Structure du bilan : actif
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Keurig Dr Pepper Inc., structure du bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- La proportion de trésorerie et équivalents de trésorerie par rapport à l’actif total a connu une augmentation significative au cours de la période analysée. Elle est passée d’environ 0,15-0,17 % en 2019 à plus de 1,07 % en juin 2022, indiquant une augmentation de la liquidité disponible de l'entreprise. La croissance est particulièrement marquée à partir de 2020, atteignant un pic à 1,16 % au deuxième trimestre 2022.
- Trésorerie et équivalents soumis à restrictions
- La part de trésorerie sous restrictions est restée faible durant la période, passant de 0,09 % en 2019 à environ 0,01-0,03 % en 2021 et 2022. La tendance indique une diminution constante de cette trésorerie non libre, ce qui pourrait refléter une réduction des fonds soumis à des restrictions ou une gestion plus efficace de ces liquidités.
- Créances commerciales, montant net
- La part des créances commerciales en pourcentage de l’actif total a connu une légère augmentation au fil du temps, passant de 2,06-2,16 % en 2019 à 2,58 % en juin 2022. Cette hausse pourrait indiquer une augmentation des ventes à crédit ou une évolution dans la gestion des comptes clients.
- Inventaires
- Les inventaires ont tendance à augmenter de manière régulière en pourcentage de l’actif total, passant de 1,35-1,52 % en 2019 à 2,41 % en juin 2022. Cette progression reflète une croissance des stocks, potentiellement liée à une augmentation de la production ou des stocks de produits finis et en cours.
- Charges payées d’avance et autres actifs circulants
- Ce poste affiche une tendance à la hausse, notamment à partir de 2020, avec une proportion passant de 0,69-0,81 % en 2020 à 1,27 % en juin 2022. Cela pourrait suggérer une augmentation des paiements anticipés ou des actifs circulants immobilisés pour soutenir l’activité opérationnelle.
- Actif circulant
- La part de l’actif circulant dans l’actif total a connu une augmentation nette, passant de 4,39-4,66 % en 2019 à 7,33 % en juin 2022. Cette évolution indique une croissance générale de la composante à court terme de l’actif, renforçant la liquidité à court terme de l’entreprise.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Ce poste est resté relativement stable en pourcentage, oscillant autour de 4,1-4,93 %, avec une légère augmentation en 2020 puis une stagnation. La stabilité relative indique une politique d’investissement ou de dépréciation équilibrée sur cette période.
- Participations dans des sociétés affiliées non consolidées
- La proportion de ces participations a nettement diminué, passant de 0,35-0,34 % en 2019 à une puis une baisse notable à 0,06 % en 2022, avant de remonter légèrement à 0,15 % au deuxième trimestre 2022. La tendance est principalement à la réduction de ces investissements, ce qui pourrait refléter une stratégie de désinvestissement ou de recentrage stratégique.
- Survaleur
- Ce poste a conservé une part stable autour de 40,7 %, avec une légère diminution en 2022. La stabilité indique que la valeur comptable des actifs incorporels ou du goodwill reste relativement constante dans la période.
- Autres immobilisations incorporelles, montant net
- Ce poste détient la plus grande part de l’actif non courant, valant environ 46 à 48 %, et montre une légère tendance à la baisse, passant de 48,67 % en 2019 à 46,23 % en juin 2022. Cela pourrait être lié à une amortisation plus ou moins rapide des actifs incorporels.
- Autres actifs non courants
- Ce poste a connu une croissance progressive, passant de 1,18-1,66 % en 2019 à 2,25 % en juin 2022, indiquant une augmentation de certains actifs non courants non spécifiés dans la période étudiée.
- Actifs d’impôts différés
- Ce poste représente une faible part stable autour de 0,05-0,09 % de l’actif total, avec une légère hausse en 2020, suivie d’une stabilité relative.
- Actifs non courants
- La proportion d’actifs non courants dans l’actif total est restée dominante, variant entre 92,67 % et 95,61 %. La tendance générale est à la stabilisation, avec une légère diminution vers la fin de la période, ce qui indique une prépondérance persistante des actifs à long terme dans la bilan de l’entité.