Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Palo Alto Networks Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).
- Tendances générales du bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a présenté une tendance initialement négative, avec des pertes importantes en 2018 et 2019, atteignant jusqu'à -142,3 millions de dollars en début 2021. Par la suite, une amélioration notable est observable à partir du deuxième trimestre 2021, avec un passage progressif vers un bénéfice positif, culminant à 1,6 milliard de dollars au premier trimestre 2024. Cette progression témoigne d'une forte relance de la rentabilité de l'entreprise après une période de pertes importantes.
- Évolution des dépenses liées à la rémunération à base d’actions
- Les charges liées à la rémunération à base d’actions ont augmenté de façon significative au fil du temps, passant d'environ 137 millions de dollars en 2018 à plus de 325 millions de dollars au début 2024. La croissance indique une politique de rémunération axée sur l'incitation à long terme et une augmentation potentielle du nombre d'attributions ou de la valorisation de ces actions.
- Impôts différés
- Les impôts différés apparaissent uniquement à partir du dernier trimestre 2019, culminant en une forte valeur négative de -1,79 milliard de dollars, principalement à la fin 2022 et au premier trimestre 2023. Ces mouvements suggèrent des ajustements significatifs liés à des décalages fiscaux, possiblement causés par des pertes fiscales reportées ou des changements dans la structure fiscale.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont connu une croissance régulière, atteignant environ 88 100 milliers de dollars vers la fin de la période, ce qui indique un investissement continu dans des actifs corporels et incorporels, ainsi qu'une augmentation de la dépréciation de ces actifs au fil des ans.
- Autres ajustements et amortissements spécifiques
- Les autres ajustements, notamment ceux liés à la sortie d’installation et à l’amortissement des coûts contractuels reportés, ont varié de manière significative, souvent avec des fluctuations importantes entre les trimestres, reflétant des opérations spécifiques ou des ajustements comptables liés à des acquisitions ou des désinvestissements.
- Activités d’investissement
- Les flux nets liés aux investissements montrent une activité très volatile. En début de période, les sorties d’argent sont massives, notamment en 2023, atteignant jusqu’à -1,706 milliard de dollars lors d’opérations d’achat de placements et de sortie d’actifs. Certains trimestres présentent également des rentrées importantes, notamment par la vente de placements ou d’actifs, mais dans l’ensemble, la tendance est une forte sortie de fonds, indiquant des investissements significatifs ou des désinvestissements stratégiques.
- Activités de financement
- Les flux nets provenant des activités de financement sont également très variables. On observe des périodes de remboursements importants, notamment pour des obligations ou des billets convertibles, ainsi que des émissions de dettes ou de nouveaux emprunts qui ont permis de couvrir ces sorties ou de financer d’autres activités. La dernière période montre généralement une activité de financement conçue pour équilibrer les flux de trésorerie.
- Trésorerie globale
- La variation nette de la trésorerie a connu des fluctuations extrêmes, avec des augmentations importantes dans certains trimestres, notamment fin 2020 et début 2024, par opposition à des diminutions profondes, notamment en 2022. Ces variations reflètent une gestion dynamique et stratégique des liquidités en réponse aux activités d’investissement et de financement, ainsi qu’aux fluctuations opérationnelles.