Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
AppLovin Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2021
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2021
- Ratio de liquidité actuel depuis 2021
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
AppLovin Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net (perte nette) sur la période observée. Après des pertes substantielles en 2021, une amélioration notable est constatée en 2022, suivie d'une volatilité marquée en 2023 et 2024. Le bénéfice net atteint son apogée au premier trimestre 2025, avant de diminuer légèrement au second trimestre de la même année.
- Bénéfice net (perte nette)
- Les pertes initiales en 2021 sont suivies d'une forte reprise, puis d'une nouvelle phase de fluctuations importantes. La tendance générale sur la période 2023-2025 est à la hausse, mais avec une variabilité trimestrielle notable.
Les amortissements, dépréciations et amortissements présentent une tendance à la hausse constante sur la période 2021-2022, avant de diminuer au troisième trimestre 2022. Ils se stabilisent ensuite, avec une légère diminution en 2023 et 2024, puis une nouvelle augmentation au premier trimestre 2025.
- Amortissements, dépréciations et amortissements
- Une augmentation globale est observée, reflétant potentiellement des investissements importants en actifs. La diminution en fin de période pourrait indiquer une optimisation des actifs ou un changement de stratégie.
La rémunération à base d’actions, à l’exclusion des attributions réglées en espèces, montre une augmentation progressive jusqu'au troisième trimestre 2022, puis se stabilise avant de connaître une nouvelle augmentation en 2023 et 2024. Une diminution est observée au premier trimestre 2025.
- Rémunération à base d’actions
- Cette augmentation peut indiquer une volonté d'attirer et de retenir les talents, ou une modification des plans de rémunération.
Les comptes débiteurs présentent une volatilité importante, avec des valeurs négatives significatives en 2021 et 2023, suggérant des ajustements ou des corrections de valorisation. Une tendance à la diminution des valeurs négatives est observée en 2024 et 2025.
- Comptes débiteurs
- La volatilité pourrait refléter des difficultés de recouvrement ou des changements dans les conditions de crédit accordées aux clients.
Les comptes créditeurs montrent une augmentation significative en 2021, suivie d'une forte diminution en 2022. Ils fluctuent ensuite, avec une augmentation notable au second trimestre 2025.
- Comptes créditeurs
- Ces fluctuations pourraient être liées à la gestion des relations avec les fournisseurs et aux conditions de paiement.
Les variations de l’actif et du passif d’exploitation présentent également une volatilité importante, avec des valeurs négatives prédominantes en 2021 et 2023. Une amélioration est observée en 2024 et 2025.
- Variations de l’actif et du passif d’exploitation
- Ces variations reflètent les changements dans le cycle d'exploitation de l'entreprise et peuvent être influencées par des facteurs tels que les délais de paiement des clients et des fournisseurs.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation sont globalement positifs sur la période, avec une augmentation significative en 2022 et 2023. Ils restent positifs en 2024 et 2025, mais avec une certaine volatilité.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- La génération de trésorerie à partir des activités opérationnelles est un indicateur positif de la santé financière de l'entreprise.
Les activités de financement présentent des flux de trésorerie nets importants, notamment en 2021 et 2022, liés à l'émission de titres de créance et d'actions. Les rachats d'actions ordinaires et le remboursement du capital de la dette sont également des éléments significatifs.
- Activités de financement
- Ces flux de trésorerie reflètent les décisions de l'entreprise en matière de structure du capital et de distribution des bénéfices.
L'augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie est globalement positive sur la période, avec une augmentation significative en 2021 et 2022. Elle reste positive en 2024 et 2025, malgré une certaine volatilité.
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie
- Cette augmentation indique que l'entreprise est capable de générer suffisamment de trésorerie pour financer ses opérations et ses investissements.