Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 19 février 2015.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Allergan Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 déc. 2014
30 sept. 2014
30 juin 2014
31 mars 2014
31 déc. 2013
30 sept. 2013
30 juin 2013
31 mars 2013
31 déc. 2012
30 sept. 2012
30 juin 2012
31 mars 2012
31 déc. 2011
30 sept. 2011
30 juin 2011
31 mars 2011
31 déc. 2010
30 sept. 2010
30 juin 2010
31 mars 2010
Bénéfice net (perte nette)
539,100)
313,400)
418,400)
257,900)
312,300)
300,800)
361,200)
14,400)
325,200)
250,600)
296,400)
230,300)
279,700)
251,000)
248,600)
158,800)
263,100)
(668,700)
241,500)
169,000)
Dotations aux amortissements
63,100)
64,000)
60,400)
60,600)
59,500)
60,700)
61,300)
73,100)
65,200)
64,500)
64,200)
62,700)
64,000)
63,500)
62,500)
63,400)
63,200)
61,300)
66,300)
66,300)
Amortissement de l’escompte d’émission initial et des coûts d’émission de titres de créance
700)
700)
700)
700)
700)
700)
700)
500)
500)
400)
500)
500)
500)
400)
1,300)
7,500)
7,400)
7,100)
7,000)
6,900)
Amortissement du gain net réalisé sur swap de taux d’intérêt
(3,800)
(3,800)
(3,700)
(3,700)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,500)
(3,500)
(400)
(300)
(300)
(300)
(400)
(300)
(300)
(300)
(400)
(300)
Provision pour impôts différés (avantage)
(66,400)
(17,300)
—)
3,900)
(58,100)
(32,800)
(12,600)
(88,700)
(47,700)
(28,300)
(9,700)
(2,600)
(18,100)
(6,600)
(17,600)
(26,600)
(98,500)
(144,700)
6,200)
(12,100)
Acquisition d’une technologie de recherche et développement en cours de fabrication
—)
—)
(10,000)
10,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) perte à la cession et dépréciation d’actifs
21,100)
8,000)
500)
200)
1,900)
2,700)
700)
500)
700)
5,000)
(100)
100)
2,100)
—)
(600)
(1,500)
5,800)
11,400)
300)
400)
Perte (gain) latente sur instruments dérivés
(18,200)
(34,100)
10,900)
4,200)
(6,100)
7,600)
(10,600)
(1,300)
100)
7,100)
(4,400)
12,500)
900)
(16,800)
(2,100)
6,900)
600)
15,200)
(8,900)
700)
Charges liées aux régimes de rémunération à base d’actions
52,600)
41,000)
31,400)
34,700)
29,800)
27,800)
27,800)
29,000)
29,400)
26,900)
26,800)
26,000)
22,000)
22,400)
21,100)
20,800)
20,500)
18,100)
17,100)
18,200)
Perte sur la vente d’activités abandonnées
—)
—)
—)
—)
3,300)
58,700)
—)
346,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Règlement juridique
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(594,700)
609,900)
—)
—)
Dépréciation d’immobilisations incorporelles et coûts connexes
—)
—)
—)
—)
11,400)
—)
—)
—)
22,300)
—)
—)
—)
—)
4,300)
—)
16,100)
—)
369,100)
—)
—)
(Produits) charges liées aux variations de la juste valeur de la contrepartie éventuelle
400)
(18,900)
3,700)
(300)
65,900)
1,500)
(2,500)
5,800)
(10,400)
2,400)
12,800)
600)
9,600)
—)
2,300)
—)
7,900)
—)
—)
—)
Provision pour pertes sur créances clients au Venezuela
—)
37,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charges de restructuration
38,100)
185,500)
(1,500)
24,300)
600)
600)
—)
4,300)
1,000)
3,800)
900)
—)
—)
(100)
100)
4,600)
(500)
100)
100)
600)
(Gain) perte sur placements, montant net
3,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,700)
—)
—)
—)
—)
2,700)
(500)
(900)
—)
—)
—)
—)
—)
Régimes de retraite et autres régimes d’avantages postérieurs à la retraite : règlements et réductions
