Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2012
- Cumul des régularisations
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ServiceNow Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives dans plusieurs domaines clés. Le revenu net a connu une croissance soutenue sur la période analysée, avec une accélération notable à partir du premier trimestre 2022, atteignant des niveaux plus élevés à chaque trimestre successif jusqu'au premier trimestre 2025. Cette croissance semble se stabiliser au cours des trimestres suivants.
- Revenu net
- Le revenu net a progressé de manière constante, passant de 82 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 502 millions de dollars américains au premier trimestre 2025, puis à 401 millions de dollars américains au dernier trimestre de la même année. Cette évolution indique une expansion de l'activité.
Les dotations aux amortissements et l'amortissement des commissions reportées ont également augmenté de manière régulière tout au long de la période. Cette augmentation peut être liée à des investissements continus dans des actifs et à la reconnaissance des coûts associés à l'acquisition de clients.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont augmenté, passant de 106 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 212 millions de dollars américains au dernier trimestre 2025, reflétant potentiellement des investissements en capital.
- Amortissement des commissions reportées
- L'amortissement des commissions reportées a également augmenté, passant de 66 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 167 millions de dollars américains au dernier trimestre 2025, ce qui pourrait indiquer une augmentation des efforts de vente et de marketing.
La rémunération à base d’actions a connu une augmentation significative, bien que relativement stable, tout au long de la période. Les impôts différés présentent une volatilité importante, avec des valeurs positives et négatives, ce qui pourrait être dû à des changements dans les taux d'imposition ou à des ajustements comptables.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions a augmenté de 256 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 494 millions de dollars américains au dernier trimestre 2025, ce qui peut indiquer une politique de rémunération axée sur la performance.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont fluctué considérablement, passant de 1 million de dollars américains au premier trimestre 2021 à -911 millions de dollars américains au troisième trimestre 2023, puis à 124 millions de dollars américains au dernier trimestre 2025, ce qui suggère des ajustements comptables ou des changements dans les lois fiscales.
Les comptes débiteurs ont montré une volatilité importante, avec des fluctuations trimestrielles significatives. Les commissions différées ont également augmenté progressivement, ce qui pourrait indiquer une augmentation des contrats à long terme. Les produits reportés ont connu une forte augmentation au cours de certains trimestres, notamment au quatrième trimestre 2021 et au premier trimestre 2023, suivie de baisses.
- Comptes débiteurs
- Les comptes débiteurs ont connu des fluctuations importantes, passant de 354 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à -1052 millions de dollars américains au dernier trimestre 2025, ce qui pourrait indiquer des problèmes de recouvrement ou des ajustements comptables.
- Produits reportés
- Les produits reportés ont connu des variations importantes, avec un pic de 1302 millions de dollars américains au premier trimestre 2023, suivi d'une baisse à -449 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025, ce qui pourrait être lié à des changements dans la reconnaissance des revenus.
Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont été globalement positifs et ont augmenté au fil du temps, ce qui indique une bonne capacité à générer des liquidités à partir des opérations. Les activités d’investissement ont entraîné des sorties de trésorerie importantes, principalement en raison des achats d’immobilisations corporelles, d’autres actifs incorporels et de titres négociables. Les activités de financement ont également entraîné des sorties de trésorerie, principalement en raison des rachats d’actions ordinaires et des remboursements d’obligations.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont augmenté de 727 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 2238 millions de dollars américains au dernier trimestre 2025, ce qui indique une amélioration de la rentabilité et de la gestion des liquidités.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement ont été négatifs, ce qui indique des investissements importants dans des actifs à long terme.