Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Monolithic Power Systems Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

3 mois clos le	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	31 déc. 2018	30 sept. 2018	30 juin 2018	31 mars 2018
Revenu net	109,802)	119,090)	124,337)	114,679)	79,566)	72,671)	68,770)	55,169)	45,413)	42,887)	55,566)	30,166)	35,756)	32,437)	29,528)	20,693)	26,181)	27,638)	31,568)	24,206)	21,856)
Dotations aux amortissements	9,987)	8,765)	9,674)	9,560)	9,115)	8,323)	7,727)	7,120)	5,529)	5,401)	4,956)	4,501)	4,328)	4,050)	3,823)	3,739)	3,255)	3,253)	3,228)	3,075)	2,755)
Amortissement de la prime sur les titres disponibles à la vente	260)	693)	1,102)	1,232)	1,348)	1,443)	1,305)	1,113)	813)	995)	863)	627)	494)	345)	168)	95)	121)	231)	314)	373)	435)
(Gain) perte sur les placements dans le régime de rémunération différée	(2,534)	(2,007)	1,330)	5,085)	2,192)	(1,923)	399)	(1,862)	(1,177)	(3,172)	(1,598)	(3,572)	3,750)	(1,176)	(75)	(620)	(1,935)	1,204)	(716)	(299)	66)
Impôts différés, montant net	(622)	(12,003)	166)	(1,002)	(381)	(3,776)	(1)	1)	1,004)	(5,027)	—)	(12)	3,412)	(559)	2)	13)	(33)	(4,012)	3,157)	12)	—)
Charge de rémunération à base d’actions	37,009)	35,269)	42,997)	42,915)	39,811)	31,197)	31,572)	32,127)	28,583)	22,970)	22,975)	21,044)	18,562)	18,680)	21,300)	22,709)	16,010)	14,842)	14,844)	15,891)	15,030)
Autre	—)	—)	82)	10)	5)	118)	(13)	—)	5)	(1,087)	12)	4)	(1)	23)	(297)	1)	14)	22)	—)	—)	—)
Comptes débiteurs	(1,558)	(29,295)	(27,898)	(5,204)	(15,506)	(24,943)	(2,314)	6,517)	(17,236)	26,703)	(38,398)	(793)	(1,635)	5,560)	(2,872)	3,500)	(3,676)	4,673)	(6,427)	(5,222)	(11,103)
Inventaires	16,063)	(49,832)	(37,807)	(48,637)	(51,797)	(51,355)	(30,731)	(2,086)	(18,151)	(8,970)	4,047)	(20,586)	(3,994)	8,111)	7,959)	(1,034)	(6,171)	436)	(7,894)	(17,012)	(12,590)
Autres actifs	213)	(5,234)	(172,101)	5,967)	(5,916)	(1,260)	(9,942)	(1,894)	(2,215)	3,373)	3,625)	60)	(10,061)	(4,355)	(5,807)	1,534)	(1,576)	(410)	318)	2,971)	(3,954)
Comptes créditeurs	(880)	(17,514)	136)	10,315)	(4,177)	2,894)	17,241)	(722)	13,513)	(9,401)	4,322)	8,304)	7,185)	(4,125)	5,020)	(2,625)	4,778)	(5,107)	2,946)	(824)	3,856)
Rémunération accumulée et avantages connexes	13,422)	(16,540)	20,528)	(2,856)	27,382)	(13,494)	20,632)	(1,211)	10,609)	(3,256)	15,007)	14,147)	(7,374)	(2,832)	6,204)	4,120)	4)	(4,032)	7,735)	2,924)	(2,821)
Passifs d’impôt sur le revenu	20,137)	10,825)	7,485)	(17,768)	16,017)	7,683)	2,448)	(160)	1,800)	2,552)	(1,744)	(95)	34)	4,831)	441)	(5,136)	(1,491)	6,395)	(1,018)	3,782)	(2,236)
Autres charges à payer	17,508)	9,986)	11,784)	(9,059)	9,760)	628)	10,708)	2,834)	8,567)	5,680)	7,773)	5,535)	963)	(4)	7,030)	(2,932)	3,355)	2,457)	4,096)	(4,459)	4,998)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation	64,905)	(97,604)	(197,873)	(67,242)	(24,237)	(79,847)	8,042)	3,278)	(3,113)	16,681)	(5,368)	6,572)	(14,882)	7,186)	17,975)	(2,573)	(4,777)	4,412)	(244)	(17,840)	(23,850)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation	109,005)	(66,887)	(142,522)	(9,442)	27,853)	(44,465)	49,031)	41,777)	31,644)	36,761)	21,840)	29,164)	15,663)	28,549)	42,896)	23,364)	12,655)	19,952)	20,583)	1,212)	(5,564)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	218,807)	52,203)	(18,185)	105,237)	107,419)	28,206)	117,801)	96,946)	77,057)	79,648)	77,406)	59,330)	51,419)	60,986)	72,424)	44,057)	38,836)	47,590)	52,151)	25,418)	16,292)
Achats d’immobilisations corporelles	(8,854)	(12,841)	(7,281)	(11,844)	(26,877)	(17,571)	(18,581)	(39,298)	(18,970)	(11,481)	(19,594)	(14,584)	(9,951)	(8,677)	(1,679)	(19,262)	(56,920)	(4,469)	(5,059)	(5,598)	(7,400)
