Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Oracle Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-31), 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives dans plusieurs domaines clés. Le bénéfice net présente une volatilité marquée, avec des pics notables au cours de l'exercice 2021 et une nouvelle augmentation significative au dernier trimestre de l'exercice 2024. Cependant, des baisses importantes sont également observées, notamment au deuxième trimestre de l'exercice 2022 et au premier trimestre de l'exercice 2023.
- Dépréciation
- La dépréciation suit une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période analysée, indiquant un investissement continu dans des actifs corporels. L'augmentation est particulièrement prononcée à partir du deuxième trimestre de l'exercice 2022.
- Amortissement des immobilisations incorporelles
- L'amortissement des immobilisations incorporelles diminue progressivement sur la période, suggérant une réduction de la valeur comptable des actifs incorporels ou un ralentissement des acquisitions de ces actifs.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une grande variabilité, avec des valeurs positives et négatives significatives. Cette fluctuation peut être liée à des changements dans les taux d'imposition, les crédits d'impôt ou les provisions pour impôts.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions connaît une augmentation constante sur la période, reflétant une politique de rémunération axée sur la participation des employés aux résultats de l'entreprise.
- (Gains) pertes liées aux investissements et autres dégâts nets
- Cette ligne présente une volatilité importante, avec des gains et des pertes significatifs. La perte importante au premier trimestre de l'exercice 2026 est particulièrement notable.
- (Augmentation) diminution des créances clients, montant net
- Les variations des créances clients sont importantes et fluctuantes, indiquant des changements dans les conditions de crédit, les délais de paiement ou le volume des ventes. Une diminution notable est observée au dernier trimestre de l'exercice 2024.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sont généralement positifs, mais présentent une volatilité significative. Une baisse importante est observée au quatrième trimestre de l'exercice 2021 et au premier trimestre de l'exercice 2023. Une forte augmentation est constatée au dernier trimestre de l'exercice 2024.
- Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement sont généralement négatifs, indiquant des investissements importants dans des actifs à long terme. Les dépenses en immobilisations sont un facteur majeur de ces flux de trésorerie négatifs.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont généralement négatifs, indiquant un remboursement de dettes et des rachats d'actions. Des variations importantes sont observées, notamment au cours de l'exercice 2021 et 2024.
En résumé, les données financières trimestrielles présentent une image d'une entreprise avec une rentabilité variable, des investissements importants dans des actifs à long terme et une gestion active de sa structure financière. La volatilité de certains éléments, tels que le bénéfice net et les flux de trésorerie, nécessite une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents et évaluer les risques et les opportunités.