Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Intuit Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31).
- Revenu net
- Une tendance globale à la croissance du revenu net est observable sur la période, avec des fluctuations significatives. Après une augmentation rapide à partir de 2019, le revenu atteint un sommet vers la fin de 2022, avant de connaître une nouvelle hausse en 2023 et en 2024. La période montre une volatilité notable, notamment avec des valeurs négatives ponctuelles en 2022, suggérant des périodes de pertes ou de charges exceptionnelles.
- Dépréciation
- Les charges de dépréciation restent relativement stables, oscillant autour de 33 à 49 millions de dollars, avec une légère tendance à la stabilité. Les valeurs montrent peu de variation, indiquant une constance dans la consommation des immobilisations corporelles ou incorporelles amorties sur la période.
- Amortissement des immobilisations incorporelles acquises
- Une hausse marquée est observée dans cette ligne à partir de 2020, atteignant plus de 160 millions de dollars en 2022, puis se stabilisant autour de cette fourchette. Cela peut refléter une augmentation des acquisitions ou des investissements dans des immobilisations incorporelles.
- Charge de rémunération à base d’actions
- Une tendance à la hausse est visible sur l'ensemble de la période, indiquant une augmentation de l'utilisation de la rémunération en actions comme composante de la rémunération totale. Les coûts afférents ont connu une croissance notable, particulièrement en 2021 et 2022, soulignant peut-être une stratégie accrue d'incitations par actions.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une forte volatilité avec des valeurs négatives importantes en 2021, notamment -262 millions de dollars, et des fluctuations entre des valeurs positives et négatives. Ces mouvements traduisent probablement des ajustements liés à la fiscalité différée, à des pertes reportées ou à des restructurations fiscales.
- Autre (éléments divers)
- Les autres éléments financiers montrent une variabilité, avec des fluctuations fréquentes et parfois importantes, notamment en 2022 et 2024, correspondant éventuellement à des charges ou gains non récurrents ou spécifiques à certains événements ou ajustements comptables.
- Ajustements
- Une tendance à la hausse significative est visible, en particulier à partir de 2020, atteignant plus de 600 millions de dollars en 2022. Ces ajustements sont souvent utilisés pour la consolidation du bénéfice net avec la trésorerie opérationnelle, ce qui indique des éléments exceptionnels ou non monétaires importants.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Une croissance marquée est observable, passant de modestes flux positifs à des pics importants en 2022 et surtout en 2023, avec un maximum en 2021. Cela indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités par ses activités principales, malgré des fluctuations trimestrielles.
- Activités d’investissement
- Après une période initiale relativement stable, on note une intensification des flux d’investissement à partir de 2020, notamment avec des achats d’immobilisations et des acquisitions importantes (par exemple, en 2020). Les flux nets d’investissement sont souvent négatifs, soulevant une politique d’investissement soutenue, notamment dans l’acquisition d’entreprises et prêts.
- Activités de financement
- Les flux financiers montrent une certaine volatilité avec des périodes de financement significatif, notamment via l’émission de titres de dette ou d’actions. On note aussi de nombreux remboursements d’emprunts importants en 2022, avec un effet global souvent négatif. Les flux positifs en 2020 et 2023 indiquent une stratégie de levée de fonds ou de refinancement par emprunt ou émission d’actions.
- Variation de la trésorerie
- Les variations trimestrielles en trésorerie sont très volatiles, avec des pics importants à la fin de certaines périodes (ex. en 2021 et 2023), suivis de diminutions notables, notamment en fin d’année 2024. Ces fluctuations indiquent une gestion active des flux de liquidités, notamment avec des investissements, financements ou opérations ponctuelles de grande ampleur.