12,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Éléments hors trésorerie inclus dans le bénéfice net (perte nette)
102,800)
262,400)
92,400)
134,600)
105,300)
123,900)
61,200)
369,500)
57,600)
78,300)
90,600)
99,500)
83,400)
66,300)
65,700)
90,900)
(588,600)
947,200)
87,700)
80,700)
Créances clients
28,500)
14,300)
(55,000)
(103,500)
33,800)
19,600)
(40,200)
(152,800)
116,800)
1,100)
(28,100)
(124,100)
(23,900)
(1,900)
(65,600)
(14,200)
(60,000)
36,500)
(59,500)
11,600)
Inventaires
(18,900)
(14,100)
1,400)
(12,200)
(4,300)
(3,000)
(19,700)
100)
4,900)
(2,200)
(5,500)
(4,500)
(4,600)
(14,200)
1,500)
(6,700)
(6,500)
(7,500)
11,500)
(3,100)
Autres actifs circulants
(13,800)
(13,700)
(2,600)
6,800)
(24,000)
(5,500)
20,900)
7,800)
3,400)
(20,400)
(7,300)
8,300)
(6,700)
(13,900)
(7,800)
(4,700)
4,200)
(11,500)
37,500)
(22,900)
Autres actifs non courants
(16,200)
3,300)
(12,100)
(4,700)
(7,300)
400)
(5,300)
(3,300)
(2,400)
49,900)
2,500)
(5,900)
—)
(6,900)
(1,100)
(5,400)
(8,100)
(8,000)
200)
(2,700)
Comptes créditeurs
7,000)
(21,100)
(7,400)
23,400)
14,800)
29,000)
22,100)
(28,500)
19,100)
9,600)
(500)
4,500)
12,800)
(3,100)
(7,400)
(21,600)
32,000)
(1,200)
(56,300)
34,100)
Charges à payer
12,900)
67,400)
82,400)
(46,800)
52,100)
76,900)
47,500)
(66,300)
(40,900)
80,800)
51,800)
(18,600)
17,200)
19,100)
56,500)
(53,700)
1,000)
31,900)
60,800)
(59,300)
Impôts
9,500)
(19,100)
(30,900)
(83,500)
44,500)
34,500)
22,500)
(36,600)
14,000)
4,300)
22,900)
11,200)
18,100)
30,000)
(51,800)
(16,100)
3,900)
(22,200)
22,500)
(21,800)
Autres passifs
43,300)
1,700)
(13,300)
(6,200)
(11,900)
2,400)
11,300)
15,300)
2,200)
9,700)
6,600)
8,200)
4,400)
(6,200)
4,500)
10,900)
2,000)
13,100)
(7,900)
(12,300)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
52,300)
18,700)
(37,500)
(226,700)
97,700)
154,300)
59,100)
(264,300)
117,100)
132,800)
42,400)
(120,900)
17,300)
2,900)
(71,200)
(111,500)
(31,500)
31,100)
8,800)
(76,400)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
694,200)
594,500)
473,300)
165,800)
515,300)
579,000)
481,500)
119,600)
499,900)
461,700)
429,400)
208,900)
380,400)
320,200)
243,100)
138,200)
(357,000)
309,600)
338,000)
173,300)
Achats de placements à court terme
—)
(159,900)
(445,600)
(664,300)
(381,100)
(459,700)
(134,800)
(50,000)
(160,600)
(199,900)
(284,800)
(219,900)
(179,900)
(66,400)
(174,900)
(149,900)
(324,800)
(499,300)
—)
—)
Achat d’actions non négociables
(10,300)
—)
—)
(10,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
(67,500)
—)
—)
—)
—)
(20,700)
(871,400)
(346,100)
—)
—)
(3,100)
(2,500)
(91,900)
(7,000)
—)
—)
(6,100)
—)
(63,700)
Ajouts aux immobilisations corporelles
(58,500)
(75,500)
(63,500)
(46,400)
(74,500)
(35,000)
(38,700)
(23,700)
(45,200)
(40,800)
(34,200)
(23,100)
(43,200)
(29,100)
(29,200)
(17,100)
(52,500)
(20,300)
(17,500)
(12,500)
Ajouts aux logiciels en majuscules
(6,400)
(4,000)
(5,000)
(3,600)
(3,200)
(3,000)
(2,900)
(2,700)
(6,400)
(3,800)
(2,000)
(1,700)
(3,300)
(1,800)
(2,800)
(3,300)
(3,100)
(3,500)
(3,800)
(2,900)
Ajouts aux immobilisations incorporelles
—)
(5,000)
(10,000)
—)
—)
—)
—)
(300)
—)
(600)
(3,500)
—)
—)
(300)
—)
—)
(22,400)
(18,500)
—)
—)
Ajustement contractuel du prix d’achat à l’acquisition antérieure
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,700)
Produit des échéances des placements à court terme
219,600)
410,900)
719,800)
465,600)
302,700)
119,900)
—)
260,600)
179,900)
224,900)
