Structure du bilan : passif et capitaux propres
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Keurig Dr Pepper Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Comptes créditeurs
- La proportion des comptes créditeurs du passif total a montré une tendance à la hausse, passant de 5.19% au premier trimestre de 2019 à 9.63% au dernier trimestre de 2022. Cette augmentation indique une accumulation progressive des dettes envers les fournisseurs sur la période observée.
- Charges à payer
- Les charges à payer ont fluctué légèrement mais sont restées globalement stables autour de 2% du passif total, avec une légère augmentation à 2.15% en mars 2022 par rapport à 1.95% en mars 2019. Cela suggère une stabilité relative dans les obligations à payer à court terme liées à des charges déjà engagées.
- Comptes fournisseurs structurés
- Ce poste a connu une forte diminution, passant de 1.21% au début de la période à une valeur stable à 0.28% depuis 2019. La réduction significative indique une rationalisation ou une gestion plus efficace des comptes fournisseurs structurés au fil du temps.
- Emprunts à court terme et portion courante des obligations à long terme
- Ce ratio a connu une baisse notable, notamment entre septembre 2021 (1.98%) et juin 2022 (données manquantes mais en baisse). La tendance à la diminution de cette ligne suggère une réduction de la composante à court terme des dettes totales, ce qui pourrait refléter un refinancement ou une gestion proactive de la dette à court terme.
- Autres passifs à court terme
- Ce poste a connu une augmentation soutenue, passant de 1.06% en mars 2019 à 3.33% en juin 2022. La croissance indique une hausse des autres passifs à court terme, pouvant refléter de nouvelles obligations ou une modification dans la comptabilisation des passifs.
- Passif à court terme
- Ce ratio a été relativement stable autour de 13.5% à 15.5% jusqu'en décembre 2021, puis a légèrement diminué à 12.58% en juin 2022. La tendance globale montre une légère réduction de la proportion de passifs à court terme par rapport aux passifs et capitaux propres totaux, suggérant une gestion plus longue du profil de passif.
- Obligations à long terme, excluant la partie courante
- Ce poste a montré une tendance à la baisse continue de 26.87% en mars 2019 à 22.47% en juin 2022. La diminution régulière de cette ligne peut indiquer une réduction de la dette à long terme, possiblement via des remboursements ou des refinancements à des termes plus favorables.
- Passifs d’impôts différés
- Ce ratio a légèrement diminué, passant de 12.05% en mars 2019 à 11.68% en juin 2022, reflétant une stabilité relative avec une légère baisse dans la provision pour impôts différés sur toute la période.
- Autres passifs non courants
- Une augmentation progressive est observée, passant de 1.57% à 3.33% en juin 2022. La croissance indique une diversification ou une augmentation des passifs non courants non spécifiques, pouvant inclure diverses obligations à long terme.
- Passifs non courants
- Ce poste a régressé légèrement de 40.5% en mars 2019 à 37.48% en juin 2022, indiquant une modération dans la proportion des passifs à long terme par rapport à l’ensemble du passif.
- Total du passif
- Sa part dans le total du passif et des capitaux propres a été relativement stable, oscillant entre 50.22% et 54% au cours de la période, avec une légère tendance à la baisse en fin de période, ce qui pourrait signaler une réduction relative de la part passif.
- Capitaux propres
- Ils ont connu une augmentation soutenue, passant d’environ 46% en mars 2019 à près de 49.78% en juin 2022. La croissance régulière indique une amélioration de la structure financière par le renforcement des fonds propres, renforçant la stabilité financière de l’entreprise.
- Total des capitaux propres
- Correspondant à la somme de la part des capitaux propres dans le passif total, leur proportion a également augmenté, témoignant d’un financement propre accru par rapport à l’endettement.