Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Workday Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- État du résultat global
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : actif
- Analyse des zones géographiques
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2013
- Ratio de liquidité actuel depuis 2013
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2013
Nous acceptons :
Workday Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la performance de l'entreprise.
- Bénéfice net (perte nette)
- Initialement négatif et fluctuant, le bénéfice net a connu une amélioration notable à partir du troisième trimestre 2021, atteignant des niveaux plus élevés et plus stables. Une forte augmentation est observée au premier trimestre 2024, suivie d'une stabilisation relative. Des pertes nettes sont cependant constatées au premier trimestre 2023 et au dernier trimestre 2025.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements présentent une tendance à la hausse constante sur l'ensemble de la période analysée, indiquant un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Charge de rémunération à base d’actions
- Cette charge a augmenté de manière régulière, avec une accélération notable à partir du troisième trimestre 2020. Cette augmentation suggère une utilisation croissante de la rémunération à base d'actions pour attirer et retenir les talents.
- Amortissement des coûts différés
- L'amortissement des coûts différés suit une trajectoire ascendante, bien que plus modérée que celle des dotations aux amortissements. Cette progression indique une reconnaissance progressive des coûts liés à des projets ou des acquisitions antérieures.
- Charges locatives hors trésorerie
- Les charges locatives hors trésorerie restent relativement stables sur la période, avec de légères fluctuations. Une augmentation est observée vers la fin de la période.
- Pertes nettes (gains) sur les investissements
- Les pertes et gains sur les investissements sont variables, avec des fluctuations significatives d'un trimestre à l'autre. Une perte importante est enregistrée au dernier trimestre 2025.
- Augmentation des escomptes sur les titres de créance négociables, montant net
- Cette ligne présente des valeurs nulles pendant une grande partie de la période, puis une augmentation progressive des valeurs négatives à partir du quatrième trimestre 2022, indiquant une diminution de la valeur des titres de créance négociables.
- Impôts différés
- Les impôts différés sont généralement faibles, mais une forte charge est constatée au premier trimestre 2023.
- Dépréciations d’actifs
- Une dépréciation d'actifs significative est enregistrée au dernier trimestre 2023.
- Clients et autres débiteurs, montant net
- Cette ligne présente une forte volatilité, avec des fluctuations importantes d'un trimestre à l'autre. Des valeurs négatives suggèrent des ajustements ou des recouvrements.
- Coûts reportés
- Les coûts reportés montrent une tendance à la baisse, avec des valeurs négatives qui s'accentuent au fil du temps.
- Revenus non gagnés
- Les revenus non gagnés sont variables, avec des fluctuations importantes. Des valeurs négatives indiquent une reconnaissance des revenus plus rapide que leur encaissement.
- Variation des actifs et passifs d’exploitation
- Cette ligne présente une volatilité importante, avec des fluctuations significatives d'un trimestre à l'autre.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sont généralement positifs et montrent une tendance à la hausse sur la période, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de ses opérations.
- Achats de titres négociables
- Les achats de titres négociables sont importants et relativement stables, avec une augmentation notable au cours des derniers trimestres.
- Rachats d’actions ordinaires
- Les rachats d'actions ordinaires ont augmenté de manière significative à partir du deuxième trimestre 2021, indiquant un engagement à restituer de la valeur aux actionnaires.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement sont généralement négatifs, ce qui est cohérent avec un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont variables, avec des fluctuations importantes. Des valeurs négatives indiquent une utilisation des liquidités pour rembourser la dette ou racheter des actions.
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
- L'augmentation nette de la trésorerie est variable, mais globalement positive sur la période, indiquant une amélioration de la position de trésorerie de l'entreprise.