Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Salesforce Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-04-30), 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30).
L'analyse des résultats financiers révèle une progression marquée de la rentabilité nette sur la période observée. Après une phase de volatilité caractérisée par des pertes intermittentes entre 2020 et 2022, le revenu net a entamé une trajectoire ascendante soutenue à partir de janvier 2023, atteignant des niveaux records entre 2025 et 2026.
- Flux de trésorerie opérationnels
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation affichent une croissance robuste et globale, avec des pics dépassant les 6 milliards de dollars. Cette tendance indique une capacité accrue à générer des liquidités à partir des activités cœur de métier.
- Charges d'amortissement et rémunération
- On observe une augmentation constante des dotations aux amortissements ainsi que de l'amortissement des coûts capitalisés pour l'obtention de contrats. Parallèlement, les charges de rémunération à base d'actions suivent une tendance haussière, s'établissant durablement au-dessus des 800 millions de dollars par trimestre.
- Revenus non gagnés
- Ce poste présente une forte saisonnalité avec des augmentations cycliques importantes, reflétant des cycles de facturation ou de renouvellement de contrats périodiques.
Les activités d'investissement sont marquées par une gestion active et volatile des actifs. Des flux sortants importants sont enregistrés pour l'achat de titres négociables et d'investissements stratégiques, partiellement compensés par des cessions régulières et les échéances de titres.
- Politique de retour aux actionnaires
- Une mutation profonde de la stratégie de financement est observable. Le recours aux rachats d'actions ordinaires s'est intensifié de manière drastique, culminant avec une sortie de fonds massive de 27,2 milliards de dollars en avril 2026.
- Distribution de dividendes
- L'apparition de versements de dividendes constants sur les derniers trimestres marque l'instauration d'une nouvelle politique de distribution de capital.
La structure financière globale montre un passage d'une phase d'investissement et de croissance volatile vers une phase de maturité caractérisée par une génération de flux de trésorerie stable et un retour massif de valeur aux actionnaires.