Stock Analysis on Net
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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Oracle Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 29 févr. 2024 30 nov. 2023 31 août 2023 31 mai 2023 28 févr. 2023 30 nov. 2022 31 août 2022 31 mai 2022 28 févr. 2022 30 nov. 2021 31 août 2021 31 mai 2021 28 févr. 2021 30 nov. 2020 31 août 2020 31 mai 2020 29 févr. 2020 30 nov. 2019 31 août 2019 31 mai 2019 28 févr. 2019 30 nov. 2018 31 août 2018 31 mai 2018 28 févr. 2018 30 nov. 2017 31 août 2017
Bénéfice net (perte nette)
Dépréciation
Amortissement des immobilisations incorporelles
Impôts différés
Rémunération à base d’actions
Autres, montant net
(Augmentation) diminution des créances clients, montant net
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance et des autres actifs
Augmentation (diminution) des créditeurs et autres passifs
Augmentation (diminution) de l’impôt sur le revenu à payer
Augmentation (diminution) des revenus reportés
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des effets des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats de titres négociables et d’autres placements
Produit de la vente et de l’échéance de titres négociables et d’autres placements
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Dépenses en immobilisations
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
Paiements pour les rachats d’actions ordinaires
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Actions rachetées pour les retenues d’impôt lors de l’acquisition d’attributions à base d’actions restreintes
Versement de dividendes aux actionnaires
Produit des émissions de papier commercial, déduction faite des remboursements
Produit des émissions de billets de premier rang et d’autres emprunts, déduction faite des frais d’émission
Remboursements de billets de premier rang et d’autres emprunts
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Oracle Corp. ont diminué du T1 2024 au T2 2024, mais ont ensuite augmenté du T2 2024 au T3 2024 pour ne pas atteindre le niveau du T1 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement de Oracle Corp. ont augmenté du T1 2024 au T2 2024, puis ont diminué considérablement du T2 2024 au T3 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Oracle Corp. ont augmenté du T1 2024 au T2 2024, puis ont légèrement diminué du T2 2024 au T3 2024.