329,800)
50,000)
66,400)
299,800)
124,800)
649,300)
75,000)
—)
—)
—)
Produit de la vente de l’entreprise
—)
—)
—)
1,800)
42,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente de participations
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
500)
500)
900)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
200)
100)
100)
100)
100)
300)
—)
100)
500)
700)
300)
300)
100)
300)
600)
200)
400)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
144,600)
99,100)
195,800)
(256,800)
(113,300)
(377,500)
(197,100)
(687,400)
(377,900)
(19,500)
5,600)
(197,500)
(161,900)
111,100)
(87,600)
479,200)
(327,400)
(547,700)
(21,300)
(80,800)
Remboursements d’emprunts convertibles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(808,900)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendes aux actionnaires
(14,900)
(14,900)
(14,900)
(14,900)
(14,800)
(14,900)
(14,800)
(14,900)
(15,000)
(15,000)
(15,200)
(15,200)
(15,300)
(15,200)
(15,300)
(15,300)
(15,200)
(15,100)
(15,200)
(15,100)
Paiements pour l’acquisition d’actions propres
(4,100)
(1,100)
(436,000)
(398,000)
(1,400)
(200)
(700)
(648,400)
(185,700)
(174,300)
(332,100)
(216,900)
(87,700)
(75,000)
(136,100)
(162,900)
(87,100)
(63,200)
(76,100)
(59,600)
Acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle dans une filiale
—)
—)
—)
—)
(18,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiements de contrepartie conditionnelle
—)
—)
(2,600)
(7,600)
(50,100)
—)
(1,000)
(10,100)
—)
—)
—)
(5,100)
—)
—)
(100)
(2,900)
—)
—)
—)
—)
Emprunts nets (remboursements) des billets à payer
16,300)
(5,100)
(100)
5,400)
18,400)
(14,400)
(5,600)
8,400)
8,000)
(1,600)
(45,300)
3,800)
5,000)
2,800)
14,700)
8,200)
9,600)
5,400)
(4,900)
(3,500)
Vente d’actions aux employés
132,700)
52,500)
118,200)
217,600)
19,200)
19,500)
28,400)
112,200)
92,500)
26,800)
40,000)
87,100)
58,300)
27,500)
97,800)
80,400)
143,400)
33,800)
20,800)
36,000)
Avantages fiscaux excédentaires liés à la rémunération à base d’actions
53,400)
16,200)
38,900)
59,000)
4,100)
1,800)
1,000)
30,800)
21,200)
3,500)
6,100)
14,900)
16,900)
3,100)
13,100)
4,600)
22,400)
3,700)
1,000)
—)
Coûts d’émission de titres de créance
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,100)
(3,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(100)
(6,000)
—)
—)
Produit de l’émission de billets de premier rang, déduction faite de l’escompte
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
598,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
648,000)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
183,400)
47,600)
(296,500)
(138,500)
(42,600)
(8,200)
6,200)
72,800)
(79,000)
(160,600)
(346,500)
(131,400)
(22,800)
(56,800)
(834,800)
(87,900)
73,000)
606,600)
(74,400)
(42,200)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents
(21,600)
(20,300)
2,000)
(1,300)
400)
9,000)
(5,400)
(8,000)
3,800)
4,700)
(11,500)
5,600)
(1,600)
(19,000)
5,000)
10,100)
(700)
15,200)
(12,400)
(7,700)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Allergan Inc. ont augmenté du T2 2014 au T3 2014 et du T3 2014 au T4 2014.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Allergan Inc. ont diminué du T2 2014 au T3 2014, puis ont légèrement augmenté du T3 2014 au T4 2014.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Allergan Inc. ont augmenté entre le T2 2014 et le T3 2014 et entre le T3 2014 et le T4 2014.
