Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Synopsys Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 janv. 2026
31 oct. 2025
31 juil. 2025
30 avr. 2025
31 janv. 2025
31 oct. 2024
31 juil. 2024
30 avr. 2024
31 janv. 2024
31 oct. 2023
31 juil. 2023
30 avr. 2023
31 janv. 2023
31 oct. 2022
31 juil. 2022
30 avr. 2022
31 janv. 2022
31 oct. 2021
31 juil. 2021
30 avr. 2021
31 janv. 2021
31 oct. 2020
31 juil. 2020
30 avr. 2020
31 janv. 2020
Revenu net
64,716)
448,453)
242,277)
345,110)
297,411)
1,095,620)
404,894)
289,089)
446,207)
346,495)
333,055)
269,948)
268,627)
151,557)
219,646)
293,892)
313,341)
201,137)
198,392)
194,802)
162,028)
196,555)
252,911)
109,920)
104,061)
Amortissement et dépréciation
450,688)
449,123)
114,469)
48,904)
47,934)
114,916)
56,263)
60,998)
62,888)
67,087)
63,111)
59,628)
57,294)
58,697)
57,746)
50,277)
61,685)
52,402)
51,208)
49,438)
50,628)
50,830)
54,078)
52,846)
52,232)
Réduction des actifs au titre du droit d’utilisation des contrats de location-exploitation
36,442)
36,484)
29,061)
26,255)
25,473)
25,077)
24,017)
23,803)
24,376)
25,058)
24,574)
24,170)
23,903)
23,561)
23,568)
21,402)
21,010)
21,725)
22,209)
21,737)
20,974)
20,310)
23,072)
16,312)
23,201)
Amortissement des coûts capitalisés pour obtenir des contrats de revenus
19,277)
14,317)
13,515)
12,939)
12,466)
16,516)
19,159)
19,186)
18,726)
20,513)
22,089)
20,738)
18,850)
18,588)
19,864)
17,837)
16,737)
17,725)
16,498)
15,467)
15,008)
16,334)
16,572)
14,517)
13,762)
Rémunération à base d’actions
258,724)
237,385)
267,723)
201,723)
186,463)
152,290)
181,539)
177,835)
180,652)
141,343)
144,464)
143,258)
134,227)
125,592)
127,605)
110,061)
95,771)
96,742)
85,162)
79,586)
83,782)
78,429)
61,837)
56,435)
51,883)
Provision pour pertes sur créances
8,206)
27,332)
7,619)
6,021)
9,919)
5,028)
4,709)
3,928)
6,059)
7,995)
5,803)
2,434)
3,700)
1,039)
—)
(9,794)
5,278)
4,702)
3,762)
2,574)
7,477)
6,000)
4,893)
5,121)
4,861)
(Gain) perte sur la vente de participations stratégiques
—)
—)
1,200)
2,435)
—)
—)
—)
—)
(55,077)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain sur la vente d’un immeuble
—)
—)
—)
(51,385)
—)
(1,906)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) perte sur les dessaisissements, déduction faite des coûts de transaction
—)
(516,343)
—)
8,299)
—)
(868,830)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortissement des coûts de financement-relais
—)
—)
1,585)
29,943)
10,468)
15,242)
11,350)
6,085)
1,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortissement des frais d’émission de dette
12,558)
7,057)
4,442)
2,348)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impôts différés
(51,776)
(144,083)
(89,440)
(98,095)
(139,075)
(130,809)
(105,986)
(69,522)
(101,332)
(44,984)
(40,971)
(59,595)
(65,495)
(42,756)
(3,101)
20,896)
(11,952)
(95,467)
(16,655)
3,761)
(20,222)
(37,152)
(36,693)
(19,987)
(17,694)
Autre
(218)
(151)
(556)
(367)
186)
4,341)
(1,123)
(1,821)
(786)
4,646)
3,677)
437)
4,535)
(168)
2,877)
2,647)
4,832)
12,076)
3,591)
3,234)
(3,042)
3,569)
659)
467)
(370)
Comptes débiteurs
(128,651)
(146,151)
46,109)
(105,046)
30,948)
(162,619)
38,270)
140,460)
(119,571)
(290,943)
103,222)
246,649)
(237,360)
(129,604)
47,999)
296,899)
(466,684)
12,710)
31,359)
172,547)
(14,910)
(147,139)
(5,134)
161,831)
(246,364)
Inventaires
(29,382)
11,551)
5,698)
16,086)
(55,852)
19,854)
(10,785)
365)
(60,883)
(45,833)
(29,271)
(40,038)
(8,610)
1,202)
(7,607)
