Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Becton, Dickinson & Co., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute présente une tendance globalement stable avec une légère croissance jusqu'au troisième trimestre 2017, atteignant un pic de plus de 49%. À partir de cette période, la marge commence à diminuer progressivement, fluctuant autour de 45% à la fin de la période analysée. Cette tendance indique une légère dégradation de la rentabilité brute, pouvant résulter d'une augmentation des coûts de production ou d'une pression sur les prix de vente.
- Évolution de la marge bénéficiaire d'exploitation
- Le ratio de marge d'exploitation est caractérisé par une forte volatilité. Après une période initiale sans données, on observe une montée significative jusqu'à plus de 15% en mars 2017, suivie d'une baisse notable jusqu'à moins de 4% à l'automne 2018. Par la suite, le ratio oscille de manière fluctuante, généralement compris entre 7% et 13%. Cette variabilité reflète une situation opérationnelle instable ou des effets saisonniers, avec des marges qui évoluent en réponse aux aléas du marché ou aux changements internes dans la gestion des coûts et des dépenses opérationnelles.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette suit une tendance volatile similaire à celle de la marge d'exploitation. Après un creux en 2018, elle connaît une reprise progressive, atteignant plus de 9% à plusieurs reprises vers la fin de la période. Les fluctuations indiquent une variabilité dans la rentabilité après impôts, avec des points potentiels d'amélioration ou de dégradation liés à la gestion fiscale, aux charges exceptionnelles ou à la structure du financement.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une faible variabilité avec une tendance générale à l'augmentation jusqu'à un sommet de près de 17% en mars 2017. Après cette pointe, il connaît une diminution progressive, se stabilisant autour de 7 à 8%, voire en dessous lors de certains trimestres. Ces changements suggèrent une évolution de la rentabilité des fonds propres, avec un contexte plus favorable durant la première moitié de la période, suivi d'une réduction de la performance financière relative des capitaux propres dans la période ultérieure.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA est caractérisé par une stabilité relative, avec une légère tendance à la hausse en fin de période. Après une baisse significative en 2018 avec un pic de moins de 0,1%, il remonte dans la fourchette de 1.6% à 3.9%. Ces indicateurs signalent une amélioration graduelle de l'efficacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir de ses actifs, quoique à un rythme modéré.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Becton, Dickinson & Co., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2022
+ Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021
+ Marge bruteQ3 2021)
÷ (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance notable sur la période analysée. Après une baisse initiale entre le troisième et le quatrième trimestre de 2015, une tendance haussière est observée à partir du deuxième trimestre de 2016, culminant à plusieurs reprises au-delà de 5 milliards de dollars. La période post-2018, notamment entre le deuxième trimestre de 2018 et le deuxième trimestre de 2021, témoigne d'une hausse soutenue, atteignant un pic à plus de 5,1 milliards de dollars au troisième trimestre de 2021. Cette dynamique indique une croissance continue des ventes, malgré quelques fluctuations à court terme.
- Tendances de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, présente une stabilité relative, oscillant généralement autour de 45% à 49%. Après un début de période avec des données manquantes, la marge brute se stabilise à près de 48,5% à partir du troisième trimestre de 2016, puis maintient cette tendance avec de légères variations. La marge bénéficiaire brute atteint des pics proches de 49%, ce qui indique une gestion efficace des coûts de production relative aux revenus générés. La tendance témoigne d’une stabilité de la rentabilité brute, même lors des périodes de croissance des revenus.
- Tendances du coût et de la profitabilité
- En complément des données de marge, il est notable que, malgré la croissance des revenus, la marge brute ne montre pas de dégradation significative. Cela suggère que l'entreprise a su maintenir ses coûts de production relativement stables ou maîtrisés en proportion de ses ventes. La stabilité de cette marge au fil du temps renforce la perception de performance soutenue en termes de rentabilité brute, indépendamment de la croissance du chiffre d'affaires.
- Observation sur la période 2020-2021
- Une augmentation notable du chiffre d'affaires intervient durant cette période, atteignant un sommet lors du troisième trimestre de 2021. La marge brute reste stable autour de 45-48%, ce qui indique une capacité à générer des revenus importants tout en conservant une bonne rentabilité brute. La stabilité relative de cette marge, malgré la croissance, indique une gestion efficace des coûts dans un contexte de forte croissance. La période couvre également la crise sanitaire mondiale, ce qui pourrait avoir influencé ces évolutions.
