Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Applied Materials Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des segments à présenter
- Rapport prix/FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Désagrégation de ROE en deux composantes
Applied Materials Inc., la décomposition des ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio d’endettement financier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. 2024 | = | × | |||
| 29 oct. 2023 | = | × | |||
| 30 oct. 2022 | = | × | |||
| 31 oct. 2021 | = | × | |||
| 25 oct. 2020 | = | × | |||
| 27 oct. 2019 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2024 est la diminution de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).
Désagrégation des ROE en trois composantes
Applied Materials Inc., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2024 est la diminution de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.
Désagrégation de ROE en cinq composantes
Applied Materials Inc., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2024 est la diminution de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.
Désagrégation de ROA en deux composantes
Applied Materials Inc., la décomposition des ROA
| ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. 2024 | = | × | |||
| 29 oct. 2023 | = | × | |||
| 30 oct. 2022 | = | × | |||
| 31 oct. 2021 | = | × | |||
| 25 oct. 2020 | = | × | |||
| 27 oct. 2019 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des actifs (ROA) au cours de l’année 2024 est la diminution du ratio de rotation des actifs.
Désagrégation des ROA en quatre composantes
Applied Materials Inc., la décomposition des ROA
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des actifs (ROA) au cours de l’année 2024 est la diminution de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
Applied Materials Inc., décomposition du ratio de la marge bénéficiaire nette
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | Fardeau fiscal | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. 2024 | = | × | × | ||||
| 29 oct. 2023 | = | × | × | ||||
| 30 oct. 2022 | = | × | × | ||||
| 31 oct. 2021 | = | × | × | ||||
| 25 oct. 2020 | = | × | × | ||||
| 27 oct. 2019 | = | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2024 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.