Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
CrowdStrike Holdings Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 oct. 2025
31 juil. 2025
30 avr. 2025
31 janv. 2025
31 oct. 2024
31 juil. 2024
30 avr. 2024
31 janv. 2024
31 oct. 2023
31 juil. 2023
30 avr. 2023
31 janv. 2023
31 oct. 2022
31 juil. 2022
30 avr. 2022
31 janv. 2022
31 oct. 2021
31 juil. 2021
30 avr. 2021
31 janv. 2021
31 oct. 2020
31 juil. 2020
30 avr. 2020
31 janv. 2020
31 oct. 2019
31 juil. 2019
30 avr. 2019
Bénéfice net (perte nette)
(33,988)
(77,645)
(110,993)
(92,731)
(16,819)
46,690)
46,264)
54,941)
26,669)
8,476)
499)
(48,932)
(54,631)
(48,313)
(30,409)
(41,739)
(50,450)
(57,318)
(82,871)
(19,002)
(24,531)
(29,874)
(19,222)
(28,408)
(35,505)
(51,889)
(25,977)
Dotations aux amortissements
64,049)
60,411)
56,423)
50,101)
48,915)
46,247)
42,689)
36,866)
33,788)
29,775)
26,409)
23,623)
19,476)
17,805)
16,341)
16,402)
14,537)
12,995)
11,974)
10,982)
10,107)
9,419)
8,202)
7,003)
5,830)
5,320)
4,873)
Amortissement des immobilisations incorporelles
7,800)
7,627)
7,634)
7,339)
6,333)
6,337)
5,995)
5,503)
4,637)
4,102)
4,174)
4,227)
4,146)
4,104)
4,088)
3,830)
3,337)
3,318)
2,417)
869)
372)
104)
103)
102)
100)
139)
146)
Amortissement des frais d’acquisition de contrats reportés
115,493)
107,038)
102,903)
91,124)
79,862)
73,723)
74,128)
65,743)
60,281)
57,555)
55,322)
49,258)
43,996)
39,962)
37,592)
34,172)
29,293)
26,043)
24,376)
21,485)
16,769)
14,720)
13,451)
11,334)
9,049)
7,731)
7,345)
Coût hors trésorerie des contrats de location-exploitation
3,908)
4,531)
4,186)
4,183)
3,933)
3,795)
3,372)
3,673)
3,394)
3,239)
3,092)
2,622)
2,294)
2,287)
2,237)
2,376)
2,258)
2,289)
2,180)
120)
2,727)
2,656)
2,283)
—)
—)
—)
—)
Variation de la juste valeur du passif des bons de souscription d’actions privilégiées convertibles rachetables
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,855)
1,167)
Charge de rémunération à base d’actions
281,971)
287,153)
253,604)
272,531)
208,888)
200,877)
183,125)
176,272)
159,614)
164,777)
130,856)
152,347)
140,113)
131,550)
102,494)
92,637)
86,666)
76,287)
54,362)
47,714)
40,610)
37,713)
23,638)
24,363)
21,966)
29,859)
3,752)
Impôts différés
(3,042)
(639)
(1,681)
(7,781)
(193)
(1,674)
(255)
(1,032)
(2,003)
(97)
(255)
(980)
682)
(148)
1,752)
(12,618)
(371)
(760)
(207)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gains réalisés sur les investissements stratégiques
—)
—)
—)
(94)
—)
654)
(6,881)
(3,936)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain sur cession de titres de créance, montant net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,347)
—)
—)
—)
—)
Charges d’intérêts hors trésorerie
1,240)
1,205)
1,088)
1,015)
963)
911)
874)
836)
806)
777)
754)
736)
711)
697)
669)
645)
625)
604)
595)
347)
186)
169)
151)
142)
130)
587)
(424)
Variation de la juste valeur des placements stratégiques
—)
—)
1,579)
1,000)
—)
—)
—)
1,459)
—)
—)
—)
2,927)
(629)
(1,920)
(2,208)
(467)
—)
—)
(4,356)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortissement (désactualisation) des placements à court terme achetés avec une prime (escompte)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,285)
(351)
(1,934)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
578)
66)
(353)
(447)
(513)
Autres charges hors trésorerie
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(427)
—)
—)
—)
Débiteurs, montant net
(125,812)
(77,863)
319,871)
(313,403)
(152,876)
41,811)
150,249)
(283,557)
(20,860)
(78,371)
165,089)
(140,869)
(66,512)
(49,670)
(1,058)
(84,710)
(16,741)
(55,643)
31,740)
(66,419)
(22,354)
(5,049)
20,800)
(19,293)
(30,438)
(27,901)
5,121)
Coûts d’acquisition différés des contrats
