Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Cadence Design Systems Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus, les dépenses et les flux de trésorerie.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance globale sur la période analysée. Après des fluctuations initiales, une augmentation notable est observée à partir du premier trimestre 2021, culminant au quatrième trimestre 2023. Une baisse significative est ensuite constatée au premier trimestre 2024, suivie d'une reprise progressive, mais sans atteindre les niveaux précédents. Le dernier trimestre disponible montre une diminution par rapport au trimestre précédent.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont augmenté de manière constante jusqu'au quatrième trimestre 2020, puis se sont stabilisées autour d'un niveau relativement constant jusqu'au quatrième trimestre 2021. Une augmentation progressive est ensuite observée, atteignant des niveaux plus élevés au cours des derniers trimestres de la période analysée.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions a augmenté de manière significative et continue sur l'ensemble de la période. L'augmentation est particulièrement marquée à partir du deuxième trimestre 2021, avec une accélération au cours des derniers trimestres.
- (Gain) perte sur les désinvestissements et les placements, montant net
- Cet élément présente une volatilité importante. Des gains ont été enregistrés dans les premiers trimestres, suivis de pertes significatives, notamment au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2023. Des gains sont à nouveau observés au cours des derniers trimestres, mais restent variables.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent des fluctuations importantes, avec des variations positives et négatives significatives tout au long de la période. Les montants négatifs sont particulièrement importants au troisième trimestre 2020 et au quatrième trimestre 2022.
- Provisions pour pertes (recouvrements) sur créances
- Cet élément est généralement faible, avec des variations mineures. Des provisions positives sont observées dans certains trimestres, indiquant des recouvrements de créances.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sont globalement positifs et présentent une tendance à la hausse sur la majeure partie de la période. Une forte augmentation est observée au cours des trimestres 2021 et 2022, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution au cours des derniers trimestres.
- Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement sont généralement négatifs, ce qui indique des investissements importants. Des fluctuations importantes sont observées, notamment en raison d'acquisitions d'entreprises.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont variables, avec des périodes de flux entrants et sortants. Les rachats d'actions ordinaires ont un impact significatif sur ces flux, entraînant souvent des sorties de trésorerie importantes.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance de ses revenus nets, soutenue par une augmentation des dotations aux amortissements et de la rémunération à base d'actions. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation sont globalement positifs, mais les activités d'investissement et de financement présentent une plus grande volatilité.