Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Oracle Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
30 nov. 2025
31 août 2025
31 mai 2025
28 févr. 2025
30 nov. 2024
31 août 2024
31 mai 2024
29 févr. 2024
30 nov. 2023
31 août 2023
31 mai 2023
28 févr. 2023
30 nov. 2022
31 août 2022
31 mai 2022
28 févr. 2022
30 nov. 2021
31 août 2021
31 mai 2021
28 févr. 2021
30 nov. 2020
31 août 2020
31 mai 2020
29 févr. 2020
30 nov. 2019
31 août 2019
Bénéfice net (perte nette)
6,135)
2,927)
3,427)
2,936)
3,151)
2,929)
3,144)
2,400)
2,503)
2,420)
3,319)
1,895)
1,741)
1,548)
3,189)
2,319)
(1,248)
2,457)
4,032)
5,021)
2,442)
2,251)
3,116)
2,571)
2,311)
2,137)
Dépréciation
1,704)
1,351)
1,152)
1,003)
908)
804)
811)
808)
798)
712)
716)
672)
591)
547)
563)
496)
459)
454)
410)
385)
386)
356)
357)
348)
341)
336)
Amortissement des immobilisations incorporelles
406)
420)
544)
548)
591)
624)
743)
749)
755)
763)
870)
886)
907)
919)
268)
279)
300)
303)
342)
347)
345)
345)
365)
400)
407)
414)
Impôts différés
(183)
515)
(540)
(496)
(450)
(151)
(384)
(706)
(532)
(517)
(914)
(401)
(508)
(344)
(163)
(163)
(805)
(15)
50)
(2,432)
(216)
173)
(453)
(135)
(249)
(14)
Rémunération à base d’actions
1,156)
1,124)
1,300)
1,198)
1,169)
1,007)
1,047)
1,049)
1,029)
849)
964)
924)
909)
750)
713)
674)
681)
545)
442)
479)
488)
428)
386)
361)
397)
446)
Gains issus des investissements et autres, nets
(2,391)
164)
245)
124)
168)
130)
89)
300)
162)
169)
174)
198)
133)
156)
138)
258)
(149)
(27)
(266)
43)
106)
78)
72)
50)
57)
60)
(Augmentation) diminution des créances clients, montant net
(655)
(245)
(341)
139)
(370)
(81)
(556)
(554)
(235)
380)
(611)
(56)
(245)
761)
(1,526)
(137)
(63)
852)
(756)
(174)
186)
1,077)
(1,391)
(133)
(234)
1,313)
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance et des autres actifs
1,226)
59)
(337)
(73)
309)
367)
85)
156)
32)
269)
(198)
394)
77)
44)
(60)
(192)
(7)
270)
13)
64)
165)
380)
(53)
80)
157)
481)
Augmentation (diminution) des créditeurs et autres passifs
(1,032)
(334)
25)
510)
(612)
(531)
88)
366)
(591)
(457)
502)
2)
(619)
(166)
(50)
235)
(205)
(713)
224)
1)
46)
(294)
539)
(119)
(103)
(813)
Augmentation (diminution) de l’impôt sur le revenu à payer
(2,217)
(391)
563)
463)
(1,709)
24)
661)
753)
(1,610)
69)
300)
(126)
(472)
145)
263)
188)
(628)
(221)
(304)
62)
(657)
(586)
345)
(176)
(492)
(121)
Augmentation (diminution) des revenus reportés
(2,083)
2,550)
119)
(419)
(1,851)
2,305)
353)
154)
(2,168)
2,317)
525)
(113)
(1,665)
2,034)
650)
(112)
(2,017)
1,486)
655)
(92)
(1,903)
1,745)
331)
(235)
(2,079)
1,761)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
(4,761)
1,639)
29)
620)
(4,233)
2,084)
631)
875)
(4,572)
2,578)
518)
101)
(2,924)
2,818)
(723)
(18)
(2,920)
1,674)
(168)
(139)
(2,163)
2,322)
(229)
(583)
(2,751)
2,621)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
(4,069)
5,213)
2,730)
2,997)
(1,847)
4,498)
2,937)
3,075)
(2,360)
4,554)
2,328)
2,380)
(892)
4,846)
796)
1,526)
(2,434)
2,934)
810)
(1,317)
(1,054)
3,702)
498)
441)
(1,798)
3,863)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
2,066)
8,140)
6,157)
5,933)
1,304)
7,427)
6,081)
5,475)
143)
6,974)
5,647)
4,275)
849)
6,394)
3,985)
3,845)
(3,682)
5,391)
4,842)
3,704)
1,388)
5,953)
3,614)
3,012)
513)
6,000)
Achats de titres négociables et d’autres placements
