Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Palo Alto Networks Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
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- Evolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une tendance fluctuante au cours de la période analysée. Après une perte importante en 2019 et 2020, la société a commencé à enregistrer un bénéfice en 2021, avec une croissance significative qui s'est maintenue en 2022 et 2023. En 2024, le bénéfice demeure élevé, atteignant environ 2,7 millions de dollars, ce qui indique une amélioration notable de la rentabilité par rapport aux années précédentes.
- Rémunération à base d’actions
- Les coûts liés à la rémunération en actions ont augmenté globalement, en particulier en 2021 et 2022, reflétant peut-être une politique incitative accrue ou une croissance de la valeur des options. Leur montant reste élevé tout au long de la période, dépassant les 300 millions de dollars depuis 2023. Cette tendance traduit une importance accrue de cette forme de rémunération.
- Activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont connu une croissance globale, passant de chiffres modérés à un pic en 2023, supérieur à 1,5 milliard de dollars. La volatilité antérieure s’est estabilisée, avec une tendance à la hausse, indiquant une amélioration de la performance opérationnelle et de la génération de trésorerie.
- Activités d’investissement
- Les flux liés aux investissements ont été majoritairement négatifs, souvent importants, ce qui témoigne d’importantes acquisitions ou investissements en immobilisations. Après un pic négatif en 2022-2023, un retour positif en 2024 indique une réduction des sorties ou une cession d’actifs significative.
- Activités de financement
- Les flux de trésorerie issus du financement montrent une forte volatilité. On observe notamment des sorties majeures en 2020-2021, notamment liées au rachat d’actions et à des remboursements d’obligations, avec une tendance à des flux négatifs en général. Cependant, en 2023, la société a enregistré des entrées de trésorerie importantes, en partie grâce à l’émission d’instruments financiers, ce qui pourrait soutenir sa croissance ou sa stratégie de financement.
- Variation de la trésorerie
- La variation nette de la trésorerie a été très volatile, avec des augmentations en 2019, 2021 et 2024, coïncidant avec des activités d’exploitation positives ou des opérations de financement favorables. En revanche, plusieurs années ont connu des diminutions significatives, notamment en 2020, 2022 et 2023, en lien avec des investissements massifs ou des rachats d’actions.
- Autres observations
- Les éléments liés aux coûts contractuels et amortissements montrent une augmentation progressive, reflétant des investissements continus dans les coûts différés et amortissements, en accord avec une croissance soutenue. La gestion de la trésorerie, notamment via la vente de placements et obligations, indique une politique active de gestion du portefeuille d’actifs financiers.