Analyse des ratios d’activité à court terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
Illumina Inc., ratios d’activité à court terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
- Tendances générales des ratios de rotation des stocks
- Au cours de la période analysée, le taux de rotation des stocks a montré une tendance globalement à la hausse, passant d'une valeur non renseignée jusqu’au deuxième trimestre 2016, puis progressant de manière régulière pour atteindre un pic à 3,28 vers la fin de 2021. Cette augmentation indique une amélioration progressive de la gestion des stocks, avec une capacité accrue à renouveler rapidement l'inventaire, ce qui peut refléter une meilleure efficacité opérationnelle ou une optimisation des flux logistiques.
- Tendances des ratios de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a connu une tendance à la hausse, passant d’un niveau autour de 6,29 en juillet 2016 à un maximum de 8,7 en septembre 2020, avant de se stabiliser légèrement autour de 7,09 en octobre 2021. Cette évolution suggère une amélioration dans la gestion du recouvrement des créances, permettant à l'entreprise de réduire le délai moyen de paiement cliente, ce qui peut contribuer à une meilleure liquidité.
- Tendances des ratios de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a d'abord fluctué, avec une baisse notable atteignant 4,79 en octobre 2017 puis une reprise significative, culminant à 8,11 en septembre 2020. Par la suite, une légère baisse à 5,3 est observée en octobre 2021. La hausse post-2017 peut refléter une stratégie de delay accru dans le règlement des fournisseurs ou une réorganisation des conditions de paiement, contribuant potentiellement à une meilleure gestion du fonds de roulement.
- Tendances du taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio a initialement connu une baisse pour atteindre un minimum à 0,94 vers septembre 2019, puis une forte augmentation, culminant à 2,78 en juin 2020. La variation indique une gestion plus prudente ou une réduction du fonds de roulement dans un premier temps, suivie d’une amélioration significative de la liquidité opérationnelle ou d’une restructuration de la structure financière de l’entreprise.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Ce indicateur a montré une tendance à la diminution sur la majorité de la période, passant de valeurs autour de 150 jours en avril 2016 à un point bas à 111 jours en octobre 2021. La réduction des jours d’inventaire indique une gestion plus efficace des stocks, permettant un turnover plus rapide et une libération plus rapide de la trésorerie immobilisée en stocks.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les données révèlent une tendance générale à la diminution, de 58 jours en juillet 2016 à 42 jours en octobre 2017, puis une stabilité autour de 50-55 jours jusqu’en mars 2020, avant de remonter à environ 52 jours en octobre 2021. Cette évolution témoigne d’une amélioration continue dans la gestion des délais de paiement client, ce qui peut renforcer la liquidité et réduire le cycle d’exploitation.
- Cycle de fonctionnement
- Ce cycle, en valeur globale, a diminué de manière significative, passant d’un maximum de 208 jours en juillet 2016 à environ 161 jours en octobre 2021. La réduction du cycle de fonctionnement indique une accélération du processus opérationnel, potentiellement liée à l’optimisation des flux de production et de distribution.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Une forte variation a été observée : une diminution à 48 jours en juillet 2019, puis une augmentation jusqu’à 69 jours en octobre 2021. La tendance montre une gestion plus flexible ou une extension des délais de paiement, ce qui peut aider à préserver la liquidité à court terme mais pourrait également influencer la relation avec les fournisseurs.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Ce cycle a connu une évolution notable, décroissant de 139 jours en juillet 2016 à 94 jours en décembre 2018, puis affichant une hausse à 152 jours en septembre 2020, avant de revenir à 102 jours en octobre 2021. La tendance à la diminution indique une amélioration dans la rapidité avec laquelle l'entreprise convertit ses investissements en liquidités, bien que l'augmentation en 2020 puisse refléter une période de ralentissement ou d’incertitude économique, suivie d'une réadaptation.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Taux de rotation des stocks
Illumina Inc., le taux de rotation des stocks, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût des revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventaire | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocks1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocksConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Taux de rotation des stocks = (Coût des revenusQ3 2021
+ Coût des revenusQ2 2021
+ Coût des revenusQ1 2021
+ Coût des revenusQ4 2020)
÷ Inventaire
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du coût des revenus
- Le coût des revenus a connu une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une stabilité relative autour de 175 à 181 millions de dollars jusqu'au troisième trimestre de 2016, il a augmenté de façon progressive pour atteindre environ 338 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021. Cette croissance continue indique une augmentation des dépenses liées à la production ou à la fourniture des services ou produits, ce qui pourrait refléter une expansion des activités ou des coûts opérationnels accrus.