(163)
(471)
(434)
(202)
(159)
(477)
(329)
(159)
(182)
(333)
(260)
(318)
(546)
(57)
(138)
(503)
(1,960)
(7,671)
(11,207)
(11,197)
(4,900)
(10,678)
(5,332)
(85)
(98)
(216)
Produit de la vente et de l’échéance de titres négociables et d’autres placements
4,482)
255)
332)
88)
341)
15)
365)
50)
72)
85)
561)
90)
324)
138)
416)
4,118)
13,615)
8,002)
8,025)
8,256)
9,320)
1,459)
1,522)
961)
1,789)
12,990)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4)
—)
(59)
—)
—)
78)
(1)
(27,798)
(16)
(82)
—)
(50)
(12)
(29)
—)
—)
(13)
—)
(109)
(2)
Dépenses en immobilisations
(12,033)
(8,502)
(9,080)
(5,862)
(3,970)
(2,303)
(2,798)
(1,674)
(1,080)
(1,314)
(1,913)
(2,628)
(2,435)
(1,719)
(1,423)
(1,101)
(925)
(1,062)
(717)
(414)
(568)
(436)
(433)
(396)
(349)
(386)
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
(7,714)
(8,718)
(9,182)
(5,976)
(3,788)
(2,765)
(2,766)
(1,783)
(1,249)
(1,562)
(1,612)
(2,778)
(2,658)
(29,436)
(1,161)
2,432)
10,730)
(781)
(3,911)
(3,384)
3,852)
(9,655)
(4,256)
480)
1,233)
12,386)
Paiements pour les rachats d’actions ordinaires
—)
(95)
(150)
(150)
(150)
(150)
(152)
(450)
(450)
(150)
(150)
(150)
(448)
(552)
(594)
(653)
(7,006)
(7,995)
(7,976)
(3,996)
(4,017)
(4,945)
(5,305)
(3,939)
(4,991)
(5,005)
Produit de l’émission d’actions ordinaires
138)
1,170)
133)
213)
128)
179)
288)
28)
118)
308)
433)
98)
146)
515)
125)
52)
157)
148)
871)
143)
205)
567)
356)
615)
301)
316)
Actions rachetées pour les retenues d’impôt lors de l’acquisition d’attributions à base d’actions restreintes
(92)
(17)
—)
(2)
(47)
(851)
(175)
(132)
(673)
(1,060)
(163)
(145)
(66)
(829)
(82)
(121)
(70)
(820)
(69)
(77)
(42)
(478)
(41)
(65)
(45)
(514)
Versement de dividendes aux actionnaires
(1,435)
(1,413)
(1,403)
(1,119)
(1,118)
(1,103)
(1,102)
(1,099)
(1,099)
(1,091)
(1,082)
(863)
(863)
(860)
(854)
(855)
(861)
(887)
(917)
(699)
(717)
(730)
(740)
(768)
(767)
(795)
Recettes issues du remboursement des papiers commerciaux et autres financements à court terme, nets
1,124)
(238)
2,285)
—)
—)
(396)
(1,103)
(813)
2,311)
(562)
(1,374)
(6)
1,880)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit des émissions de billets de premier rang et des conventions de crédit à terme, déduction faite des frais d’émission
17,880)
—)
—)
7,711)
6,210)
5,627)
—)
—)
—)
—)
—)
5,214)
8,234)
20,046)
—)
—)
—)
—)
14,934)
—)
—)
—)
19,888)
—)
—)
—)
Remboursements de bons seniors, contrats de crédit à terme et autres emprunts
(1,070)
(1,052)
(6,070)
(71)
(2,070)
(7,630)
—)
—)
(2,500)
(1,000)
—)
(4,358)
(10,809)
(5,883)
(2,500)
—)
(4,250)
(1,500)
—)
(1,631)
—)
(1,000)
—)
—)
(2,750)
(1,750)
Autres activités de financement, montant net
(2,058)
1,855)
1,391)
(23)
(15)
(261)
(30)
3)
4)
27)
(104)
105)
71)
(127)
(121)
(2)
(23)
(414)
(45)
131)
17)
93)
(25)
(12)
(42)
(54)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
14,487)
210)
(3,814)
6,559)
2,938)
(4,585)
(2,274)
(2,463)
(2,289)
(3,528)
(2,440)
(105)
(1,855)
12,310)
(4,026)
(1,579)
(12,053)
(11,468)
6,798)
(6,129)
(4,554)
(6,493)
14,133)
(4,169)
(8,294)
(7,802)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
(43)
27)
219)
(51)
(129)
85)
(68)
8)
26)
(36)
(49)
14)
29)
(203)
(97)
46)
(116)
(181)
48)
129)
39)
232)
(81)
(34)
5)
(15)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
