Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Datadog Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 mars 2025
31 déc. 2024
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
Bénéfice net (perte nette)
24,642)
45,594)
51,697)
43,824)
42,631)
53,993)
22,630)
(3,969)
(24,086)
(29,034)
(25,985)
(4,879)
9,738)
7,169)
(5,484)
(9,362)
(13,068)
(16,160)
(15,150)
284)
6,479)
Dotations aux amortissements
11,255)
15,706)
13,892)
12,440)
12,895)
12,031)
11,609)
10,550)
10,275)
9,804)
9,313)
8,118)
7,394)
6,876)
6,197)
5,463)
4,402)
4,083)
3,972)
3,707)
3,688)
Amortissement (désactualisation) des primes (escomptes) sur les titres négociables
(10,370)
(12,393)
(12,844)
(12,569)
(14,126)
(15,365)
(12,965)
(8,096)
(5,195)
(2,491)
520)
2,738)
3,959)
4,407)
3,716)
3,854)
4,259)
4,409)
3,884)
1,216)
244)
Amortissement des frais d’émission
1,819)
1,089)
912)
910)
850)
849)
848)
846)
845)
844)
843)
842)
840)
839)
838)
837)
835)
8,181)
8,062)
2,484)
—)
Perte nette sur l’incitation à la conversion et le règlement plafonné des options d’achat
—)
599)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortissement des coûts contractuels reportés
14,853)
14,279)
13,474)
12,450)
11,844)
10,984)
10,227)
9,348)
8,648)
8,062)
7,361)
6,558)
6,022)
5,309)
4,704)
4,074)
3,779)
3,099)
2,721)
2,442)
2,185)
Rémunération à base d’actions, nette des montants capitalisés
164,265)
158,461)
142,190)
134,652)
135,033)
128,121)
123,114)
118,337)
112,728)
112,509)
101,362)
82,399)
66,884)
56,366)
43,995)
34,515)
28,861)
24,764)
20,716)
16,834)
12,060)
Charges locatives hors trésorerie
8,389)
7,002)
6,670)
6,781)
6,810)
7,050)
7,136)
6,252)
5,944)
6,180)
5,550)
5,275)
4,411)
4,596)
4,544)
4,049)
4,012)
4,056)
3,453)
3,325)
3,226)
Provision pour pertes sur créances sur comptes débiteurs
4,520)
4,473)
3,800)
3,842)
2,732)
2,836)
2,786)
2,579)
3,732)
1,286)
1,998)
1,133)
798)
1,085)
699)
502)
25)
627)
655)
928)
1,073)
(Gain) perte sur cession d’immobilisations corporelles
(145)
1,308)
9)
300)
43)
287)
(2)
333)
88)
510)
3)
326)
823)
16)
102)
153)
3)
6)
(4)
6)
2)
Débiteurs, montant net
104,227)
(116,327)
42,428)
(86,076)
55,490)
(111,467)
(70,333)
31,366)
28,773)
(51,963)
(45,638)
(30,781)
(7,319)
(45,232)
(36,972)
(34,131)
9,223)
(42,995)
2,431)
(16,568)
(7,116)
Coûts contractuels reportés
(21,519)
(24,725)
(19,153)
(19,534)
(12,636)
(26,869)
(14,994)
(15,868)
(11,750)
(16,427)
(13,202)
(13,303)
(8,166)
(15,165)
(10,909)
(9,990)
(6,711)
(9,276)
(4,567)
(6,618)
(4,619)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
(10,263)
(16,581)
(1,630)
5,632)
(14,075)
(3,194)
6,509)
(1,013)
(15,810)
4,715)
1,349)
(4,238)
(8,391)
204)
1,596)
3,461)
(5,998)
2,418)
(340)
(5,077)
(1,404)
Autres actifs
(1,217)
(4,639)
1,465)
(443)
2,614)
(225)
(998)
2,077)
164)
(3,259)
(168)
(947)
(805)
(783)
(912)
(1,504)
572)
1,573)
310)
(1,834)
919)
Comptes créditeurs
(10,712)
17,034)
(22,994)
48,692)
(17,122)
505)
32,371)
6,352)
18,545)
(3,769)
(20,696)
30,803)
(7,624)
(9,354)
5,060)
16,598)
(9,226)
133)
3,714)
4,083)
(1,391)
Charges à payer et autres passifs
5,648)
4,083)
10,147)
(8,423)
(7,433)
27,753)
(24,153)
(16,009)
(28,080)
10,228)
31,660)
(1,399)
(2,911)
18,044)
11,918)
(2,374)
9,682)
(2,914)
5,236)
(377)
2,025)
Produits reportés
(13,851)
170,265)
(1,382)
21,946)
6,720)
132,937)
58,998)
10,073)
28,966)
67,246)
29,348)
(9,685)
81,735)
81,416)
38,287)
35,578)
21,000)
41,824)
1,177)
19,903)
6,884)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
52,313)
29,110)
8,881)
(38,206)
13,558)
19,440)
(12,600)
16,978)
20,808)
6,771)
(17,347)
(29,550)
46,519)
29,130)
8,068)
7,638)
18,542)
(9,237)
7,961)
(6,488)
(4,702)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
246,899)
219,634)
176,984)
120,600)
169,639)
166,233)
130,153)
157,127)
157,873)
143,475)
109,603)
77,839)
137,650)
108,624)
72,863)
61,085)
64,718)
39,988)
51,420)
24,454)
17,776)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
271,541)
265,228)
228,681)
164,424)
212,270)
220,226)
