Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Yahoo! Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
- Évolution des ratios de liquidité globale
- Le ratio de liquidité actuel montre une tendance à la hausse sur la période étudiée, passant de 3,25 en mars 2012 à 6,87 en septembre 2017. Cette augmentation indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme. La tendance est généralement à la hausse avec quelques fluctuations, notamment une baisse notable en septembre 2014 à 2,87, suivie d'une reprise constante par la suite.
- Évolution des ratios de liquidité immédiate
- Le ratio de liquidité rapide, qui exclut les stocks des actifs courants, a également connu une augmentation significative. Il est passé de 2,94 en mars 2012 à 6,72 en septembre 2017. Après une chute en septembre 2014 à 2,75, ce ratio a persisté dans une tendance haussière, témoignant d'une amélioration de la liquidité immédiate et de la capacité à faire face aux obligations à court terme sans dépendre des stocks.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, qui mesure la proportion des actifs immédiatement disponibles, a connu une croissance constante au cours de la période, passant de 2,06 en mars 2012 à 5,92 en septembre 2017. Après une phase d'augmentation régulière, il a atteint un pic en juin 2016 avec 5,16, puis a poursuivi sa progression, indiquant une augmentation significative de la trésorerie ou équivalents de trésorerie disponibles pour couvrir les dettes à court terme.
- Résumé général
- Dans l'ensemble, tous les ratios de liquidité indiquent une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à satisfaire ses obligations financières à court terme. La tendance générale vers des ratios plus élevés suggère une gestion plus prudente ou une augmentation des actifs liquides. La stabilité ou la croissance de ces ratios peut également refléter une stratégie d'accumulation de liquidités ou une gestion efficace de la trésorerie sur la période analysée.
Ratio de liquidité actuel
Yahoo! Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 8,027,724) | 8,126,160) | 7,790,956) | 7,597,001) | 7,224,224) | 7,507,319) | 7,596,073) | 7,580,932) | 7,022,647) | 9,699,107) | 12,579,507) | 4,157,749) | 4,481,874) | 5,025,857) | 3,566,223) | 4,458,302) | 4,601,022) | 5,652,713) | 9,685,779) | 3,270,298) | 3,482,797) | |||||||
| Passif à court terme | 1,167,911) | 1,287,424) | 1,268,440) | 1,276,507) | 1,158,010) | 1,277,380) | 1,348,833) | 1,406,684) | 1,398,399) | 4,528,581) | 4,377,961) | 1,193,786) | 1,194,875) | 1,340,312) | 1,193,123) | 1,178,113) | 1,139,085) | 1,290,232) | 3,506,282) | 1,077,145) | 1,070,357) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 6.87 | 6.31 | 6.14 | 5.95 | 6.24 | 5.88 | 5.63 | 5.39 | 5.02 | 2.14 | 2.87 | 3.48 | 3.75 | 3.75 | 2.99 | 3.78 | 4.04 | 4.38 | 2.76 | 3.04 | 3.25 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Q1 2017 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 8,027,724 ÷ 1,167,911 = 6.87
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Les données montrent que l'actif circulant a connu une fluctuation importante au cours de la période. Après une baisse significative en juin 2012 par rapport à mars 2012, il a atteint un point culminant en décembre 2012, avec une valeur dépassant les 12,5 millions de dollars. Par la suite, une tendance à la baisse se manifeste jusqu'au premier trimestre 2015, avec une diminution progressive, atteignant environ 9,7 millions de dollars. À partir de cette période, une stabilisation ou une légère augmentation est observée, culminant à plus de 8,0 millions de dollars en septembre 2016, puis une légère hausse jusqu'à la fin de la période considérée, avec un peu plus de 8,0 millions de dollars en septembre 2017.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance initiale d'augmentation, notamment entre mars 2012 et décembre 2012, passant de 1,07 à près de 1,3 million de dollars, avec une pointe en décembre 2014 à environ 4,37 millions de dollars. Ensuite, une diminution continue est perceptible jusqu'en septembre 2015, où le passif est revenu à environ 1,4 million. Depuis cette date, la tendance reste relativement stable, oscillant autour de 1,2 million de dollars, même si des fluctuations minuscules existent. La période reste marquée par une certaine stabilité du passif à court terme à partir de mi-année 2015 jusqu'à la fin de la période observée.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a affiché une tendance généralement à la hausse tout au long de la période. En mars 2012, il était à 3,25, puis a connu une baisse en juin 2012 à 3,04, avant de remonter en septembre 2012 à 2,76. Par la suite, il a augmenté de façon significative, atteignant un pic à plus de 6,87 en septembre 2015. Ce ratio reste supérieur à 6 lors des deux dernières périodes, indiquant une amélioration constante de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme par ses actifs liquides. La tendance générale démontre une amélioration progressive de la liquidité, avec une forte croissance de ce ratio à partir de la deuxième moitié de 2014 jusqu’en fin de période, suggérant une meilleure gestion des liquidités ou un meilleur positionnement financier sur cette période.
