Stock Analysis on Net
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Biogen Inc. (NASDAQ:BIIB)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 25 octobre 2022.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Biogen Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017
Revenu net
Dotations aux amortissements
Dépréciation d’actifs incorporels
Frais d’excédent et d’obsolescence liés aux stocks
Recherche et développement en cours de fabrication acquis
Rémunération à base d’actions
Gain sur swap de taux d’intérêt
Contrepartie conditionnelle
(Gain) perte sur la cession des activités de fabrication de Hillerød, au Danemark
Impôts différés
(Gain) perte sur les investissements stratégiques
(Gain) perte sur les placements selon la méthode de la mise en équivalence
Gain sur la vente d’une participation dans Samsung Bioepis
Gain sur la vente d’un immeuble
Autre
Comptes débiteurs
En raison de programmes thérapeutiques anti-CD20
Inventaire
Charges à payer et autres passifs à court terme
Actifs et passifs d’impôt sur le résultat
Autres variations de l’actif et du passif d’exploitation, montant net
Variations de l’actif et du passif d’exploitation, montant net
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles
Produit de la vente et de l’échéance de titres négociables
Achats de titres négociables
Produit de la vente de la participation dans Samsung Bioepis
Produit de la vente d’un immeuble
Contrepartie éventuelle versée dans le cadre de l’acquisition de Fumapharm AG
Acquisition de Nightstar Therapeutics plc, déduction faite de la trésorerie acquise
Achat d’actions Sangamo Therapeutics, Inc.
Achat d’actions de Denali Therapeutics Inc.
Achat d’actions Sage Therapeutics, Inc.
Produit de la cession des activités de fabrication de Hillerød, au Danemark
Recherche et développement en cours de fabrication acquis
Acquisitions d’actifs incorporels
Achat d’actions de Ionis Pharmaceuticals, Inc.
Produit de la vente d’investissements stratégiques
Investissement dans Samsung Bioepis
Autre
Flux de trésorerie nets (utilisés) générés par les activités d’investissement
Achats d’actions propres
Paiements liés à l’émission d’actions dans le cadre d’ententes de rémunération à base d’actions, montant net
Remboursement des emprunts et des primes versées
Produit d’emprunts
Remboursement d’emprunts
Produit en espèces du règlement du swap
Contribution nette (distribution) à la participation ne donnant pas le contrôle
Contribution nette en espèces à Bioverativ Inc.
Paiements de contrepartie conditionnelle
Autre
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Biogen Inc. ont augmenté entre le T1 2022 et le T2 2022, puis ont légèrement diminué entre le T2 2022 et le T3 2022.
Flux de trésorerie nets (utilisés) générés par les activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Biogen Inc. ont augmenté du T1 2022 au T2 2022 et du T2 2022 au T3 2022.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets utilisés pour les activités de financement de Biogen Inc. diminué du T1 2022 au T2 2022 et du T2 2022 au T3 2022.