Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Cadence Design Systems Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
1 oct. 2022
2 juil. 2022
2 avr. 2022
31 déc. 2021
2 oct. 2021
3 juil. 2021
3 avr. 2021
31 déc. 2020
26 sept. 2020
27 juin 2020
28 mars 2020
28 déc. 2019
28 sept. 2019
29 juin 2019
30 mars 2019
Revenu net
238,111)
229,520)
247,643)
323,899)
254,321)
221,120)
241,804)
240,392)
186,305)
186,920)
235,335)
176,579)
176,307)
155,900)
187,169)
173,738)
161,630)
131,288)
123,988)
659,675)
101,514)
107,235)
120,555)
Dotations aux amortissements
55,050)
47,646)
39,556)
38,509)
36,351)
36,032)
34,400)
33,910)
30,488)
32,865)
34,825)
35,346)
35,163)
35,581)
36,218)
38,634)
37,117)
36,581)
33,321)
31,389)
30,203)
31,457)
29,740)
Amortissement de l’escompte de la dette et des frais
1,697)
364)
320)
320)
316)
315)
311)
324)
271)
271)
268)
267)
265)
423)
264)
283)
258)
258)
254)
254)
250)
250)
247)
Rémunération à base d’actions
109,013)
87,569)
88,129)
86,683)
88,032)
76,608)
74,288)
73,249)
73,451)
64,270)
59,469)
54,230)
52,746)
50,518)
52,596)
58,545)
45,334)
46,907)
46,482)
46,758)
48,279)
44,257)
42,253)
(Gain) perte sur placements, montant net
16,141)
(25,205)
(55,394)
(21,870)
(13,286)
677)
(123)
648)
1,653)
1,086)
2,038)
(250)
465)
638)
(1,433)
(164)
1,082)
821)
3,215)
1,435)
2,396)
2,905)
(2,646)
Impôts différés
4,424)
(7,983)
(1,523)
(13,006)
(3,335)
(8,531)
(11,640)
(57,772)
(8,237)
(16,677)
(24,920)
(8,612)
(36,276)
(1,000)
2,710)
(7,151)
(17,357)
(5,513)
3,904)
(565,800)
(2,779)
(3,193)
(4,966)
Provisions pour pertes (recouvrements) sur créances
510)
456)
158)
1,633)
972)
506)
214)
(267)
338)
477)
(344)
291)
(8)
165)
77)
541)
165)
999)
(77)
990)
28)
(203)
(183)
Amortissement de l’actif du ROU et variation des passifs liés aux contrats de location-exploitation
310)
(493)
(917)
3,135)
859)
(2,151)
(1,392)
4,225)
(2,625)
816)
926)
(8,689)
(434)
(347)
(2,136)
2,419)
562)
796)
706)
(3,723)
1,781)
1,163)
1,341)
Autres éléments hors trésorerie
97)
134)
78)
21)
128)
1,735)
99)
213)
70)
—)
88)
281)
(37)
(119)
302)
363)
114)
113)
183)
231)
37)
38)
122)
Créances
4,618)
(152,375)
102,991)
(61,772)
8,816)
49,927)
(8,719)
(81,162)
6,727)
(35,610)
(28,426)
(13,118)
63,148)
(2,089)
(45,927)
(35,879)
12,442)
(28,972)
26,475)
(31,271)
(37,323)
28,195)
35,681)
Inventaires
(123,201)
(5,289)
(10,689)
(18,602)
(30,312)
(17,380)
399)
(15,053)
(8,387)
(4,213)
4,580)
(13,419)
(11,081)
(13,858)
(669)
(32,061)
(4,644)
16,280)
(5,260)
10,757)
(18,092)
(15,071)
(10,618)
Dépenses payées d’avance et autres
(74,917)
(24,795)
(15,073)
5,708)
(17,486)
(5,419)
56,212)
(69,523)
(9,975)
(3,848)
44,419)
(70,974)
28,942)
10,704)
(3,014)
(53,936)
12,859)
14,874)
(4,964)
(49,734)
5,648)
17,437)
15,618)
Autres actifs
30,208)
(31,432)
(7,535)
(19,204)
5,258)
10,246)
(42,084)
(18,577)
3,168)
2,888)
11,588)
(15,260)
1,136)
731)
6,260)
(50,319)
(3,600)
(9,343)
(8,344)
(11,565)
1,007)
(2,012)
4,559)
Créditeurs et charges à payer
114,936)
24,213)
(117,291)
(37,696)
80,160)
80,866)
(117,915)
89,431)
7,044)
75,673)
(58,203)
56,855)
25,272)
65,998)
(80,769)
48,849)
(19,314)
73,698)
(84,839)
37,916)
30,669)
6,591)
(41,261)
Produits reportés
25,279)
5,342)
(23,941)
(6,955)
(15,897)
(39,381)
40,650)
17,750)
33,252)
24,235)
56,225)
16,548)
(43,103)
68,120)
59,166)
(14,318)
(24,017)
61,594)
86,914)
34,466)
(26,675)
24,158)
(4,451)
Autres passifs à long terme
7,719)
8,293)
6,720)
(8,712)
1,017)
8,600)
897)
45,847)
3,567)
(4,612)
(1,260)
5,782)
3,778)
9,011)
(2,372)
5,978)
3,926)
4,743)
(4,239)
(2,482)
1,587)
3,153)
(577)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation, déduction faite de l’effet des activités acquises
(15,358)
(176,043)
(64,818)
(147,233)
31,556)
87,459)
(70,560)
(31,287)
35,396)
54,513)
28,923)
(33,586)
68,092)
138,617)
(67,325)
(131,686)
(22,348)
132,874)
5,743)
(11,913)
(43,179)
62,451)
(1,049)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
171,884)
(73,555)
5,589)
(51,808)
141,593)
192,650)
25,597)
23,243)
130,805)
137,621)
101,273)
39,278)
119,976)
224,476)
21,273)
(38,216)
44,927)
213,836)
93,731)
(500,379)
37,016)
139,125)
64,859)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
409,995)
155,965)