- Évolution de l'inventaire
- L'inventaire a également connu une croissance notable, passant d'environ 288 millions de dollars en avril 2016 à un pic de 435 millions de dollars au troisième trimestre de 2019, suivi d'une baisse à 415 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020. Par la suite, un léger recul puis une augmentation ont été observés, avec une valeur stabilisée autour de 380 millions de dollars en octobre 2021. L'augmentation de l'inventaire sur la période pourrait indiquer une croissance des stocks en lien avec l'expansion commerciale ou une anticipation de la demande future.
- Évolution du taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks a montré une variation significative, avec une tendance générale à la hausse après une période initiale non documentée. Il a culminé à 3.28 en octobre 2021, indiquant une rotation plus rapide des stocks vers cette période. La croissance du taux de rotation pourrait signaler une gestion plus efficace des stocks ou une augmentation de la vitesse de commercialisation, en ligne avec une meilleure gestion des flux ou une demande accrue pour les produits.
Ratio de rotation des créances
Illumina Inc., le ratio de rotation des créances, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créances1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Ratio de rotation des créances = (RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021
+ RevenuQ4 2020)
÷ Débiteurs, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation progressive de 572 millions de dollars en avril 2016 à 619 millions en juillet 2016, puis une fluctuation modérée, il a atteint un pic à 952 millions en décembre 2017. Par la suite, une stabilité relative est observée avec des valeurs oscillant autour de 850 à 1100 millions, culminant à 1126 millions en juillet 2021, ce qui indique une croissance continue de l'activité, malgré quelques périodes de légère stagnation ou de retrait temporaire.
- Évolution des débiteurs
- Les débiteurs nets ont montré une tendance à l'augmentation sur la période, passant de 403 millions de dollars en avril 2016 à 604 millions en octobre 2021. Cette croissance indique une augmentation globale des créances clients, pouvant refléter un accroissement des ventes à crédit ou une gestion plus libérale des conditions de paiement. La fluctuation mensuelle est présente, mais la tendance générale reste à la hausse.
- Ratios de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a présenté une tendance à l'amélioration notable à partir de la mi-2016, passant de valeurs non disponibles jusqu'à 6.29 en juillet 2016 pour atteindre un maximum de 8.7 en juillet 2018. Ce ratio, qui mesure la rapidité avec laquelle l'entreprise recouvre ses créances, indique une gestion plus efficace des comptes clients durant cette période. Après ce sommet, une baisse est observée, avec une valeur de 6.65 en septembre 2020, suggérant un raccourcissement ou une stagnation dans la vitesse de recouvrement. La fluctuation continue témoigne des variations dans la gestion du crédit et du recouvrement au fil du temps.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Illumina Inc., ratio de rotation des comptes créditeurs, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût des revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comptes créditeurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = (Coût des revenusQ3 2021
+ Coût des revenusQ2 2021
+ Coût des revenusQ1 2021
+ Coût des revenusQ4 2020)
÷ Comptes créditeurs
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du coût des revenus
- Le coût des revenus montre une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant de 175 millions de dollars en avril 2016 à 338 millions de dollars en décembre 2021. Après une augmentation régulière, des fluctuations sont observées notamment en 2019, avec une baisse au deuxième trimestre (de 290 millions en avril 2018 à 240 millions en juillet 2018), suivie d'une remontée constante jusqu’à la fin de la période. Cette croissance indique une augmentation des coûts liés à la production ou à l’acquisition des biens ou services vendus, possiblement en raison de l’expansion de l’activité ou d’une augmentation des volumes de ventes.