(180,038)
(148,819)
(102,803)
(223,072)
(203,079)
(91,853)
(66,480)
(164,971)
(84,671)
(72,475)
(49,532)
(115,451)
(74,325)
(57,586)
(51,354)
(82,407)
(64,325)
(51,176)
(36,400)
(66,234)
(35,753)
(26,425)
(22,563)
(31,356)
(27,450)
(19,317)
(8,471)
Dépenses payées d’avance et autres actifs
(29,029)
(29,416)
(20,995)
(147,400)
20,392)
(34,622)
(28,602)
(80,548)
4,366)
(17,796)
(8,542)
(32,686)
(3,183)
(15,181)
4,243)
(21,484)
38,636)
(46,002)
(685)
(284)
3,440)
(7,285)
5,332)
(23,584)
(7,378)
(8,456)
(4,049)
Comptes créditeurs
3,683)
69,918)
(83,228)
50,843)
34,168)
(348)
276)
(21,259)
5,343)
15,614)
(18,596)
(40,470)
24,213)
37,225)
(36,431)
40,281)
(12,416)
15,945)
(10,562)
4,769)
(3,078)
4,898)
4,736)
(2,797)
2,124)
(8,715)
2,818)
Charges à payer et autres passifs
7,137)
56,479)
(43,763)
132,851)
77,699)
24,597)
(16,629)
(19,011)
28,662)
41,511)
(36,576)
37,103)
16,097)
13,023)
(7,300)
(35,943)
7,136)
25,110)
42,180)
23,066)
12,422)
(2,819)
(43)
5,528)
5,835)
96)
(2,584)
Masse salariale et avantages sociaux accumulés
57,538)
12,917)
(37,848)
(4,023)
119,328)
(11,740)
(17,692)
63,292)
31,971)
(12,880)
(17,281)
43,591)
21,390)
(12,990)
13,235)
10,423)
(595)
16,884)
5,969)
14,500)
19,423)
(1,359)
648)
(95)
16,848)
7,374)
(6,601)
Passifs liés aux contrats de location-exploitation
(866)
(3,527)
(4,586)
(3,845)
(4,699)
(2,582)
(4,531)
2,112)
(9,672)
(3,276)
(3,199)
(3,327)
(2,333)
(2,494)
(2,210)
(2,506)
(2,372)
(2,467)
(2,555)
(6,671)
(2,749)
4,290)
(2,975)
—)
—)
—)
—)
Produits reportés
227,497)
63,462)
42,716)
527,084)
103,321)
23,818)
15,041)
510,984)
33,127)
103,850)
48,678)
339,574)
171,346)
151,555)
163,276)
240,826)
123,840)
142,366)
109,376)
149,221)
70,910)
53,867)
64,805)
123,529)
77,877)
54,550)
24,812)
Variations des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite de l’impact des acquisitions
(39,890)
(56,849)
69,364)
19,035)
(5,746)
(50,919)
31,632)
7,042)
(11,734)
(23,823)
80,041)
87,465)
86,693)
63,882)
82,401)
64,480)
73,163)
45,017)
139,063)
51,948)
42,261)
20,118)
70,740)
51,932)
37,418)
(2,369)
11,046)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
431,529)
410,477)
495,100)
438,453)
342,955)
279,951)
336,964)
292,075)
246,849)
236,305)
300,393)
322,225)
297,482)
258,219)
245,366)
201,457)
209,508)
165,793)
230,404)
133,465)
113,032)
84,899)
117,799)
94,515)
74,140)
45,675)
27,392)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
397,541)
332,832)
384,107)
345,722)
326,136)
326,641)
383,228)
347,016)
273,518)
244,781)
300,892)
273,293)
242,851)
209,906)
214,957)
159,718)
159,058)
108,475)
147,533)
114,463)
88,501)
55,025)
98,577)
66,107)
38,635)
(6,214)
1,415)
Achats d’immobilisations corporelles
(83,395)
(30,497)
(85,751)
(87,211)
(78,704)
(39,254)
(49,683)
(52,584)
(21,264)
(40,417)
(62,264)
(55,410)
(61,270)
(66,128)
(52,211)
(26,723)
(29,627)
(29,997)
(25,796)
(12,554)
(9,911)
(20,640)
(9,694)
(13,350)
(29,689)
(21,618)
(15,541)
Capitalisation des coûts de développement des logiciels à usage interne et du site Web
(16,770)
(17,289)
(17,437)
(17,703)
(16,271)
(14,516)
(10,479)
(10,852)
(12,630)
(15,073)
(10,902)
(8,356)
(7,504)
(8,021)
(5,214)
(5,665)
(5,928)
(4,839)
(4,434)
(4,519)
(2,495)
(1,968)
(1,882)
(2,081)
(1,898)
(1,326)
(1,984)
Achats d’investissements stratégiques
(8,850)
(1,043)
(374)
(7,000)
(10,000)
(1,044)
(1,658)
(5,000)
—)
(1,664)
(10,513)
(3,802)
(10,181)
(5,000)
(2,825)
(500)
(8,500)
(6,000)
(1,309)
—)
(500)
(1,000)
—)
(1,000)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’investissements stratégiques
513)
1,242)
3,146)
1,612)
—)
488)
10,407)
2,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
(380,914)
—)
—)
(213,876)