(1,430)
9,155)
3,402)
(13,143)
(541)
(37,764)
(34,728)
4,941)
(19,676)
(5,561)
Actifs prépayés et autres actifs à court terme
84,616)
(53,430)
260,820)
(36,905)
(103,567)
(59,780)
(159,057)
(94,679)
(96,916)
(114,769)
(41,064)
49,792)
(355)
(33,908)
(53,658)
(2,114)
(303)
(39,973)
(16,229)
(33,683)
(12,289)
10,052)
(15,461)
(14,586)
8,697)
Autres actifs à long terme
(81,413)
(53,583)
(391,735)
7,436)
(43,494)
(31,096)
(32,608)
(32,455)
(72,096)
15,869)
(41,163)
(21,128)
(54,196)
4,775)
(11,357)
3,268)
(11,969)
(35,115)
(20,403)
(47,134)
(50,385)
(5,507)
(39,482)
(11,275)
(27,103)
Créditeurs et charges à payer
(37,286)
(44,871)
273,913)
71,122)
(313,651)
170,032)
159,618)
124,618)
(266,704)
121,922)
211,414)
(18,582)
(144,258)
12,290)
134,652)
42,215)
(223,223)
73,142)
148,789)
74,339)
(171,137)
69,460)
123,302)
53,825)
(132,814)
Passifs liés aux contrats de location-exploitation
(32,345)
(35,243)
(29,743)
(25,515)
(23,102)
(24,712)
(23,545)
(25,140)
(23,569)
(20,367)
(21,280)
(14,005)
(17,629)
(19,641)
(22,224)
(24,486)
(19,477)
(20,915)
(20,561)
(20,398)
(20,707)
(20,610)
(25,536)
(11,453)
(20,979)
Impôts
17,561)
146,698)
(103,477)
(123,862)
86,992)
168,737)
(12,416)
(111,738)
(117,798)
74,154)
29,337)
44,171)
50,416)
62,383)
(26,493)
(40,801)
6,555)
58,269)
(21,028)
(20,612)
12,226)
7,992)
4,858)
(3,769)
5,039)
Produits reportés
265,115)
255,193)
17,480)
59,562)
(96,974)
54,917)
(98,888)
(34,422)
87,034)
17,875)
(207,475)
(4,937)
81,102)
159,898)
(69,823)
(30,812)
354,988)
7,997)
(31,184)
31,221)
152,291)
(12,244)
(25,394)
(10,609)
196,969)
Variations nettes des actifs et passifs d’exploitation, nettes des effets des acquisitions et cessions
58,215)
80,164)
79,065)
(137,122)
(518,700)
135,333)
(139,411)
(32,991)
(670,503)
(242,092)
3,720)
241,922)
(330,890)
57,395)
(8,511)
242,739)
(350,958)
59,517)
57,600)
155,739)
(142,675)
(132,724)
22,094)
144,288)
(222,116)
Perte non réalisée sur le règlement du verrouillage du taux d’intérêt
—)
—)
—)
(121,643)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
792,116)
191,285)
428,683)
(69,745)
(364,866)
(532,802)
50,517)
187,501)
(533,997)
(20,434)
226,467)
432,992)
(153,876)
241,948)
220,048)
456,065)
(157,597)
169,422)
223,375)
331,536)
11,930)
5,596)
146,512)
269,999)
(94,241)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
856,832)
639,738)
670,960)
275,365)
(67,455)
562,818)
455,411)
476,590)
(87,790)
326,061)
559,522)
702,940)
114,751)
393,505)
439,694)
749,957)
155,744)
370,559)
421,767)
526,338)
173,958)
202,151)
399,423)
379,919)
9,820)
Produit des échéances des placements à court terme
3,718)
4,386)
18,169)
15,777)
19,684)
28,438)
35,106)
38,600)
24,559)
26,296)
36,422)
36,746)
30,971)
22,849)
27,194)
27,216)
16,437)
11,722)
1,128)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente de placements à court terme
—)
8,395)
126,794)
5,604)
16,411)
12,058)
200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achats de placements à court terme
(4,503)
(18,150)
—)
(10,289)
(37,269)
(39,640)
(31,320)
(40,249)
(25,612)
(28,622)
(33,719)
(39,909)
(28,829)
(23,915)
(28,172)
(27,948)
(17,210)
(15,650)
(146,082)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’investissements stratégiques
—)
96)
3,470)
—)
—)
—)
—)
—)
55,696)
1,244)
—)
1,513)
5,735)
—)
—)
—)
582)
—)
—)
—)
—)
—)
2,151)
—)
—)
Achats d’investissements stratégiques
(401)
(14)
(718)
(80)
(3,288)
(53)
(380)
(38)
(822)
—)
(435)
—)
—)
—)
—)
(2,000)
