Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 25 octobre 2022.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Biogen Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
31 déc. 2017
30 sept. 2017
30 juin 2017
31 mars 2017
Revenu net
1,134,900)
1,058,700)
218,500)
(20,500)
318,000)
1,025,500)
404,600)
357,600)
703,900)
1,606,400)
1,392,600)
1,439,700)
1,545,900)
1,494,100)
1,408,800)
944,900)
1,442,900)
915,000)
1,171,200)
(166,300)
1,226,100)
862,800)
747,500)
Dotations aux amortissements
120,700)
134,800)
143,100)
134,700)
133,200)
117,200)
102,600)
109,700)
114,700)
112,900)
119,900)
113,000)
329,500)
117,000)
121,100)
329,700)
346,500)
171,500)
168,900)
209,000)
177,400)
182,600)
512,000)
Dépréciation d’actifs incorporels
—)
—)
—)
—)
43,400)
541,600)
44,300)
190,400)
19,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Frais d’excédent et d’obsolescence liés aux stocks
16,000)
24,100)
281,500)
131,100)
28,200)
(3,600)
11,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Recherche et développement en cours de fabrication acquis
—)
—)
—)
—)
—)
18,000)
—)
—)
—)
—)
75,000)
—)
—)
—)
—)
—)
27,500)
75,000)
10,000)
—)
—)
120,000)
—)
Rémunération à base d’actions
63,600)
55,700)
67,600)
58,800)
55,700)
54,100)
70,000)
49,000)
33,500)
48,100)
67,700)
38,400)
45,900)
52,300)
45,700)
38,500)
37,300)
38,300)
43,400)
30,600)
30,100)
30,300)
37,000)
Gain sur swap de taux d’intérêt
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,300)
(3,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contrepartie conditionnelle
(2,100)
(4,500)
(7,100)
(1,600)
(15,600)
300)
(33,800)
(62,800)
(29,000)
10,100)
(4,600)
2,600)
(57,800)
(20,000)
11,500)
79,300)
(87,900)
1,900)
(5,600)
1,500)
61,200)
—)
—)
(Gain) perte sur la cession des activités de fabrication de Hillerød, au Danemark
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(92,500)
—)
—)
—)
(40,200)
(17,700)
(2,300)
115,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impôts différés
(92,300)
(48,500)
1,000)
323,300)
(127,300)
(607,800)
(15,000)
(62,900)
31,700)
143,300)
36,900)
38,700)
(43,200)
(156,400)
228,000)
153,100)
12,600)
(110,500)
53,100)
131,400)
(19,200)
(96,600)
76,100)
(Gain) perte sur les investissements stratégiques
(109,000)
78,200)
191,100)
116,300)
426,900)
(154,000)
437,600)
(723,600)
81,500)
(101,700)
62,000)
42,500)
9,400)
175,800)
(375,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) perte sur les placements selon la méthode de la mise en équivalence
—)
(5,900)
3,300)
(17,700)
(1,100)
(34,300)
18,200)
(18,000)
13,100)
(15,200)
16,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain sur la vente d’une participation dans Samsung Bioepis
—)
(1,505,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain sur la vente d’un immeuble
(503,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autre
35,600)
68,900)
43,300)
37,700)
60,400)
44,300)
59,800)
21,100)
26,400)
54,800)
28,900)
65,600)
59,800)
40,400)
50,700)
(900)
(114,300)
14,400)
31,700)
96,400)
(7,800)
55,400)
18,100)
Comptes débiteurs
(42,200)
20,200)
(87,500)
167,000)
(53,700)
174,300)
37,200)
138,500)
133,100)
(30,400)
(238,400)
71,200)
500)
133,700)
(136,600)
48,800)
(66,800)
(53,200)
(134,000)
(209,800)
75,400)
(105,500)
(195,700)
En raison de programmes thérapeutiques anti-CD20
20,600)
(46,500)
22,900)
(12,300)
22,200)
(52,500)
43,800)
113,700)
(86,100)
70,500)
78,600)
(7,900)
(24,800)
(30,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Inventaire
(95,000)
(100,700)
(142,600)
(139,800)
(128,800)
(81,300)
(112,500)
(45,700)
(82,400)
(126,000)
(62,200)
(66,500)
(61,400)
(20,300)
129,000)
(20,200)
8,200)
(42,700)
2,600)
75,800)
(85,000)
(39,100)
(46,200)
Charges à payer et autres passifs à court terme
(1,700)
1,095,600)
(461,600)
147,900)
(54,900)
95,200)
(283,600)
(218,700)
814,300)
