Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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CrowdStrike Holdings Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période observée. Le bénéfice net (perte nette) a connu une forte volatilité, passant d'une perte substantielle à un bénéfice notable vers la fin de la période, avec des fluctuations importantes entre les deux. Les dotations aux amortissements ont augmenté de manière constante tout au long de la période, indiquant un investissement continu dans les actifs.
- Bénéfice net (perte nette)
- Initialement négatif, le bénéfice net a fluctué considérablement avant de devenir positivement significatif vers la fin de la période. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité au fil du temps.
- Dotations aux amortissements
- Une augmentation constante des dotations aux amortissements indique un investissement continu dans les actifs, ce qui peut être lié à la croissance de l'entreprise.
- Amortissement des frais d’acquisition de contrats reportés
- Cet amortissement a connu une augmentation significative au fil du temps, reflétant probablement une augmentation des contrats acquis et des efforts de vente.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions a augmenté de manière significative, ce qui peut indiquer une utilisation accrue de ces plans pour attirer et retenir les talents.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont été variables, mais ont globalement augmenté au fil du temps, ce qui est un signe positif de la santé financière de l'entreprise.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement ont été fortement négatifs, principalement en raison d'importants achats d'immobilisations corporelles et incorporelles, ainsi que d'acquisitions d'entreprises.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont été influencés par l'émission d'actions et de dettes, ainsi que par le remboursement de dettes. L'émission d'actions a eu un impact significatif sur les flux de trésorerie.
Les variations des actifs et passifs d’exploitation ont été importantes, reflétant les changements dans les opérations de l'entreprise. Les ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont également été significatifs, indiquant des éléments non monétaires affectant le bénéfice net. L'augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions a été globalement positive, mais avec des fluctuations trimestrielles.
En résumé, les données financières trimestrielles indiquent une entreprise en croissance avec des investissements importants dans les actifs et les acquisitions. La rentabilité a connu des améliorations significatives vers la fin de la période, et les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont améliorés. Cependant, les activités d’investissement ont entraîné des sorties de trésorerie importantes.