Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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CrowdStrike Holdings Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
- Tendances générales
- Les données financières trimestrielles montrent une forte volatilité dans certains postes, notamment au niveau de la trésorerie et des flux de trésorerie liés aux activités d'investissement et de financement. La période entre 2019 et 2024 est marquée par des fluctuations importantes dans plusieurs indicateurs, soulignant une phase d'intense mobilisation des ressources financières, notamment en lien avec des opérations de croissance et d'acquisitions.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu une évolution très variable, avec des pertes significatives en 2020 et 2021, notamment en 2022 où la perte dépasse -110 millions de dollars américains. Après cette période, une tendance de redressement apparaît, avec une remontée notable en 2023, bien que les pertes récurrentes indiquent une rentabilité encore fragile.
- Dotations et amortissements
- Les dotations aux amortissements ont tendance à augmenter régulièrement, en particulier les amortissements des immobilisations incorporelles et des frais d’acquisition de contrats reportés, témoignant d’une augmentation des immobilisations incorporelles et des dépenses de développement, ainsi que de la reconnaissance d’amortissements liés à ces actifs.
- Charges de rémunération à base d’actions et autres charges
- Les charges de rémunération à base d’actions ont connu une hausse importante à partir de 2020, atteignant un pic en 2022. Cette augmentation pourrait refléter la stratégie de rémunération par actions pour attirer et retenir le personnel, ou une hausse de la valorisation des options. Les autres charges hors trésorerie ont peu été documentées mais semblent irrégulières.
- Variation du passif et de l’actif}
- Les comptes créditeurs et les charges à payer sont sujets à des variations importantes, avec des pics en 2022, indiquant des ajustements liés aux opérations commerciales ou aux investissements. La variation des actifs et passifs d’exploitation montre une tendance à la croissance en 2020 et 2021, avant une baisse en 2022, correspondant apparemment à des activités de restructuration ou de gestion des coûts.
- Trésorerie et flux de trésorerie issus des activités opérationnelles
- Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles ont été globalement positifs pour la majorité des périodes, avec des pics significatifs en 2020 et 2023. Cependant, la trésorerie a aussi connu des diminutions majeures, notamment en 2020, pouvant correspondre à des investissements importants ou autres sorties de fonds liées à la croissance ou à des acquisitions.
- Activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux investissements ont été extrêmement volatils, notamment en 2020, avec une sortie de fonds massive (-572 millions USD), liée possiblement à des acquisitions ou investissements stratégiques considérables. En 2023, une reprise du flux d’investissement positif est observée, mais des débits importants subsistent, souvent liés à l’achat d’immobilisations ou de placements.
- Activités de financement
- Les flux de trésorerie issus des activités de financement ont également montré une grande variabilité. L’émission d’actions lors de l’introduction en bourse a généré d’importants encaissements en 2019, tandis que d’autres opérations de financement (emprunts, émission de billets) ont été présentes dans toutes les périodes, influence majeure sur la liquidité. En 2020, la balance semble favorable en raison d’émissions, mais également de remboursements ou de paiements liés à la dette ou aux actions.
- Trésorerie nette
- La variation nette de la trésorerie a été marquée par des fluctuations importantes, avec une forte augmentation en 2020, probablement due à des financements ou levées de fonds, suivi de baisses substantielles en 2020 et 2024, notamment lors des années où des investissements massifs ou des pertes importantes ont été enregistrés.
- Observation finale
- Globalement, l'entreprise a adopté une stratégie de croissance soutenue par une augmentation des dépenses en développement, acquisitions, et levées de fonds. La forte volatilité des flux de trésorerie et la persistance de pertes nettes indiquent une phase d’investissement intensif, avec des résultats perturbés par ces opérations. La tendance future dépendra de la capacité à équilibrer investissements et rentabilité.