Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

CrowdStrike Holdings Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

3 mois clos le	31 janv. 2026	31 oct. 2025	31 juil. 2025	30 avr. 2025	31 janv. 2025	31 oct. 2024	31 juil. 2024	30 avr. 2024	31 janv. 2024	31 oct. 2023	31 juil. 2023	30 avr. 2023	31 janv. 2023	31 oct. 2022	31 juil. 2022	30 avr. 2022	31 janv. 2022	31 oct. 2021	31 juil. 2021	30 avr. 2021	31 janv. 2021	31 oct. 2020	31 juil. 2020	30 avr. 2020
Bénéfice net (perte nette)	61,461)	(33,988)	(77,645)	(110,993)	(92,731)	(16,819)	46,690)	46,264)	54,941)	26,669)	8,476)	499)	(48,932)	(54,631)	(48,313)	(30,409)	(41,739)	(50,450)	(57,318)	(82,871)	(19,002)	(24,531)	(29,874)	(19,222)
Dotations aux amortissements	69,335)	64,049)	60,411)	56,423)	50,101)	48,915)	46,247)	42,689)	36,866)	33,788)	29,775)	26,409)	23,623)	19,476)	17,805)	16,341)	16,402)	14,537)	12,995)	11,974)	10,982)	10,107)	9,419)	8,202)
Amortissement des immobilisations incorporelles	8,172)	7,800)	7,627)	7,634)	7,339)	6,333)	6,337)	5,995)	5,503)	4,637)	4,102)	4,174)	4,227)	4,146)	4,104)	4,088)	3,830)	3,337)	3,318)	2,417)	869)	372)	104)	103)
Amortissement des frais d’acquisition de contrats reportés	123,979)	115,493)	107,038)	102,903)	91,124)	79,862)	73,723)	74,128)	65,743)	60,281)	57,555)	55,322)	49,258)	43,996)	39,962)	37,592)	34,172)	29,293)	26,043)	24,376)	21,485)	16,769)	14,720)	13,451)
Coût hors trésorerie des contrats de location-exploitation	4,572)	3,908)	4,531)	4,186)	4,183)	3,933)	3,795)	3,372)	3,673)	3,394)	3,239)	3,092)	2,622)	2,294)	2,287)	2,237)	2,376)	2,258)	2,289)	2,180)	120)	2,727)	2,656)	2,283)
Charge de rémunération à base d’actions	273,951)	281,971)	287,153)	253,604)	272,531)	208,888)	200,877)	183,125)	176,272)	159,614)	164,777)	130,856)	152,347)	140,113)	131,550)	102,494)	92,637)	86,666)	76,287)	54,362)	47,714)	40,610)	37,713)	23,638)
Impôts différés	(9,435)	(3,042)	(639)	(1,681)	(7,781)	(193)	(1,674)	(255)	(1,032)	(2,003)	(97)	(255)	(980)	682)	(148)	1,752)	(12,618)	(371)	(760)	(207)	—)	—)	—)	—)
Gains réalisés sur les investissements stratégiques	(4,161)	—)	—)	—)	(94)	—)	654)	(6,881)	(3,936)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Gain sur cession de titres de créance, montant net	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,347)
Charges d’intérêts hors trésorerie	1,911)	1,240)	1,205)	1,088)	1,015)	963)	911)	874)	836)	806)	777)	754)	736)	711)	697)	669)	645)	625)	604)	595)	347)	186)	169)	151)
Variation de la juste valeur des placements stratégiques	—)	—)	—)	1,579)	1,000)	—)	—)	—)	1,459)	—)	—)	—)	2,927)	(629)	(1,920)	(2,208)	(467)	—)	—)	(4,356)	—)	—)	—)	—)
Amortissement (désactualisation) des placements à court terme achetés avec une prime (escompte)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,285)	(351)	(1,934)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	578)
Débiteurs, montant net	(348,724)	(125,812)	(77,863)	319,871)	(313,403)	(152,876)	41,811)	150,249)	(283,557)	(20,860)	(78,371)	165,089)	(140,869)	(66,512)	(49,670)	(1,058)	(84,710)	(16,741)	(55,643)	31,740)	(66,419)	(22,354)	(5,049)	20,800)
Coûts d’acquisition différés des contrats	(272,047)	(180,038)	(148,819)	(102,803)	(223,072)	(203,079)	(91,853)	(66,480)	(164,971)	(84,671)	(72,475)	(49,532)	(115,451)	(74,325)	(57,586)	(51,354)	(82,407)	(64,325)	(51,176)	(36,400)	(66,234)	(35,753)	(26,425)	(22,563)
