Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Workday Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	31 janv. 2025	31 oct. 2024	31 juil. 2024	30 avr. 2024	31 janv. 2024	31 oct. 2023	31 juil. 2023	30 avr. 2023	31 janv. 2023	31 oct. 2022	31 juil. 2022	30 avr. 2022	31 janv. 2022	31 oct. 2021	31 juil. 2021	30 avr. 2021	31 janv. 2021	31 oct. 2020	31 juil. 2020	30 avr. 2020	31 janv. 2020	31 oct. 2019	31 juil. 2019	30 avr. 2019
Bénéfice net (perte nette)	94)	193)	132)	107)	1,188)	114)	79)	—)	(126)	(75)	(64)	(102)	(73)	43)	106)	(47)	(72)	(24)	(28)	(158)	(128)	(116)	(121)	(116)
Dotations aux amortissements	91)	81)	79)	75)	72)	69)	71)	70)	90)	92)	93)	90)	89)	87)	85)	82)	75)	74)	73)	72)	75)	72)	68)	61)
Charges liées à la rémunération à base d’actions	397)	367)	370)	385)	345)	349)	352)	369)	361)	314)	308)	312)	292)	279)	265)	265)	257)	260)	251)	237)	234)	231)	209)	185)
Amortissement des coûts différés	66)	64)	62)	59)	58)	54)	52)	49)	48)	45)	42)	39)	38)	35)	34)	32)	31)	29)	27)	26)	25)	23)	22)	21)
Charges locatives hors trésorerie	26)	26)	26)	25)	23)	24)	24)	24)	23)	23)	23)	22)	22)	21)	21)	22)	24)	22)	20)	18)	18)	17)	16)	16)
(Gains) pertes sur placements	10)	(4)	3)	7)	2)	9)	(1)	8)	10)	(4)	16)	8)	(20)	(25)	(106)	6)	(17)	—)	(2)	2)	—)	—)	—)	—)
Augmentation des escomptes sur les titres de créance négociables, montant net	(23)	(28)	(29)	(33)	(38)	(39)	(38)	(34)	(26)	(16)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Impôts différés	(5)	5)	27)	6)	(1,063)	3)	—)	2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autre	14)	(7)	10)	1)	8)	(13)	(6)	(6)	30)	19)	11)	1)	(6)	4)	(7)	(2)	9)	3)	29)	17)	(11)	16)	9)	5)
Clients et autres débiteurs, montant net	(551)	(113)	(158)	509)	(415)	38)	(183)	473)	(519)	62)	(325)	463)	(379)	7)	(228)	392)	(287)	(54)	(109)	291)	(262)	2)	(73)	157)
Coûts reportés	(159)	(74)	(64)	(40)	(159)	(80)	(69)	(35)	(129)	(57)	(65)	(42)	(109)	(51)	(53)	(26)	(83)	(42)	(42)	(18)	(68)	(34)	(28)	(18)
Dépenses payées d’avance et autres actifs	(7)	33)	45)	(21)	(9)	72)	25)	(19)	17)	2)	(10)	(24)	(14)	18)	(4)	(36)	15)	26)	(9)	20)	(18)	7)	(2)	(5)
Comptes créditeurs	28)	(15)	2)	10)	(10)	(7)	2)	(58)	65)	18)	(4)	7)	14)	(12)	8)	—)	6)	4)	9)	(22)	16)	2)	1)	2)
Charges à payer et autres passifs	95)	(12)	69)	(193)	124)	(32)	36)	(223)	95)	47)	25)	(31)	75)	2)	(16)	(11)	28)	(5)	(40)	(2)	(6)	42)	(57)	21)
Revenus non gagnés	1,036)	(110)	(3)	(525)	868)	(111)	80)	(344)	755)	(63)	63)	(303)	688)	(25)	93)	(226)	567)	1)	(23)	(219)	423)	(5)	55)	(119)
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des regroupements d’entreprises	442)	(291)	(109)	(260)	400)	(120)	(108)	(206)	283)	10)	(315)	70)	274)	(61)	(199)	94)	247)	(70)	(213)	50)	84)	14)	(103)	38)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation	1,018)	213)	439)	265)	(193)	337)	347)	277)	820)	483)	179)	542)	688)	341)	93)	499)	625)	318)	185)	422)	425)	374)	221)	325)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	1,112)	406)	571)	372)	996)	451)	425)	277)	694)	409)	114)	440)	615)	385)	198)	452)	554)	294)	157)	264)	297)	258)	100)	209)
Achats de titres négociables	(1,652)	(991)	(1,365)	(778)	(1,404)	(1,273)	(1,585)	(1,888)	(1,532)	(2,311)	(1,329)	(2,011)	(542)	(722)	(829)	(765)	(769)	(807)	(603)	(554)	(368)	(375)	(583)	(471)
Échéances des titres négociables	866)	848)	1,036)	1,096)	923)	1,124)	1,240)	1,232)	1,181)	2,181)	985)	601)	501)	674)	772)	857)	520)	428)	473)	381)	347)	494)	386)	460)
