Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Intuit Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période observée. Le revenu net présente une volatilité marquée, avec des fluctuations substantielles d'un trimestre à l'autre. Après une période de croissance notable, une diminution significative est observée, suivie d'une reprise et de nouvelles fluctuations. Les derniers trimestres montrent une certaine stabilisation, mais avec des variations notables.
- Dépréciation
- La dépréciation reste relativement stable sur l'ensemble de la période, avec des variations minimes. Une légère augmentation est perceptible vers la fin de la période analysée.
- Amortissement des immobilisations incorporelles acquises
- L'amortissement des immobilisations incorporelles acquises connaît une augmentation significative au fil du temps, particulièrement marquée à partir d'un certain point. Cette augmentation suggère des investissements importants dans des actifs incorporels.
- Coût hors trésorerie des contrats de location-exploitation
- Le coût hors trésorerie des contrats de location-exploitation présente une légère tendance à la hausse, mais reste globalement stable. Les variations trimestrielles sont limitées.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions connaît une augmentation constante et significative sur la période. Cette augmentation pourrait indiquer une politique de rémunération basée sur des actions plus importante.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une forte volatilité, avec des variations importantes d'un trimestre à l'autre. Des fluctuations positives et négatives sont observées, ce qui peut être lié à des changements dans les lois fiscales ou à des ajustements comptables.
- Ajustements
- Les ajustements présentent une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles. Ces ajustements peuvent être liés à divers facteurs, tels que des restructurations ou des changements dans les estimations comptables.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation sont variables, avec des périodes de flux de trésorerie positifs et négatifs. Une tendance à la hausse est observable sur la période, mais avec des fluctuations importantes.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont également variables, avec des fluctuations importantes. Des émissions de dettes et des rachats d'actions propres contribuent à ces variations.
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie
- L'augmentation (diminution) nette de la trésorerie est fortement influencée par les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation et de financement. Des fluctuations importantes sont observées, reflétant la volatilité des flux de trésorerie.
En résumé, les données financières trimestrielles présentent une image complexe, avec des tendances variables et des fluctuations importantes. L'augmentation de l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises et de la charge de rémunération à base d’actions sont des points notables. La volatilité du revenu net et des flux de trésorerie nécessite une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.