Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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AppLovin Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net (ou perte nette) sur la période observée. Après une perte substantielle au premier trimestre 2021, une amélioration notable est constatée au deuxième trimestre 2021, suivie d’une stabilisation relative au troisième trimestre. Le quatrième trimestre 2021 affiche un bénéfice net important, mais celui-ci est suivi d’une perte considérable au premier trimestre 2022. Les trimestres suivants de 2022 montrent une volatilité continue, avec des bénéfices et des pertes alternés. Cette tendance se poursuit en 2023, avec une augmentation progressive du bénéfice net tout au long de l’année. En 2024, le bénéfice net continue de croître, atteignant des niveaux plus élevés, et cette tendance se maintient au premier et deuxième trimestre de 2025.
- Amortissements, dépréciations et amortissements
- Les amortissements, dépréciations et amortissements présentent une tendance générale à la hausse de 2021 à 2022, atteignant un pic au deuxième trimestre 2022. Une diminution est ensuite observée au troisième et quatrième trimestre de 2022, suivie d’une stabilisation relative en 2023. En 2024, une nouvelle baisse est constatée, qui se poursuit au premier et deuxième trimestre de 2025.
- Dépréciation de l’écart d’acquisition
- La dépréciation de l’écart d’acquisition n’apparaît pas dans les données avant le premier trimestre 2024, où elle est enregistrée à un niveau élevé.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions, excluant les attributions réglées en espèces, montre une augmentation progressive de 2021 à 2022. Une augmentation plus marquée est observée au premier trimestre 2023, suivie d’une stabilisation relative. En 2024, la rémunération à base d’actions diminue, mais remonte légèrement au premier et deuxième trimestre de 2025.
- Gain sur cession net des coûts de transaction
- Un gain sur cession net des coûts de transaction est enregistré au quatrième trimestre 2024.
- Dépréciation des investissements
- La dépréciation des investissements est enregistrée au troisième trimestre 2023.
- Perte à la cession d’actifs à long terme
- Une perte à la cession d’actifs à long terme est enregistrée au troisième trimestre 2022 et au quatrième trimestre 2023.
- Autres
- Les autres revenus présentent une variabilité trimestrielle, avec une tendance générale à la diminution de 2021 à 2024, suivie d’une augmentation au premier et deuxième trimestre de 2025.
- Comptes débiteurs
- Les comptes débiteurs présentent une volatilité importante. Ils diminuent fortement au deuxième trimestre 2021, puis augmentent considérablement au quatrième trimestre 2021. Cette tendance continue en 2022 et 2023, avec des fluctuations importantes. En 2024 et 2025, une diminution est observée, mais les comptes débiteurs restent à un niveau élevé.
- Dépenses payées d’avance et autres actifs
- Les dépenses payées d’avance et autres actifs présentent une diminution significative de 2021 à 2022, suivie d’une stabilisation relative en 2023. Une nouvelle diminution est observée en 2024, qui se poursuit au premier et deuxième trimestre de 2025.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs montrent une tendance générale à la hausse de 2021 à 2022, suivie d’une stabilisation relative en 2023. Une augmentation est observée en 2024, qui se poursuit au premier et deuxième trimestre de 2025.
- Charges à payer et autres passifs
- Les charges à payer et autres passifs présentent une volatilité importante, avec des fluctuations trimestrielles significatives. Une augmentation notable est observée au quatrième trimestre 2024.
- Variations de l’actif et du passif d’exploitation
- Les variations de l’actif et du passif d’exploitation présentent une volatilité importante, avec des fluctuations trimestrielles significatives. Une tendance à la diminution est observée de 2021 à 2022, suivie d’une stabilisation relative en 2023. Une augmentation est observée en 2024, qui se poursuit au premier et deuxième trimestre de 2025.
- Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie
- Les ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation présentent une tendance générale à la hausse de 2021 à 2023, suivie d’une stabilisation relative en 2024. Une augmentation est observée au premier et deuxième trimestre de 2025.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation présentent une volatilité importante, avec des fluctuations trimestrielles significatives. Une tendance à la hausse est observée de 2021 à 2023, suivie d’une stabilisation relative en 2024. Une augmentation est observée au premier et deuxième trimestre de 2025.
- Produit de la cession
- Un produit de la cession est enregistré au quatrième trimestre 2024.
- Activités d’investissement
- Les activités d’investissement présentent une volatilité importante, avec des fluctuations trimestrielles significatives. Les acquisitions d’actifs incorporels représentent une part importante des flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement.
- Activités de financement
- Les activités de financement présentent une volatilité importante, avec des fluctuations trimestrielles significatives. Les rachats d’actions ordinaires et le remboursement du capital de la dette représentent une part importante des flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement.
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie
- L’augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie présente une volatilité importante, avec des fluctuations trimestrielles significatives. Une tendance à la hausse est observée de 2021 à 2023, suivie d’une stabilisation relative en 2024. Une augmentation est observée au premier et deuxième trimestre de 2025.