Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Intuit Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2026-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31).
L'analyse des données financières révèle une croissance marquée mais volatile du revenu net, avec des sommets atteignant 3 064 millions de dollars vers la fin de la période, malgré des fluctuations trimestrielles importantes incluant plusieurs phases de pertes nettes.
- Charges opérationnelles et non monétaires
- Une augmentation constante est observée dans les charges de rémunération à base d'actions, passant d'environ 111 millions de dollars à 485 millions de dollars. L'amortissement des immobilisations incorporelles a connu une progression structurelle majeure à partir de janvier 2021, se stabilisant autour de 160 millions de dollars par trimestre. La dépréciation des actifs corporels demeure stable, oscillant entre 33 et 51 millions de dollars.
- Flux de trésorerie d'exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation affichent une tendance haussière globale et une forte capacité de génération de liquidités, culminant à 5 300 millions de dollars. Cette performance est soutenue par des ajustements significatifs pour rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie, ainsi que par des variations importantes de l'actif et du passif d'exploitation.
- Activités d'investissement
- La stratégie d'investissement est caractérisée par des dépenses massives et ponctuelles liées aux acquisitions d'entreprises, notamment des sorties de fonds de 2 960 millions et 5 682 millions de dollars. Parallèlement, on note une intensification des originations et achats d'effets à recevoir, dont les montants trimestriels ont progressé pour atteindre 2 045 millions de dollars. Les remboursements du principal des effets à recevoir sont également en croissance constante, atteignant 1 313 millions de dollars.
- Activités de financement et rendement pour les actionnaires
- Le rendement pour les actionnaires s'est intensifié via deux leviers. Les dividendes versés ont plus que doublé, passant de 141 millions à 333 millions de dollars par trimestre. Simultanément, les rachats d'actions propres ont connu une accélération majeure, avec des flux sortants atteignant 1 554 millions de dollars. Le financement a été périodiquement soutenu par l'émission de titres de créance à long terme, suivis de phases de remboursement de la dette.
- Gestion du bilan et fiscalité
- L'analyse des impôts différés montre une volatilité extrême, avec un impact positif exceptionnel de 1 013 millions de dollars en avril 2026. Les variations des comptes débiteurs et créditeurs ainsi que des produits reportés indiquent une gestion dynamique du cycle d'exploitation, avec des fluctuations importantes d'un trimestre à l'autre.