Stock Analysis on Net
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Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Intuit Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 juil. 2024 30 avr. 2024 31 janv. 2024 31 oct. 2023 31 juil. 2023 30 avr. 2023 31 janv. 2023 31 oct. 2022 31 juil. 2022 30 avr. 2022 31 janv. 2022 31 oct. 2021 31 juil. 2021 30 avr. 2021 31 janv. 2021 31 oct. 2020 31 juil. 2020 30 avr. 2020 31 janv. 2020 31 oct. 2019 31 juil. 2019 30 avr. 2019 31 janv. 2019 31 oct. 2018
Revenu net
Dépréciation
Amortissement des immobilisations incorporelles acquises
Coût hors trésorerie des contrats de location-exploitation
Charge de rémunération à base d’actions
Impôts différés
Autre
Ajustements
Montages et achats de prêts détenus en vue de la vente
Ventes et remboursement du capital des prêts détenus en vue de la vente
Comptes débiteurs
Impôts sur les bénéfices à recevoir
Dépenses payées d’avance et autres actifs
Comptes créditeurs
Charges à payer et passifs connexes
Produits reportés
Impôts sur les bénéfices à payer
Passifs liés aux contrats de location-exploitation
Autres passifs
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Achats de fonds d’entreprises et de clients
Ventes de placements dans des fonds d’entreprises et de clients
Échéances des placements dans les fonds des entreprises et des clients
Variation nette des dépôts de fonds de la clientèle
Achats d’immobilisations corporelles
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Montages et rachats de prêts détenus à des fins d’investissement
Ventes de prêts initialement classés comme détenus à des fins d’investissement
Remboursements du principal des prêts détenus à des fins d’investissement
Autre
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit de l’émission de titres de créance à long terme, déduction faite des frais d’escompte et d’émission
Remboursement de la dette
Produit d’emprunts en vertu d’une facilité de crédit renouvelable non garantie
Remboursements d’emprunts contractés dans le cadre d’une facilité de crédit renouvelable non garantie
Produit d’emprunts contractés en vertu d’une facilité de crédit renouvelable garantie
Remboursements d’emprunts au titre de facilités de crédit renouvelables garanties
Produit de l’émission d’actions dans le cadre de régimes d’actionnariat salarié
Paiements d’impôt des employés retenus lors de l’acquisition d’unités d’actions restreintes
Encaisse payée pour les achats d’actions propres
Dividendes et droits de dividende versés
Variation nette des fonds débiteurs et créditeurs et des montants dus aux clients
Espèces reçues d’une banque partenaire
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie, la trésorerie soumise à restrictions et les équivalents de trésorerie soumis à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, de la trésorerie soumise à restrictions et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Intuit Inc. ont augmenté entre le T2 2024 et le T3 2024, puis ont diminué de manière significative entre le T3 2024 et le T4 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Intuit Inc. ont diminué du T2 2024 au T3 2024 et du T3 2024 au T4 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Intuit Inc. ont diminué du T2 2024 au T3 2024, mais ont ensuite augmenté du T3 2024 au T4 2024, dépassant le niveau du T2 2024.