- Évolution des comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs présentent une tendance à la hausse à partir de 2016, passant de 155 millions de dollars à un pic de 248 millions en décembre 2019. Après une période d’instabilité entre 2017 et 2018, où ils fluctuent entre 130 et 184 millions, la croissance reprend vers la fin de la période, atteignant 200 millions en octobre 2021. Ces variations reflètent probablement des changements dans les conditions de paiement ou une gestion plus ou moins intensive du crédit fournisseur en lien avec l’évolution des achats ou des stratégies de financement fournisseurs.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs montre une hausse jusqu’en 2019, atteignant un maximum de 8.11 en mars 2020, puis une baisse à 6.43 en septembre 2020. Ce ratio, qui mesure la fréquence de paiement des fournisseurs, varie significativement dans la période. La montée indique une optimisation ou accélération des paiements, tandis que la baisse pourrait indiquer une extension des délais de paiement ou une gestion plus prudente envers les fournisseurs pendant la seconde moitié de 2020. La fluctuation du ratio signale une gestion des paiements en réponse à des facteurs opérationnels ou financiers changeants.
Taux de rotation du fonds de roulement
Illumina Inc., taux de rotation du fonds de roulement, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Moins: Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds de roulement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = (RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021
+ RevenuQ4 2020)
÷ Fonds de roulement
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du fonds de roulement
- Les données indiquent une tendance globale à la hausse du fonds de roulement sur la période analysée, passant d'environ 1 593 millions de dollars américains en avril 2016 à un pic de 4 374 millions de dollars en juillet 2021. Cette croissance progressive reflète une augmentation de la capacité financière de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme. Cependant, une baisse significative est observée à la fin de la période, à 1 537 millions de dollars en mars 2021, marquant un recul notable par rapport au pic. La fluctuation du fonds de roulement suggère une gestion variable de la liquidité, avec une période d’accumulation suivie d’une réduction à la fin du cycle.
- Évolution du revenu
- Le revenu montre une croissance continue de 572 millions de dollars en avril 2016 à un sommet de 1 126 millions de dollars en décembre 2021. Après une période de stabilité ou de légère baisse entre décembre 2018 et décembre 2019, la tendance repart à la hausse à partir du premier trimestre 2020, atteignant un niveau supérieur en juin 2021. Cette évolution indique une amélioration de l’activité commerciale et une augmentation des ventes au cours de la période, notamment à partir de 2020, période pouvant être associée à une relance ou à une expansion commerciale.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Le taux de rotation du fonds de roulement présente une évolution variable avec plusieurs fluctuations. À partir de 2017, il oscille entre 1.03 et 1.46, indiquant une gestion relativement efficace de l’actif circulant par rapport aux passifs courants. La valeur la plus élevée, 2.78, apparaît en décembre 2021, témoignant d'une importante efficacité dans l'utilisation des ressources à cette date. La baisse notable en juin 2020, à 0.79, suggère une utilisation moins efficace ou une gestion plus prudente du fonds de roulement à ce moment-là. Dans l’ensemble, cette mesure montre une amélioration progressive de la gestion du fonds de roulement, atteignant son apogée à la fin de la période analysée.
Jours de rotation de l’inventaire
Illumina Inc., jours de rotation de l’inventaire, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des stocks
- La tendance du taux de rotation des stocks au cours de la période observée montre une augmentation progressive. Initialement absent dans les premières périodes, la métrique atteint un niveau de 2,44 en avril 2016, puis continue de croître jusqu'à atteindre un pic de 3,28 en octobre 2021. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité dans la gestion des stocks, avec une capacité accrue à renouveler rapidement l'inventaire, pouvant indiquer une meilleure gestion opérationnelle ou une augmentation de la demande.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Les données sur le nombre de jours pour la rotation de l'inventaire révèlent une tendance à la baisse sur la même période. Après avoir manqué de données initiales, le nombre de jours diminue de façon notable, passant notamment de valeurs autour de 150 en avril 2016 à une valeur stabilisée autour de 111 jours en octobre 2021. Une réduction du nombre de jours indique une accélération du cycle de rotation de l'inventaire, renforçant l'hypothèse d'une gestion plus efficace des stocks ou d'une augmentation de la vitesse de vente.
