Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Palo Alto Networks Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 janv. 2025
31 oct. 2024
31 juil. 2024
30 avr. 2024
31 janv. 2024
31 oct. 2023
31 juil. 2023
30 avr. 2023
31 janv. 2023
31 oct. 2022
31 juil. 2022
30 avr. 2022
31 janv. 2022
31 oct. 2021
31 juil. 2021
30 avr. 2021
31 janv. 2021
31 oct. 2020
31 juil. 2020
30 avr. 2020
31 janv. 2020
31 oct. 2019
31 juil. 2019
30 avr. 2019
31 janv. 2019
31 oct. 2018
Bénéfice net (perte nette)
267,300)
350,700)
357,700)
278,800)
1,746,900)
194,200)
227,700)
107,800)
84,200)
20,000)
3,300)
(73,200)
(93,500)
(103,600)
(119,300)
(145,100)
(142,300)
(92,200)
(58,900)
(74,800)
(73,700)
(59,600)
(20,800)
(20,200)
(2,600)
(38,300)
Rémunération à base d’actions pour les attributions à base d’actions
320,500)
294,300)
268,900)
263,500)
272,000)
271,000)
254,200)
271,000)
283,300)
266,000)
239,600)
247,300)
265,100)
259,100)
230,000)
233,100)
225,600)
205,800)
174,200)
165,800)
168,500)
149,900)
150,200)
138,200)
142,400)
136,900)
Impôts différés
(179,400)
(137,400)
(215,400)
(127,000)
(1,691,000)
(300)
7,200)
2,800)
2,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dotations aux amortissements
87,600)
83,900)
76,100)
74,300)
68,600)
64,300)
69,300)
72,300)
69,900)
70,700)
72,500)
71,400)
69,700)
69,000)
68,800)
68,700)
64,900)
58,000)
60,500)
53,200)
48,400)
44,000)
42,200)
40,300)
38,800)
32,500)
(Gain) perte liée à la sortie de l’installation
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,100)
—)
2,900)
4,100)
—)
—)
Amortissement des coûts contractuels reportés
114,600)
110,400)
121,300)
110,300)
108,900)
105,500)
116,000)
101,400)
99,000)
97,000)
101,000)
89,100)
86,100)
85,900)
89,700)
73,900)
68,600)
65,800)
83,000)
60,500)
55,300)
55,600)
76,200)
64,600)
41,900)
41,100)
Amortissement des frais d’émission de dette
300)
500)
600)
800)
1,100)
1,000)
1,400)
1,800)
1,700)
1,800)
1,800)
1,800)
1,800)
1,800)
36,400)
35,900)
35,500)
35,100)
26,900)
15,800)
15,700)
15,500)
16,600)
17,100)
17,100)
19,400)
Variation de la juste valeur du passif lié à la contrepartie éventuelle
9,700)
6,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Réduction des actifs au titre du droit d’utilisation des contrats de location-exploitation
16,000)
16,000)
14,600)
14,600)
13,700)
12,400)
13,200)
12,100)
12,500)
12,100)
16,900)
12,400)
12,400)
12,700)
11,900)
11,900)
10,700)
10,000)
13,200)
13,100)
10,700)
10,400)
—)
—)
—)
—)
Amortissement des primes de placement, déduction faite de l’accroissement des escomptes à l’achat
(10,800)
(15,000)
(13,600)
(15,600)
(16,200)
(14,700)
(17,800)
(20,100)
(16,000)
1,700)
3,000)
3,200)
3,700)
3,600)
3,900)
3,300)
3,200)
2,700)
—)
(1,600)
(1,400)
(3,200)
(4,500)
(5,300)
(5,300)
(2,400)
Perte sur conversions de billets de premier rang convertibles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
400)
2,200)
Remboursements d’obligations de premier rang convertibles attribuables à l’escompte de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(30,500)
—)
(14,800)
(52,300)
Débiteurs, montant net
(362,600)
1,485,700)
(903,200)
180,900)
(482,200)
1,050,200)
(1,019,600)
(165,300)
(39,800)
904,400)
(901,900)
(288,400)
(140,100)
428,400)
(473,700)
(97,400)
16,400)
382,300)
(368,400)
(110,300)
(40,800)
83,900)
(172,500)
9,900)
(32,700)
86,600)
Créances de financement, montant net
(21,400)
10,700)
(453,200)
(369,400)
300)
(43,600)
(406,500)
(245,700)
(74,100)
(12,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Coûts contractuels reportés
