Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Old Dominion Freight Line Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de liquidité
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Old Dominion Freight Line Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse sur la période considérée, passant d'environ 1,41 à la fin 2018 à un pic de 1,77 au troisième trimestre 2022. Après cette hausse progressive, une légère diminution est observée à partir de cette période, atteignant 1,49 au deuxième trimestre 2023. Cette évolution indique une amélioration globale de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations, notamment entre 2018 et la fin de 2022, suivie d'une stabilisation ou d'une légère dégradation de cette efficacité au cours de la période suivante.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une hausse modérée, passant d'environ 1,03 fin 2018 à un maximum de 1,29 au troisième trimestre 2022. Ensuite, il a fluctué légèrement, se stabilisant autour de 1,2 à la fin de la période de l’analyse. La tendance générale suggère une amélioration de l'efficacité dans la gestion de l'ensemble de l'actif de la société, avec une augmentation significative en 2022, puis une stabilisation vers 2023.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a suivi une tendance ascendante, passant d'environ 1,21 à la fin 2019, pour atteindre un sommet de 1,74 au troisième trimestre 2022. Après cette période de progression, une légère baisse est observable, avec un ratio de 1,55 au deuxième trimestre 2023. La croissance continue jusqu’en 2022 indique une augmentation de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres, tandis que la baisse ultérieure pourrait signaler une diminution de cette efficacité ou une augmentation relative des capitaux propres non utilisées dans l’exploitation.
Ratio de rotation net des immobilisations
Old Dominion Freight Line Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Produits des activités | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles nettes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Produits des activitésQ2 2023
+ Produits des activitésQ1 2023
+ Produits des activitésQ4 2022
+ Produits des activitésQ3 2022)
÷ Immobilisations corporelles nettes
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Les produits des activités de l'entreprise montrent une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une croissance initiale entre mars 2018 (925 020 milliers de dollars) et juin 2018 (1 033 498 milliers), la croissance demeure significative avec des pics atteignant 1 506 049 milliers de dollars au deuxième trimestre 2022. Toutefois, une légère diminution est observée à partir du troisième trimestre 2022, avec une baisse notable au premier trimestre 2023 (1 491 659 milliers) et une poursuite de cette tendance par rapport aux trimestres précédents.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes affichent une augmentation continue tout au long de la période. Elles passent d'environ 2 450 834 milliers de dollars au premier trimestre 2018 à 4 001 099 milliers de dollars au troisième trimestre 2023. Cette croissance régulière indique une politique d'investissement soutenue dans le parc de matériel et d'immobilisations physiques, probablement pour accompagner l'expansion des activités ou le renouvellement de l'outillage existant.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations présente une tendance à l'amélioration, souvent associée à une meilleure utilisation des immobilisations. En début de période, il est inconnu, mais à partir de juin 2018, il affiche une croissance constante, culminant à 1,77 au troisième trimestre 2022. Cette progression indique une augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations, malgré une croissance substantielle de la valeur totale des immobilisations corporelles. La légère dégradation observée en fin de période pourrait suggérer une utilisation légèrement moins optimale ou une investiture accrue non encore exploitée pleinement.
- Résumé général
- Dans l'ensemble, l'entreprise a connu une croissance soutenue de ses revenus, accompagnée d'une augmentation significative de ses immobilisations corporelles. La croissance du chiffre d'affaires semble en partie soutenue par des investissements constants dans le parc d'immobilisations, dont l'efficacité, mesurée par le ratio de rotation, a généralement progressé au fil du temps. La mutation de ces indicateurs laisse penser à une stratégie orientée vers la croissance et l'amélioration de l'efficience opérationnelle, malgré une légère diminution récente des revenus à partir du deuxième trimestre 2022. Ces tendances suggèrent une entreprise en phase d'expansion avec une gestion optimisée de ses actifs immobilisés, tout en restant attentive à la progression de ses ventes.
Ratio de rotation de l’actif total
Old Dominion Freight Line Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Produits des activités | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Produits des activitésQ2 2023
+ Produits des activitésQ1 2023
+ Produits des activitésQ4 2022
+ Produits des activitésQ3 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des produits des activités
- Les produits des activités ont montré une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation significative entre le 31 mars 2018 et le 30 juin 2018, les revenus continuent de croître régulièrement, atteignant un pic au troisième trimestre 2022 avec 1 507 980 USD. Cependant, une légère baisse est observée au quatrième trimestre 2022 (1 613 690 USD) et au premier trimestre 2023 (1 492 136 USD), suivie par une nouvelle baisse au deuxième trimestre 2023 (1 413 189 USD). Cette évolution indique une croissance soutenue suivie de fluctuations récentes, possiblement liées à des facteurs saisonniers ou exceptionnels.
- Évolution de la taille de l’actif total
- L’actif total a connu une croissance constante durant la période, passant d’environ 3,14 millions USD en mars 2018 à près de 4,98 millions USD au troisième trimestre 2023. Cette augmentation reflète une expansion de l’entreprise en termes d’investissements et d’actifs sous gestion. La croissance semble avoir été relativement stable, avec une accélération notable entre le début 2021 et la fin 2022, ce qui pourrait indiquer une stratégie d’investissement ou d’expansion active durant cette période.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total est resté relativement volatile mais dans une tendance à la baisse jusqu’au troisième trimestre 2020, passant notamment de plus de 1,14 en juin 2018 à environ 0,92 à la fin 2020. Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, a connu une reprise à partir de 2021, atteignant des valeurs proches de 1,25 à 1,29 au troisième trimestre 2022. La baisse du ratio durant 2019 et jusqu’en milieu 2020 pourrait refléter une période d’investissement accru ou une baisse de l’efficacité opérationnelle, tandis que la hausse ultérieure peut indiquer une amélioration de l’utilisation des actifs dans la génération de revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Old Dominion Freight Line Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Produits des activités | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Produits des activitésQ2 2023
+ Produits des activitésQ1 2023
+ Produits des activitésQ4 2022
+ Produits des activitésQ3 2022)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des produits des activités
- Les produits des activités ont connu une tendance globale à la hausse sur la période étudiée. Après une augmentation initiale entre mars 2018 et juin 2018, atteignant environ 1 033 498 milliers de dollars, cette croissance s'est poursuivie avec des fluctuations mineures. La valeur a atteint un sommet local en décembre 2021 avec 1 419 358 milliers de dollars, puis a connu une légère baisse dans les trimestres suivants, notamment à 1 413 189 milliers de dollars au troisième trimestre 2023. Cette tendance indique une croissance soutenue à long terme, avec des phases de stabilisation.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une augmentation progressive durant la période. En mars 2018, ils s’élevaient à environ 2 358 751 milliers de dollars, pour atteindre 3 832 035 milliers de dollars au deuxième trimestre 2023. Cette croissance régulière traduit une capacité à renforcer la réserve de l’entreprise, tout en maintenant une tendance d’accroissement continue sur l’ensemble de la période. La croissance semble plus accentuée à partir de 2020, correspondant probablement à des stratégies d’accumulation ou de profitabilité renforcée.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, a présenté une tendance à la hausse à partir du deuxième trimestre 2018. Après une absence de données jusqu’à cette période, le ratio est resté relativement stable autour de 1.48-1.51 jusqu’au troisième trimestre 2019. À partir de 2020, il a montré une augmentation progressive, atteignant un pic de 1.74 au troisième trimestre 2022, avant de fléchir légèrement à 1.66 au deuxième trimestre 2023. Cela suggère une amélioration de l’efficience dans l’utilisation des capitaux propres, même si cette efficacité a connu une petite réduction dans les derniers trimestres observés.