152,783)
153,158)
133,787)
114,441)
83,618)
72,960)
147,388)
115,793)
67,379)
51,723)
51,650)
23,828)
36,270)
24,738)
24,255)
Achats de titres négociables
(970,302)
(507,309)
(905,632)
(602,950)
(637,351)
(546,156)
(621,523)
(632,547)
(757,787)
(345,985)
(348,947)
(389,079)
(329,706)
(228,107)
(406,429)
(340,652)
(150,331)
(317,499)
(273,550)
(776,031)
(427,482)
Échéances des titres négociables
555,938)
428,445)
624,402)
564,319)
401,666)
396,582)
449,658)
520,669)
497,648)
280,531)
340,439)
317,051)
199,703)
110,868)
365,486)
316,972)
253,234)
238,054)
146,646)
119,234)
2,620)
Produit de la vente de titres négociables
(76)
233)
(40)
8)
—)
602)
(240)
15,292)
21,341)
—)
84)
(1)
2,007)
6,617)
19,417)
35,218)
6,497)
77,930)
85,700)
—)
—)
Achats d’immobilisations corporelles
(8,748)
(7,761)
(8,385)
(4,415)
(14,158)
(10,395)
(6,113)
(2,339)
(8,739)
(10,054)
(9,706)
(5,987)
(9,514)
(2,405)
(3,324)
(3,229)
(998)
(1,079)
(1,412)
(1,398)
(1,526)
Coûts de développement logiciel capitalisés
(18,402)
(16,495)
(16,692)
(16,229)
(11,365)
(8,541)
(8,481)
(9,087)
(8,711)
(8,036)
(6,812)
(6,807)
(7,973)
(6,705)
(6,972)
(6,209)
(6,183)
(6,097)
(6,217)
(4,737)
(3,417)
Trésorerie versée au titre de l’acquisition d’activités, déduction faite de la trésorerie acquise
(1,818)
(6,477)
(210)
(444)
—)
(6,129)
(4,344)
(2,025)
—)
(5,576)
(736)
(34,695)
(4,871)
(26,303)
146)
(188,839)
(11,509)
—)
—)
(2,363)
—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(443,408)
(109,364)
(306,557)
(59,711)
(261,208)
(174,037)
(191,043)
(110,037)
(256,248)
(89,120)
(25,678)
(119,518)
(150,354)
(146,035)
(31,676)
(186,739)
90,710)
(8,691)
(48,833)
(665,295)
(429,805)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
1,673)
2,243)
1,257)
1,753)
2,191)
3,505)
9,870)
5,436)
2,098)
1,734)
1,816)
2,206)
4,245)
4,256)
4,489)
2,887)
3,275)
3,631)
5,119)
4,422)
2,813)
Produit du premier appel public à l’épargne, déduction faite des escomptes et commissions de prise ferme et des autres coûts liés au placement
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(268)
(153)
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre du plan d’achat d’actions des employés
—)
21,179)
—)
22,507)
—)
17,384)
—)
19,986)
—)
12,468)
—)
13,557)
—)
10,484)
—)
9,794)
—)
7,490)
—)
7,680)
—)
Produit de l’émission de billets de premier rang convertibles, déduction faite des frais d’émission
—)
978,881)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(474)
730,681)
—)
Produit du règlement d’options d’achat plafonnées liées à des billets de premier rang convertibles
—)
54,725)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achat d’options d’achat plafonnées liées à des obligations de premier rang convertibles
—)
(100,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(89,625)
—)
Charges sociales payées par les employés relativement au règlement net des actions dans le cadre du régime d’achat d’actions des employés
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(245)
(63)
(118)
(859)
—)
Remboursements de billets de premier rang convertibles
(20)
(196,704)
(24)
(25)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
1,653)
759,424)
1,233)
24,235)
2,191)
20,889)
9,870)
25,422)
2,098)
14,202)
1,816)
15,763)
4,242)
14,740)
4,489)
12,681)
3,030)
11,058)
4,527)
652,031)
2,660)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
3,085)
(5,723)
3,098)
(203)
(1,374)
1,952)
(1,605)
213)
623)
4,931)
(3,995)
(2,242)
(629)
(573)
(758)
120)
(782)
386)
506)
28)
(141)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Datadog Inc. ont augmenté du T3 2024 au T4 2024 et du T4 2024 au T1 2025.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Datadog Inc. ont augmenté entre le T3 2024 et le T4 2024, puis ont diminué de manière significative entre le T4 2024 et le T1 2025.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Datadog Inc. ont augmenté du T3 2024 au T4 2024, mais ont ensuite légèrement diminué du T4 2024 au T1 2025, n’atteignant pas le niveau du T3 2024.