(114,600)
(78,900)
(204,100)
(125,900)
(96,000)
(63,300)
(181,400)
(97,600)
(92,800)
(60,100)
(201,700)
(105,900)
(87,400)
(63,800)
(205,700)
(94,100)
(81,700)
(59,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dépenses payées d’avance et autres actifs
92,500)
(3,600)
(181,300)
1,300)
(8,100)
54,000)
(101,200)
(91,000)
(49,700)
(28,700)
(42,100)
(26,000)
(100)
(72,800)
(163,600)
(36,100)
(61,800)
(37,600)
(201,000)
(66,500)
(82,300)
(59,200)
(168,100)
(81,200)
(60,600)
(22,600)
Comptes créditeurs
(63,400)
96,800)
5,500)
(67,800)
47,700)
(400)
37,300)
(37,000)
1,700)
(1,000)
17,700)
(8,200)
22,200)
37,600)
(15,200)
27,000)
(5,900)
(17,700)
10,000)
(5,500)
(14,800)
(2,500)
9,100)
34,400)
(10,400)
(800)
Rémunération accumulée
137,100)
(200,200)
168,800)
(66,700)
118,600)
(216,900)
203,600)
(50,900)
124,000)
(192,300)
95,800)
35,400)
79,000)
(179,800)
177,800)
(8,500)
70,600)
(134,800)
147,300)
(10,500)
48,800)
(109,900)
89,500)
(1,700)
44,000)
(65,000)
Charges à payer et autres passifs
94,700)
(94,000)
157,100)
27,600)
233,600)
(33,800)
3,900)
35,200)
(85,800)
(28,100)
(16,800)
20,400)
(27,300)
(23,400)
35,900)
(7,300)
(37,100)
(20,000)
7,300)
(15,300)
(6,600)
(25,200)
(9,900)
900)
(24,100)
12,500)
Produits reportés
168,800)
(416,600)
1,312,900)
349,200)
372,100)
146,400)
1,206,800)
535,300)
374,000)
185,600)
1,134,600)
410,200)
291,000)
134,200)
649,000)
212,500)
197,800)
136,800)
439,600)
146,000)
182,200)
125,500)
251,100)
95,300)
141,300)
102,500)
Variations d’actifs et de passifs d’exploitation, nettes des effets des acquisitions
(68,900)
799,900)
(97,500)
(70,800)
186,000)
892,600)
(257,100)
(117,000)
157,500)
767,400)
85,600)
37,500)
137,300)
260,400)
4,500)
(3,900)
98,300)
249,700)
34,800)
(62,100)
86,500)
12,600)
(800)
57,600)
57,500)
113,200)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
289,600)
1,158,900)
155,000)
250,100)
(1,056,900)
1,331,800)
186,400)
324,300)
610,400)
1,216,700)
520,400)
462,700)
576,100)
692,500)
445,100)
422,900)
506,800)
627,100)
392,600)
244,700)
380,600)
284,800)
252,300)
316,600)
278,000)
290,600)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
556,900)
1,509,600)
512,700)
528,900)
690,000)
1,526,000)
414,100)
432,100)
694,600)
1,236,700)
523,700)
389,500)
482,600)
588,900)
325,800)
277,800)
364,500)
534,900)
333,700)
169,900)
306,900)
225,200)
231,500)
296,400)
275,400)
252,300)
Achats de placements
(1,072,100)
(660,000)
(1,064,800)
(475,100)
(1,156,700)
(854,700)
(999,000)
(742,100)
(1,606,500)
(2,112,800)
(975,300)
(241,100)
(616,200)
(439,100)
(464,800)
(381,600)
(282,800)
(829,700)
(885,300)
(12,200)
(9,000)
(274,300)
(558,000)
(394,700)
(1,290,900)
(741,000)
Produit de la vente de placements
353,600)
291,300)
455,400)
69,600)
126,600)
304,600)
90,900)
375,400)
14,600)
485,000)
160,000)
7,000)
246,100)
36,100)
94,400)
36,700)
—)
—)
3,200)
309,700)
1,100)
—)
3,000)
—)
1,000)
2,500)
Produit des échéances des placements
384,700)
369,000)
488,300)
556,000)
350,400)
457,900)
1,307,900)
504,700)
651,300)
347,600)
402,000)
315,300)
176,500)
225,100)
395,400)
311,000)
335,900)
198,200)
246,300)
451,300)
622,700)
632,400)
550,300)
502,600)
789,700)
214,500)
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
500)
(500,000)
—)
—)
(610,600)
—)
—)
(18,900)
(185,600)
—)
(19,600)
—)
—)
(17,400)
—)
(146,800)
(405,400)
(225,100)
—)
(387,800)
(129,300)
(66,400)
(390,900)
(227,900)
(100)
(154,800)
Achats d’immobilisations corporelles, d’équipements et d’autres biens
(47,500)
(44,100)
