Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Old Dominion Freight Line Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Tendances générales du passif
- Le total du passif a connu une croissance soutenue sur la période, passant d'environ 785 millions de dollars au premier trimestre 2018 à près de 1,15 milliard de dollars au quatrième trimestre 2022. Cette augmentation reflète une expansion des passifs, notamment des passifs à long terme, qui ont progressé de manière significative, notamment entre 2021 et 2022, où ils ont atteint environ 644 millions de dollars, contre 439 millions en 2018. La composante importante du passif demeure les passifs à court terme, qui ont également augmenté de façon constante, témoignant d'une intensification de la pression sur la liquidité à court terme de l'entreprise.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance notable, passant d’environ 2,36 milliards de dollars au premier trimestre 2018 à près de 3,84 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. La majorité de cette croissance provient des bénéfices non répartis, qui sont passés d'environ 2,21 millions au premier trimestre 2018 à plus de 3,58 millions de dollars au deuxième trimestre 2023, indiquant une capacité durable à générer des profits et à les accumuler en réserves. La valeur des actions ordinaires a été relativement stable, avec une légère baisse en valeur nominale, tandis que le capital supérieur à la valeur nominale a fluctué, parfois en décroissance ou en croissance, reflétant probablement des opérations de rachat ou d’émission d’actions.
- Faits marquants de la structure du passif
- Les dettes à long terme ont augmenté de manière significative au cours de la période, notamment entre 2021 et 2022, où elles ont dépassé les 80 millions de dollars, contre 45 millions en début de période, ce qui peut indiquer une stratégie de financement par endettement pour soutenir la croissance. La composante des autres passifs non courants est également en hausse, signalant une augmentation des obligations hors dette directe ou de passifs potentiels. La gestion des échéances de la dette à long terme montre une stabilisation autour de 20 millions de dollars depuis 2022, ce qui pourrait témoigner d’un refinancement ou d’un recentrage des échéances à moyen terme.
- Faits marquants de la structure de l’actif et de la passation
- La croissance des capitaux propres s’est accompagnée d’un accroissement parallèle du total de l’actif, le portant à près de 4,97 milliards de dollars à la fin de la période. La part importante des autres éléments du résultat étendu, présente jusqu’en 2022, indique une évolution potentiellement liée à des instruments financiers ou autres éléments comptables, mais cette ligne n’est pas renseignée dans la suite de la période. La stabilité relative des immobilisations et des autres actifs, combinée avec une augmentation du passif et des capitaux propres, suggère une expansion équilibrée des activités avec une gestion prudente des ressources financières.
- Synthèse des tendances
- En résumé, l'entreprise affiche une tendance de croissance stable et soutenue de ses capitaux propres, alimentée principalement par ses bénéfices accumulés. La dynamisation de ses passifs, notamment par une augmentation des dettes à long terme, semble accompagner cette croissance pour financer ses investissements et opérations. La structure de l’ensemble indique une stratégie d’expansion contrôlée, avec une gestion prudente de la dette et des réserves, favorisant une stabilité à long terme malgré l’augmentation significative du passif global et des actifs totaux.