Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Fiserv Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a présenté une tendance à la hausse à partir du troisième trimestre 2017. Après une période avec des valeurs manquantes, il a atteint 14.61 au deuxième trimestre 2017, puis a continué d’augmenter régulièrement, culminant à 9.61 au premier semestre 2022. Cette évolution indique une amélioration progressive de l’utilisation des immobilisations dans le cadre des activités opérationnelles, suggérant une optimisation ou une augmentation de l’efficacité dans l’utilisation des immobilisations au fil du temps.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une tendance globalement décroissante à partir du deuxième trimestre 2017, passant de valeurs comprises entre 0.55 et 0.57 à une chute notable à 0.3 au troisième trimestre 2018. Par la suite, il a fortement diminué, atteignant son minimum à 0.1 au dernier trimestre 2018, avant de remonter progressivement à environ 0.21-0.22 à la fin de la période considérée. La baisse initiale reflète une réduction de l’efficience dans l’usage total des actifs, tandis que la remontée ultérieure indique une amélioration relative de la gestion ou de la structure des actifs en lien avec la croissance ou des ajustements stratégiques.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation progressive, passant de valeurs proches de 2.09 au premier trimestre 2017 à environ 0.52 au troisième trimestre 2022. À partir du début de 2018, le ratio a connu une tendance à la hausse, culminant à 0.53, ce qui traduit une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus ou des activités. La croissance stable jusqu’en 2022 indique une gestion plus efficace des fonds propres par rapport au volume d’activité généré.
Ratio de rotation net des immobilisations
Fiserv Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 4,138) | 4,257) | 4,163) | 4,051) | 3,755) | 3,832) | 3,786) | 3,465) | 3,769) | 4,045) | 3,128) | 1,512) | 1,502) | 1,551) | 1,412) | 1,420) | 1,440) | 1,516) | 1,400) | 1,386) | 1,394) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 1,729) | 1,742) | 1,717) | 1,650) | 1,646) | 1,628) | 1,630) | 1,688) | 1,708) | 1,606) | 1,639) | 418) | 409) | 398) | 385) | 374) | 375) | 390) | 385) | 396) | 400) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 9.61 | 9.31 | 9.20 | 9.35 | 9.01 | 9.12 | 9.24 | 8.53 | 7.29 | 6.34 | 4.69 | 14.30 | 14.39 | 14.63 | 15.03 | 15.44 | 15.31 | 14.61 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 32.49 | 30.83 | 31.16 | 30.44 | 29.69 | 28.68 | 30.82 | 31.33 | 31.71 | 31.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 9.48 | 9.44 | 9.27 | 9.15 | 8.94 | 8.48 | 8.48 | 8.68 | 8.70 | 8.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 10.15 | 9.77 | 9.81 | 9.57 | 9.18 | 8.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.22 | 5.24 | 4.69 | 4.27 | 4.05 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 13.15 | 13.69 | 12.79 | 12.63 | 12.70 | 12.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 53.93 | 47.17 | 42.97 | 38.17 | 33.54 | 27.89 | 20.31 | 20.61 | 21.30 | 21.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 10.50 | 10.07 | 6.68 | 6.93 | 7.33 | 7.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 13.08 | 12.35 | 11.24 | 9.74 | 10.55 | 10.46 | 9.20 | 9.40 | 8.97 | 8.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 2.76 | 2.81 | 2.91 | 2.96 | 3.07 | 3.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 5.37 | 5.74 | 5.82 | 5.95 | 6.13 | 6.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 39.34 | 49.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 14.05 | 13.37 | 12.36 | 11.44 | 10.60 | 9.79 | 9.14 | 10.02 | 9.53 | 9.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 8.98 | 8.64 | 7.91 | 7.67 | 7.24 | 7.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 7.84 | 7.70 | 7.47 | 7.06 | 6.97 | 6.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 9.43 | 8.90 | 8.67 | 8.32 | 7.85 | 7.62 | 7.25 | 7.23 | 7.38 | 7.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 3.87 | 4.44 | 4.26 | 4.17 | 4.08 | 3.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= (4,138 + 4,257 + 4,163 + 4,051)
÷ 1,729 = 9.61
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- Évolution du revenu
