Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Synopsys Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période observée.
- Revenu net
- Le revenu net présente une volatilité marquée. Après une augmentation initiale, il connaît une baisse significative avant de remonter de manière substantielle. Une forte croissance est observée vers la fin de la période, avec un pic notable, suivie d'une diminution, puis d'une nouvelle augmentation importante.
- Amortissement et dépréciation
- L'amortissement et la dépréciation affichent une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Cette augmentation est relativement stable, avec quelques fluctuations trimestrielles, mais sans inversion de tendance majeure.
- Réduction des actifs au titre du droit d’utilisation des contrats de location-exploitation
- Cette réduction présente une relative stabilité, avec des variations trimestrielles modérées. Une légère augmentation est perceptible vers la fin de la période, mais elle reste contenue.
- Amortissement des coûts capitalisés pour obtenir des contrats de revenus
- L'amortissement des coûts capitalisés suit une tendance à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles. Une stabilisation relative est observée vers la fin de la période.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions connaît une augmentation significative sur la période, avec des pics notables. Une forte croissance est observée, suivie d'une stabilisation relative, puis d'une nouvelle augmentation importante.
- Provision pour pertes sur créances
- La provision pour pertes sur créances présente une volatilité importante, avec des variations trimestrielles significatives. Une valeur négative est enregistrée à un certain moment, indiquant une reprise de provision.
- (Gain) perte sur la vente de participations stratégiques
- Cette ligne présente des données sporadiques, avec un gain significatif enregistré à un moment donné, suivi de pertes.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une volatilité importante, avec des variations trimestrielles significatives. Une tendance générale à la diminution est observée, mais avec des fluctuations importantes.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation présentent une volatilité importante, avec des variations trimestrielles significatives. Une tendance générale à la hausse est observée, mais avec des fluctuations importantes.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement présentent une volatilité importante, avec des variations trimestrielles significatives. Une tendance générale à la diminution est observée, mais avec des fluctuations importantes.
- Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
- La variation nette de la trésorerie présente une volatilité importante, reflétant les fluctuations des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, d'investissement et de financement.
En résumé, les données financières trimestrielles indiquent une entreprise avec une activité fluctuante, notamment en termes de revenus et de flux de trésorerie. L'amortissement et la dépréciation, ainsi que la rémunération à base d'actions, présentent une tendance à la hausse sur la période. Les impôts différés et la provision pour pertes sur créances sont sujets à des variations importantes.