(5,000)
—)
(7,591)
—)
—)
—)
—)
(262)
(2,500)
Achats d’immobilisations corporelles, nets
(35,320)
(34,546)
(38,605)
(55,588)
(40,715)
(20,728)
(40,009)
(38,372)
(40,391)
(53,098)
(45,152)
(47,868)
(43,500)
(33,655)
(35,567)
(25,616)
(41,751)
(26,807)
(22,897)
(16,281)
(27,779)
(34,483)
(39,571)
(26,058)
(54,605)
Produit de la vente d’un immeuble
—)
—)
—)
74,279)
—)
16,339)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
(16,681,257)
—)
—)
—)
(17,390)
(71,730)
(67,827)
(246,368)
(10,000)
(41,324)
—)
(6,051)
(307,263)
(89,071)
(19,989)
(131,964)
(89,427)
44)
(74,670)
—)
(49,867)
(75,790)
(75,388)
Produit de la cession d’activités, déduction faite de la trésorerie cédée
—)
604,004)
72,464)
46,274)
23,808)
1,446,578)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Capitalisation des coûts de développement logiciel
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(957)
(623)
(624)
(523)
(905)
(571)
(494)
(459)
(253)
(253)
(1,011)
(1,010)
(905)
(1,065)
(1,065)
Autre
—)
246)
—)
—)
(611)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(600)
—)
(600)
—)
—)
(800)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(36,506)
564,417)
(16,499,683)
75,977)
(21,980)
1,442,992)
(53,793)
(111,789)
(54,397)
(300,548)
(53,841)
(91,465)
(36,247)
(41,295)
(345,313)
(117,990)
(68,025)
(163,158)
(265,122)
(17,290)
(103,460)
(35,493)
(88,192)
(103,175)
(133,558)
Produit de la dette, déduction faite des frais d’émission
—)
—)
4,294,876)
10,034,464)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
—)
80,000)
196,490)
Remboursement de la dette
(3,451,310)
(861,058)
(1,290)
—)
(1,289)
—)
(1,304)
—)
(1,303)
—)
(1,309)
—)
(1,294)
—)
(900)
—)
(75,938)
(6,424)
(8,443)
(7,500)
(5,694)
(4,661)
(105,781)
(174,687)
(3,750)
Paiement des frais de financement provisoire et de prêt à terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(17,550)
(6,715)
(48,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Émissions d’actions ordinaires
12,742)
90,317)
19,793)
103,891)
14,417)
89,064)
28,037)
105,628)
9,483)
88,145)
32,033)
110,470)
22,338)
76,540)
40,706)
89,875)
30,835)
96,743)
10,773)
88,111)
15,092)
74,166)
24,876)
83,379)
14,982)
Paiements d’impôts liés au règlement net des attributions d’actions
(144,597)
(62,710)
(75,919)
(41,906)
(124,966)
(58,970)
(65,994)
(65,247)
(147,330)
(42,439)
(82,131)
(24,743)
(92,095)
(24,875)
(48,004)
(4,341)
(96,785)
(34,659)
(49,627)
(5,073)
(49,591)
(15,240)
(49,880)
(2,863)
(14,242)
Émission d’actions ordinaires pour placement privé
2,000,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Rachat d’une participation ne donnant pas le contrôle rachetables
—)
—)
—)
—)
(30,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achat d’un contrat à terme de participation
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(45,000)
40,000)
(40,000)
40,000)
(40,000)
—)
(35,000)
50,000)
(50,000)
—)
20,000)
—)
(20,000)
Achats d’actions propres
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(300,000)
(300,000)
(300,000)
(260,724)
(382,734)
(217,266)
(290,000)
(210,000)
(214,999)
(140,000)
(195,211)
(202,871)
(42,078)
(20,000)
(100,000)
(80,000)
Autre
—)
(2,400)
(463)
—)
—)
—)
—)
(1,096)
—)
—)
—)
(122)
—)
—)
(704)
—)
(2,709)
—)
(3,375)
(1,000)
—)
(1,316)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(1,583,165)
(835,851)
4,236,997)
10,096,449)
(141,838)
30,094)
(56,811)
32,570)
(187,150)
(254,294)
(351,407)
(214,395)
(376,775)
(291,069)
(266,168)
