Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Workday Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2013
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2013
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2013
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2013
Nous acceptons :
Workday Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la performance de l’entreprise sur la période étudiée.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu une forte volatilité. Initialement en perte, il a atteint un pic positif au cours du premier semestre 2021, avant de fluctuer à nouveau. Une amélioration notable est observée à partir du premier trimestre 2023, avec des bénéfices nets en croissance constante jusqu’au premier trimestre 2025.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont augmenté progressivement sur la période, avec une accélération au cours des derniers trimestres. Cette augmentation suggère un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions a connu une augmentation constante et significative tout au long de la période. Cette tendance indique une utilisation accrue de la rémunération en actions pour attirer et retenir les talents.
- Amortissement des coûts différés
- L’amortissement des coûts différés a augmenté de manière régulière, reflétant probablement la capitalisation de coûts liés à des projets ou des acquisitions antérieurs.
- Charges locatives hors trésorerie
- Les charges locatives hors trésorerie sont restées relativement stables, avec une légère augmentation au cours des derniers trimestres. Cela pourrait indiquer une expansion modérée de l’empreinte immobilière de l’entreprise.
- Pertes nettes (gains) sur les investissements
- Les pertes et gains nets sur les investissements ont été variables, avec des fluctuations importantes d’un trimestre à l’autre. L’impact de ces éléments sur le bénéfice net global semble limité.
- Augmentation des escomptes sur les titres de créance négociables, montant net
- Une tendance à la baisse est observée dans l'augmentation des escomptes sur les titres de créance négociables, avec des valeurs négatives à partir du premier trimestre 2022.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont connu une variation importante, avec une forte diminution au cours du premier trimestre 2022.
- Clients et autres débiteurs, montant net
- Le montant des clients et autres débiteurs a connu des fluctuations importantes, avec des pics et des creux marqués. Cette volatilité pourrait être liée à des variations saisonnières ou à des changements dans les conditions de crédit.
- Coûts reportés
- Les coûts reportés ont augmenté de manière constante, avec une accélération au cours des derniers trimestres. Cela pourrait indiquer une augmentation des investissements dans des projets à long terme.
- Dépenses payées d’avance et autres actifs
- Les dépenses payées d’avance et autres actifs ont connu des fluctuations, mais sont restées relativement stables dans l’ensemble.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont fluctué, mais sont restés relativement stables dans l’ensemble.
- Charges à payer et autres passifs
- Les charges à payer et autres passifs ont connu des fluctuations importantes, avec une augmentation notable au cours des derniers trimestres.
- Revenus non gagnés
- Les revenus non gagnés ont connu des fluctuations importantes, avec des pics et des creux marqués. Cette volatilité pourrait être liée à des variations dans les contrats à long terme.
- Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des regroupements d’entreprises
- La variation des actifs et passifs d’exploitation a connu des fluctuations importantes, avec des pics et des creux marqués.
- Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont augmenté de manière constante sur la période.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont été globalement positifs et ont augmenté de manière significative au cours des derniers trimestres.
- Achats de titres négociables
- Les achats de titres négociables ont été importants et relativement stables sur la période.
- Échéances des titres négociables
- Les échéances des titres négociables ont été importantes et ont augmenté de manière significative au cours de la période.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement ont été négatifs et ont augmenté de manière significative au cours de la période.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont été variables, avec des périodes de flux entrants et sortants.
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
- L’augmentation nette de la trésorerie a connu des fluctuations importantes, mais a été globalement positive au cours des derniers trimestres.
En résumé, l’entreprise a démontré une amélioration de sa rentabilité au cours des derniers trimestres, soutenue par une augmentation des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation. Les investissements dans des actifs à long terme et la rémunération en actions semblent être des éléments clés de la stratégie de l’entreprise.