Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
AppLovin Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des segments à présenter
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2021
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2021
Nous acceptons :
AppLovin Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net (perte nette) sur la période observée. Après des pertes substantielles en 2021, une amélioration notable est constatée en 2022, suivie d’une nouvelle baisse en fin d’année. Cette tendance à la volatilité se poursuit en 2023 et 2024, avec des bénéfices nets en augmentation constante, atteignant des niveaux élevés avant de connaître une légère diminution en 2025.
Les amortissements, dépréciations et amortissements présentent une tendance générale à la hausse tout au long de la période, avec des valeurs relativement stables entre 2021 et 2022. Une diminution est observée en 2022, suivie d’une reprise et d’une stabilisation relative en 2023 et 2024. En 2025, une baisse significative est constatée.
La dépréciation de l’écart d’acquisition n’apparaît qu’en 2025, avec une valeur importante, ce qui pourrait indiquer une réévaluation des acquisitions passées.
La rémunération à base d’actions, à l’exclusion des attributions réglées en espèces, montre une augmentation progressive jusqu’en 2023, puis se stabilise et diminue légèrement en 2024 et 2025.
Un gain sur cession net des coûts de transaction significatif est enregistré en 2023, impactant positivement les résultats de cette période. La dépréciation des investissements est également observée en 2023.
La perte à la cession d’actifs à long terme est significative en 2022, ce qui a pu affecter les flux de trésorerie de cette période.
L’élément "Autre" présente des valeurs relativement faibles et fluctuantes, sans tendance claire identifiable.
Les comptes débiteurs affichent une volatilité importante, avec des valeurs négatives significatives en 2021 et 2023, suggérant des ajustements ou des corrections comptables. Une tendance à la diminution des valeurs négatives est observée en 2024 et 2025.
Les dépenses payées d’avance et autres actifs présentent également une volatilité importante, avec des valeurs négatives prédominantes, indiquant potentiellement des réductions d’actifs ou des ajustements comptables.
Les comptes créditeurs montrent une tendance générale à la hausse jusqu’en 2023, suivie d’une diminution en 2024 et 2025. Les charges à payer et autres passifs présentent une volatilité importante, avec des valeurs fluctuantes tout au long de la période.
Les variations de l’actif et du passif d’exploitation sont significatives et fluctuantes, reflétant les changements dans le fonds de roulement de l’entreprise. Les ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation sont importants et contribuent à la volatilité des flux de trésorerie.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation sont généralement positifs, mais présentent des fluctuations importantes, avec une forte augmentation en 2021 et 2022, suivie d’une stabilisation relative en 2023 et 2024. Une diminution est observée en 2025.
Le produit de la cession, déduction faite de la trésorerie cédée, est significatif en 2023, contribuant à l’augmentation des flux de trésorerie.
L’achat de titres de participation non négociables et les acquisitions d’actifs incorporels représentent des sorties de trésorerie importantes, en particulier en 2021 et 2022. Les acquisitions d’actifs incorporels sont particulièrement élevées en 2021 et 2022.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement sont généralement négatifs, reflétant les investissements réalisés par l’entreprise.
Les rachats d’actions ordinaires représentent des sorties de trésorerie importantes, en particulier en 2022, 2023 et 2024. Le remboursement du capital de la dette est également une sortie de trésorerie significative, avec des montants importants en 2021, 2022 et 2023.
Le produit de l’émission de titres de créance et d’actions ordinaires contribue à l’augmentation des flux de trésorerie provenant des activités de financement. L’émission d’actions ordinaires dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne a eu un impact significatif en 2021.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont généralement positifs, mais présentent des fluctuations importantes. L’effet du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie est relativement faible.
L’augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie est positive sur la plupart des périodes, indiquant une capacité à générer des liquidités. Cependant, des diminutions sont observées en 2021 et 2022.