Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
PayPal Holdings Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances notables en matière de levier financier sur la période considérée.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio présente une augmentation significative de mars 2019 à septembre 2019, passant de 0.13 à 0.3. Il fluctue ensuite autour de 0.45 à 0.55 de mars 2020 à mars 2023, indiquant une augmentation globale du recours à l'endettement par rapport aux capitaux propres. Une légère augmentation est observée en fin de période, atteignant 0.55 au premier trimestre 2023.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio suit une tendance similaire, augmentant de 0.12 en mars 2019 à 0.23 en septembre 2019. Il se stabilise ensuite autour de 0.3, avec des fluctuations mineures, pour atteindre 0.35 en fin de période. L'évolution suggère une dépendance accrue au financement par emprunt par rapport à l'ensemble des fonds propres.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio affiche une progression constante, passant de 0.04 en mars 2019 à 0.14 de mars 2020 à mars 2023. Cette augmentation indique une croissance de l'endettement global par rapport aux actifs totaux.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio montre une augmentation globale de 3.05 en mars 2019 à 3.89 en mars 2023. Des fluctuations sont observées au cours de la période, avec un pic à 3.94 en décembre 2022. L'augmentation globale suggère une plus grande dépendance au financement par emprunt et une augmentation du risque financier.
Dans l'ensemble, les données indiquent une tendance à l'augmentation du levier financier au fil du temps, ce qui pourrait avoir des implications sur la flexibilité financière et la capacité à faire face à des conditions économiques défavorables.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
PayPal Holdings Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de PayPal | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de PayPal
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation constante de mars 2019 à mars 2023. Une accélération notable de cette croissance est observée entre mars 2019 et septembre 2020, passant de 1999 millions de dollars américains à 8937 millions de dollars américains. La progression se poursuit, mais à un rythme plus modéré, atteignant 10899 millions de dollars américains en mars 2023.
- Total des capitaux propres de PayPal
- Le total des capitaux propres a également augmenté globalement sur la période. On observe une fluctuation entre mars 2020 et décembre 2021, avec un pic à 22090 millions de dollars américains en septembre 2021, suivi d'une légère diminution. En mars 2023, le total des capitaux propres s'établit à 19858 millions de dollars américains, ce qui représente une diminution par rapport aux valeurs observées en 2021.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a connu une augmentation significative entre mars 2019 et juin 2020, passant de 0.13 à 0.51. Il a ensuite fluctué entre 0.41 et 0.55. Une tendance à la hausse est perceptible à partir de mars 2022, atteignant 0.55 en mars 2023, ce qui indique une proportion plus importante de dette par rapport aux capitaux propres.
En résumé, l'entreprise a augmenté son endettement de manière significative au cours de la période analysée, tandis que les capitaux propres ont connu des fluctuations. L'augmentation du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres suggère une plus grande dépendance au financement par la dette.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
PayPal Holdings Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de PayPal | |||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation constante de mars 2019 à mars 2023. Une progression notable s'observe entre mars 2019 et septembre 2020, passant de 1999 millions de dollars américains à 8937 millions de dollars américains. Cette tendance à la hausse se poursuit, avec une accélération marquée entre mars 2022 et mars 2023, atteignant 10899 millions de dollars américains.
- Total du capital
- Le total du capital a également augmenté sur l'ensemble de la période, mais à un rythme moins rapide que la dette. Une croissance est visible de mars 2019 à décembre 2021, passant de 17156 millions de dollars américains à 30775 millions de dollars américains. Après décembre 2021, la croissance du capital semble se stabiliser, avec des fluctuations modérées, atteignant 30757 millions de dollars américains en mars 2023.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a augmenté de manière significative entre mars 2019 et septembre 2020, passant de 0.12 à 0.33. Il a ensuite fluctué entre 0.31 et 0.35, indiquant une stabilisation relative du niveau d'endettement par rapport aux fonds propres. En mars 2023, le ratio s'établit à 0.35, ce qui représente une augmentation par rapport à la période initiale, mais une stabilisation par rapport aux pics observés précédemment.
En résumé, l'entreprise a augmenté son endettement plus rapidement que son capital sur la période analysée, ce qui a entraîné une augmentation du ratio d'endettement. Bien que ce ratio se soit stabilisé ces derniers trimestres, il reste supérieur à son niveau initial.
Ratio d’endettement
PayPal Holdings Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution significative de la dette totale sur la période considérée. On observe une augmentation constante de la dette totale, exprimée en millions de dollars américains, passant de 1999 millions de dollars au 31 mars 2019 à 10899 millions de dollars au 31 mars 2023. L'augmentation la plus marquée se produit entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2023.
Parallèlement, le total de l'actif, également exprimé en millions de dollars américains, présente une tendance générale à la hausse. Il évolue de 46280 millions de dollars au 31 mars 2019 à 77186 millions de dollars au 31 mars 2023. Une accélération de cette croissance est notable entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020.
Le ratio d'endettement, exprimé en ratio financier, indique la proportion de la dette totale par rapport au total de l'actif. Ce ratio passe de 0.04 au 31 mars 2019 à 0.14 au 31 mars 2023. Bien qu'il y ait eu une augmentation, le ratio semble se stabiliser autour de 0.12 à 0.14 à partir du 31 mars 2020, suggérant une gestion de la dette proportionnelle à la croissance de l'actif.
- Total de la dette
- La dette totale a connu une augmentation constante tout au long de la période, avec une accélération notable à partir de 2020.
- Total de l’actif
- L'actif total a également augmenté de manière générale, avec une croissance plus rapide observée en 2020.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement a augmenté, mais s'est stabilisé à partir de 2020, indiquant une gestion de la dette en lien avec la croissance de l'actif.
Ratio d’endettement financier
PayPal Holdings Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de PayPal | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de PayPal
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du total de l'actif sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020, suivie d'une progression plus modérée jusqu'au 30 septembre 2022. Une légère diminution est ensuite constatée au 31 décembre 2022, avant une reprise au 31 mars 2023, bien que cette dernière soit moins prononcée que les augmentations antérieures.
Le total des capitaux propres de PayPal présente également une tendance à la hausse, bien que moins régulière que celle de l'actif total. Une diminution est visible au 31 mars 2020, suivie d'une reprise et d'une croissance continue jusqu'au 30 juin 2021. Les trimestres suivants montrent une certaine volatilité, avec des fluctuations à la hausse et à la baisse, mais une tendance générale à la stabilité relative.
Le ratio d'endettement financier a connu des variations au cours de la période. Il oscille autour de 3,05 au cours des premiers trimestres, puis augmente progressivement à partir du 31 mars 2020, atteignant un pic au 30 juin 2022. Une légère diminution est observée par la suite, mais le ratio reste globalement élevé, suggérant un niveau d'endettement significatif.
- Total de l’actif
- Augmentation globale sur la période, avec une accélération notable en 2020 et une stabilisation relative par la suite.
- Total des capitaux propres de PayPal
- Tendance à la hausse, mais avec une volatilité plus importante que celle de l'actif total.
- Ratio d’endettement financier
- Augmentation progressive à partir de 2020, indiquant une augmentation du niveau d'endettement.