Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
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Ratios de rentabilité (résumé)
Fiserv Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Les ratios de marge bénéficiaire brute ont montré une tendance globalement à la hausse, passant de niveaux autour de 46,91 % à la fin de 2017 à environ 50,75 % au troisième trimestre 2021. Après une légère fluctuation, la marge brute atteint un pic à 50,75 %, signalant une amélioration de la rentabilité sur le produit brut. En revanche, la marge bénéficiaire d’exploitation a connu une tendance de déclin sur la période, passant de près de 26,9 % en 2017 à environ 11,44 % à la fin de 2020, avant de remonter à 16,01 % au troisième trimestre 2022. La marge nette a également connu une baisse importante, tombant de plus de 21,88 % début 2017 à un creux autour de 5,82 % au premier trimestre 2020, puis remontant à 10,23 % à la fin de 2021, indiquant une dégradation de la rentabilité nette dans la période, suivie d’une reprise partielle.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une hausse notable de 45,62 % à la fin de 2017 à un sommet de 54,38 % au troisième trimestre 2018, témoignant d’une forte rentabilité des capitaux propres durant cette période. Après un pic, le ratio a fluctué et chuté brutalement en 2020, atteignant environ 2,66 % au premier trimestre 2020, ce qui indique une baisse dramatique de la rentabilité pour les actionnaires. Cependant, à partir de cette période, il montre une tendance progressive à la hausse, se stabilisant autour de 4 % à partir de 2021, témoignant d’une amélioration graduelle de la rentabilité des capitaux propres.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA a suivi une tendance similaire à celle du ROE, marquant une hausse entre 12,11 % à la fin de 2017 et un maximum de 14,21 % au troisième trimestre 2018. Cette période indique une utilisation efficace des actifs pour générer des bénéfices. Toutefois, une forte baisse intervient en 2020, avec une chute à environ 1,09 % au premier trimestre, reflétant une détérioration de la rentabilité globale. Une reprise lente est observée par la suite, avec un ROA autour de 2,25 % à la fin de la période examinée, indiquant une reprise graduelle de l’efficience dans l’utilisation des actifs.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, l’analyse des données financières révèle une période de relative amélioration des marges bénéficiaires brutes jusqu’à mi-2021, après quoi une stabilisation ou légère baisse est constatée. La rentabilité opérationnelle et nette a connu une tendance plus volatile, avec des phases de dégradation marquées par une forte baisse en 2020, probablement liées à des événements extraordinaires ou à des changements structurels. La rentabilité des capitaux propres et des actifs a suivi cette tendance, avec des plafonds en 2017-2018, une chute significative en 2020, et une reprise graduelle à partir de 2021. Ces indicateurs traduisent des fluctuations importantes dans la rentabilité et l'efficience de l'entreprise au cours de la période, ainsi qu’une certaine résilience dans la remontée des ratios à partir de 2021.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Fiserv Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021
+ Marge bruteQ3 2021
+ Marge bruteQ2 2021)
÷ (RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des marges brutes
- La marge brute en pourcentage montre une tendance globalement stable avec une légère augmentation au fil du temps. Après une période initiale sans données précises sur le ratio, la marge brute progresse de près de 46 à environ 50,67 % lors du dernier trimestre observé. Cette augmentation subtile indique une amélioration progressive de la rentabilité brute, traduisant probablement une gestion efficace des coûts directs ou une croissance des ventes à marges plus élevées.
- Évolution du chiffre d'affaires (Revenu)
- Le revenu de l'entreprise montre une croissance significative sur la période analysée. Après des chiffres relativement stables autour de 1,4 à 1,6 milliard de dollars jusqu'à la mi-2017, une forte augmentation est constatée à partir de 2019, atteignant plus de 4 milliards de dollars à la fin de la période. Cette progression continue témoigne d'une expansion commerciale soutenue, avec une accélération notable à partir de 2019, notamment en raison d'une croissance organique ou d'acquisitions stratégiques.
