Structure du compte de résultat
Données trimestrielles
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- État du résultat global
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Builders FirstSource Inc., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Tendances de la marge brute
- La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a montré une tendance à l'amélioration progressive sur la période analysée. Après une légère fluctuation autour de 24,17 % en mars 2018, elle a augmenté régulièrement pour atteindre un pic à plus de 35 % en septembre 2021, avant de se stabiliser autour de 34,87 % en septembre 2023. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité brute, probablement liée à une réduction des coûts des ventes ou à une optimisation des processus de production.
- Évolution des charges de vente, frais généraux et administratifs
- Les frais liés à la vente, aux frais généraux et administratifs en pourcentage du chiffre d'affaires ont connu une baisse notable entre 2018 et 2021, passant d'environ -21,11 % à environ -15,11 %. Cependant, ces coûts ont connu une hausse significative en 2022, atteignant près de -23 %, avant de revenir à des niveaux proches de 20 % en septembre 2023. Cette fluctuation suggère une période d'optimisation suivie d'une augmentation des coûts avant une stabilisation relative.
- Résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une amélioration constante, passant d'environ 3 % en 2018 à un sommet de plus de 15 % en septembre 2021, puis se stabilisant autour de 12 % à 14 % en 2022 et 2023. Cette tendance reflète une meilleure gestion opérationnelle et une augmentation de la rentabilité des activités principales au fil du temps.
- Charges d’intérêts nettes
- Les charges d’intérêts en pourcentage du chiffre d'affaires ont généralement diminué, passant d'environ -1,57 % en 2018 à environ -1 % en 2023, avec une période de hausse en 2020 à près de -2,91 %. La tendance à la baisse indique une réduction de la charge financière, peut-être en lien avec une gestion plus efficace de la dette ou une diminution des taux d'intérêt.
- Bénéfice avant impôts
- Le bénéfice avant impôts a connu une croissance soutenue, avec un pic à plus de 18,7 % en juin 2022, et une tendance à la hausse jusqu’en septembre 2022, se stabilisant autour de 11 à 14 % pour le reste de la période. Cette évolution témoigne d’une amélioration globale de la rentabilité, malgré les fluctuations économiques, avec une forte progression en 2021 à la suite de l’augmentation du résultat d’exploitation.
- Charge d'impôt sur le résultat
- La charge d’impôt a également fluctué, passant d'environ -0,13 % en mars 2018 à un pic de -4,45 % en septembre 2022, avant de se stabiliser autour de -2 à -3 %. La variabilité indique une évolution des politiques fiscales ou des bénéfices imposables, impactant la fiscalité effective.
- Revenu net
- Le revenu net en pourcentage du chiffre d'affaires a connu une croissance significative, passant de 1,37 % en mars 2018 à près de 14,25 % en mars 2022, puis se maintenant à un niveau supérieur à 8 % en septembre 2023. Cela traduit une amélioration durable de la rentabilité nette, en lien avec l'évolution positive du résultat d'exploitation et la gestion efficace des charges et de la fiscalité.