Structure du bilan : passif et capitaux propres
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- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
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- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Applied Materials Inc., structure du bilan consolidé : passif et capitaux propres
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25).
L’analyse des données révèle des tendances significatives dans la structure du passif et des capitaux propres. Le total du passif, exprimé en pourcentage du passif total et des capitaux propres, a connu une diminution globale sur la période étudiée, passant de 52.68% en 2020 à 43.76% en 2025.
- Dette à court terme
- La dette à court terme a fluctué considérablement, avec une augmentation notable en 2024 (2.32%) avant de revenir à 0.28% en 2025. Cette volatilité suggère une gestion active de la trésorerie ou des besoins de financement à court terme.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont montré une tendance à la hausse entre 2020 et 2022, atteignant un pic à 6.57%, puis une légère diminution en 2023 et 2024, suivie d’une nouvelle augmentation en 2025 (5.45%).
- Passifs contractuels
- Les passifs contractuels ont connu une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant de 5.91% à 11.76%, avant de diminuer progressivement jusqu’à 7.07% en 2025.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a atteint un maximum en 2022 (27.61%) avant de diminuer progressivement sur les années suivantes, atteignant 22.04% en 2025. Cette tendance indique une possible amélioration de la gestion des échéances à court terme.
- Dette à long terme
- La dette à long terme a diminué de manière constante entre 2020 et 2024, passant de 24.37% à 15.87%, avant une légère augmentation en 2025 (17.78%).
- Passifs non courants
- Les passifs non courants ont également diminué sur la période, passant de 32.73% en 2020 à 21.72% en 2025, ce qui suggère une réduction de l’endettement à long terme ou une modification de la structure des passifs.
- Capital versé supplémentaire et Bénéfices non répartis
- Le capital versé supplémentaire et les bénéfices non répartis ont montré une tendance à la baisse et à la hausse respectivement, ce qui peut indiquer une politique de distribution de dividendes ou de réinvestissement des bénéfices.
- Actions du Trésor
- Les actions du Trésor ont maintenu une valeur négative significative tout au long de la période, avec une augmentation en valeur absolue, ce qui suggère un programme de rachat d’actions continu.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de 47.32% en 2020 à 56.24% en 2025, reflétant une amélioration de la situation financière globale et une augmentation de la valeur nette de l’entreprise.
En résumé, les données indiquent une tendance à la réduction du passif total et une augmentation des capitaux propres, ce qui pourrait être interprété comme un signe de solidité financière croissante. Cependant, la volatilité de certains éléments du passif à court terme nécessite une surveillance continue.