Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Oracle Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-31), 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives dans plusieurs domaines clés. Le bénéfice net présente une volatilité marquée, avec des pics notables au cours de l'exercice 2021 et une nouvelle augmentation significative au dernier trimestre de l'exercice 2024. Cependant, des périodes de baisse sont également observées, notamment un résultat négatif au premier trimestre de l'exercice 2022.
- Dépréciation
- La dépréciation suit une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période analysée, indiquant un investissement continu dans des actifs corporels. L'augmentation est particulièrement prononcée à partir du deuxième trimestre de l'exercice 2022.
- Amortissement des immobilisations incorporelles
- L'amortissement des immobilisations incorporelles diminue progressivement sur la période, suggérant une réduction de la valeur comptable des actifs incorporels ou un ralentissement des acquisitions de ces actifs. La diminution est plus marquée à partir du deuxième trimestre de l'exercice 2021.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une grande variabilité, alternant entre des valeurs positives et négatives. Cette fluctuation peut être liée à des changements dans les taux d'imposition, les crédits d'impôt ou les provisions pour impôts.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions connaît une augmentation constante sur la période, reflétant une politique de rémunération axée sur la participation des employés aux résultats de l'entreprise. L'augmentation est particulièrement importante au cours des derniers trimestres.
- Gains issus des investissements et autres, nets
- Les gains issus des investissements et autres présentent une volatilité importante, avec des périodes de gains significatifs et des périodes de pertes substantielles. La perte importante au dernier trimestre de l'exercice 2023 est notable.
- (Augmentation) diminution des créances clients, montant net
- Les variations des créances clients sont significatives et fluctuent considérablement. Les augmentations importantes peuvent indiquer des difficultés de recouvrement ou une augmentation des ventes à crédit, tandis que les diminutions peuvent signaler une amélioration de la gestion des créances ou une réduction des ventes.
- Variations de l’actif et du passif d’exploitation
- Les variations de l’actif et du passif d’exploitation sont également importantes et fluctuent considérablement, reflétant les changements dans les opérations courantes de l'entreprise.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sont généralement positifs, mais présentent une volatilité importante. Les fluctuations peuvent être liées aux variations du bénéfice net, des créances clients et des dettes fournisseurs.
- Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement sont généralement négatifs, indiquant des investissements importants dans des actifs à long terme. Les acquisitions et les dépenses en immobilisations contribuent de manière significative à ces flux de trésorerie négatifs.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont généralement négatifs, indiquant un remboursement de dettes et des rachats d'actions. Les versements de dividendes contribuent également à ces flux de trésorerie négatifs.
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- L'augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie est variable, reflétant l'impact combiné des activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Des augmentations significatives sont observées à certains trimestres, tandis que des diminutions sont observées à d'autres.
En conclusion, les données financières trimestrielles présentent une image complexe de la performance de l'entreprise, avec des tendances positives et négatives dans différents domaines. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour comprendre les facteurs sous-jacents à ces tendances et évaluer la santé financière globale de l'entreprise.