—)
(5)
(96,376)
(281)
(238,749)
—)
—)
115)
(18,464)
—)
—)
(60,772)
—)
(339)
(353,407)
(48)
(85,469)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achats d’immobilisations incorporelles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(10,600)
(26)
(500)
—)
(1,623)
—)
—)
(700)
—)
(680)
—)
—)
(180)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achats de placements à court terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(195,581)
—)
—)
(250,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(84,904)
(592,004)
(70,125)
(65,767)
(51,805)
Produit des échéances et des ventes de placements à court terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
97,300)
98,281)
—)
100,000)
150,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
731,191)
36,320)
74,450)
54,319)
73,468)
Achats de placements à rémunération différée
(1,487)
(1,311)
(1,459)
(906)
(606)
(600)
(609)
(569)
(586)
(586)
(290)
(64)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente de placements à rémunération différée
9)
119)
45)
65)
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41)
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—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(490,894)
(48,779)
(101,830)
(325,019)
(105,581)
(54,890)
(51,098)
20,395)
(468,836)
41,760)
66,031)
(319,140)
(97,419)
(79,149)
(60,950)
(93,660)
(44,735)
(41,175)
(384,946)
(17,301)
(98,375)
(23,608)
634,711)
(572,115)
(27,262)
(34,392)
4,138)
Produit de l’émission d’actions ordinaires lors de l’introduction en bourse, net des escomptes de prise ferme
—)
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665,092)
—)
Paiements des frais d’émission de titres de créance liés à la marge de crédit renouvelable
—)
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—)
(219)
(3,328)
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—)
Paiements des frais d’émission de titres de créance liés aux billets de premier rang
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(1,581)
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—)
Produit de l’émission de billets de premier rang, déduction faite des coûts de financement par emprunt
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739,569)
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—)
Remboursement du prêt à payer
—)
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(1,591)
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—)
Paiements des frais de placement différé
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—)
(1,792)
(1,688)
(2,392)
Produit de l’émission d’actions ordinaires sur exercice d’options d’achat d’actions
273)
1,721)
634)
675)
844)
1,641)
823)
2,517)
2,053)
1,474)
2,651)
2,259)
1,477)
1,813)
3,106)
3,103)
3,304)
5,738)
3,754)
7,309)
4,921)
10,208)
6,393)
12,162)
824)
7,016)
1,510)
Produit de l’émission d’actions ordinaires lors de l’exercice d’options d’achat d’actions exerçables de manière anticipée
—)
—)
—)
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—)
—)
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—)
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—)
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—)
—)
—)
—)
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—)
10,264)
—)
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre du plan d’achat d’actions des employés
—)
74,622)
—)
43,517)
—)
56,099)
—)
30,943)
—)
45,432)
—)
24,974)
—)
34,445)
—)
22,825)
—)
27,452)
—)
16,979)
—)
17,284)
—)
12,365)
—)
—)
—)
Règlement relatif au bénéfice d’un transaction à découvert d’un actionnaire
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—)
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—)
