Analyse des immobilisations corporelles
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Divulgation des immobilisations corporelles
Applied Materials Inc., bilan : immobilisations corporelles
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
L’analyse des données révèle une tendance générale à la hausse de l’ensemble des composantes des immobilisations corporelles brutes sur la période considérée. Les terrains et améliorations, les bâtiments et améliorations, l’équipement de démonstration et de fabrication, ainsi que les meubles, accessoires et autres équipements, ont tous connu une augmentation de leur valeur au fil des années.
- Terrains et améliorations
- L’évolution de cet article est relativement stable entre 2019 et 2021, puis connaît une accélération significative en 2022 et 2023, et se poursuit en 2024. L’augmentation la plus importante se situe entre 2023 et 2024.
- Bâtiments et améliorations
- Une croissance constante est observée, avec une accélération notable à partir de 2021. L’augmentation entre 2022 et 2023 est plus importante que celle des années précédentes, et se maintient en 2024.
- Équipement de démonstration et de fabrication
- Cet article présente la plus forte croissance en valeur absolue sur l’ensemble de la période. L’augmentation est régulière, mais s’accentue significativement à partir de 2021, avec une progression continue jusqu’en 2024.
- Meubles, accessoires et autres équipements
- L’évolution est moins marquée que pour les autres articles, mais reste positive et constante sur toute la période. L’augmentation annuelle est relativement stable.
- Construction en cours
- Cet article connaît une augmentation importante et continue tout au long de la période, avec une accélération notable à partir de 2021. L’investissement en construction en cours semble s’intensifier.
L’amortissement cumulé augmente également de manière constante, ce qui est attendu avec l’augmentation des immobilisations. Cependant, le rythme d’augmentation de l’amortissement cumulé semble ralentir par rapport à la croissance des immobilisations brutes, notamment en 2024.
En conséquence, les immobilisations corporelles, montant net, présentent une tendance à la hausse plus marquée. L’augmentation est régulière et s’accélère à partir de 2021, reflétant l’investissement continu dans les actifs corporels et le ralentissement relatif de l’amortissement. L’augmentation la plus importante du montant net est observée entre 2023 et 2024.
Ratios d’âge des actifs (résumé)
Applied Materials Inc., les ratios d’âge de l’actif
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
L'analyse des données révèle plusieurs tendances significatives concernant l'évolution des actifs immobilisés. Le ratio moyen d’âge a connu une diminution constante sur la période considérée, passant de 66,6% en 2019 à 56,97% en 2024. Cette baisse suggère un renouvellement progressif du parc d'actifs.
La durée de vie utile totale estimée est restée stable à 13 ans entre 2020 et 2023, avant d'augmenter significativement à 19 ans en 2024. Cette augmentation pourrait indiquer une réévaluation des estimations de durée de vie, potentiellement due à des améliorations technologiques ou à des pratiques de maintenance plus efficaces.
L'estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat, a augmenté de 8 ans en 2019 à 11 ans en 2024, ce qui est cohérent avec la diminution du ratio moyen d’âge. Cette progression indique que les actifs en exploitation sont globalement plus anciens qu'au début de la période.
La durée de vie restante estimée a également augmenté, passant de 4 ans en 2019 et 2020 à 8 ans en 2024. Cette augmentation, combinée à l'augmentation de la durée de vie utile totale estimée, suggère une amélioration de la valeur résiduelle des actifs ou une prolongation de leur période d'utilisation productive.
- Ratio moyen d’âge
- Diminution constante de 66,6% à 56,97% entre 2019 et 2024, indiquant un renouvellement des actifs.
- Durée de vie utile totale estimée
- Stable à 13 ans entre 2020 et 2023, puis augmentation significative à 19 ans en 2024, suggérant une réévaluation des estimations.
- Estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat
- Augmentation de 8 ans à 11 ans entre 2019 et 2024, reflétant un vieillissement du parc d'actifs.
- Durée de vie restante estimée
- Augmentation de 4 ans à 8 ans entre 2019 et 2024, indiquant une amélioration de la valeur résiduelle ou une prolongation de l'utilisation.
Ratio moyen d’âge
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
2024 Calculs
1 Ratio moyen d’âge = 100 × Amortissement cumulé ÷ (Immobilisations corporelles brutes – Terrains et améliorations)
= 100 × ÷ ( – ) =
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse de l'amortissement cumulé sur la période considérée, passant de 2542 millions de dollars américains en 2019 à 3770 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation, bien que constante, semble ralentir au cours des deux dernières périodes.
Les immobilisations corporelles brutes présentent une croissance plus marquée, évoluant de 4071 millions de dollars américains en 2019 à 7109 millions de dollars américains en 2024. L'augmentation est particulièrement significative entre 2021 et 2022, puis entre 2022 et 2023, suggérant des investissements importants dans les actifs corporels durant ces années.
Les terrains et améliorations connaissent également une augmentation, mais à un rythme plus modéré. Ils passent de 254 millions de dollars américains en 2019 à 492 millions de dollars américains en 2024. L'accroissement est plus prononcé entre 2023 et 2024, indiquant potentiellement des acquisitions ou des améliorations récentes de terrains.
Le ratio moyen d’âge des actifs corporels démontre une diminution constante sur l'ensemble de la période. Il passe de 66.6% en 2019 à 56.97% en 2024. Cette baisse indique que le parc d'actifs corporels est globalement rajeuni, probablement en raison des investissements continus dans de nouvelles immobilisations, comme le suggèrent les données relatives aux immobilisations corporelles brutes.
- Amortissement cumulé
- Augmentation constante, mais avec un ralentissement potentiel vers la fin de la période.
- Immobilisations corporelles brutes
- Croissance significative, avec des pics d'investissement entre 2021-2022 et 2022-2023.