(94,000)
(347,400)
349,300)
107,000)
(77,700)
(138,400)
364,800)
87,400)
135,100)
(121,800)
277,100)
(52,200)
231,900)
(684,200)
Actifs et passifs d’impôt sur le résultat
(34,300)
(167,800)
101,900)
(29,700)
89,000)
106,700)
64,800)
(82,800)
(489,300)
281,600)
223,000)
(48,500)
(242,300)
136,600)
170,300)
6,100)
132,200)
(74,200)
257,600)
1,133,400)
285,200)
80,400)
(195,100)
Autres variations de l’actif et du passif d’exploitation, montant net
149,900)
79,600)
(213,600)
(56,900)
9,700)
(16,400)
(80,900)
(40,100)
(106,900)
(8,600)
18,500)
(37,700)
44,100)
121,400)
(171,100)
(48,700)
(89,700)
28,700)
(20,000)
(60,800)
(62,900)
(153,000)
(34,300)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation, montant net
(2,700)
880,400)
(780,500)
76,200)
(116,500)
226,000)
(331,200)
(135,100)
182,700)
93,100)
(327,900)
259,900)
(176,900)
263,100)
(146,800)
350,800)
71,300)
(6,300)
(15,600)
1,215,700)
160,500)
14,700)
(1,155,500)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
(473,900)
(322,200)
(56,700)
858,800)
487,300)
201,800)
364,400)
(724,700)
477,200)
342,100)
74,700)
520,500)
149,000)
469,900)
50,700)
950,500)
293,000)
184,300)
285,900)
1,684,600)
402,200)
306,400)
(512,300)
Flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation
661,000)
736,500)
161,800)
838,300)
805,300)
1,227,300)
769,000)
(367,100)
1,181,100)
1,948,500)
1,467,300)
1,960,200)
1,694,900)
1,964,000)
1,459,500)
1,895,400)
1,735,900)
1,099,300)
1,457,100)
1,518,300)
1,628,300)
1,169,200)
235,200)
Achats d’immobilisations corporelles
(59,100)
(36,900)
(57,900)
(51,600)
(42,000)
(71,900)
(92,600)
(86,000)
(84,100)
(105,000)
(149,700)
(110,400)
(90,100)
(186,900)
(127,100)
(225,900)
(163,200)
(186,800)
(194,700)
(230,600)
(229,100)
(197,700)
(210,000)
Produit de la vente et de l’échéance de titres négociables
1,643,200)
917,900)
543,600)
1,377,300)
575,400)
633,500)
819,200)
2,058,700)
1,360,800)
1,490,600)
2,389,300)
2,139,400)
611,800)
1,766,600)
1,489,200)
1,179,000)
1,192,000)
2,733,800)
4,068,900)
1,093,300)
888,100)
1,700,200)
1,884,300)
Achats de titres négociables
(494,300)
(1,178,100)
(1,133,500)
(1,436,100)
(745,700)
(713,600)
(913,300)
(1,748,600)
(895,200)
(2,069,200)
(1,684,700)
(1,200,500)
(1,977,000)
(1,250,100)
(825,000)
(1,601,000)
(1,319,500)
(2,855,100)
(1,919,200)
(1,261,300)
(1,557,900)
(1,279,300)
(1,256,700)
Produit de la vente de la participation dans Samsung Bioepis
—)
990,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’un immeuble
582,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contrepartie éventuelle versée dans le cadre de l’acquisition de Fumapharm AG
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(300,000)
(300,000)
(300,000)
(300,000)
(600,000)
(300,000)
(300,000)
(300,000)
(300,000)
Acquisition de Nightstar Therapeutics plc, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(744,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achat d’actions Sangamo Therapeutics, Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(141,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achat d’actions de Denali Therapeutics Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(423,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achat d’actions Sage Therapeutics, Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(441,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la cession des activités de fabrication de Hillerød, au Danemark
—)
—)
—)
—)
—)
—)
28,100)
—)
—)
—)
—)
—)
923,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Recherche et développement en cours de fabrication acquis
—)
—)
—)
—)
(18,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(75,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(27,500)
(75,000)
(10,000)
—)
—)
(120,000)
—)
Acquisitions d’actifs incorporels
—)
(1,900)
—)
(16,900)
(1,900)
—)