Ratio de liquidité rapide
Yahoo! Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,328,913) | 1,119,469) | 1,411,308) | 1,325,404) | 1,479,604) | 1,631,911) | 1,281,160) | 1,188,169) | 1,174,657) | 2,667,916) | 10,345,285) | 1,114,586) | 1,198,016) | 2,077,590) | 842,428) | 1,142,223) | 1,174,633) | 2,667,778) | 7,560,400) | 1,539,269) | 1,719,968) | |||||||
| Titres négociables à court terme | 5,582,149) | 5,700,925) | 5,189,207) | 5,055,683) | 4,497,046) | 4,225,112) | 4,600,889) | 4,636,152) | 4,109,789) | 5,327,412) | 848,558) | 1,629,869) | 1,741,494) | 1,330,304) | 987,870) | 1,486,591) | 1,838,527) | 1,516,175) | 852,816) | 371,204) | 489,912) | |||||||
| Débiteurs, montant net | 940,311) | 1,084,267) | 945,659) | 991,185) | 878,135) | 1,047,504) | 980,301) | 985,105) | 924,411) | 1,032,704) | 831,393) | 824,472) | 879,992) | 979,559) | 844,118) | 941,811) | 943,658) | 1,008,448) | 953,671) | 1,040,893) | 941,590) | |||||||
| Total des actifs rapides | 7,851,373) | 7,904,661) | 7,546,174) | 7,372,272) | 6,854,785) | 6,904,527) | 6,862,350) | 6,809,426) | 6,208,857) | 9,028,032) | 12,025,236) | 3,568,927) | 3,819,502) | 4,387,453) | 2,674,416) | 3,570,625) | 3,956,818) | 5,192,401) | 9,366,887) | 2,951,366) | 3,151,470) | |||||||
| Passif à court terme | 1,167,911) | 1,287,424) | 1,268,440) | 1,276,507) | 1,158,010) | 1,277,380) | 1,348,833) | 1,406,684) | 1,398,399) | 4,528,581) | 4,377,961) | 1,193,786) | 1,194,875) | 1,340,312) | 1,193,123) | 1,178,113) | 1,139,085) | 1,290,232) | 3,506,282) | 1,077,145) | 1,070,357) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 6.72 | 6.14 | 5.95 | 5.78 | 5.92 | 5.41 | 5.09 | 4.84 | 4.44 | 1.99 | 2.75 | 2.99 | 3.20 | 3.27 | 2.24 | 3.03 | 3.47 | 4.02 | 2.67 | 2.74 | 2.94 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Q1 2017 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 7,851,373 ÷ 1,167,911 = 6.72
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Au cours de la période analysée, il apparaît une tendance haussière du total des actifs rapides. Après une baisse initiale en 2012, on constate une augmentation significative à partir de 2014, culminant à plus de 7,5 millions de dollars en 2017. Cette progression indique une amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise, ce qui peut renforcer sa capacité à couvrir ses obligations à court terme rapidement.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre une variabilité importante, avec une augmentation notable en 2012, puis une tendance à la baisse en 2013, suivie d'une stabilisation relative jusqu'en 2014. À partir de 2015, une légère hausse reprend, mais dans l'ensemble, le passif demeure relativement stable à partir de 2014, oscillant autour de 1,2 à 1,4 milliard de dollars. La stabilité de cette ligne indique une gestion maîtrisée des dettes à court terme, malgré des pics ponctuels.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide présente une croissance régulière tout au long de la période. Il passe d'environ 2,94 en mars 2012 à plus de 6,7 à la fin de 2017. La progression constante de ce ratio suggère une amélioration continue de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs rapidement mobilisables, témoignant d'une meilleure gestion de la liquidité et d'une position financière renforcée.