- Les données montrent une tendance générale à la hausse du revenu sur la période analysée. Après une année 2017 relativement stable autour de 1 400 millions de dollars américains, une augmentation significative est observée à partir de la quatrième trimestre de 2019, atteignant plus de 4 100 millions de dollars. Cette croissance semble se poursuivre au cours des deux années suivantes, culminant à 4 257 millions de dollars au troisième trimestre de 2022. Ce profil indique une croissance soutenue du chiffre d'affaires sur la période, avec des sauts notables à partir de la fin de 2019.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles présentent une stabilité relative avec une légère augmentation sur l'ensemble de la période. Au début, les valeurs oscillent autour de 400 millions de dollars, puis progressent légèrement pour atteindre environ 1 742 millions de dollars à la fin de la période. La croissance des immobilisations corporelles doit être analysée en contexte avec l'évolution du chiffre d'affaires, afin d’évaluer la politique d’investissement de l’entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer du revenu, montre une hausse régulière. Après une absence de données initiales, celui-ci devient mesurable à partir du deuxième trimestre de 2017, avec des valeurs passant de 14.61 à plus de 9.60 vers la fin de 2021. La tendance à la hausse indique une amélioration progressive de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles, malgré une croissance importante du revenu, suggérant une meilleure capitalisation ou une optimisation dans l'utilisation des actifs fixes.
- Interprétation globale
- Les tendances observées indiquent une croissance soutenue du chiffre d'affaires, accompagnée d'une augmentation modérée des immobilisations corporelles. La progression du ratio de rotation net des immobilisations traduit une amélioration dans l'efficience de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Ces éléments peuvent refléter une stratégie d'investissement efficace ou une meilleure gestion opérationnelle, permettant d'accroître la productivité des actifs tout en soutenant la croissance du chiffre d'affaires. La stabilité relative des immobilisations indique une gestion prudente des investissements en actifs physiques dans un contexte de croissance économique de l'entreprise.
Ratio de rotation de l’actif total
Fiserv Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 4,138) | 4,257) | 4,163) | 4,051) | 3,755) | 3,832) | 3,786) | 3,465) | 3,769) | 4,045) | 3,128) | 1,512) | 1,502) | 1,551) | 1,412) | 1,420) | 1,440) | 1,516) | 1,400) | 1,386) | 1,394) | |||||||
| Total de l’actif | 75,470) | 76,249) | 75,767) | 75,776) | 74,840) | 74,619) | 72,372) | 77,093) | 72,598) | 77,539) | 77,864) | 19,640) | 11,676) | 11,262) | 10,748) | 10,218) | 10,167) | 10,289) | 10,199) | 9,685) | 9,696) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.23 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.27 | 1.33 | 1.33 | 1.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.72 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.35 | 0.32 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.69 | 0.62 | 0.56 | 0.53 | 0.81 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.12 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.53 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.50 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.50 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021)
÷ Total de l’actif
= (4,138 + 4,257 + 4,163 + 4,051)
÷ 75,470 = 0.22
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance globale sur la période analysée, passant d'environ 1 394 millions de dollars en mars 2017 à un pic de 4 257 millions au troisième trimestre de 2022. Après une légère baisse entre mars 2017 et septembre 2017, l'activité s'est renforcée, avec des fluctuations mineures, pour atteindre un point culminant en 2022. Cette tendance indicatrice d'une expansion continue du chiffre d'affaires indique une augmentation progressive et soutenue au fil du temps.
- Évolution de la taille de l’actif total
- La valeur totale de l’actif de l'entreprise a connu une augmentation significative, passant d'environ 9 696 millions de dollars en mars 2017 à environ 75 470 millions lors du dernier trimestre analysé. La croissance a été particulièrement forte entre mars 2019 et mars 2020, avec un saut marqué, notamment en raison d'une forte progression vers la fin de la période. Cette augmentation reflète une expansion substantielle du bilan, probablement liée à une croissance organique ou à des acquisitions substantielles.
- Evolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a montré une baisse notable en 2018, passant d’un niveau supérieur à 0,55 en juin 2017 à environ 0,3 en décembre 2018. Après cette période, le ratio a commencé à remonter, atteignant environ 0,22 en septembre 2022. Ces fluctuations indiquent une diminution de l'efficacité de l'utilisation de l'actif pour générer du revenu au cours de la période initiale, suivie d'une tendance à une utilisation plus efficace ou plus optimisée de l'actif à partir de 2019, malgré une croissance assettée importante.
