Stock Analysis on Net

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

Tableau des flux de trésorerie 
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Oracle Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 mai 2025 28 févr. 2025 30 nov. 2024 31 août 2024 31 mai 2024 29 févr. 2024 30 nov. 2023 31 août 2023 31 mai 2023 28 févr. 2023 30 nov. 2022 31 août 2022 31 mai 2022 28 févr. 2022 30 nov. 2021 31 août 2021 31 mai 2021 28 févr. 2021 30 nov. 2020 31 août 2020 31 mai 2020 29 févr. 2020 30 nov. 2019 31 août 2019
Bénéfice net (perte nette) 3,427 2,936 3,151 2,929 3,144 2,400 2,503 2,420 3,319 1,895 1,741 1,548 3,189 2,319 (1,248) 2,457 4,032 5,021 2,442 2,251 3,116 2,571 2,311 2,137
Dépréciation 1,152 1,003 908 804 811 808 798 712 716 672 591 547 563 496 459 454 410 385 386 356 357 348 341 336
Amortissement des immobilisations incorporelles 544 548 591 624 743 749 755 763 870 886 907 919 268 279 300 303 342 347 345 345 365 400 407 414
Impôts différés (540) (496) (450) (151) (384) (706) (532) (517) (914) (401) (508) (344) (163) (163) (805) (15) 50 (2,432) (216) 173 (453) (135) (249) (14)
Rémunération à base d’actions 1,300 1,198 1,169 1,007 1,047 1,049 1,029 849 964 924 909 750 713 674 681 545 442 479 488 428 386 361 397 446
Autres, montant net 245 124 168 130 89 300 162 169 174 198 133 156 138 258 (149) (27) (266) 43 106 78 72 50 57 60
(Augmentation) diminution des créances clients, montant net (341) 139 (370) (81) (556) (554) (235) 380 (611) (56) (245) 761 (1,526) (137) (63) 852 (756) (174) 186 1,077 (1,391) (133) (234) 1,313
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance et des autres actifs (337) (73) 309 367 85 156 32 269 (198) 394 77 44 (60) (192) (7) 270 13 64 165 380 (53) 80 157 481
Augmentation (diminution) des créditeurs et autres passifs 25 510 (612) (531) 88 366 (591) (457) 502 2 (619) (166) (50) 235 (205) (713) 224 1 46 (294) 539 (119) (103) (813)
Augmentation (diminution) de l’impôt sur le revenu à payer 563 463 (1,709) 24 661 753 (1,610) 69 300 (126) (472) 145 263 188 (628) (221) (304) 62 (657) (586) 345 (176) (492) (121)
Augmentation (diminution) des revenus reportés 119 (419) (1,851) 2,305 353 154 (2,168) 2,317 525 (113) (1,665) 2,034 650 (112) (2,017) 1,486 655 (92) (1,903) 1,745 331 (235) (2,079) 1,761
Variations de l’actif et du passif d’exploitation 29 620 (4,233) 2,084 631 875 (4,572) 2,578 518 101 (2,924) 2,818 (723) (18) (2,920) 1,674 (168) (139) (2,163) 2,322 (229) (583) (2,751) 2,621
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 2,730 2,997 (1,847) 4,498 2,937 3,075 (2,360) 4,554 2,328 2,380 (892) 4,846 796 1,526 (2,434) 2,934 810 (1,317) (1,054) 3,702 498 441 (1,798) 3,863
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 6,157 5,933 1,304 7,427 6,081 5,475 143 6,974 5,647 4,275 849 6,394 3,985 3,845 (3,682) 5,391 4,842 3,704 1,388 5,953 3,614 3,012 513 6,000
Achats de titres négociables et d’autres placements (434) (202) (159) (477) (329) (159) (182) (333) (260) (318) (546) (57) (138) (503) (1,960) (7,671) (11,207) (11,197) (4,900) (10,678) (5,332) (85) (98) (216)
Produit de la vente et de l’échéance de titres négociables et d’autres placements 332 88 341 15 365 50 72 85 561 90 324 138 416 4,118 13,615 8,002 8,025 8,256 9,320 1,459 1,522 961 1,789 12,990
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise (4) (59) 78 (1) (27,798) (16) (82) (50) (12) (29) (13) (109) (2)
Dépenses en immobilisations (9,080) (5,862) (3,970) (2,303) (2,798) (1,674) (1,080) (1,314) (1,913) (2,628) (2,435) (1,719) (1,423) (1,101) (925) (1,062) (717) (414) (568) (436) (433) (396) (349) (386)
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement (9,182) (5,976) (3,788) (2,765) (2,766) (1,783) (1,249) (1,562) (1,612) (2,778) (2,658) (29,436) (1,161) 2,432 10,730 (781) (3,911) (3,384) 3,852 (9,655) (4,256) 480 1,233 12,386
Paiements pour les rachats d’actions ordinaires (150) (150) (150) (150) (152) (450) (450) (150) (150) (150) (448) (552) (594) (653) (7,006) (7,995) (7,976) (3,996) (4,017) (4,945) (5,305) (3,939) (4,991) (5,005)
Produit de l’émission d’actions ordinaires 133 213 128 179 288 28 118 308 433 98 146 515 125 52 157 148 871 143 205 567 356 615 301 316
Actions rachetées pour les retenues d’impôt lors de l’acquisition d’attributions à base d’actions restreintes (2) (47) (851) (175) (132) (673) (1,060) (163) (145) (66) (829) (82) (121) (70) (820) (69) (77) (42) (478) (41) (65) (45) (514)
Versement de dividendes aux actionnaires (1,403) (1,119) (1,118) (1,103) (1,102) (1,099) (1,099) (1,091) (1,082) (863) (863) (860) (854) (855) (861) (887) (917) (699) (717) (730) (740) (768) (767) (795)
Produit des émissions (remboursements) de papier commercial, montant net 2,285 (396) (1,103) (813) 2,311 (562) (1,374) (6) 1,880
Produit des émissions de billets de premier rang et des conventions de crédit à terme, déduction faite des frais d’émission 7,711 6,210 5,627 5,214 8,234 20,046 14,934 19,888
Remboursements de billets de premier rang et de contrats de crédit à terme (6,070) (71) (2,070) (7,630) (2,500) (1,000) (4,358) (10,809) (5,883) (2,500) (4,250) (1,500) (1,631) (1,000) (2,750) (1,750)
Autres, montant net 1,391 (23) (15) (261) (30) 3 4 27 (104) 105 71 (127) (121) (2) (23) (414) (45) 131 17 93 (25) (12) (42) (54)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour) (3,814) 6,559 2,938 (4,585) (2,274) (2,463) (2,289) (3,528) (2,440) (105) (1,855) 12,310 (4,026) (1,579) (12,053) (11,468) 6,798 (6,129) (4,554) (6,493) 14,133 (4,169) (8,294) (7,802)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 219 (51) (129) 85 (68) 8 26 (36) (49) 14 29 (203) (97) 46 (116) (181) 48 129 39 232 (81) (34) 5 (15)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (6,620) 6,465 325 162 973 1,237 (3,369) 1,848 1,546 1,406 (3,635) (10,935) (1,299) 4,744 (5,121) (7,039) 7,777 (5,680) 725 (9,963) 13,410 (711) (6,543) 10,569

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Oracle Corp. ont augmenté du T2 2025 au T3 2025 et du T3 2025 au T4 2025.
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Oracle Corp. ont diminué du T2 2025 au T3 2025 et du T3 2025 au T4 2025.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Oracle Corp. ont augmenté entre le T2 2025 et le T3 2025, puis ont diminué de manière significative entre le T3 2025 et le T4 2025.