Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Cadence Design Systems Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03).
L'analyse des données financières révèle une croissance soutenue du revenu net, qui progresse d'environ 187 millions US$ au premier trimestre 2021 pour atteindre un pic de 388 millions US$ fin 2025, malgré certaines fluctuations trimestrielles.
- Performance opérationnelle et charges
- Le revenu net suit une tendance globale haussière sur la période observée. Parallèlement, les dotations aux amortissements et la rémunération à base d'actions affichent une croissance constante. La rémunération à base d'actions est passée de 52,6 millions US$ début 2021 à 138,2 millions US$ en mars 2026. Les dotations aux amortissements, relativement stables jusqu'en 2023, ont connu une accélération marquée à partir de 2024, atteignant 84,6 millions US$ au terme de la période.
- Flux de trésorerie d'exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation demeurent systématiquement positifs et présentent une tendance à la hausse. Ils passent d'une moyenne d'environ 200 à 300 millions US$ par trimestre entre 2021 et 2022 pour atteindre des niveaux supérieurs, culminant à 553,5 millions US$ en décembre 2025.
- Activités d'investissement
- Les flux de trésorerie d'investissement sont caractérisés par des sorties de fonds importantes et irrégulières. L'élément prédominant est le financement de regroupements d'entreprises, marqué par des pics d'acquisition massifs, notamment une sortie de 2 milliards US$ en mars 2026. Les achats d'immobilisations corporelles augmentent également progressivement, passant d'environ 16 millions US$ par trimestre en 2021 à 48,8 millions US$ en mars 2026.
- Activités de financement et structure du capital
- La stratégie de financement est marquée par un programme soutenu de rachats d'actions ordinaires, avec des sorties de fonds trimestrielles régulières, souvent comprises entre 125 et 350 millions US$. Pour soutenir ces activités et les investissements, le recours à l'émission de titres de créance est observé ponctuellement, notamment avec des émissions significatives en 2022 et 2024.
En résumé, la période est caractérisée par une expansion des revenus et une forte génération de liquidités opérationnelles, lesquelles sont largement réallouées vers une stratégie d'acquisition agressive et la rémunération des actionnaires via des rachats de titres.