Jours de rotation des comptes clients
Illumina Inc., jours de rotation des comptes clients, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créances | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du ratio de rotation des créances
- Les données montrent une tendance globale à la hausse du ratio de rotation des créances sur la période étudiée. Après une absence de données initiale, le ratio commence à dépasser 6.29 au deuxième trimestre de 2016. Il connait une progression régulière jusqu'à atteindre un pic de 8.70 au deuxième trimestre de 2020, indiquant une accélération du degré de rotation des créances. Ensuite, on observe une légère baisse vers 6.98 au troisième trimestre de 2020, avant une remontée à 7.34 au premier trimestre de 2021. La tendance reste globalement haussière, avec des fluctuations mineures, ce qui pourrait refléter une amélioration progressive de la gestion des créances ou une augmentation de l'activité commerciale.
- Évolution du nombre de jours de rotation des comptes clients
- Le nombre de jours de rotation des comptes clients présente une tendance à la baisse, révélant une amélioration dans le recouvrement des créances. Après une période initiale avec des valeurs comprises autour de 55 à 60 jours, le nombre de jours diminue régulièrement pour atteindre une valeur aussi basse que 42 jours au troisième trimestre de 2020. Au-delà de cette période, l’indicateur fluctue modérément entre 50 et 57 jours, sans retrouver la niveau élevé observé en début de période. La diminution du nombre de jours indique une gestion plus efficace du cycle de crédit client, contribuant potentiellement à une meilleure liquidité de l'entreprise.
Cycle de fonctionnement
Illumina Inc., cycle de fonctionnement, calcul (données trimestrielles)
Nombre de jours
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de fonctionnement1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de fonctionnementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= + =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des jours de rotation de l’inventaire
- Au fil du temps, les jours de rotation de l’inventaire ont présenté une tendance généralement décroissante à partir d’avril 2016, atteignant un minimum autour de 111 jours en juillet et octobre 2021. La période précédente incluait une fluctuation notable avec un pic élevé à 160 jours en mars 2020, ce qui pourrait indiquer une accumulation d'inventaire ou une gestion moins efficace durant cette période. La baisse progressive après cette valeur élevée suggère une amélioration dans la gestion des stocks ou une augmentation de la vitesse de rotation.
- Évolution des jours de rotation des comptes clients
- Concernant la rotation des comptes clients, la tendance montre une relative stabilité avec des fluctuations modérées. Le nombre de jours oscille généralement entre 42 et 59 jours sur la période, avec un pic à 59 jours en octobre 2021, indiquant une certaine variabilité dans le recouvrement des créances. La majorité des périodes se situe dans la fourchette de 45 à 55 jours, ce qui est typique pour une gestion efficace des comptes clients, malgré quelques augmentations temporaires.
