Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Moderna Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,644)	2,478)	2,051)	2,907)	2,932)	3,801)	3,441)	3,205)	3,027)	2,873)	5,048)	6,848)	5,550)	5,603)	5,442)	2,624)	1,506)	1,762)	392)	236)	174)	152)	503)
Investissements	5,223)	6,010)	6,472)	5,697)	4,641)	4,658)	5,482)	6,697)	5,321)	5,024)	5,067)	3,879)	3,356)	2,387)	2,293)	1,984)	1,771)	955)	826)	867)	885)	919)	606)
Débiteurs, montant net	1,564)	163)	137)	892)	1,866)	232)	1,113)	1,385)	2,695)	2,691)	3,173)	3,175)	3,142)	2,020)	3,210)	1,391)	191)	33)	7)	5)	8)	5)	7)
Inventaire	412)	399)	295)	202)	487)	715)	732)	949)	2,077)	1,921)	1,942)	1,441)	965)	643)	494)	47)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	823)	611)	645)	627)	873)	1,193)	1,354)	1,195)	1,177)	1,054)	1,120)	728)	412)	316)	264)	253)	110)	46)	25)	20)	28)	23)	25)
Actif circulant	9,666)	9,661)	9,600)	10,325)	10,799)	10,599)	12,122)	13,431)	14,297)	13,563)	16,350)	16,071)	13,425)	10,969)	11,703)	6,298)	3,577)	2,797)	1,250)	1,129)	1,094)	1,097)	1,141)
Placements non courants	2,335)	2,326)	3,638)	4,677)	5,273)	6,105)	7,442)	8,318)	8,655)	10,162)	9,171)	6,843)	6,442)	4,207)	468)	639)	692)	355)	502)	160)	280)	365)	438)
Immobilisations corporelles, montant net	2,381)	2,196)	2,063)	1,945)	1,952)	2,280)	2,018)	2,018)	2,019)	1,324)	1,341)	1,241)	845)	794)	372)	297)	277)	230)	202)	201)	204)	209)	213)
Actifs au titre du droit d’utilisation, contrats de location-exploitation	784)	775)	697)	713)	765)	130)	117)	121)	113)	122)	132)	142)	115)	104)	89)	90)	92)	92)	101)	86)	—)	—)	—)
Actifs d’impôts différés	81)	81)	81)	81)	—)	1,480)	1,262)	982)	920)	785)	521)	326)	81)	66)	50)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres actifs non courants	556)	641)	650)	685)	661)	1,290)	1,164)	988)	52)	87)	94)	46)	15)	13)	12)	13)	13)	12)	13)	13)	13)	14)	14)
Actifs non courants	6,137)	6,019)	7,129)	8,101)	8,651)	11,285)	12,003)	12,427)	11,759)	12,480)	11,259)	8,598)	7,498)	5,184)	991)	1,039)	1,074)	689)	818)	461)	496)	588)	665)
Total de l’actif	15,803)	15,680)	16,729)	18,426)	19,450)	21,884)	24,125)	25,858)	26,056)	26,043)	27,609)	24,669)	20,923)	16,153)	12,694)	7,337)	4,651)	3,486)	2,068)	1,589)	1,591)	1,685)	1,806)

Évolution de la trésorerie et équivalents de trésorerie: La trésorerie a connu une croissance significative à partir du troisième trimestre 2019, passant de 236 millions de dollars à un pic de 5,442 millions de dollars au premier trimestre 2021. Par la suite, elle a fluctué mais maintenu un niveau élevé, atteignant 2,901 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cependant, une baisse notable est observée à partir du troisième trimestre 2023, avec une diminution à 1,644 millions de dollars en septembre 2024. Cette évolution reflète probablement une utilisation accrue de la trésorerie pour financer des investissements ou des opérations.
Évolution des investissements: Les investissements ont augmenté de manière constante, passant de 606 millions de dollars en mars 2019 à un sommet de 6,497 millions de dollars au deuxième trimestre 2023. Après cette période d’accroissement, une légère diminution est notée à 5,223 millions de dollars au troisième trimestre 2024, suggérant un recentrage potentiel sur d’autres postes d’actifs ou une réduction des investissements financiers.
Débiteurs, montant net: Les débiteurs ont connu une croissance continue, avec un niveau très élevé de 3,142 millions de dollars au troisième trimestre 2021, puis une légère baisse à 1,564 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette tendance indique une augmentation de la facturation ou des ventes à crédit durant la période, suivie d’un recentrage ou d’une amélioration de la gestion du crédit client.
Inventaire: Le stock d’inventaire a commencé à apparaître à partir du quatrième trimestre 2020, atteignant un maximum de 2,077 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Après cette période, une diminution progressive s’observe, terminant à 399 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette évolution peut refléter une gestion plus efficace des stocks ou un ralentissement de la production ou de la demande.
Charges payées d’avance et autres actifs circulants: Ce poste a connu une tendance à la hausse depuis 2019, culminant à 1,354 millions de dollars au troisième trimestre 2022, avant de diminuer significativement pour atteindre 611 millions de dollars au troisième trimestre 2024. La baisse récente pourrait indiquer une consommation ou une amortisation des avances payées ou autres actifs similaires.
Actif circulant: Il a fortement augmenté en 2020, passant de 1,129 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un pic de 13,425 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Par la suite, une baisse progressive est observée, s’établissant à environ 9,666 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette tendance reflète une croissance initiale liée à l'expansion puis une stabilisation ou une contraction postérieure.
Placements non courants: Après une faible stabilité jusqu’en 2019, ces placements ont connu une croissance soutenue, atteignant un sommet de 10,162 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Un léger recul est observé ensuite, à 2,335 millions de dollars au troisième trimestre 2024, témoignant d’un désengagement progressif ou d’une rotation des investissements non courants.
Immobilisations corporelles, montant net: Ce poste est en augmentation régulière depuis 2019, culminant à 2,381 millions de dollars au troisième trimestre 2024, indiquant une stratégie d’expansion des capacités physiques ou des investissements en infrastructure.
Actifs au titre du droit d’utilisation, contrats de location-exploitation: Ce poste est apparu à partir du quatrième trimestre 2020, avec une croissance notable pour atteindre 765 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La tendance indique un recours accru à la location ou à des contrats de droit d’utilisation, pouvant refléter une optimisation ou une flexibilité dans la gestion immobilière ou de matériel.
Actifs d’impôts différés: Ce poste a émergé à partir de 2020, avec une croissance continue pour atteindre 81 millions de dollars en septembre 2024. La présence de ces actifs traduit la possibilité de bénéfices fiscaux futurs et une gestion stratégique en matière d’impôts.
Autres actifs non courants: Ce poste est resté relativement stable jusqu’en 2021, après quoi une augmentation marquée est visible, culminant à 1,290 millions de dollars en septembre 2024. Cette hausse peut indiquer la reconnaissance de nouveaux actifs ou des ajustements comptables spécifiques.
Actifs non courants: Les actifs non courants ont connu une croissance progressive, passant de 665 millions de dollars en mars 2019 à un sommet de 12,480 millions de dollars au troisième trimestre 2021, avant une légère baisse à 6,137 millions de dollars en septembre 2024. La contribution importante de ces actifs souligne une politique d’investissement à long terme pour soutenir la croissance de l’entreprise.
Total de l’actif: Le total de l’actif a connu une croissance rapide entre 2019 et 2021, culminant à environ 26,056 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Après cette période, une stabilisation et une légère décroissance sont notées, atteignant 15,803 millions de dollars au troisième trimestre 2024, probablement en lien avec la réduction des investissements ou une gestion plus prudente de l’actif total.

Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

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Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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