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Cytokinetics Inc. (NASDAQ:CYTK)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 novembre 2023.

Structure du bilan : actif 
Données trimestrielles

Cytokinetics Inc., structure du bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018
Trésorerie et équivalents de trésorerie 13.46 8.80 11.42 6.46 9.87 12.13 13.48 13.39 10.94 6.58 7.73 15.55 42.36 26.29 19.40 12.57 21.15 17.33 19.84 20.01 12.00 18.99 41.09
Placements à court terme 59.35 63.74 63.20 70.66 70.77 63.81 57.64 42.67 46.77 55.49 66.02 71.39 44.18 65.35 66.62 65.10 67.45 69.88 69.09 74.10 79.33 74.82 48.74
Comptes débiteurs 0.34 0.13 0.11 0.01 0.21 0.26 0.71 6.16 0.08 0.48 0.78 0.83 1.05 0.97 1.05 1.78 3.51 4.54 2.10 1.06 3.98 0.10 0.01
Actifs contractuels 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 1.24 2.16 2.55 4.20 6.63
Charges payées d’avance et autres actifs circulants 2.66 2.55 1.76 1.23 1.33 1.85 0.99 1.45 2.01 1.99 0.52 1.08 0.67 1.56 0.99 1.20 2.09 1.27 1.58 1.02 0.84 0.68 0.82
Actif circulant 75.80% 75.21% 76.49% 78.36% 82.18% 78.04% 72.82% 63.67% 59.81% 64.55% 75.06% 88.84% 88.25% 94.18% 88.06% 80.66% 94.21% 93.31% 93.85% 98.34% 98.69% 98.78% 97.29%
Investissements à long terme 2.09 3.45 4.54 4.60 2.65 1.38 9.00 18.07 23.12 13.06 6.01 6.92 8.64 0.00 6.43 14.72 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43
Immobilisations corporelles, montant net 10.21 9.90 8.86 7.93 7.46 10.18 8.85 8.71 6.51 6.55 4.02 2.50 1.62 2.41 2.01 1.56 1.93 1.49 1.60 1.52 1.17 1.05 1.13
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation 10.79 10.37 9.19 8.15 6.98 9.35 8.48 8.69 9.75 14.71 13.81 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres actifs 1.11 1.07 0.91 0.95 0.72 1.04 0.85 0.85 0.81 1.14 1.11 1.19 1.49 3.41 3.50 3.06 3.87 4.07 4.55 0.14 0.14 0.17 0.15
Actifs non courants 24.20% 24.79% 23.51% 21.64% 17.82% 21.96% 27.18% 36.33% 40.19% 35.45% 24.94% 11.16% 11.75% 5.82% 11.94% 19.34% 5.79% 6.69% 6.15% 1.66% 1.31% 1.22% 2.71%
Total de l’actif 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).


Trésorerie et équivalents de trésorerie
Une tendance générale à la baisse est observable dans la proportion de trésorerie et équivalents de trésorerie par rapport à l’actif total, passant d’un maximum de 41,09 % au premier trimestre 2018 à un minimum de 6,46 % au troisième trimestre 2023. Cette diminution indique une réduction significative des liquidités relatives de l’entreprise sur la période, avec une fluctuation notable en 2020 où la proportion atteint un pic de 42,36 % au premier trimestre, suivi d’une forte baisse.
Placements à court terme
Les placements à court terme présentent une tendance à la baisse, passant d’un pic de 79,33 % en septembre 2018 à environ 59,35 % au troisième trimestre 2023. Les fluctuations intermédiaires montrent une tendance à la baisse, avec quelques périodes de stabilisation, suggérant une réduction progressive de ces actifs par rapport à l’actif total.
Comptes débiteurs
Les comptes débiteurs représentent une faible proportion de l’actif total, fluctuant entre 0,01 % et 6,16 %. La valeur la plus élevée apparaît au deuxième trimestre 2021. En général, cette composante reste minoritaire dans la structure d’actif, avec des variations limitées.
Actifs contractuels
Une réduction sensible de la proportion d’actifs contractuels est perceptible en 2018, où leur part chute à 2,55 %, puis disparaissent des relevés après cette année. La diminution indique une réduction des investissements ou des actifs spécifiques liés à des contrats à long terme.
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
Une légère augmentation est observée sur la période, passant de 0,82 % en 2018 à un maximum de 2,66 % en fin d’année 2023. Cette augmentation pourrait refléter une accumulation ou un accroissement de ces types d’actifs à court terme, servant probablement à couvrir des dépenses futures ou des engagements non encore acquittés.
Actif circulant
Une tendance générale à la baisse est visible dans la part de l’actif circulant, passant de près de 98,69 % en septembre 2018 à approximativement 75,8 % en fin de période. La baisse est accentuée lors de la période 2020-2021, ce qui pourrait indiquer une gestion stratégique visant à réduire la proportion d’actifs à court terme ou à réallouer ces fonds vers des actifs non courants.
Investissements à long terme
Une augmentation significative est signalée, culminant à 23,12 % au deuxième trimestre 2022, avant une légère diminution. La croissance de cette catégorie pourrait indiquer une stratégie d’investissement à plus long terme ou une révision de la politique de gestion d’actifs, avec une part notable à partir de 2020.
Immobilisations corporelles]
La part des immobilisations corporelles augmente progressivement, passant de 1,13 % en 2018 à près de 10,21 % en septembre 2023. Cette tendance reflète un investissement accru dans des actifs physiques, possiblement pour soutenir des opérations ou des capacités de production.
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation
Une présence notable de cette catégorie apparaît à partir du deuxième trimestre 2020, où leur part dépasse 13 %, atteignant environ 10,79 % en septembre 2023. Cela indique une adoption accrue de contrats de location-financement ou de droits d’utilisation sous les normes comptables récentes, augmentant la portion d’actifs liés à ces obligations.
Autres actifs
Les autres actifs restent à une faible proportion, fluctuant légèrement autour de 0,81 % à 1,11 % de l’actif total sur l’ensemble de la période, sans évolution significative notable.
Actifs non courants
Une augmentation continue est perceptible, passant d’environ 2,71 % en 2018 à un maximum de 40,19 % au troisième trimestre 2021, avant de se stabiliser autour de 24 %. Cette progression indique une rotation graduelle vers une structure d’actifs plus orientée vers des investissements à long terme et des actifs non courants, probablement en lien avec la stratégie à long terme de l’entreprise.