—)
(15,000)
—)
—)
(37,000)
(155,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,000)
—)
(65,000)
(50,100)
(5,100)
(855,200)
Achat d’actions de Ionis Pharmaceuticals, Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
800)
(463,700)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’investissements stratégiques
—)
—)
—)
2,300)
—)
—)
91,200)
74,400)
—)
—)
500)
3,300)
166,300)
309,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Investissement dans Samsung Bioepis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(676,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autre
(200)
2,200)
(200)
12,300)
(1,400)
(700)
2,700)
(8,900)
(10,200)
(7,300)
(500)
31,600)
(600)
(5,700)
1,700)
(800)
(1,700)
1,300)
1,600)
(5,900)
2,200)
(700)
(6,600)
Flux de trésorerie nets (utilisés) générés par les activités d’investissement
1,672,200)
693,500)
(648,000)
(112,700)
(233,600)
(152,700)
(64,700)
(166,400)
(52,400)
(832,700)
442,900)
708,400)
(365,900)
(110,800)
238,800)
(1,625,300)
(619,100)
(1,148,500)
1,346,600)
(769,500)
(1,246,800)
(202,600)
(744,200)
Achats d’actions propres
(250,000)
(500,000)
—)
—)
(750,000)
(450,000)
(600,000)
(400,000)
(1,250,000)
(2,808,900)
(2,220,200)
(2,093,100)
(717,900)
(2,401,500)
(655,800)
(1,352,600)
—)
(2,750,000)
(250,000)
—)
—)
(781,800)
(583,600)
Paiements liés à l’émission d’actions dans le cadre d’ententes de rémunération à base d’actions, montant net
5,700)
9,300)
(20,800)
7,600)
5,900)
12,900)
(27,100)
7,200)
7,400)
10,400)
(29,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursement des emprunts et des primes versées
(1,002,200)
—)
—)
—)
—)
(700)
(169,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit d’emprunts
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
100)
—)
2,967,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursement d’emprunts
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,500,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,200)
—)
(557,700)
(3,200)
—)
—)
Produit en espèces du règlement du swap
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,300)
3,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contribution nette (distribution) à la participation ne donnant pas le contrôle
100)
11,900)
200)
400)
—)
(94,800)
—)
(100)
(70,900)
—)
—)
—)
—)
4,300)
—)
500)
2,000)
(38,900)
—)
(134,100)
—)
—)
—)
Contribution nette en espèces à Bioverativ Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(302,700)
Paiements de contrepartie conditionnelle
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(58,200)
—)
—)
—)
(3,000)
—)
—)
—)
Autre
(5,500)
7,300)
4,100)
1,800)
(2,400)
(31,900)
11,400)
(8,300)
3,900)
14,500)
4,500)
(23,300)
28,900)
21,500)
(23,500)
(26,700)
23,100)
600)
(18,600)
(13,300)
(16,300)
30,800)
(15,100)
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement
(1,251,900)
(471,500)
(16,500)
9,800)
(746,500)
(564,500)
(785,000)
(401,100)
(1,312,900)
(1,313,400)
(2,245,300)
(2,116,400)
(689,000)
(2,375,700)
(679,300)
(1,437,000)
25,100)
(2,791,500)
(268,600)
(708,100)
(19,500)
(751,000)
(901,400)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
(52,300)
(61,200)
(9,400)
(15,800)
(25,400)
14,400)
(33,000)
41,000)
24,100)
(8,800)
12,700)
17,600)
(19,500)
2,700)
(400)
4,800)
(5,400)
(17,100)
(900)
(15,000)
16,600)
29,900)
7,900)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Biogen Inc. ont augmenté entre le T1 2022 et le T2 2022, puis ont légèrement diminué entre le T2 2022 et le T3 2022.
Flux de trésorerie nets (utilisés) générés par les activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Biogen Inc. ont augmenté du T1 2022 au T2 2022 et du T2 2022 au T3 2022.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets utilisés pour les activités de financement de Biogen Inc. diminué du T1 2022 au T2 2022 et du T2 2022 au T3 2022.