253,232)
272,091)
395,914)
413,770)
267,401)
263,635)
317,110)
324,541)
336,608)
215,857)
296,283)
380,376)
208,442)
135,522)
206,557)
345,124)
217,719)
159,296)
138,530)
246,360)
185,414)
Achats de placements
—)
—)
(2,095)
(31,020)
(115,938)
(20,157)
(9,055)
—)
—)
—)
(1,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(53)
(33,664)
Produit de la vente et de l’échéance des placements
1,792)
487)
43,377)
601)
62,669)
1,403)
102)
366)
—)
—)
—)
—)
128)
—)
—)
217)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,952)
Achats d’immobilisations corporelles
(26,540)
(29,199)
(49,601)
(33,703)
(21,979)
(19,936)
(26,719)
(36,920)
(44,093)
(24,072)
(18,130)
(15,321)
(18,838)
(14,171)
(16,968)
(31,068)
(20,210)
(21,356)
(22,179)
(27,078)
(16,965)
(15,287)
(15,275)
Achats d’immobilisations incorporelles
—)
—)
—)
(166)
—)
—)
—)
—)
(250)
—)
(750)
(1,583)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Encaisses versées dans le cadre de regroupements d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
(14,506)
(649,371)
(71,450)
(34,388)
(108,584)
(55,379)
—)
(27,622)
(561,163)
(25,000)
—)
(6,175)
634)
(31,398)
(189,262)
—)
(2,444)
(1,298)
(193,820)
—)
—)
(338)
—)
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement
(39,254)
(678,083)
(79,769)
(98,676)
(183,832)
(94,069)
(35,672)
(64,176)
(605,506)
(49,072)
(19,880)
(23,079)
(18,076)
(45,569)
(206,230)
(30,851)
(22,654)
(22,654)
(215,999)
(27,078)
(16,965)
(15,678)
(45,987)
Produit de la facilité de crédit renouvelable
—)
—)
—)
—)
—)
—)
50,000)
135,000)
450,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
350,000)
—)
—)
100,000)
50,000)
Paiements sur facilité de crédit renouvelable
—)
—)
—)
—)
—)
(30,000)
(120,000)
(185,000)
(300,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(350,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(150,000)
(100,000)
Produit de l’émission de titres de créance
2,496,595)
700,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
300,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiement des prêts à terme
(1,000,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiement des frais d’émission de titres de créance
(21,725)
(944)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(425)
—)
—)
—)
—)
(1,285)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’émission d’actions ordinaires
60,661)
16,547)
116,725)
1,616)
53,839)
12,132)
65,370)
1,649)
53,458)
4,551)
45,673)
4,140)
31,380)
5,868)
46,384)
3,352)
27,784)
10,355)
33,312)
3,715)
16,272)
2,997)
29,858)
Actions reçues pour le paiement des impôts des employés lors de l’acquisition d’actions restreintes
(50,559)
(15,780)
(151,123)
(14,214)
(43,194)
(11,276)
(67,712)
(8,771)
(39,549)
(7,201)
(56,343)
(9,797)
(30,132)
(21,668)
(56,385)
(24,513)
(31,858)
(16,129)
(37,528)
(15,564)
(29,318)
(12,876)
(32,822)
Paiements pour les rachats d’actions ordinaires
(150,008)
(125,004)
(125,006)
(125,007)
(125,008)
(325,109)
(125,010)
(300,029)
(150,013)
(350,033)
(250,016)
(109,996)
(110,011)
(220,023)
(172,267)
(130,017)
(75,011)
(75,014)
(100,022)
(75,017)
(75,011)
(75,006)
(81,114)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
1,334,964)
574,819)
(159,404)
(137,605)
(114,363)
(354,253)
(197,352)
(357,151)
313,471)
(352,683)
(260,686)
(115,653)
(108,763)
(237,108)
(182,268)
(501,178)
(79,085)
(80,788)
245,762)
(86,866)
(88,057)
(134,885)
(134,078)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
21,380)
(6,164)
(9,793)
10,360)
(9,662)
(8,486)
261)
13,966)
(28,568)
(27,994)
(10,230)
(2,004)
(2,785)
6,480)
(5,395)
18,375)
12,560)
1,219)
(6,407)
4,642)
(11,707)
(1,280)
251)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Cadence Design Systems Inc. ont diminué entre le T1 2024 et le T2 2024, mais ont ensuite augmenté entre le T2 2024 et le T3 2024, dépassant le niveau du T1 2024.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets utilisés pour les activités d’investissement de Cadence Design Systems Inc. ont diminué du T1 2024 au T2 2024, mais ont ensuite augmenté du T2 2024 au T3 2024, dépassant le niveau du T1 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Cadence Design Systems Inc. ont augmenté du T1 2024 au T2 2024 et du T2 2024 au T3 2024.