Achats de placements à court terme	(129,321)	(47,457)	—)	—)	(16,243)	(40,715)	(98,828)	(53,826)	(201,517)	(64,150)	(81,160)	(88,071)	(101,566)	(106,153)	(84,863)	(21,546)	—)	(13,178)	(19,019)	(19,437)	(47,565)
Achats de placements à long terme	—)	(1)	1)	(2,085)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,316)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Échéances et ventes de placements à court terme	152,698)	23,194)	38,873)	33,551)	32,242)	19,063)	31,403)	24,317)	38,472)	174,737)	63,654)	71,304)	47,397)	36,987)	40,815)	29,923)	28,076)	25,452)	32,620)	19,996)	31,063)
Ventes de placements à long terme	—)	425)	125)	175)	25)	100)	100)	275)	25)	50)	125)	25)	100)	125)	50)	75)	—)	2,000)	—)	—)	—)
Cotisations au régime de rémunération différée, montant net	(2,209)	(13,499)	(718)	(1,515)	(760)	(625)	(231)	(810)	(876)	(1,580)	(341)	(337)	(438)	(1,285)	(362)	(479)	(956)	(2,750)	(485)	389)	(1,300)
Achats d’immobilisations incorporelles	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(793)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(981)	—)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	12,314)	(50,179)	31,000)	18,282)	(11,613)	(39,748)	(86,930)	(69,342)	(182,866)	94,260)	(37,316)	(31,663)	(64,458)	(79,003)	(46,039)	(11,289)	(30,781)	7,055)	8,057)	(4,650)	(25,202)
Biens et matériel achetés selon des modalités de paiement prolongées	(374)	(468)	(397)	(662)	(528)	(785)	(909)	(577)	(563)	(920)	(376)	(3,782)	(279)	(479)	(201)	7)	(10)	(749)	—)	—)	—)
Produit des actions ordinaires émises dans le cadre du régime d’intéressement à l’intention des employés	1,110)	1,013)	1,014)	1,013)	2,318)	2,175)	2,227)	2,176)	10,744)	2,310)	2,347)	2,352)	11,758)	2,089)	2,090)	2,088)	10,383)	953)	916)	959)	7,809)
Produit des actions ordinaires émises dans le cadre du plan d’achat d’actions des employés	3,737)	—)	3,091)	—)	2,786)	—)	2,377)	—)	2,293)	—)	1,927)	—)	1,892)	—)	1,650)	—)	1,627)	—)	1,466)	(1)	1,563)
Dividendes et équivalents de dividendes versés	(36,725)	(36,401)	(36,270)	(36,469)	(28,825)	(28,639)	(28,503)	(28,755)	(23,467)	(23,309)	(23,210)	(24,840)	(17,427)	(18,653)	(17,857)	(18,023)	(12,761)	(13,094)	(12,914)	(13,128)	(8,339)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(32,252)	(35,856)	(32,562)	(36,118)	(24,249)	(27,249)	(24,808)	(27,156)	(10,993)	(21,919)	(19,312)	(26,270)	(4,056)	(17,043)	(14,318)	(15,928)	(761)	(12,890)	(10,532)	(12,170)	1,033)
Effet de la variation des taux de change	1,497)	6,236)	(6,913)	(5,142)	(220)	1,969)	(184)	1,397)	218)	3,494)	2,209)	208)	(985)	1,633)	(2,691)	(1,595)	1,770)	(146)	(1,655)	(1,544)	1,137)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions	200,366)	(27,596)	(26,660)	82,259)	71,337)	(36,822)	5,879)	1,845)	(116,584)	155,483)	22,987)	1,605)	(18,080)	(33,427)	9,376)	15,245)	9,064)	41,609)	48,021)	7,054)	(6,740)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Monolithic Power Systems Inc. ont augmenté du T3 2022 au T4 2022 et du T4 2022 au T1 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Monolithic Power Systems Inc. diminué du T3 2022 au T4 2022, mais ont ensuite augmenté du T4 2022 au T1 2023, n’atteignant pas le niveau du T3 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Monolithic Power Systems Inc. ont diminué du T3 2022 au T4 2022, puis ont augmenté du T4 2022 au T1 2023, dépassant le niveau du T3 2022.

Monolithic Power Systems Inc. (NASDAQ:MPWR)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles