Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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ServiceNow Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières sur la période allant du premier trimestre 2021 au premier trimestre 2026 révèle une croissance soutenue des revenus et une évolution marquée des stratégies d'investissement et de financement.
- Performance et charges opérationnelles
- Le revenu net affiche une tendance haussière constante, passant de 82 millions de dollars au 31 mars 2021 à 469 millions de dollars au 31 mars 2026. Parallèlement, les dotations aux amortissements et l'amortissement des commissions reportées augmentent de manière régulière, traduisant une expansion de la base d'actifs et des coûts d'acquisition. La rémunération à base d'actions suit une trajectoire ascendante similaire, progressant de 256 millions de dollars à 547 millions de dollars sur la période.
- Flux de trésorerie d'exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation démontrent une croissance globale et une forte capacité de génération de liquidités. Bien que volatils d'un trimestre à l'autre, ces flux passent de 727 millions de dollars au début de la période pour atteindre des sommets supérieurs à 2 milliards de dollars, notamment en décembre 2025. Cette progression est soutenue par des ajustements significatifs visant à rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie.
- Stratégie d'investissement
- Les activités d'investissement sont caractérisées par des sorties de fonds systématiques. Les achats de titres négociables représentent un poste de dépense majeur et récurrent. On observe également une intensification des regroupements d'entreprises, avec des flux sortants particulièrement importants entre 2025 et 2026, atteignant 1,3 milliard de dollars au quatrième trimestre 2025 et 1,3 milliard au premier trimestre 2026.
- Activités de financement et gestion du capital
- La structure des flux de financement évolue vers des sorties de fonds accrues. À partir de la fin de l'année 2023, une stratégie active de rachats d'actions ordinaires est mise en œuvre, avec une accélération brutale en décembre 2025 où les rachats atteignent 2,2 milliards de dollars. Les flux de trésorerie nets liés au financement deviennent ainsi nettement négatifs sur la fin de la période analysée.
- Variation de la trésorerie
- La variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie présente une forte instabilité trimestrielle. Cette volatilité résulte de l'alternance entre d'importantes rentrées liées à l'exploitation et des sorties massives dédiées aux investissements stratégiques et au rachat d'actions.