Stock Analysis on Net
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Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Salesforce Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 juil. 2024 30 avr. 2024 31 janv. 2024 31 oct. 2023 31 juil. 2023 30 avr. 2023 31 janv. 2023 31 oct. 2022 31 juil. 2022 30 avr. 2022 31 janv. 2022 31 oct. 2021 31 juil. 2021 30 avr. 2021 31 janv. 2021 31 oct. 2020 31 juil. 2020 30 avr. 2020 31 janv. 2020 31 oct. 2019 31 juil. 2019 30 avr. 2019 31 janv. 2019 31 oct. 2018 31 juil. 2018 30 avr. 2018
Bénéfice net (perte nette)
Dotations aux amortissements
Amortissement des coûts capitalisés pour l’obtention de contrats de recettes, montant net
Charge de rémunération à base d’actions
Perte lors du règlement d’Salesforce.org contrat de revendeur
(Gains) pertes sur investissements stratégiques,
Avantage fiscal lié au transfert intra-entité de biens incorporels
Débiteurs, montant net
Coûts capitalisés pour l’obtention de contrats de recettes, montant net
Charges payées d’avance et autres actifs circulants et autres actifs
Créditeurs et charges à payer et autres passifs
Passifs liés aux contrats de location-exploitation
Revenus non gagnés
Variation de l’actif et du passif, déduction faite des regroupements d’entreprises
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Regroupements d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Achats d’investissements stratégiques
Ventes d’investissements stratégiques
Achats de titres négociables
Vente de titres négociables
Échéances des titres négociables
Dépenses en immobilisations
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit de l’émission de titres de créance, déduction faite des frais d’émission
Remboursements d’obligations convertibles Slack, nets du produit plafonné des appels d’achat
Rachats d’actions ordinaires
Produit des régimes d’actionnariat des employés
Paiements de capital sur les obligations de financement
Remboursement de la dette
Versement de dividendes
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Salesforce Inc. ont augmenté entre le T4 2024 et le T1 2025, mais ont ensuite diminué de manière significative entre le T1 2025 et le T2 2025.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Salesforce Inc. ont diminué du T4 2024 au T1 2025, mais ont ensuite augmenté du T1 2025 au T2 2025, dépassant le niveau du T4 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Salesforce Inc. ont diminué du T4 2024 au T1 2025 et du T1 2025 au T2 2025.