- Conclusion
- Dans l'ensemble, l'entreprise affiche une croissance durable de ses revenus, accompagnée d'une stabilité de sa marge brute. La capacité à maintenir cette marge lors des phases de croissance témoigne d'une gestion maîtrisée des coûts et d'une efficacité opérationnelle. La tendance générale indique une performance financière positive à long terme, avec une amélioration progressive de la rentabilité brute et une dynamique de croissance soutenue durant la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Becton, Dickinson & Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2021
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2021)
÷ (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des bénéfices d’exploitation
- Les bénéfices d’exploitation ont présenté une croissance significative à partir du début de la période, passant de 352 millions de dollars en décembre 2015 à un pic de 888 millions en décembre 2018. Cependant, cette tendance favorable a été interrompue en 2019, avec une baisse notable en septembre 2019 pour atteindre 358 millions. Une remontée substantielle a été observée début 2021, culminant à 1 241 millions en mars 2021, ce qui indique une forte reprise après une période de fluctuation.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une tendance à la hausse sur la période analysée, passant de 2 986 millions de dollars en décembre 2015 à plus de 5 000 millions en mars 2022. On note des fluctuations, notamment une baisse ponctuelle en juin 2016, puis une augmentation régulière à partir de 2018, culminant avec des revenus proches de 5 011 millions en mars 2022. Cette évolution indique une croissance continue de l’activité commerciale, malgré des oscillations trimestrielles.
- Ratios de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une volatilité marquée au cours de la période. Après une période de stabilité et de progression jusqu’en 2016, le ratio a subi une forte baisse en septembre 2016, passant de plus de 15 % à environ 9 %, puis a fluctué entre 7 % et 12 % jusqu’en 2019. La tendance semble inverser à partir de 2020, avec une remontée progressive qui a permis au ratio d’approcher ou de dépasser 13 % dans certains trimestres de 2021. La fluctuation du ratio reflète probablement des variations opérationnelles, des marges nouvelles ou des effets de coûts spécifiques à chaque période.
- Analyse globale
- Dans l’ensemble, l’entreprise a connu une croissance soutenue de ses revenus, accompagnée de fluctuations dans ses bénéfices d’exploitation. La période montre des phases de forte progression, notamment à partir de 2018, et des périodes de baisse ou de stagnation, notamment en 2019. La volatilité du ratio de marge d’exploitation indique une gestion opérationnelle qui a été variable, tout en maintenant une rentabilité généralement positive malgré des épisodes de réduction de la marge. La reprise notable en début d’année 2021 traduit probablement une amélioration de la rentabilité opérationnelle, alignée avec la croissance des revenus.»
Ratio de marge bénéficiaire nette
Becton, Dickinson & Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2021)
÷ (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net :
- Le bénéfice net affiche une forte volatilité lors de la période analysée. Après une progression notable jusqu'au deuxième trimestre 2016, atteignant 390 millions de dollars, une chute importante est observée en fin d'année 2016, avec une perte nette de 136 millions au troisième trimestre 2016. Les pertes importantes s'accentuent notamment au deuxième trimestre 2017, atteignant -132 millions, puis une nouvelle baisse jusqu'à -136 millions au troisième trimestre 2017. Par la suite, un redressement partiel intervient à partir du premier trimestre 2018, permettant de retrouver un bénéfice positif, mais cette tendance n'est pas constante. La période post-2018 présente une croissance lente, avec un pic à 1 003 millions au premier trimestre 2021, suivi d'une croissance continue jusqu'au troisième trimestre 2021, où le bénéfice atteint 677 millions. Après cette période, le bénéfice net semble se stabiliser à des valeurs relativement élevées, supérieures à 250 millions puis à 450 millions à la fin de l'année 2021. En résumé, la société a connu une période de forte volatilité et de pertes temporaires, mais par la suite une tendance de reprise et de maintien d'un bénéfice positif significatif est observable.
- Tendances des revenus :
- Les revenus présentent une croissance globale sur la période, avec certaines fluctuations. Après une période de stabilité entre 2015 et 2016, une augmentation régulière est notable, notamment entre 2017 et 2018. La croissance s'intensifie à partir de 2019, dépassant les 4 000 millions de dollars, atteignant un pic à près de 5 136 millions au deuxième trimestre 2022. La tendance indique une expansion continue des revenus, malgré quelques légères corrections. La hausse régulière des revenus indique une dynamique commerciale favorable, avec un chiffre d'affaires en croissance constante sur la majorité de la période évaluée.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette :
- Le ratio de marge bénéficiaire nette connaît une grande variabilité tout au long de la période. Après une absence de données initiale, le ratio monte à 10,54 % au deuxième trimestre 2016, avec un pic à 10,67 % au troisième trimestre 2016. Par la suite, la marge fluctue fortement, atteignant des creux importants à 0,34 % au deuxième trimestre 2017, puis remontant à 6,33 % au troisième trimestre 2017. La période de 2018 à 2019 montre une certaine stabilité relative autour de 5 à 6 %, avec des valeurs oscillant légèrement, indiquant une amélioration progressive de la rentabilité. Au début de 2020, la marge diminue notablement, avec un minimum à 1,95 %, mais repart à la hausse à partir de 2021, atteignant presque 10 % en fin de période, traduisant une amélioration de la rentabilité relative dans un contexte de revenus en croissance.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Becton, Dickinson & Co., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Q2 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2021)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise a montré une forte volatilité sur la période analysée. Après une progression régulière entre la fin 2015 et le début 2017, culminant à 451 millions de dollars au premier trimestre 2017, une tendance à la baisse a été observée à partir de cette période. En 2018, les bénéfices ont oscillé autour de faibles valeurs négatives ou faibles positives, ce qui indique une période de turbulence financière ou de défis opérationnels. Notamment, le deuxième trimestre 2019 a connu une récupération significative à 677 millions de dollars, après une phase de pertes. Cependant, la fin de la période (notamment les trimestres de 2020) a été marquée par une forte volatilité, avec des bénéfices positifs et négatifs, terminant à 454 millions de dollars au dernier trimestre disponible, soulignant une certaine instabilité dans la rentabilité de l'entreprise.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période, passant d'environ 7,2 milliards de dollars à la fin 2015 à un maximum supérieur à 24 milliards de dollars en 2021. Cette croissance continue suggère une accumulation de valeur, probablement grâce à des profits réinvestis et à une gestion efficace du capital. Les fluctuations annuelles indiquent une certaine stabilité à long terme, malgré des oscillations trimestrielles mineures, et montrent que l'entreprise a renforcé sa structure financière au fil du temps.