- Terrains et améliorations
- Augmentation modérée, avec une accélération récente entre 2023 et 2024.
- Ratio moyen d’âge
- Diminution constante, indiquant un rajeunissement du parc d'actifs.
Durée de vie utile totale estimée
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
2024 Calculs
1 Durée de vie utile totale estimée = (Immobilisations corporelles brutes – Terrains et améliorations) ÷ Amortissement
= ( – ) ÷ =
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la hausse des immobilisations corporelles brutes sur la période considérée. Une augmentation constante est observée de 2019 à 2024, passant de 4071 millions de dollars américains à 7109 millions de dollars américains. Cette progression suggère un investissement continu dans les actifs physiques de l'entreprise.
Les terrains et améliorations présentent également une augmentation, bien que moins prononcée que celle des immobilisations corporelles brutes. La valeur passe de 254 millions de dollars américains en 2019 à 492 millions de dollars américains en 2024. Cette évolution indique une expansion potentielle des installations ou des acquisitions de terrains.
L'amortissement cumulé suit une trajectoire ascendante, passant de 306 millions de dollars américains en 2019 à 471 millions de dollars américains en 2022, puis diminuant à 346 millions de dollars américains en 2024. Cette diminution en 2024 pourrait être due à une réévaluation des actifs, à des cessions d'actifs amortis, ou à un changement dans la politique d'amortissement.
La durée de vie utile totale estimée des actifs est restée stable de 2019 à 2023, à 13 ans. Cependant, une augmentation significative est constatée en 2024, atteignant 19 ans. Ce changement pourrait indiquer une amélioration de la technologie, une meilleure maintenance des actifs, ou une modification des estimations de leur durée de vie utile.
- Tendances principales
- Augmentation constante des immobilisations corporelles brutes et des terrains et améliorations.
- Évolution de l'amortissement
- Croissance de l'amortissement jusqu'en 2022, suivie d'une diminution en 2024.
- Durée de vie utile
- Stabilité de la durée de vie utile de 2019 à 2023, puis augmentation notable en 2024.
Estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
2024 Calculs
1 Temps écoulé depuis l’achat = Amortissement cumulé ÷ Amortissement
= ÷ =
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant l'amortissement cumulé et l'amortissement annuel. L'amortissement cumulé a connu une augmentation constante sur la période considérée, passant de 2542 millions de dollars américains en 2019 à 3770 millions de dollars américains en 2024. Cette progression indique une accumulation continue d'actifs amortissables.
L'amortissement annuel a également augmenté de 2019 à 2023, passant de 306 millions de dollars américains à 471 millions de dollars américains. Cependant, en 2024, on observe une diminution notable de l'amortissement annuel, revenant à 346 millions de dollars américains. Cette baisse pourrait suggérer une réduction des investissements dans de nouveaux actifs amortissables ou une modification des méthodes d'amortissement.
L'estimation de l'âge des actifs, mesurée par le temps écoulé depuis l'achat, a fluctué au cours de la période. En 2019, l'âge moyen était de 8 ans, augmentant à 9 ans en 2020 et 2021. Une diminution à 8 ans en 2022 pourrait indiquer l'acquisition de nouveaux actifs. En 2024, l'âge moyen a atteint 11 ans, ce qui pourrait signaler une base d'actifs plus ancienne et potentiellement une nécessité future de remplacement.
- Amortissement cumulé
- Présente une croissance constante, indiquant une accumulation d'actifs amortissables.
- Amortissement
- Augmente jusqu'en 2023, puis diminue en 2024, suggérant un changement dans les investissements ou les méthodes d'amortissement.
- Âge des actifs
- Fluctue, avec une augmentation globale jusqu'en 2024, indiquant une base d'actifs potentiellement vieillissante.
Durée de vie restante estimée
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
2024 Calculs
1 Durée de vie restante estimée = (Immobilisations corporelles, montant net – Terrains et améliorations) ÷ Amortissement
= ( – ) ÷ =
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la hausse des immobilisations corporelles nettes sur la période considérée. Une augmentation constante est observée de 2019 à 2024, passant de 1529 millions de dollars américains à 3339 millions de dollars américains. Cette progression suggère un investissement continu dans les actifs physiques de l'entreprise.
Les terrains et améliorations présentent également une augmentation, bien que moins prononcée que celle des immobilisations corporelles nettes. Ils passent de 254 millions de dollars américains en 2019 à 492 millions de dollars américains en 2024. Cette évolution indique une expansion potentielle des installations ou des acquisitions de terrains.
L'amortissement a augmenté de 2019 à 2022, passant de 306 millions de dollars américains à 471 millions de dollars américains. Cependant, une diminution significative est constatée en 2023 et 2024, atteignant 346 millions de dollars américains. Cette baisse pourrait être due à une modification des méthodes d'amortissement, à la cession d'actifs amortissables ou à un ralentissement des investissements récents.
La durée de vie restante estimée des actifs a été stable de 2019 à 2021, à 4 et 5 ans respectivement. Elle est restée à 5 ans en 2022, puis a augmenté à 8 ans en 2023 et 2024. Cette augmentation de la durée de vie restante estimée pourrait indiquer une amélioration de la maintenance des actifs, l'acquisition de nouveaux actifs avec une durée de vie plus longue, ou une réévaluation des estimations initiales.
- Immobilisations corporelles nettes
- Croissance soutenue de 2019 à 2024, indiquant des investissements continus.
- Terrains et améliorations
- Augmentation progressive, suggérant une expansion des installations.
- Amortissement
- Augmentation jusqu'en 2022, suivie d'une baisse notable en 2023 et 2024.
- Durée de vie restante estimée
- Augmentation significative en 2023 et 2024, potentiellement due à une meilleure maintenance ou à l'acquisition d'actifs plus durables.