(164,466)
(394,597)
(159,339)
(225,672)
(70,673)
(293,064)
10,870)
(130,785)
(114,171)
93,480)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
3,432)
(6,753)
463)
17,862)
(9,676)
3,339)
3,035)
(6,897)
9,320)
(17,976)
(12,711)
(7,967)
35,675)
(27,141)
(18,200)
(18,235)
(1,720)
(616)
(3,472)
(3,544)
10,001)
8,454)
13,124)
(6,437)
2,013)
Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période étudiée. Le revenu net présente une volatilité marquée, avec des pics notables au troisième et quatrième trimestres de certaines années, suivis de baisses. Une augmentation significative est observée à partir du premier trimestre 2024, culminant au premier trimestre 2025, avant une diminution au trimestre suivant.
Amortissement et dépréciation
L'amortissement et la dépréciation affichent une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période, avec une accélération notable à partir du troisième trimestre 2021. Cette augmentation suggère des investissements continus dans des actifs à long terme.
Réduction des actifs au titre du droit d’utilisation des contrats de location-exploitation
La réduction des actifs au titre des contrats de location-exploitation reste relativement stable, avec de légères fluctuations trimestrielles. Une augmentation plus marquée est visible à partir du quatrième trimestre 2024.
Amortissement des coûts capitalisés pour obtenir des contrats de revenus
L'amortissement des coûts capitalisés pour obtenir des contrats de revenus montre une progression constante, bien que modérée, sur la période. Des variations trimestrielles sont observées, mais la tendance générale est à la hausse.
Rémunération à base d’actions
La rémunération à base d'actions présente une forte volatilité, avec des augmentations significatives au cours de certains trimestres, notamment au quatrième trimestre 2020 et au deuxième trimestre 2021. Une nouvelle augmentation importante est constatée à partir du troisième trimestre 2023.
Provision pour pertes sur créances
La provision pour pertes sur créances fluctue considérablement, avec un pic négatif au deuxième trimestre 2021. Les trimestres suivants montrent des valeurs positives, mais variables.
Impôts différés
Les impôts différés présentent une volatilité importante, alternant entre des valeurs positives et négatives. Une tendance à la négativité est observée à partir du premier trimestre 2022, avec des valeurs de plus en plus importantes.
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation sont généralement positifs, mais présentent des fluctuations trimestrielles. Une augmentation notable est observée au deuxième trimestre 2021, suivie d'une période de stabilité relative. Une forte augmentation est constatée à partir du premier trimestre 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont variables, avec des trimestres positifs et négatifs. Une tendance négative est observée à partir du troisième trimestre 2021, avec des valeurs de plus en plus importantes. Une forte augmentation positive est constatée au premier trimestre 2024.
En résumé, les données financières trimestrielles indiquent une entreprise avec une activité fluctuante, des investissements continus dans des actifs à long terme et une gestion active de la rémunération à base d'actions. Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation restent globalement positifs, tandis que les activités de financement présentent une plus grande volatilité.