- Analyse du ROE (Return on Equity)
- Le ROE a connu une progression notable à partir du début 2016, atteignant un pic de 17,26 % au deuxième trimestre 2017. Cependant, par la suite, une baisse marquée a été constatée, culminant à un faible de 0,22 % au troisième trimestre 2017, puis retrouvant une certaine stabilité avec des valeurs oscillant entre 1,48 % et 8,84 % jusqu'à la fin de la période. La forte variation du ROE reflète une rentabilité fluctuante en rapport avec l’évolution du bénéfice net, particulièrement influencée par la volatilité des résultats trimestriels. Malgré cette fluctuation, une tendance générale à la hausse en années récentes pourrait indiquer une amélioration progressive de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres dans la génération de profits.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Becton, Dickinson & Co., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Q2 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets
- La période indiquée montre une forte volatilité des bénéfices nets, avec des variations importantes d’un trimestre à l’autre. Après une progression notable pour atteindre un pic de 562 millions de dollars à la fin de 2016, une tendance à la volatilité s’installe à partir de 2017. En effet, on observe notamment des pertes significatives en 2017, notamment un déficit de -132 millions de dollars au troisième trimestre 2016 et une perte de -136 millions au quatrième trimestre 2016, suivie de pertes conséquentes en 2017 (-12 millions au premier trimestre 2017 puis -135 millions au quatrième trimestre). La tendance se stabilise ensuite avec des résultats positifs qui fluctuent, atteignant à nouveau de hauts niveaux en 2018 et 2019, dépassant parfois 600 millions de dollars. La dernière période mentionnée (premier trimestre 2022) montre une forte augmentation avec un bénéfice de 677 millions de dollars, témoignant d’une amélioration récente mais évoquant également une période d’instabilité passée.
- Évolution de la valeur de l’actif total
- La valeur totale de l’actif démontre une croissance constante sur la période. En décembre 2015, l’actif total s’élevait à 26,046 milliards de dollars, puis a connu une tendance à la hausse avec des fluctuations mineures, atteignant une valeur maximale d’environ 55,373 milliards de dollars au troisième trimestre 2017. Après cette période de croissance, une certaine stabilité est observée, avec une légère diminution puis une stabilisation autour de 53 milliards de dollars en 2018 et 2019. Cette stabilité se poursuit et la valeur de l’actif reste élevée, dépassant même les 54 milliards de dollars dans la période la plus récente en 2022. La croissance de l’actif semble principalement liée à des investissements ou des acquisitions, ou à une augmentation du fonds de roulement, bien que ces éléments ne puissent pas être confirmés uniquement par ces données.
- Analyse du ROA (Return on Assets)
- Le ROA présente une importante volatilité au fil du temps, oscillant entre environ 0.08 % et 5.45 %. Après un début de période non fourni, le ROA atteint un pic de 5.45 % au deuxième trimestre 2016, indiquant une utilisation efficace des actifs pour générer du profit. Par la suite, un recul marqué est observé, notamment en 2017, avec un ROA minimum de 0.08 % au troisième trimestre de cette année, signalant une période de faible rentabilité relative par rapport aux actifs. La tendance à la baisse est suivie d’un regain progressif à partir de 2018, où la rentabilité s’améliore, atteignant plus de 3,8 % au troisième trimestre 2021. Cette évolution souligne une amélioration progressive de la performance économique et une gestion plus efficace des actifs dans la période récente. Cependant, la forte volatilité du ROA doit être soulignée, car elle reflète probablement des fluctuations opérationnelles ou exceptionnelles propres à l’entreprise.