- Marge brute en dollars
- La marge brute en millions de dollars connaît également une croissance régulière, passant d’environ 640-700 millions jusqu’en 2017 à plus de 2 milliards de dollars en 2021. La tendance reflète une augmentation absolue des revenus ainsi qu’une amélioration de la rentabilité brute, liée à une gestion des coûts ou une efficience accrue dans la génération de revenus.
- Conclusions générales
- Au total, ces données indiquent une croissance stable et soutenue du chiffre d'affaires et de la marge brute en valeur absolue, combinée à une amélioration progressive du ratio de marge bénéficiaire brute. La société semble avoir amélioré ses marges à la fois en termes relatifs et absolus, ce qui pourrait illustrer une gestion efficace des coûts ou une optimisation des processus opérationnels, tout en maintenant une croissance des revenus soutenue au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Fiserv Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2022
+ Résultat d’exploitationQ4 2021
+ Résultat d’exploitationQ3 2021
+ Résultat d’exploitationQ2 2021)
÷ (RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance significative entre le début de la période et la troisième trimestre de 2017, passant d’environ 365 millions à 425 millions de dollars. Par la suite, il a fluctué autour de 370 à 440 millions jusqu’à la fin de 2018, avant de connaître une forte hausse en 2019, atteignant un pic de 629 millions au deuxième trimestre de cette année. Après cette période de croissance, une baisse progressive est observée en 2020, culminant à environ 165 millions au deuxième trimestre, avant une remontée partielle en 2021 pour atteindre un maximum de 644 millions au troisième trimestre, puis un léger recul au quatrième trimestre 2021 et au premier trimestre 2022.
- Cours du revenu
- Le revenu a connu une tendance à la hausse globale sur la période analysée, passant d’environ 1 394 millions de dollars au premier trimestre 2017 à plus de 4 163 millions au troisième trimestre 2021. Après un pic en 2019, une baisse est observée en 2020, mais le revenu reste globalement en croissance, atteignant de nouveaux sommets au-delà de 4 138 millions au troisième trimestre 2022. Ces variations indiquent une croissance continue du chiffre d’affaires, avec une période de ralentissement puis de reprise.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation présente des fluctuations notables. Après une absence de données jusqu’au troisième trimestre 2017, il s’établit autour de 26,9 % en fin d’année 2017, puis progresse pour atteindre plus de 30 % en 2018. Cependant, une tendance à la baisse est perceptible en 2019, avec un ratio descendant à environ 15,79 %, et une diminution plus marquée en 2020, atteignant un point bas d’environ 11,43 %. À partir de 2021, une reprise graduelle est observée pour revenir à une marge d’environ 14 %, fluctuant entre 11,4 % et 16,0 %, indiquant une variabilité dans la rentabilité opérationnelle.»
Ratio de marge bénéficiaire nette
Fiserv Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q4 2021
+ Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q3 2021
+ Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q2 2021)
÷ (RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.
- Les données indiquent une forte croissance du bénéfice net sur la période analysée, avec un pic notable à la fin de 2019. Après une tendance à la hausse depuis début 2017, le bénéfice a connu un déplacement significatif à la fin de 2019 avec une valeur excédant 2 milliards de dollars. Par la suite, il a continué d'augmenter, atteignant plus de 300 millions de dollars en 2020, puis dépassant les 600 millions de dollars au troisième trimestre de 2021. Cette progression témoigne d'une amélioration soutenue de la rentabilité de l'entreprise sur la période, malgré quelques fluctuations intermédiaires.
- Évolution du revenu
- Le revenu a globalement suivi une tendance à la hausse tout au long de la période. Après de légères fluctuations autour de 1,4 milliard de dollars en 2017, une croissance progressive s'observe, culminant à plus de 4,1 milliards de dollars au dernier trimestre de 2021. Cette augmentation continue reflète une expansion de l'activité de l'entreprise, avec des revenus qui ne cessent de croître, notamment après 2019, indiquant une forte dynamique commerciale.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette démontre une tendance imprévisible, avec des oscillations importantes. Au début de la période (2017), le ratio n'est pas fourni, mais à partir du troisième trimestre 2017, une croissance notable est observée, atteignant un pic à plus de 25% à la fin de 2017 et en 2018. Par la suite, la marge a connu une baisse significative à partir de 2019, passant en dessous de 10%, avec une valeur proche de 5 à la fin de 2019 et en 2020. Ensuite, une légère reprise est visible, avoisinant 8% en 2021. Ces fluctuations indiquent une variabilité de la rentabilité nette, potentiellement influencée par des facteurs opérationnels ou exceptionnels, ou par des modifications dans la structure des coûts ou des revenus.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Fiserv Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Fiserv, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q4 2021
+ Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q3 2021
+ Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q2 2021)
÷ Total des capitaux propres de Fiserv, Inc.
