Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Salesforce Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30).
L’analyse des données révèle une évolution significative du revenu net au cours de la période considérée. Après une croissance initiale jusqu'à 1,533 milliards de dollars américains, une diminution est observée, suivie d'une reprise notable pour atteindre 2,086 milliards de dollars américains, avant de connaître une nouvelle baisse à 1,943 milliards de dollars américains.
- Revenu net
- Le revenu net présente une volatilité marquée, avec des fluctuations trimestrielles importantes. La période initiale montre une croissance soutenue, suivie d'une phase de correction et de reprise, puis d'une stabilisation relative avant une nouvelle diminution.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements affichent une tendance générale à la hausse, passant de 658 millions de dollars américains à 1,120 milliards de dollars américains. Cette augmentation suggère un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Amortissement des coûts capitalisés pour l’obtention de contrats de recettes, montant net
- L'amortissement des coûts capitalisés pour l’obtention de contrats de recettes connaît une augmentation constante tout au long de la période, passant de 247 millions de dollars américains à 560 millions de dollars américains. Ceci indique une intensification des efforts pour acquérir de nouveaux contrats.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions présente une augmentation significative, culminant à 1,083 milliards de dollars américains, avant de redescendre à 819 millions de dollars américains. Cette évolution peut être liée à des programmes d'incitation pour les employés.
- (Gains) pertes sur investissements stratégiques
- Les (gains) pertes sur investissements stratégiques sont variables, avec des pertes importantes au début de la période, suivies de gains sporadiques, puis de nouvelles pertes. Cette volatilité suggère une gestion active du portefeuille d'investissements.
- Débiteurs, montant net
- Le montant net des débiteurs présente des fluctuations importantes, avec des pics et des creux marqués. Cette variabilité peut être liée aux conditions de crédit et aux cycles de vente.
- Coûts capitalisés pour l’obtention de contrats de recettes, montant net
- Les coûts capitalisés pour l’obtention de contrats de recettes montrent une tendance à la hausse, bien que variable, passant de -25 millions de dollars américains à -1492 millions de dollars américains. Ceci confirme l'importance des investissements dans l'acquisition de contrats.
- Créditeurs et charges à payer et autres passifs
- Les créditeurs et charges à payer présentent une volatilité importante, avec des fluctuations trimestrielles significatives. Cette variabilité peut être liée à la gestion des flux de trésorerie et aux conditions de paiement.
- Revenus non gagnés
- Les revenus non gagnés présentent une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations importantes. Cette évolution peut être liée à la reconnaissance des revenus sur une période plus longue.
- Variation de l’actif et du passif, déduction faite des regroupements d’entreprises
- La variation de l’actif et du passif est variable, avec des fluctuations importantes. Cette variabilité peut être liée à des changements dans les opérations et les financements.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation présentent une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles. Cette évolution positive indique une amélioration de la capacité à générer des liquidités à partir des opérations.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement sont généralement négatifs, ce qui indique des investissements importants dans des actifs à long terme.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont variables, avec des périodes de financement et de remboursement. La tendance générale est à une utilisation des liquidités pour le rachat d'actions et le paiement de dividendes.
En conclusion, les données financières présentent une image d'une entreprise en croissance, avec des investissements importants dans l'acquisition de contrats et le développement de ses activités. La volatilité de certains éléments financiers nécessite une surveillance attentive.