Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Synopsys Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Synopsys Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31).
L'évolution du revenu net présente une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 104 millions de dollars début 2020 à des niveaux significativement plus élevés, malgré une volatilité trimestrielle marquée et un pic exceptionnel observé à l'automne 2024.
- Charges d'exploitation et amortissements
- L'amortissement et la dépréciation sont restés relativement stables jusqu'en 2024, avant de connaître une augmentation drastique pour se stabiliser autour de 450 millions de dollars par trimestre entre 2025 et 2026. Parallèlement, la rémunération à base d'actions affiche une croissance constante et soutenue, passant de 52 millions de dollars en janvier 2020 à plus de 200 millions de dollars dans les dernières périodes.
- Performance des flux de trésorerie opérationnels
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation démontrent une progression robuste et régulière. Après avoir fluctué entre 100 et 750 millions de dollars entre 2020 et 2023, ils atteignent un sommet de 856 millions de dollars en janvier 2026, confirmant une capacité accrue de génération de liquidités par l'activité principale.
- Activités d'investissement et acquisitions stratégiques
- L'analyse révèle une opération d'investissement massive en juillet 2025, caractérisée par une sortie de fonds d'environ 16,7 milliards de dollars pour des acquisitions. Cette transaction rompt avec la tendance précédente où les investissements étaient principalement alloués aux immobilisations corporelles avec des montants trimestriels oscillant généralement entre 20 et 60 millions de dollars.
- Stratégie de financement et gestion de la dette
- L'acquisition majeure de 2025 a été financée par un recours intensif à l'endettement. Des émissions de dette massives sont enregistrées entre octobre 2024 et avril 2025, totalisant plus de 14 milliards de dollars. Ce cycle s'est accompagné de remboursements de dette substantiels, notamment un flux sortant de 3,45 milliards de dollars en avril 2025.
La variation nette de la trésorerie a été extrêmement volatile durant les exercices 2024 et 2025, reflétant l'impact direct des levées de fonds massives et du paiement des acquisitions. Le bilan final montre une augmentation significative des passifs liés aux contrats de location et une gestion active des placements à court terme pour optimiser la liquidité.