Vente de titres négociables	158)	47)	51)	17)	51)	46)	25)	22)	51)	20)	28)	5)	172)	—)	15)	12)	5)	—)	—)	5)	1)	—)	5)	51)
Dépenses en immobilisations	(86)	(47)	(55)	(81)	(48)	(60)	(65)	(59)	(77)	(59)	(169)	(59)	(73)	(33)	(88)	(241)	(49)	(79)	(68)	(62)	(51)	(77)	(110)	(105)
Regroupements d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise	(1)	(302)	(10)	(512)	1)	(9)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(450)	(61)	—)	(679)	—)	—)	—)	—)	(461)	—)	(13)	—)
Achat d’autres immobilisations incorporelles	—)	(3)	—)	—)	—)	(1)	—)	(10)	—)	(1)	—)	—)	(8)	—)	—)	—)	(3)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)
Achats d’actions non négociables et autres placements	(12)	(3)	(7)	—)	(6)	—)	—)	(11)	(3)	(3)	(2)	(15)	(38)	(27)	(12)	(46)	(4)	(5)	(6)	(52)	(8)	(10)	(6)	(2)
Ventes et échéances de participations non négociables et d’autres placements	—)	—)	5)	—)	2)	—)	—)	—)	—)	5)	—)	7)	—)	2)	3)	—)	1)	—)	2)	5)	—)	—)	—)	—)
Autre	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	(727)	(451)	(345)	(258)	(481)	(172)	(385)	(713)	(380)	(168)	(487)	(1,471)	(440)	(167)	(139)	(862)	(299)	(463)	(203)	(277)	(541)	33)	(321)	(67)
Produit de l’émission de titres de créance, déduction faite de l’escompte de la dette	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,978)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	250)	498)	—)	—)	—)	—)
Remboursement et extinction de la dette	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,150)	—)	(694)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(250)	—)	—)	—)	—)	—)
Paiement des frais d’émission de titres de créance	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Rachats d’actions ordinaires	(103)	(157)	(312)	(128)	(140)	(145)	(139)	—)	(75)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de l’émission d’actions ordinaires provenant de plans d’actionnariat des employés	80)	—)	106)	—)	82)	—)	95)	—)	67)	1)	83)	1)	72)	2)	76)	(1)	71)	4)	71)	4)	62)	2)	58)	3)
Impôts payés liés au règlement net des attributions d’actions	(131)	(124)	(142)	(239)	(9)	(5)	(5)	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autre	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	—)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(154)	(281)	(348)	(367)	(67)	(150)	(49)	(3)	(8)	(1,149)	83)	2,278)	62)	(8)	66)	(11)	61)	(6)	71)	499)	62)	2)	58)	3)
Effet des variations des taux de change	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	1)	(1)	—)	(1)	(1)	—)	—)	—)	1)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	—)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions	231)	(326)	(122)	(253)	448)	128)	(8)	(439)	308)	(909)	(290)	1,246)	237)	210)	125)	(420)	316)	(175)	26)	485)	(182)	292)	(162)	145)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Workday Inc. ont diminué du T2 2025 au T3 2025, mais ont ensuite augmenté du T3 2025 au T4 2025, dépassant le niveau du T2 2025.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Workday Inc. ont diminué du T2 2025 au T3 2025 et du T3 2025 au T4 2025.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Workday Inc. ont augmenté du T2 2025 au T3 2025 et du T3 2025 au T4 2025.

Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

Tableau des flux de trésorerieDonnées trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles