Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Old Dominion Freight Line Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des ratios financiers trimestriels révèle des tendances distinctes en matière d’efficacité de l’utilisation des actifs et de la rentabilité des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a globalement augmenté sur la période analysée. Après une légère diminution de 1,49 à 1,38 entre le premier trimestre 2019 et le dernier trimestre 2019, il a connu une progression constante, atteignant 1,77 au dernier trimestre 2022. Une légère baisse est observée au premier et deuxième trimestre 2023, avec des valeurs de 1,7 et 1,49 respectivement. Cette évolution suggère une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations pour générer des revenus, suivie d'un possible ralentissement récent.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a présenté une trajectoire plus fluctuante. Il a diminué de 1,11 au premier trimestre 2019 à 0,92 au troisième trimestre 2020, indiquant une utilisation moins efficace de l’ensemble des actifs. Une reprise s’est ensuite enclenchée, avec une augmentation progressive jusqu’à 1,29 au deuxième trimestre 2022. Le ratio a ensuite légèrement diminué pour atteindre 1,2 au deuxième trimestre 2023. L’évolution globale suggère une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs, bien que cette tendance ne soit pas linéaire.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a affiché une tendance à la hausse sur la majorité de la période. Il est passé de 1,48 au premier trimestre 2019 à 1,74 au deuxième trimestre 2022, ce qui indique une amélioration de la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres. Une légère diminution est ensuite constatée, avec une valeur de 1,55 au deuxième trimestre 2023. Cette évolution suggère une rentabilité accrue des capitaux propres, suivie d'un léger recul.
En résumé, les données indiquent une amélioration générale de l’efficacité de l’utilisation des actifs et de la rentabilité des capitaux propres sur la période analysée, avec des fluctuations trimestrielles et un possible ralentissement de ces tendances au cours des derniers trimestres disponibles.
Ratio de rotation net des immobilisations
Old Dominion Freight Line Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Produits des activités | ||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles nettes | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Produits des activitésQ2 2023
+ Produits des activitésQ1 2023
+ Produits des activitésQ4 2022
+ Produits des activitésQ3 2022)
÷ Immobilisations corporelles nettes
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des produits des activités sur la période considérée. On observe une croissance globale des revenus, avec des fluctuations trimestrielles. Après une période initiale de croissance entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2019, une baisse est constatée au premier trimestre 2020, probablement en raison de facteurs externes. Une reprise s'ensuit, culminant avec des revenus plus élevés au quatrième trimestre 2021, avant une légère diminution au premier trimestre 2022. Les revenus restent élevés tout au long de 2022, puis diminuent progressivement en 2023.
- Produits des activités
- Les produits des activités présentent une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période, malgré des variations trimestrielles. La croissance est particulièrement marquée entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021.
Les immobilisations corporelles nettes montrent une augmentation constante tout au long de la période, indiquant un investissement continu dans les actifs physiques. Cette augmentation est plus prononcée à partir du premier trimestre 2022, suggérant une accélération des investissements.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes augmentent de manière continue, avec une accélération notable à partir du premier trimestre 2022. Ceci peut indiquer une expansion des capacités ou une modernisation des actifs.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance à la hausse jusqu'au quatrième trimestre 2021, puis diminue progressivement. Ce ratio indique l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus. L'augmentation initiale suggère une amélioration de l'efficacité, tandis que la diminution récente pourrait indiquer une sous-utilisation des actifs ou un investissement accru dans les immobilisations.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations augmente globalement jusqu'au quatrième trimestre 2021, puis diminue. Cette évolution suggère une efficacité initiale accrue dans l'utilisation des actifs, suivie d'une possible sous-utilisation ou d'investissements importants.
Ratio de rotation de l’actif total
Old Dominion Freight Line Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Produits des activités | ||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Produits des activitésQ2 2023
+ Produits des activitésQ1 2023
+ Produits des activitésQ4 2022
+ Produits des activitésQ3 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative des produits des activités au fil des trimestres. Une croissance est observée de mars 2019 à juin 2019, suivie d’une légère diminution au troisième trimestre, puis d’une stabilisation relative jusqu’à mars 2020. Une baisse notable est ensuite constatée au deuxième trimestre 2020, probablement en raison de facteurs externes. Une reprise s’amorce au troisième trimestre 2020 et se poursuit avec une accélération de la croissance à partir du premier trimestre 2021, atteignant des sommets au quatrième trimestre 2021. Cette tendance à la hausse se maintient au premier et deuxième trimestre 2022, avant une légère diminution au troisième et quatrième trimestre 2022. Au cours des trimestres de 2023, les produits des activités semblent se stabiliser autour d’un niveau élevé, mais légèrement inférieur à celui du deuxième trimestre 2022.
Le total de l’actif présente une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période considérée. Une augmentation constante est visible de mars 2019 à décembre 2020. Le premier trimestre 2021 marque un léger recul, suivi d’une nouvelle phase de croissance jusqu’au deuxième trimestre 2022. Les trimestres suivants montrent une stabilisation, avec des fluctuations mineures, et une légère augmentation au cours de 2023.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total oscille autour de 1,0, indiquant une utilisation relativement stable de l’actif pour générer des ventes. Une légère diminution est observée de 2019 à 2020, suivie d’une reprise progressive à partir de 2021. Le ratio atteint son point culminant au quatrième trimestre 2021 et au deuxième trimestre 2022, puis diminue légèrement au cours des trimestres suivants, se stabilisant autour de 1,2 en 2023. Cette évolution suggère une amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer des revenus, suivie d’une stabilisation.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue des produits des activités, accompagnée d’une augmentation du total de l’actif et d’une amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’actif, bien que cette dernière ait montré des signes de stabilisation récente.
Ratio de rotation des capitaux propres
Old Dominion Freight Line Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Produits des activités | ||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Produits des activitésQ2 2023
+ Produits des activitésQ1 2023
+ Produits des activitésQ4 2022
+ Produits des activitésQ3 2022)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative des produits des activités sur la période considérée. Une croissance est observée de mars 2019 à juin 2019, suivie d’une légère diminution au troisième trimestre, puis d’une nouvelle baisse au quatrième trimestre de la même année.
L’année 2020 est marquée par une diminution notable des produits au deuxième trimestre, probablement en raison de facteurs externes. Une reprise s’ensuit au troisième et quatrième trimestre, mais les niveaux restent inférieurs à ceux de 2019. L’année 2021 présente une progression constante des produits tout au long des quatre trimestres, atteignant des niveaux supérieurs à ceux observés précédemment. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2022, avec une croissance particulièrement marquée au premier trimestre. Cependant, une diminution des produits est constatée au cours des deux derniers trimestres de 2022. Le premier semestre de 2023 montre une stabilisation, suivie d'une légère baisse au troisième et quatrième trimestres.
Concernant les capitaux propres, une augmentation globale est perceptible sur l’ensemble de la période. Des fluctuations trimestrielles sont néanmoins observées, avec des augmentations plus marquées au cours de certaines périodes, notamment entre mars et décembre 2019, et entre mars et juin 2021. Une stabilisation relative est visible en 2022 et 2023.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une certaine volatilité. Il oscille autour de 1.4 au cours des premières années, puis diminue progressivement pour atteindre un minimum au troisième trimestre de 2020. Une remontée est ensuite observée en 2021 et 2022, avec des valeurs supérieures à 1.6. Le ratio diminue légèrement en 2023, mais reste globalement supérieur à celui des premières années de la période analysée.
- Produits des activités
- Une tendance générale à la croissance est observée, bien que des fluctuations trimestrielles et une légère baisse récente soient notables.
- Capitaux propres
- Une augmentation globale est constatée, avec des variations trimestrielles.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio présente une volatilité, avec une tendance à l’augmentation au cours des dernières années.