Dépenses payées d’avance et autres actifs	(126,717)	(29,029)	(29,416)	(20,995)	(147,400)	20,392)	(34,622)	(28,602)	(80,548)	4,366)	(17,796)	(8,542)	(32,686)	(3,183)	(15,181)	4,243)	(21,484)	38,636)	(46,002)	(685)	(284)	3,440)	(7,285)	5,332)
Comptes créditeurs	(1,640)	3,683)	69,918)	(83,228)	50,843)	34,168)	(348)	276)	(21,259)	5,343)	15,614)	(18,596)	(40,470)	24,213)	37,225)	(36,431)	40,281)	(12,416)	15,945)	(10,562)	4,769)	(3,078)	4,898)	4,736)
Charges à payer et autres passifs	2,734)	7,137)	56,479)	(43,763)	132,851)	77,699)	24,597)	(16,629)	(19,011)	28,662)	41,511)	(36,576)	37,103)	16,097)	13,023)	(7,300)	(35,943)	7,136)	25,110)	42,180)	23,066)	12,422)	(2,819)	(43)
Masse salariale et avantages sociaux accumulés	29,003)	57,538)	12,917)	(37,848)	(4,023)	119,328)	(11,740)	(17,692)	63,292)	31,971)	(12,880)	(17,281)	43,591)	21,390)	(12,990)	13,235)	10,423)	(595)	16,884)	5,969)	14,500)	19,423)	(1,359)	648)
Passifs liés aux contrats de location-exploitation	(4,713)	(866)	(3,527)	(4,586)	(3,845)	(4,699)	(2,582)	(4,531)	2,112)	(9,672)	(3,276)	(3,199)	(3,327)	(2,333)	(2,494)	(2,210)	(2,506)	(2,372)	(2,467)	(2,555)	(6,671)	(2,749)	4,290)	(2,975)
Produits reportés	690,188)	227,497)	63,462)	42,716)	527,084)	103,321)	23,818)	15,041)	510,984)	33,127)	103,850)	48,678)	339,574)	171,346)	151,555)	163,276)	240,826)	123,840)	142,366)	109,376)	149,221)	70,910)	53,867)	64,805)
Variations des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite de l’impact des acquisitions	(31,916)	(39,890)	(56,849)	69,364)	19,035)	(5,746)	(50,919)	31,632)	7,042)	(11,734)	(23,823)	80,041)	87,465)	86,693)	63,882)	82,401)	64,480)	73,163)	45,017)	139,063)	51,948)	42,261)	20,118)	70,740)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation	436,408)	431,529)	410,477)	495,100)	438,453)	342,955)	279,951)	336,964)	292,075)	246,849)	236,305)	300,393)	322,225)	297,482)	258,219)	245,366)	201,457)	209,508)	165,793)	230,404)	133,465)	113,032)	84,899)	117,799)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	497,869)	397,541)	332,832)	384,107)	345,722)	326,136)	326,641)	383,228)	347,016)	273,518)	244,781)	300,892)	273,293)	242,851)	209,906)	214,957)	159,718)	159,058)	108,475)	147,533)	114,463)	88,501)	55,025)	98,577)
Achats d’immobilisations corporelles	(102,465)	(83,395)	(30,497)	(85,751)	(87,211)	(78,704)	(39,254)	(49,683)	(52,584)	(21,264)	(40,417)	(62,264)	(55,410)	(61,270)	(66,128)	(52,211)	(26,723)	(29,627)	(29,997)	(25,796)	(12,554)	(9,911)	(20,640)	(9,694)
Capitalisation des coûts de développement des logiciels à usage interne et du site Web	(17,255)	(16,770)	(17,289)	(17,437)	(17,703)	(16,271)	(14,516)	(10,479)	(10,852)	(12,630)	(15,073)	(10,902)	(8,356)	(7,504)	(8,021)	(5,214)	(5,665)	(5,928)	(4,839)	(4,434)	(4,519)	(2,495)	(1,968)	(1,882)
Achats d’investissements stratégiques	(500)	(8,850)	(1,043)	(374)	(7,000)	(10,000)	(1,044)	(1,658)	(5,000)	—)	(1,664)	(10,513)	(3,802)	(10,181)	(5,000)	(2,825)	(500)	(8,500)	(6,000)	(1,309)	—)	(500)	(1,000)	—)
Produit de la vente d’investissements stratégiques	316)	513)	1,242)	3,146)	1,612)	—)	488)	10,407)	2,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions	(1,354)	(380,914)	—)	—)	(213,876)	—)	(5)	(96,376)	(281)	(238,749)	—)	—)	115)	(18,464)	—)	—)	(60,772)	—)	(339)	(353,407)	(48)	(85,469)	—)	—)