Ratio de rotation des capitaux propres
Fiserv Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 4,138) | 4,257) | 4,163) | 4,051) | 3,755) | 3,832) | 3,786) | 3,465) | 3,769) | 4,045) | 3,128) | 1,512) | 1,502) | 1,551) | 1,412) | 1,420) | 1,440) | 1,516) | 1,400) | 1,386) | 1,394) | |||||||
| Total des capitaux propres de Fiserv, Inc. | 31,272) | 30,952) | 31,596) | 31,793) | 31,851) | 32,330) | 31,692) | 31,583) | 31,843) | 32,979) | 32,669) | 2,546) | 2,394) | 2,293) | 2,661) | 2,850) | 2,971) | 2,731) | 2,350) | 2,391) | 2,424) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 2.35 | 2.46 | 2.54 | 2.18 | 2.03 | 1.93 | 2.09 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.64 | 2.59 | 2.48 | 2.49 | 2.50 | 2.61 | 2.78 | 2.89 | 2.90 | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 1.17 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 0.97 | 1.06 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.14 | 1.09 | 1.13 | 1.15 | 1.10 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.18 | 1.00 | 0.94 | 0.83 | 0.75 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 1.07 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.80 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | 10.86 | 5.96 | 4.04 | 3.91 | 4.96 | 5.73 | 4.96 | 4.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 3.06 | 3.03 | 2.75 | 2.98 | 3.24 | 3.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.06 | 0.98 | 0.89 | 0.87 | 1.49 | 1.50 | 1.45 | 1.91 | 1.91 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | 7.73 | 4.46 | 4.98 | 4.13 | 3.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.70 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 8.78 | 6.71 | 4.00 | 3.65 | 4.80 | 3.09 | 4.38 | 1.94 | 1.99 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.57 | 1.60 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.84 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 1.31 | 1.32 | 1.35 | 1.41 | 1.47 | 1.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021)
÷ Total des capitaux propres de Fiserv, Inc.
= (4,138 + 4,257 + 4,163 + 4,051)
÷ 31,272 = 0.53
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- Analyse des tendances du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. Après une légère baisse au troisième trimestre 2017, il a rapidement augmenté pour atteindre un sommet au premier trimestre 2019, avec une valeur dépassant les 4 milliards de dollars. Ensuite, une chute de revenu est observée au premier trimestre 2020, probablement liée aux impacts économiques de la pandémie. Cependant, à partir de cette période, le revenu a repris une tendance à la hausse, atteignant plus de 4,2 milliards de dollars au troisième trimestre 2021, avant une légère baisse au dernier trimestre de cette année. Globalement, la tendance montre une croissance constante et soutenue sur plusieurs années, avec des fluctuations temporaires associées à des événements macroéconomiques.
- Analyse des capitaux propres
- Les capitaux propres ont fortement augmenté entre 2017 et 2019, passant d'environ 2,4 milliards à plus de 31 milliards de dollars, ce qui indique une augmentation substantielle de la valeur comptable de l'entreprise durant cette période. Cependant, à partir de 2020, une baisse progressive est constatée, avec des capitaux propres proches de 31 600 millions de dollars vers la fin de la période. La diminution de capitaux propres en 2020 et 2021 pourrait refléter des pertes ou des distributions importantes, bien que la valeur reste globalement élevée. La stabilité relative en 2021 indique une gestion prudente ou une stabilisation après une période de croissance accélérée.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres est absent jusqu'au deuxième trimestre 2017, ce qui limite l'analyse de cette période initiale. À partir du deuxième semestre 2017, ce ratio montre une tendance à la baisse, passant de valeurs autour de 2,09 à environ 0,24 au premier trimestre 2020, indiquant une diminution de l'efficacité ou de la rentabilité relative des capitaux propres dans la génération de revenus. Par la suite, le ratio remonte graduellement, atteignant environ 0,53 au troisième trimestre 2022, témoignant d'une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer du revenu à partir de ses capitaux propres. Cette évolution suggère une reprise d'efficacité ou une restructuration opérationnelle favorable.