Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Palo Alto Networks Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : actif
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2012
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Palo Alto Networks Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2026-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31).
La rentabilité nette a évolué d'une phase de pertes systématiques entre octobre 2019 et juin 2022 vers une phase de bénéfices significatifs. Le bénéfice net est devenu positif à partir de juillet 2022, atteignant un sommet de 1 747 millions de dollars en octobre 2023, avant de connaître une volatilité marquée et de redevenir négatif à 177 millions de dollars en avril 2026.
- Flux de trésorerie opérationnels
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation affichent une croissance soutenue et constante sur la majeure partie de la période, passant de 225 millions de dollars en octobre 2019 à un pic de 1 771 millions de dollars en octobre 2025. Cette progression démontre une capacité accrue à générer des liquidités via les activités courantes, indépendamment des fluctuations du bénéfice net.
- Structure des charges et amortissements
- La rémunération à base d'actions présente une tendance haussière continue, augmentant de 150 millions de dollars en octobre 2019 pour atteindre 643 millions de dollars en avril 2026. Parallèlement, l'amortissement des coûts contractuels reportés a progressé de manière graduelle, passant de 56 millions de dollars à 149 millions de dollars sur la même période.
- Stratégie d'investissement et acquisitions
- Les activités d'investissement sont caractérisées par une forte volatilité et une intensification des acquisitions d'entreprises vers la fin de la période, avec des sorties de fonds massives de 2 576 millions de dollars en janvier 2026 et 1 985 millions de dollars en avril 2026. Le portefeuille de placements a fait l'objet de mouvements fréquents d'achats et de ventes, avec des produits de vente atteignant un maximum de 2 786 millions de dollars en janvier 2026.
- Gestion du financement et de la trésorerie
- Le financement a été marqué par l'émission de billets de premier rang convertibles en juillet 2020 pour 1 979 millions de dollars, suivie d'une phase de remboursements progressifs et substantiels débutant en 2023. Les rachats d'actions ordinaires ont été effectués de manière intermittente. La variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie est très irrégulière, se terminant par une diminution nette de 1 792 millions de dollars en avril 2026, principalement due aux acquisitions d'entreprises.
- Éléments du fonds de roulement
- Les produits reportés montrent des fluctuations cycliques importantes, avec des sommets notables en juillet 2024 (1 313 millions de dollars) et octobre 2025 (1 175 millions de dollars). Les débiteurs nets présentent une instabilité marquée, alternant entre des soldes positifs et négatifs élevés, reflétant des variations significatives dans le cycle de facturation et de recouvrement.