(47,400)
(37,400)
(35,200)
(36,800)
(37,200)
(31,200)
(38,300)
(39,600)
(39,200)
(38,300)
(80,700)
(34,600)
(27,400)
(26,900)
(32,100)
(29,600)
(31,800)
(86,300)
(49,100)
(47,200)
(53,100)
(20,300)
(23,500)
(34,300)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(380,800)
(543,800)
(168,500)
113,100)
(1,325,500)
(129,000)
362,600)
87,900)
(1,164,500)
(1,319,800)
(472,100)
42,900)
(274,300)
(229,900)
(2,400)
(207,600)
(384,400)
(886,200)
(667,600)
274,700)
436,400)
244,500)
(448,700)
(140,300)
(523,800)
(713,100)
Remboursements de billets de premier rang convertibles
(112,400)
(319,000)
(199,600)
(661,800)
(126,300)
(46,000)
(1,692,000)
—)
—)
—)
(600)
—)
—)
—)
(900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(128,900)
—)
(73,500)
(275,000)
Paiement des frais d’émission de titres de créance
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(100)
(3,600)
Produit des emprunts sur les billets de premier rang convertibles, montant net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,979,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’émission de bons de souscription
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202,800)
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Achat de couvertures de billets
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(370,800)
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Rachats d’actions ordinaires
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(500,000)
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(66,700)
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(250,000)
(22,700)
(342,300)
—)
(550,000)
—)
(328,100)
(350,000)
—)
(500,000)
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(1,000,000)
—)
(198,100)
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(330,000)
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Produit de la vente d’actions par le biais de plans d’intéressement à l’actionnariat des employés
36,600)
120,700)
24,200)
115,800)
57,500)
86,400)
60,100)
130,300)
700)
67,700)
300)
77,500)
100)
58,700)
300)
58,000)
300)
45,400)
300)
46,800)
600)
36,300)
1,400)
36,700)
2,900)
30,700)
Paiements d’impôts liés au règlement net des attributions d’actions
(156,400)
(21,400)
(3,900)
(3,400)
(3,800)
(15,500)
(2,900)
(2,100)
(1,500)
(13,900)
(10,500)
(11,200)
(8,600)
(20,000)
(6,900)
(6,500)
(5,700)
(9,700)
(5,900)
(4,800)
(6,700)
(5,300)
(8,600)
(3,600)
(7,100)
(13,900)
Paiement de la contrepartie différée liée à l’acquisition d’une entreprise d’un exercice antérieur
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(1,300)
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(1,300)
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Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(232,200)
(219,700)
(179,300)
(1,049,400)
(72,600)
(41,800)
(1,634,800)
128,200)
(250,800)
31,100)
(353,100)
66,300)
(558,500)
38,700)
(335,600)
(298,500)
(5,400)
(464,500)
1,805,500)
(959,300)
(6,100)
(167,100)
(136,100)
31,800)
(407,800)
(261,800)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Palo Alto Networks Inc. ont augmenté du T4 2024 au T1 2025, puis ont légèrement diminué du T1 2025 au T2 2025, n’atteignant pas le niveau du T4 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Palo Alto Networks Inc. ont diminué entre le T4 2024 et le T1 2025, puis ont légèrement augmenté entre le T1 2025 et le T2 2025.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Palo Alto Networks Inc. ont diminué du T4 2024 au T1 2025 et du T1 2025 au T2 2025.