- Évolution du cycle de fonctionnement
- Le cycle de fonctionnement, qui combine la gestion des stocks et du crédit clients, montre une tendance à la baisse sur la période observée. Après un pic à 203 jours en septembre 2021, il chute à 161 jours en octobre 2021. La diminution générale indique une amélioration dans la gestion globale du fonds de roulement, avec une réduction de la durée totale nécessaire pour convertir les investissements en stocks et en créances en liquidités. La stabilité autour de 180 à 190 jours domine la majeure partie de la période, avec une dernière baisse notable vers la fin de l'année 2021.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Illumina Inc., les jours de rotation des comptes créditeurs, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- La série chronologique du taux de rotation des comptes fournisseurs montre une fluctuation notable au fil du temps. Avant la période observée à partir du troisième trimestre 2016, aucune donnée n'est disponible. À partir du troisième trimestre 2016, le ratio augmente progressivement, passant d'environ 5,31 à un pic de 8,11 au premier trimestre 2020. Ce pic indique une intensification des paiements aux fournisseurs, traduisant une gestion plus rapide des dette fournisseurs ou une accélération des règlements. Après ce sommet, le ratio diminue légèrement mais reste élevé, avec des valeurs oscillant autour de 5,3 à 6,4, suggérant une stabilisation dans la fréquence de paiement. La tendance générale est une augmentation initiale suivie d'une stabilisation, ce qui pourrait indiquer une gestion plus efficace ou une modification des conditions de crédit fournisseurs.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les jours de rotation des comptes fournisseurs, en miroir du ratio, présentent une tendance inverse. Le nombre de jours fluctue à la baisse de 69 jours au troisième trimestre 2016, atteignant un minimum de 45 jours au troisième trimestre 2018. Cette réduction indique une période durant laquelle la société règle ses fournisseurs plus rapidement, alignée avec l'augmentation du ratio de rotation. Par la suite, cette valeur reprend une tendance à la hausse, atteignant 69 jours au quatrième trimestre 2021. La variation des jours de rotation confirme la tendance à un règlement plus rapide des fournisseurs durant la deuxième moitié de la période, puis un rallongement du délai de paiement dans la période suivante, pouvant refléter des changements dans la stratégie de gestion de la trésorerie ou dans les conditions de crédit auprès des fournisseurs.
Cycle de conversion de trésorerie
Illumina Inc., cycle de conversion de trésorerie, calcul (données trimestrielles)
Nombre de jours
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de conversion de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= + – =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des jours de rotation de l’inventaire
- Depuis le début de la période, les jours de rotation de l'inventaire ont connu des fluctuations, avec un pic notable à 150 jours en avril 2017, suivi d'une tendance générale à la baisse, atteignant régulièrement des niveaux inférieurs à 140 jours. À partir de la mi-2018, une tendance à la réduction de la durée de rotation est observable, culminant à 111 jours en octobre 2021. Cette diminution indique une amélioration de la gestion des stocks, avec une rotation plus rapide de l’inventaire, potentiellement favorable à la liquidité et à la réduction des coûts liés au stockage.
- Évolution des jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients ont montré une stabilité relative avec une légère tendance à la diminution. En début de période, ils fluctuaient autour de 58 à 54 jours, puis ont diminué jusqu'à atteindre un niveau plus stable de 48 à 50 jours vers la fin de 2017. Après une importante baisse à 42 jours en septembre 2020, cette métrique reste relativement stable, oscillant entre 50 et 52 jours, ce qui indique un cycle de recouvrement stable et potentiellement une gestion efficace de la politique de crédit client.
- Évolution des jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les jours de rotation des comptes fournisseurs présentent une variation plus marquée. Après une période initiale d'environ 69 à 76 jours, la valeur diminue significativement à 48 jours à plusieurs reprises en 2019, puis remonte à 69 jours en septembre 2021. Ces variations peuvent refléter des modifications dans les politiques de paiement, des conditions de crédit fournisseur ou des changements dans la gestion de la trésorerie. La tendance générale montre une capacité à prolonger ou réduire les délais de paiement en fonction des besoins opérationnels.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Le cycle de conversion de trésorerie a connu une forte variabilité sur la période, avec une période initiale oscillant entre 113 et 151 jours. Après un pic en septembre 2019 à 151 jours, une tendance à la réduction est audible, atteignant 94 jours en décembre 2019, puis fluctuant autour de 102 à 136 jours. La diminution en 2020 indique une amélioration de la gestion globale du fonds de roulement, permettant de raccourcir la durée entre les échéanciers de paiement et les encaissements. La variabilité peut également refléter une adaptation stratégique aux conditions de marché ou aux opérations internes.