Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Workday Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-04-30), 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30).
L'analyse des données financières révèle une transition significative de la rentabilité et une évolution marquée de la stratégie de gestion du capital sur la période observée.
- Rentabilité et résultats nets
- La performance nette a évolué d'une phase de pertes quasi systématiques entre avril 2020 et avril 2022 vers une phase de rentabilité positive et croissante. Un point d'inflexion majeur est observé à partir de janvier 2024, avec un pic de bénéfice net atteignant 1 188 millions de dollars, suivi d'une stabilisation des gains trimestriels dépassant régulièrement les 100 millions de dollars jusqu'en avril 2026.
- Flux de trésorerie opérationnels
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation affichent une tendance haussière et robuste. Partant de 264 millions de dollars en avril 2020, ils atteignent un sommet de 1 278 millions de dollars en janvier 2026. Cette croissance démontre une capacité accrue à générer des liquidités via l'exploitation courante, malgré la volatilité des variations de l'actif et du passif d'exploitation.
- Structure des charges non monétaires
- On observe une augmentation linéaire et constante de certaines charges. La rémunération à base d'actions est passée de 237 millions de dollars en avril 2020 à 409 millions de dollars en avril 2026. De même, l'amortissement des coûts différés a suivi une trajectoire ascendante, progressant de 26 millions à 79 millions de dollars sur la même période. Les dotations aux amortissements sont restées relativement stables, oscillant principalement entre 70 et 97 millions de dollars.
- Activités d'investissement et placements
- La stratégie d'investissement est caractérisée par une gestion active de titres négociables, avec des cycles d'achats massifs suivis d'échéances ou de ventes. Des sorties de fonds importantes ont été allouées aux regroupements d'entreprises, notamment en avril 2021 et octobre 2025. Un flux positif exceptionnel de 1 687 millions de dollars est enregistré en octobre 2025, corrélé à une vente massive de titres négociables s'élevant à 2 388 millions de dollars.
- Stratégie de financement et retour aux actionnaires
- Le profil de financement a muté radicalement. Initialement soutenu par l'émission de titres de créance (notamment 2 978 millions de dollars en avril 2022), le financement est devenu fortement négatif à partir de 2024. Cette tendance est portée par une politique agressive de rachats d'actions ordinaires, dont les montants se sont accélérés pour atteindre 1 587 millions de dollars au dernier trimestre analysé.