Achats d’immobilisations incorporelles	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10,600)	(26)	(500)	—)	(1,623)	—)	—)	(700)	—)	(680)	—)	—)	(180)	—)	—)	—)
Achats de placements à court terme	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(195,581)	—)	—)	(250,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(84,904)
Produit des échéances et des ventes de placements à court terme	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	97,300)	98,281)	—)	100,000)	150,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	731,191)
Achats de placements à rémunération différée	(1,752)	(1,487)	(1,311)	(1,459)	(906)	(606)	(600)	(609)	(569)	(586)	(586)	(290)	(64)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de la vente de placements à rémunération différée	34)	9)	119)	45)	65)	—)	41)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	(122,976)	(490,894)	(48,779)	(101,830)	(325,019)	(105,581)	(54,890)	(51,098)	20,395)	(468,836)	41,760)	66,031)	(319,140)	(97,419)	(79,149)	(60,950)	(93,660)	(44,735)	(41,175)	(384,946)	(17,301)	(98,375)	(23,608)	634,711)
Paiements des frais d’émission de titres de créance liés à la marge de crédit renouvelable	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(219)	(3,328)	—)	—)	—)
Paiements des frais d’émission de titres de créance liés aux billets de premier rang	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,581)	—)	—)	—)	—)
Produit de l’émission de billets de premier rang, déduction faite des coûts de financement par emprunt	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	739,569)	—)	—)	—)
Remboursement du prêt à payer	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,591)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de l’émission d’actions ordinaires sur exercice d’options d’achat d’actions	535)	273)	1,721)	634)	675)	844)	1,641)	823)	2,517)	2,053)	1,474)	2,651)	2,259)	1,477)	1,813)	3,106)	3,103)	3,304)	5,738)	3,754)	7,309)	4,921)	10,208)	6,393)
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre du plan d’achat d’actions des employés	51,212)	—)	74,622)	—)	43,517)	—)	56,099)	—)	30,943)	—)	45,432)	—)	24,974)	—)	34,445)	—)	22,825)	—)	27,452)	—)	16,979)	—)	17,284)	—)
Distributions aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle	(389)	—)	(2,156)	—)	(806)	—)	(244)	(3,841)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Apports en capital des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle	—)	4,500)	—)	1,500)	3,000)	—)	5,000)	500)	—)	—)	2,831)	5,257)	1,901)	5,090)	2,501)	1,462)	250)	4,250)	3,000)	655)	—)	250)	50)	500)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	51,358)	4,773)	74,187)	2,134)	46,386)	844)	62,496)	(2,518)	33,460)	2,053)	49,737)	7,908)	29,134)	4,976)	38,759)	4,568)	26,178)	7,554)	36,190)	2,609)	760,529)	5,171)	27,542)	6,893)
Effet des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions	2,312)	722)	49)	6,546)	(4,637)	399)	877)	(1,917)	5,369)	(4,494)	1,273)	(190)	5,579)	(2,744)	(1,858)	(2,472)	(3,111)	(1,420)	(1,436)	1,193)	991)	(105)	784)	12)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions	428,563)	(87,858)	358,289)	290,957)	62,452)	221,798)	335,124)	327,695)	406,240)	(197,759)	337,551)	374,641)	(11,134)	147,664)	167,658)	156,103)	89,125)	120,457)	102,054)	(233,611)	858,682)	(4,808)	59,743)	740,193)

L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la performance de l'entreprise.

