (charges), montant net
- Cette catégorie Variait en montant net mais en pourcentage, elle affiche une tendance à la hausse notable, passant de 1,07% à 1,96%, ce qui indique une augmentation des revenus financiers ou des produits exceptionnels liés à ces années récentes.
- Bénéfice avant impôts
- Le bénéfice avant impôts progresse sensiblement, de 22,38% à 30%, démontrant une amélioration significative de la rentabilité globale de l’entreprise, en lien avec la croissance du résultat d’exploitation et la baisse relative des charges financières.
- Charges d’impôts sur les bénéfices
- Les charges d’impôts, en pourcentage du chiffre d'affaires, restent relativement stables, avec une légère augmentation de -3,85% à -3,59%. Cela peut indiquer une stabilité dans le taux d'imposition effectif ou une gestion fiscale constante.
- Revenu net
- Le revenu net en pourcentage du chiffre d'affaires net augmente de 18,52% à 26,41%, confirmant une amélioration de la rentabilité finale de l'entreprise, alignée avec la croissance du bénéfice avant impôts et la stabilité ou la croissance des autres postes financiers.