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse du bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.
- Le bénéfice net a connu une croissance significative au cours de la période observée, passant de 247 millions de dollars à la fin mars 2017 à un pic de 669 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Après une période initiale de fluctuations, le résultat a connu une progression notable à partir de 2019, avec des valeurs dépassant régulièrement le milliard de dollars, illustrant une amélioration continue de la rentabilité.
- Analyse des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une évolution complexe, avec une augmentation substantielle en 2019, notamment une croissance spectaculaire de plus de 30 000 millions de dollars enregistrée entre le quatrième trimestre 2018 et le premier trimestre 2019. Par la suite, une stabilité relative a été observée, avec des fluctuations mineures jusqu'en 2022, culminant à environ 31 272 millions de dollars. La forte hausse en 2019 peut indiquer une émission d'actions ou une réévaluation des actifs significative, tandis que la stabilité ultérieure reflète probablement une gestion prudente de la structure financière.
- Analyse du Return on Equity (ROE)
- Le ROE a montré une tendance à la hausse, passant d'une valeur non significative ou non reportée en 2017 à un niveau élevé de 54,38% au quatrième trimestre 2017. Cette valeur a ensuite varié, avec des hausses et des baisses, mais a généralement maintenu un ratio supérieur à 40% jusqu'à l'été 2019. À partir de cette période, une baisse notable est observable, avec des valeurs proches de 2,7% à la fin 2019 et au début 2020, révélant possiblement une dégradation temporaire de la rentabilité ou une augmentation importante des capitaux propres sans un accroissement équivalent du bénéfice net. Cependant, à partir de la mi-2020, le ROE a repris une tendance à la hausse, atteignant plus de 5% en 2021, indiquant une amélioration progressive de la rentabilité des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Fiserv Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q4 2021
+ Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q3 2021
+ Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q2 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.
- Le bénéfice net a connu une tendance généralement à la hausse sur la période analysée, avec une forte progression notable à partir du premier trimestre 2020. Après une année 2019 relativement stable, le bénéfice a augmenté significativement au premier trimestre 2020, atteignant 2 264 millions de dollars, soit une augmentation substantielle par rapport aux trimestres précédents. Cette hausse semble s’inscrire dans une tendance à la croissance continue, culminant à 669 millions de dollars au troisième trimestre 2022, avec des fluctuations temporaires observées en 2018 et 2019.
- Évolution total de l’actif
- Le total de l’actif de l'entreprise a connu une forte croissance entre 2019 et 2020, atteignant un pic à près de 77 milliards de dollars en décembre 2019. Cette augmentation semble liée à une expansion de la taille de l'entreprise ou à des acquisitions majeures. À partir de cette période, une légère baisse est observable, avec un total d’actifs autour de 75 milliards de dollars fin 2021, puis une stabilisation autour de ce niveau en 2022. La tendance reflète une croissance rapide suivie d’un recentrage ou d’une stabilisation de la taille de l'actif.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs est faible et fluctuant, mais présente une tendance à la hausse à partir de 2020. Après des valeurs très faibles ou négatives en 2019, le ROA atteint 1,2 % au premier trimestre 2020, puis continue d'augmenter régulièrement pour atteindre 2,25 % au troisième trimestre 2022. Cette progression indique une amélioration progressive de l'efficacité de l'entreprise dans l'utilisation de ses actifs pour générer des bénéfices, malgré un taux initial très faible ou négatif dans les années précédentes.