Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Datadog Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Analyse des tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net présente une volatilité importante au cours de la période analysée. Après une période de perte importante à la fin de 2020, l'entreprise a enregistré un rebond en 2021 avec un bénéfice net positif significatif. Cependant, cette tendance ne s'est pas maintenue, avec de nouvelles pertes en 2022, notamment à la fin de l'année, suivies d'une reprise en 2023 avec une évolution favorable des bénéfices. La progression continue observée jusqu'au premier semestre 2024 indique une amélioration notable de la rentabilité. La dernière période montre une nouvelle baisse, mais le bénéfice reste à un niveau relativement élevé comparé aux années précédentes.
- Évolution des dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont globalement augmenté tout au long des périodes, témoignant d'une augmentation probable des immobilisations incorporelles ou corporelles amorties sur la période. La hausse est régulière, avec une accélération notable en 2023, ce qui pourrait indiquer une intensification des investissements dans des actifs amortissables.
- Amortissement des primes sur titres négociables
- Les amortissements liés aux primes sur titres négociables ont connu une forte croissance en 2020, puis une tendance à une baisse d'abord en 2022, mais une reprise en 2023 et 2024. La volatilité pourrait s'expliquer par des fluctuations des primes ou des escomptes de titres négociables détenus par l'entreprise.
- Amortissement des coûts d’émission
- Les coûts d’émission capitalisés ont augmenté de manière progressive, indiquant une intensification des opérations de financement par émission de titres ou autres instruments financiers, avec une accélération en 2023.
- Charges liées à la conversion et aux options d'achat
- Les charges relatives aux options d’achat d’actions ont connu une croissance constante, notamment à partir de 2021, ce qui pourrait refléter une politique accrue de rémunération en actions ou une augmentation du nombre d’options attribuées.
- Amortissement des coûts contractuels et autres actifs
- Les amortissements des coûts contractuels ainsi que des autres actifs montrent une tendance à la hausse, signalant probablement une augmentation de contrats à long terme ou d’autres engagements contractuels nécessitant leur amortissement sur plusieurs périodes.
- Évolution des comptes débiteurs et des charges à payer
- Les comptes débiteurs montrent une forte fluctuation, avec des périodes de forte augmentation, notamment en 2020 et 2022, ce qui pourrait indiquer une augmentation de l’activité commerciale ou des délais de paiement. Simultanément, les charges à payer ont connu des variations significatives, reflétant sans doute des changements dans la gestion des dettes fournisseurs ou des charges différées.
- Évolution des autres actifs et des produits reportés
- Les autres actifs ont tendance à fluctuer, souvent en lien avec des opérations d’investissement ou de variation de la composition des actifs. Les produits reportés affichent une croissance soutenue, indiquant une reconnaissance progressive des revenus différés issus de contrats ou d’abonnements.
- Variations de l’actif et du passif d’exploitation
- Les variations d’actifs et passifs d’exploitation montrent des fluctuations importantes, notamment en 2022 et 2024, correspondant probablement à des cycles d’investissement, de gestion du fonds de roulement ou des ajustements comptables liés aux opérations courantes.
- Flux de trésorerie issus des activités d’exploitation
- Ce flux de trésorerie a connu une croissance constante, particulièrement à partir de 2021, ce qui témoigne d’une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des liquidités à partir de ses activités principales. La progression est soutenue, ce qui est favorable pour la liquidité et la santé financière à court terme.
- Activités d’investissement
- Les flux liés aux investissements montrent une forte dominance de sorties de trésorerie, notamment en 2020, 2022 et 2024, avec des investissements significatifs en immobilisations et acquisitions. La volatilité de ces flux indique une stratégie d’investissement dynamique ou une intensification des dépenses en actifs incorporels ou corporels.
- Activités de financement
- Les flux de trésorerie liés au financement présentent une instabilité notable, avec des pics en 2021 et 2022, notamment par le biais d’émissions de titres ou de la mise en œuvre d’opérations financières complexes telles que l’émission de billets de premier rang. La récente tendance montre une forte activité de financement, illustrant une phase d’expansion ou de restructuration financière. La dernière période indique cependant des flux très négatifs, en lien avec des remboursements importants de billets convertibles ou autres instruments financiers.
- Effet des variations du taux de change
- Les variations des taux de change ont eu un impact variable sur la trésorerie, avec des effets négatifs en certaines périodes et positifs dans d’autres, notamment en 2022 et 2024, reflétant une exposition aux marchés internationaux ou aux fluctuations des devises étrangères.
- Résumé général sur l’évolution de la trésorerie
- Après une période initiale de diminution, la trésorerie et ses équivalents ont connu une forte hausse à partir de 2021, atteignant un pic en 2022, puis une diminution en 2024. Ces fluctuations correspondent à un cycle d’investissements importants, d’activités de financement soutenues, et de gestion active du fonds de roulement. La variabilité de la trésorerie témoigne de stratégies d’investissement et de financement dynamiques, avec une capacité à générer des flux de trésorerie d’exploitation solides à long terme.