Ratio de liquidité de trésorerie
Yahoo! Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,328,913) | 1,119,469) | 1,411,308) | 1,325,404) | 1,479,604) | 1,631,911) | 1,281,160) | 1,188,169) | 1,174,657) | 2,667,916) | 10,345,285) | 1,114,586) | 1,198,016) | 2,077,590) | 842,428) | 1,142,223) | 1,174,633) | 2,667,778) | 7,560,400) | 1,539,269) | 1,719,968) | |||||||
| Titres négociables à court terme | 5,582,149) | 5,700,925) | 5,189,207) | 5,055,683) | 4,497,046) | 4,225,112) | 4,600,889) | 4,636,152) | 4,109,789) | 5,327,412) | 848,558) | 1,629,869) | 1,741,494) | 1,330,304) | 987,870) | 1,486,591) | 1,838,527) | 1,516,175) | 852,816) | 371,204) | 489,912) | |||||||
| Total de la trésorerie | 6,911,062) | 6,820,394) | 6,600,515) | 6,381,087) | 5,976,650) | 5,857,023) | 5,882,049) | 5,824,321) | 5,284,446) | 7,995,328) | 11,193,843) | 2,744,455) | 2,939,510) | 3,407,894) | 1,830,298) | 2,628,814) | 3,013,160) | 4,183,953) | 8,413,216) | 1,910,473) | 2,209,880) | |||||||
| Passif à court terme | 1,167,911) | 1,287,424) | 1,268,440) | 1,276,507) | 1,158,010) | 1,277,380) | 1,348,833) | 1,406,684) | 1,398,399) | 4,528,581) | 4,377,961) | 1,193,786) | 1,194,875) | 1,340,312) | 1,193,123) | 1,178,113) | 1,139,085) | 1,290,232) | 3,506,282) | 1,077,145) | 1,070,357) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 5.92 | 5.30 | 5.20 | 5.00 | 5.16 | 4.59 | 4.36 | 4.14 | 3.78 | 1.77 | 2.56 | 2.30 | 2.46 | 2.54 | 1.53 | 2.23 | 2.65 | 3.24 | 2.40 | 1.77 | 2.06 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Q1 2017 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 6,911,062 ÷ 1,167,911 = 5.92
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- Total de la trésorerie
- Une tendance à la hausse significative est observée dans le total de la trésorerie, passant d'environ 2,21 milliards de dollars au premier trimestre 2012 à plus de 6,91 milliards de dollars au troisième trimestre 2017. Cette croissance indique une augmentation importante de la liquidité de l'entreprise sur la période, avec des pics notables notamment vers la fin de 2014 et dans la seconde moitié de 2015, suggérant possiblement des flux de trésorerie importants ou des augmentations de réserves financières.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre une évolution variable, avec une augmentation notable jusqu'au troisième trimestre 2012 (plus de 3,5 milliards de dollars), puis une période de fluctuation et de diminution relative à partir de 2013. Après une forte baisse en 2014, le passif à court terme semble se stabiliser autour de 1,17 à 1,28 milliard de dollars à partir de 2016, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la gestion des obligations à court terme ou une restructuration de la dette à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie, montre une tendance à la hausse constante depuis 2012, passant de 2,06 à environ 5,92 au dernier trimestre de 2017. Cette progression indique une amélioration significative de la liquidité relative de l'entreprise, renforçant sa capacité à faire face à ses obligations à court terme avec ses réserves de trésorerie, ou une gestion plus efficace de ses liquidités.