—)
—)
—)
—)
2,283)
—)
—)
—)
Distributions aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle
—)
(2,156)
—)
(806)
—)
(244)
(3,841)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Apports en capital des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle
4,500)
—)
1,500)
3,000)
—)
5,000)
500)
—)
—)
2,831)
5,257)
1,901)
5,090)
2,501)
1,462)
250)
4,250)
3,000)
655)
—)
250)
50)
500)
500)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
4,773)
74,187)
2,134)
46,386)
844)
62,496)
(2,518)
33,460)
2,053)
49,737)
7,908)
29,134)
4,976)
38,759)
4,568)
26,178)
7,554)
36,190)
2,609)
760,529)
5,171)
27,542)
6,893)
27,310)
(968)
680,684)
(882)
Effet des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
722)
49)
6,546)
(4,637)
399)
877)
(1,917)
5,369)
(4,494)
1,273)
(190)
5,579)
(2,744)
(1,858)
(2,472)
(3,111)
(1,420)
(1,436)
1,193)
991)
(105)
784)
12)
(109)
392)
(263)
(86)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période observée. Le bénéfice net (perte nette) a connu une forte volatilité, passant d'une perte substantielle à un bénéfice notable vers la fin de la période, avec des fluctuations importantes entre les deux. Les dotations aux amortissements ont augmenté de manière constante tout au long de la période, indiquant un investissement continu dans les actifs.
Bénéfice net (perte nette)
Initialement négatif, le bénéfice net a fluctué considérablement avant de devenir positivement significatif vers la fin de la période. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité au fil du temps.
Dotations aux amortissements
Une augmentation constante des dotations aux amortissements indique un investissement continu dans les actifs, ce qui peut être lié à la croissance de l'entreprise.
Amortissement des frais d’acquisition de contrats reportés
Cet amortissement a connu une augmentation significative au fil du temps, reflétant probablement une augmentation des contrats acquis et des efforts de vente.
Charge de rémunération à base d’actions
La charge de rémunération à base d’actions a augmenté de manière significative, ce qui peut indiquer une utilisation accrue de ces plans pour attirer et retenir les talents.
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont été variables, mais ont globalement augmenté au fil du temps, ce qui est un signe positif de la santé financière de l'entreprise.
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement ont été fortement négatifs, principalement en raison d'importants achats d'immobilisations corporelles et incorporelles, ainsi que d'acquisitions d'entreprises.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont été influencés par l'émission d'actions et de dettes, ainsi que par le remboursement de dettes. L'émission d'actions a eu un impact significatif sur les flux de trésorerie.
Les variations des actifs et passifs d’exploitation ont été importantes, reflétant les changements dans les opérations de l'entreprise. Les ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont également été significatifs, indiquant des éléments non monétaires affectant le bénéfice net. L'augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions a été globalement positive, mais avec des fluctuations trimestrielles.
En résumé, les données financières trimestrielles indiquent une entreprise en croissance avec des investissements importants dans les actifs et les acquisitions. La rentabilité a connu des améliorations significatives vers la fin de la période, et les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont améliorés. Cependant, les activités d’investissement ont entraîné des sorties de trésorerie importantes.
