Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Salesforce Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
L’analyse des données révèle une volatilité significative du bénéfice net sur la période étudiée. Après une performance solide en 2019, une perte nette a été enregistrée au deuxième trimestre de la même année, suivie de fluctuations importantes au cours des trimestres suivants. Une forte augmentation du bénéfice net est observée en 2020, qui se maintient à un niveau élevé jusqu’en 2021. Une nouvelle baisse est ensuite constatée en 2022, avant une reprise progressive en 2023 et 2024, avec une tendance à la hausse jusqu’au premier trimestre de 2025.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements présentent une tendance générale à la hausse tout au long de la période, avec une accélération notable à partir du quatrième trimestre 2020. Cette augmentation suggère un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Amortissement des coûts capitalisés pour l’obtention de contrats de recettes, montant net
- Cet amortissement augmente de manière constante et significative sur toute la période, indiquant une augmentation des coûts liés à l'acquisition de contrats de revenus.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions montre une augmentation globale, avec des pics au cours de certains trimestres. Une forte augmentation est observée à partir du deuxième trimestre 2020, suggérant une utilisation accrue de ces mécanismes de rémunération.
- Gains et pertes sur investissements stratégiques
- Les gains et pertes sur investissements stratégiques sont très variables, avec des pertes importantes enregistrées à plusieurs reprises. Cette volatilité indique un risque élevé associé à ces investissements.
- Débiteurs, montant net
- Les débiteurs présentent des fluctuations importantes, avec des pics et des creux marqués. Une tendance à l'augmentation est visible sur la période, mais elle est ponctuée de baisses significatives, ce qui pourrait indiquer des problèmes de recouvrement ou des changements dans les conditions de crédit.
- Revenus non gagnés
- Les revenus non gagnés montrent une volatilité importante, avec des fluctuations trimestrielles significatives. Une tendance générale à l'augmentation est observée, mais elle est interrompue par des baisses notables, ce qui pourrait refléter des variations dans les contrats à long terme.
- Variation de l’actif et du passif, déduction faite des regroupements d’entreprises
- Cette variation est très volatile, avec des fluctuations importantes d'un trimestre à l'autre. Des variations négatives importantes sont observées à certains trimestres, ce qui pourrait indiquer des difficultés de gestion du fonds de roulement.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sont généralement positifs, mais présentent des fluctuations importantes. Une tendance à la hausse est observée sur la période, ce qui indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de ses activités principales.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement sont généralement négatifs, ce qui indique que l'entreprise investit dans des actifs à long terme. Des fluctuations importantes sont observées, reflétant des variations dans les acquisitions et les cessions d'actifs.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont variables, avec des périodes de flux entrants et sortants. Une tendance à l'utilisation des flux de trésorerie pour le rachat d'actions est observée, en particulier à partir de 2021.
En conclusion, les données financières présentent une image d'une entreprise en croissance, mais soumise à une volatilité significative. La gestion des flux de trésorerie et des investissements stratégiques semble être un défi majeur. L'augmentation des dotations aux amortissements et de l'amortissement des coûts capitalisés suggère un investissement continu dans des actifs à long terme et dans l'acquisition de contrats de revenus.