Bénéfice net (perte nette): Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles sur plusieurs trimestres. Cependant, à partir du premier trimestre 2023, une tendance positive s'est manifestée, avec un passage à un bénéfice net, qui a continué de croître au fil des trimestres suivants, bien que fluctuant. Le dernier trimestre enregistré montre une diminution significative du bénéfice net.
Dotations aux amortissements: Les dotations aux amortissements ont connu une augmentation constante tout au long de la période analysée, indiquant un investissement continu dans des actifs et une reconnaissance progressive de leur dépréciation. Cette augmentation est régulière et significative.
Amortissement des immobilisations incorporelles: L'amortissement des immobilisations incorporelles a également augmenté, mais à un rythme plus lent que les dotations aux amortissements globales. L'augmentation est plus marquée à partir du premier trimestre 2021.
Amortissement des frais d’acquisition de contrats reportés: Cet amortissement a connu une augmentation importante et constante tout au long de la période, suggérant une croissance continue des contrats acquis et une reconnaissance de leurs coûts associés. L'augmentation est particulièrement prononcée à partir du deuxième trimestre 2020.
Coût hors trésorerie des contrats de location-exploitation: Ce coût est resté relativement stable sur la période, avec des fluctuations mineures. Il ne présente pas de tendance claire à la hausse ou à la baisse.
Charge de rémunération à base d’actions: La charge de rémunération à base d’actions a augmenté de manière significative, en particulier à partir du deuxième trimestre 2020. Cette augmentation pourrait indiquer une utilisation accrue de stock-options ou d'autres formes de rémunération basée sur des actions pour attirer et retenir les talents.
Impôts différés: Les impôts différés ont fluctué, passant de valeurs négatives à positives et vice versa. Ces fluctuations peuvent être liées à des changements dans les taux d'imposition ou à la reconnaissance de créances d'impôts différés.
Débiteurs, montant net: Les débiteurs ont connu des fluctuations importantes, avec des périodes de forte augmentation suivies de diminutions. Ces variations pourraient être liées à des changements dans les conditions de crédit accordées aux clients ou à des problèmes de recouvrement.
Coûts d’acquisition différés des contrats: Les coûts d’acquisition différés des contrats ont augmenté de manière constante tout au long de la période, reflétant une augmentation des investissements dans l'acquisition de nouveaux contrats.
Produits reportés: Les produits reportés ont connu une augmentation significative, en particulier à partir du deuxième trimestre 2020. Cette augmentation pourrait indiquer une reconnaissance différée des revenus, potentiellement liée à des contrats à long terme.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation: Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont été globalement positifs et ont augmenté au fil du temps, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de ses opérations. Cependant, des fluctuations trimestrielles sont observées.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement: Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement ont été généralement positifs, mais avec des variations importantes. Ces variations pourraient être liées à des acquisitions, des cessions d'actifs ou des investissements dans des projets à long terme.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans): Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont fluctué, avec des périodes d'afflux et de sortie de fonds. Ces fluctuations pourraient être liées à l'émission d'actions, à l'émission de dettes ou au remboursement de dettes.

En résumé, l'entreprise a connu une amélioration de sa rentabilité à partir de 2023, accompagnée d'une augmentation des investissements dans des actifs et des contrats. La gestion des flux de trésorerie semble solide, avec des flux d'exploitation positifs et une capacité à financer les activités d'investissement et de financement.

CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles