Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Datadog Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

3 mois clos le	30 sept. 2025	30 juin 2025	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020
Bénéfice net (perte nette)	33,885)	2,647)	24,642)	45,594)	51,697)	43,824)	42,631)	53,993)	22,630)	(3,969)	(24,086)	(29,034)	(25,985)	(4,879)	9,738)	7,169)	(5,484)	(9,362)	(13,068)	(16,160)	(15,150)	284)	6,479)
Dotations aux amortissements	15,048)	12,822)	11,255)	15,706)	13,892)	12,440)	12,895)	12,031)	11,609)	10,550)	10,275)	9,804)	9,313)	8,118)	7,394)	6,876)	6,197)	5,463)	4,402)	4,083)	3,972)	3,707)	3,688)
Amortissement (désactualisation) des primes (escomptes) sur les titres négociables	(10,855)	(10,927)	(10,370)	(12,393)	(12,844)	(12,569)	(14,126)	(15,365)	(12,965)	(8,096)	(5,195)	(2,491)	520)	2,738)	3,959)	4,407)	3,716)	3,854)	4,259)	4,409)	3,884)	1,216)	244)
Amortissement des frais d’émission	1,046)	1,691)	1,819)	1,089)	912)	910)	850)	849)	848)	846)	845)	844)	843)	842)	840)	839)	838)	837)	835)	8,181)	8,062)	2,484)	—)
Perte nette sur l’incitation à la conversion et le règlement plafonné des options d’achat	—)	—)	—)	599)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Amortissement des coûts contractuels reportés	17,231)	15,977)	14,853)	14,279)	13,474)	12,450)	11,844)	10,984)	10,227)	9,348)	8,648)	8,062)	7,361)	6,558)	6,022)	5,309)	4,704)	4,074)	3,779)	3,099)	2,721)	2,442)	2,185)
Rémunération à base d’actions, nette des montants capitalisés	200,558)	180,462)	164,265)	158,461)	142,190)	134,652)	135,033)	128,121)	123,114)	118,337)	112,728)	112,509)	101,362)	82,399)	66,884)	56,366)	43,995)	34,515)	28,861)	24,764)	20,716)	16,834)	12,060)
Charges locatives hors trésorerie	9,060)	9,001)	8,389)	7,002)	6,670)	6,781)	6,810)	7,050)	7,136)	6,252)	5,944)	6,180)	5,550)	5,275)	4,411)	4,596)	4,544)	4,049)	4,012)	4,056)	3,453)	3,325)	3,226)
Provision pour pertes sur créances sur comptes débiteurs	3,967)	3,895)	4,520)	4,473)	3,800)	3,842)	2,732)	2,836)	2,786)	2,579)	3,732)	1,286)	1,998)	1,133)	798)	1,085)	699)	502)	25)	627)	655)	928)	1,073)
(Gain) perte sur cession d’immobilisations corporelles	1,314)	977)	(145)	1,308)	9)	300)	43)	287)	(2)	333)	88)	510)	3)	326)	823)	16)	102)	153)	3)	6)	(4)	6)	2)
Débiteurs, montant net	50,559)	(115,899)	104,227)	(116,327)	42,428)	(86,076)	55,490)	(111,467)	(70,333)	31,366)	28,773)	(51,963)	(45,638)	(30,781)	(7,319)	(45,232)	(36,972)	(34,131)	9,223)	(42,995)	2,431)	(16,568)	(7,116)
Coûts contractuels reportés	(32,718)	(24,301)	(21,519)	(24,725)	(19,153)	(19,534)	(12,636)	(26,869)	(14,994)	(15,868)	(11,750)	(16,427)	(13,202)	(13,303)	(8,166)	(15,165)	(10,909)	(9,990)	(6,711)	(9,276)	(4,567)	(6,618)	(4,619)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	(13,116)	11,343)	(10,263)	(16,581)	(1,630)	5,632)	(14,075)	(3,194)	6,509)	(1,013)	(15,810)	4,715)	1,349)	(4,238)	(8,391)	204)	1,596)	3,461)	(5,998)	2,418)	(340)	(5,077)	(1,404)
Autres actifs	(162)	(1,821)	(1,217)	(4,639)	1,465)	(443)	2,614)	(225)	(998)	2,077)	164)	(3,259)	(168)	(947)	(805)	(783)	(912)	(1,504)	572)	1,573)	310)	(1,834)	919)
Comptes créditeurs	(61,341)	96,352)	(10,712)	17,034)	(22,994)	48,692)	(17,122)	505)	32,371)	6,352)	18,545)	(3,769)	(20,696)	30,803)	(7,624)	(9,354)	5,060)	16,598)	(9,226)	133)	3,714)	4,083)	(1,391)
Charges à payer et autres passifs	30,010)	(3,250)	5,648)	4,083)	10,147)	(8,423)	(7,433)	27,753)	(24,153)	(16,009)	(28,080)	10,228)	31,660)	(1,399)	(2,911)	18,044)	11,918)	(2,374)	9,682)	(2,914)	5,236)	(377)	2,025)
Produits reportés	6,984)	21,086)	(13,851)	170,265)	(1,382)	21,946)	6,720)	132,937)	58,998)	10,073)	28,966)	67,246)	29,348)	(9,685)	81,735)	81,416)	38,287)	35,578)	21,000)	41,824)	1,177)	19,903)	6,884)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation	(19,784)	(16,490)	52,313)	29,110)	8,881)	(38,206)	13,558)	19,440)	(12,600)	16,978)	20,808)	6,771)	(17,347)	(29,550)	46,519)	29,130)	8,068)	7,638)	18,542)	(9,237)	7,961)	(6,488)	(4,702)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation	217,585)	197,408)	246,899)	219,634)	176,984)	120,600)	169,639)	166,233)	130,153)	157,127)	157,873)	143,475)	109,603)	77,839)	137,650)	108,624)	72,863)	61,085)	64,718)	39,988)	51,420)	24,454)	17,776)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	251,470)	200,055)	271,541)	265,228)	228,681)	164,424)	212,270)	220,226)	152,783)	153,158)	133,787)	114,441)	83,618)	72,960)	147,388)	115,793)	67,379)	51,723)	51,650)	23,828)	36,270)	24,738)	24,255)
Achats de titres négociables	(795,593)	(751,477)	(970,302)	(507,309)	(905,632)	(602,950)	(637,351)	(546,156)	(621,523)	(632,547)	(757,787)	(345,985)	(348,947)	(389,079)	(329,706)	(228,107)	(406,429)	(340,652)	(150,331)	(317,499)	(273,550)	(776,031)	(427,482)
Échéances des titres négociables	631,163)	697,172)	555,938)	428,445)	624,402)	564,319)	401,666)	396,582)	449,658)	520,669)	497,648)	280,531)	340,439)	317,051)	199,703)	110,868)	365,486)	316,972)	253,234)	238,054)	146,646)	119,234)	2,620)
Produit de la vente de titres négociables	(11)	13,212)	(76)	233)	(40)	8)	—)	602)	(240)	15,292)	21,341)	—)	84)	(1)	2,007)	6,617)	19,417)	35,218)	6,497)	77,930)	85,700)	—)	—)
Achats d’immobilisations corporelles	(16,786)	(15,152)	(8,748)	(7,761)	(8,385)	(4,415)	(14,158)	(10,395)	(6,113)	(2,339)	(8,739)	(10,054)	(9,706)	(5,987)	(9,514)	(2,405)	(3,324)	(3,229)	(998)	(1,079)	(1,412)	(1,398)	(1,526)
Coûts de développement logiciel capitalisés	(20,732)	(19,550)	(18,402)	(16,495)	(16,692)	(16,229)	(11,365)	(8,541)	(8,481)	(9,087)	(8,711)	(8,036)	(6,812)	(6,807)	(7,973)	(6,705)	(6,972)	(6,209)	(6,183)	(6,097)	(6,217)	(4,737)	(3,417)
Trésorerie versée au titre de l’acquisition d’activités, déduction faite de la trésorerie acquise	(192)	(115,272)	(1,818)	(6,477)	(210)	(444)	—)	(6,129)	(4,344)	(2,025)	—)	(5,576)	(736)	(34,695)	(4,871)	(26,303)	146)	(188,839)	(11,509)	—)	—)	(2,363)	—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	(202,151)	(191,067)	(443,408)	(109,364)	(306,557)	(59,711)	(261,208)	(174,037)	(191,043)	(110,037)	(256,248)	(89,120)	(25,678)	(119,518)	(150,354)	(146,035)	(31,676)	(186,739)	90,710)	(8,691)	(48,833)	(665,295)	(429,805)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions	1,271)	1,685)	1,673)	2,243)	1,257)	1,753)	2,191)	3,505)	9,870)	5,436)	2,098)	1,734)	1,816)	2,206)	4,245)	4,256)	4,489)	2,887)	3,275)	3,631)	5,119)	4,422)	2,813)
Produit du premier appel public à l’épargne, déduction faite des escomptes et commissions de prise ferme et des autres coûts liés au placement	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(268)	(153)
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre du plan d’achat d’actions des employés	—)	28,578)	—)	21,179)	—)	22,507)	—)	17,384)	—)	19,986)	—)	12,468)	—)	13,557)	—)	10,484)	—)	9,794)	—)	7,490)	—)	7,680)	—)
Produit de l’émission de billets de premier rang convertibles, déduction faite des frais d’émission	—)	(190)	—)	978,881)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(474)	730,681)	—)
Produit du règlement d’options d’achat plafonnées liées à des billets de premier rang convertibles	—)	—)	—)	54,725)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Achat d’options d’achat plafonnées liées à des obligations de premier rang convertibles	—)	—)	—)	(100,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(89,625)	—)
Charges sociales payées par les employés relativement au règlement net des actions dans le cadre du régime d’achat d’actions des employés	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(245)	(63)	(118)	(859)	—)
Remboursements de billets de premier rang convertibles	—)	(635,527)	(20)	(196,704)	(24)	(25)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	1,271)	(605,454)	1,653)	759,424)	1,233)	24,235)	2,191)	20,889)	9,870)	25,422)	2,098)	14,202)	1,816)	15,763)	4,242)	14,740)	4,489)	12,681)	3,030)	11,058)	4,527)	652,031)	2,660)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	982)	5,642)	3,085)	(5,723)	3,098)	(203)	(1,374)	1,952)	(1,605)	213)	623)	4,931)	(3,995)	(2,242)	(629)	(573)	(758)	120)	(782)	386)	506)	28)	(141)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	51,572)	(590,824)	(167,129)	909,565)	(73,545)	128,745)	(48,121)	69,030)	(29,995)	68,756)	(119,740)	44,454)	55,761)	(33,037)	647)	(16,075)	39,434)	(122,215)	144,608)	26,581)	(7,530)	11,502)	(403,031)

L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période observée. Le bénéfice net (perte nette) a connu une forte volatilité, passant d'un bénéfice de 6 479 milliers de dollars au premier trimestre 2020 à une perte de 29 034 milliers de dollars au troisième trimestre 2022, avant de remonter à un bénéfice de 33 885 milliers de dollars au premier trimestre 2025.

Bénéfice net (perte nette): La trajectoire du bénéfice net est marquée par des périodes de pertes substantielles, notamment en 2020 et au troisième trimestre 2022, suivies de périodes de reprise. La volatilité suggère une sensibilité aux conditions économiques ou à des facteurs spécifiques à l'entreprise.

Les dotations aux amortissements ont augmenté de manière constante tout au long de la période, passant de 3 688 milliers de dollars au premier trimestre 2020 à 15 048 milliers de dollars au premier trimestre 2025. Cette augmentation reflète probablement des investissements continus dans des actifs à long terme.

Dotations aux amortissements: L'augmentation régulière des dotations aux amortissements indique une expansion des actifs immobilisés et une politique comptable cohérente.

L'amortissement des primes (escomptes) sur les titres négociables a initialement augmenté, puis a connu une tendance à la baisse, passant de 244 milliers de dollars au premier trimestre 2020 à -10 855 milliers de dollars au premier trimestre 2025. Cette évolution pourrait être liée à des changements dans la composition du portefeuille de titres négociables.

Amortissement (désactualisation) des primes (escomptes) sur les titres négociables: La variation significative, incluant des valeurs négatives, suggère des ajustements importants dans l'évaluation des titres négociables.

L'amortissement des frais d’émission a connu une augmentation progressive, passant de valeurs non renseignées au premier trimestre 2020 à 1819 milliers de dollars au premier trimestre 2025. Cette augmentation est cohérente avec une possible augmentation du financement par emprunt.

Amortissement des frais d’émission: L'augmentation constante indique une possible augmentation de l'endettement de l'entreprise.

L'amortissement des coûts contractuels reportés a augmenté de manière significative, passant de 2 185 milliers de dollars au premier trimestre 2020 à 17 231 milliers de dollars au premier trimestre 2025. Cette augmentation suggère des investissements importants dans des contrats à long terme.

Amortissement des coûts contractuels reportés: L'augmentation substantielle indique une croissance des engagements contractuels à long terme.

La rémunération à base d’actions, nette des montants capitalisés, a également augmenté de manière constante, passant de 12 060 milliers de dollars au premier trimestre 2020 à 200 558 milliers de dollars au premier trimestre 2025. Cette augmentation pourrait être liée à des programmes d'incitation pour les employés.

Rémunération à base d’actions, nette des montants capitalisés: L'augmentation régulière suggère une utilisation accrue de la rémunération à base d'actions comme outil de motivation des employés.

Les charges locatives hors trésorerie ont augmenté, mais de manière moins prononcée que d'autres postes, passant de 3 226 milliers de dollars au premier trimestre 2020 à 9 060 milliers de dollars au premier trimestre 2025.

Charges locatives hors trésorerie: L'augmentation modérée indique une gestion stable des coûts liés aux locations.

La provision pour pertes sur créances sur comptes débiteurs a connu des fluctuations importantes, avec une augmentation notable au troisième trimestre 2022. Cela pourrait indiquer une détérioration de la qualité du crédit des clients à ce moment-là.

Provision pour pertes sur créances sur comptes débiteurs: Les fluctuations importantes suggèrent une variabilité dans la qualité du crédit des clients.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont été positifs et ont augmenté au fil du temps, passant de 24 255 milliers de dollars au premier trimestre 2020 à 251 470 milliers de dollars au premier trimestre 2025. Cela indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de ses activités principales.

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation: L'augmentation constante indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités.

Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement ont été négatifs tout au long de la période, ce qui est typique des entreprises en croissance qui investissent dans des actifs à long terme. L'ampleur des sorties de trésorerie a varié, mais a globalement augmenté au fil du temps.

Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement: Les sorties de trésorerie négatives sont cohérentes avec une stratégie d'investissement dans des actifs à long terme.

Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont été variables, avec des entrées et des sorties de trésorerie significatives. Cela reflète probablement des activités de financement telles que l'émission d'actions et d'emprunts.

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans): La variabilité indique une activité de financement significative, incluant l'émission d'actions et d'emprunts.

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Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

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Données trimestrielles