Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Cummins Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes en matière de levier financier et de capacité à honorer les obligations financières.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation significative à partir du premier trimestre 2022, passant de 0.49 à 0.97, avant de redescendre progressivement pour atteindre 0.70 au premier trimestre 2023 et 0.76 au premier trimestre 2024. Cette évolution indique une augmentation de l’endettement par rapport aux capitaux propres, suivie d’une stabilisation relative.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Similaire au ratio précédent, celui-ci a également augmenté à partir du premier trimestre 2022, passant de 0.33 à 0.49, puis a diminué pour atteindre 0.41 au premier trimestre 2024. La tendance est cohérente avec une augmentation initiale de l’endettement par rapport à la base de financement globale, suivie d’une réduction progressive.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio a suivi une trajectoire ascendante similaire, augmentant de 0.17 à 0.27 entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2022, puis diminuant pour atteindre 0.21 au premier trimestre 2024. L’évolution suggère une augmentation de l’endettement global par rapport aux actifs totaux, suivie d’une stabilisation.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a fluctué autour de 2.8, avec une augmentation notable à partir du premier trimestre 2023, atteignant 3.62 au premier trimestre 2024. Cette augmentation indique une plus grande dépendance au financement par emprunt.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une diminution significative à partir du premier trimestre 2022, passant de 26.46 à 5.34 au premier trimestre 2024. Cette baisse indique une diminution de la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec les bénéfices, ce qui pourrait signaler une vulnérabilité accrue face à l’augmentation des taux d’intérêt ou à la baisse des bénéfices.
En résumé, les données suggèrent une augmentation du levier financier à partir du premier trimestre 2022, accompagnée d’une diminution de la capacité à couvrir les charges d’intérêts. Cette évolution nécessite une surveillance attentive.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Cummins Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Prêts à rembourser | |||||||||||||||||||||||
| Billet de trésorerie | |||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Cummins Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Cummins Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la structure financière. Le total de la dette a connu une augmentation significative entre mars 2020 et décembre 2022, passant de 3351 millions de dollars américains à 8115 millions. Une diminution notable est ensuite observée, ramenant la dette à 6835 millions de dollars américains en mars 2024.
Parallèlement, le total des capitaux propres a affiché une croissance globale sur la période analysée. Une progression est visible de 7068 millions de dollars américains en mars 2020 à 10658 millions de dollars américains en mars 2023, suivie d’une légère diminution à 9067 millions de dollars américains en mars 2024.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a fluctué au cours des trimestres. Il est resté relativement stable autour de 0,50 entre mars 2020 et décembre 2021. Une augmentation significative est constatée en décembre 2022, atteignant 0,97, indiquant un niveau d’endettement plus élevé par rapport aux capitaux propres. Ce ratio diminue ensuite pour se stabiliser autour de 0,75-0,76 en mars et décembre 2023, puis en mars 2024.
- Tendances de la dette
- Une augmentation importante jusqu'en décembre 2022, suivie d'une réduction progressive.
- Tendances des capitaux propres
- Une croissance globale, avec une légère diminution récente.
- Tendances du ratio d’endettement
- Stabilité initiale, forte augmentation en décembre 2022, puis diminution et stabilisation.
L’évolution du ratio d’endettement suggère une modification de la structure de financement, avec une augmentation du recours à la dette jusqu’en fin 2022, suivie d’une stratégie de réduction de l’endettement.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Cummins Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Prêts à rembourser | |||||||||||||||||||||||
| Billet de trésorerie | |||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Cummins Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation progressive entre mars 2020 et décembre 2020, passant de 3351 millions de dollars américains à 4164 millions. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2021, suivie d’une remontée jusqu’à 4159 millions en décembre 2021. Une augmentation significative est ensuite constatée en décembre 2022, atteignant 8115 millions, avant de diminuer progressivement pour s’établir à 6835 millions en mars 2024.
- Total du capital
- Le total du capital a affiché une tendance à la hausse constante de mars 2020 à décembre 2022, passant de 10419 millions de dollars américains à 18037 millions. Une diminution est ensuite observée en mars 2024, avec une valeur de 15902 millions.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres est resté relativement stable autour de 0.32 à 0.35 entre mars 2020 et décembre 2021. Une augmentation notable est observée en décembre 2022, atteignant 0.49, puis diminue progressivement pour s’établir à 0.43 en mars 2024. Cette évolution indique une augmentation relative de l’endettement par rapport aux fonds propres, suivie d’une stabilisation récente.
En résumé, la période initiale est caractérisée par une augmentation conjointe de la dette et du capital, maintenant un ratio d’endettement stable. La fin de la période observée montre une diminution du capital et une stabilisation du ratio d’endettement après une forte augmentation.
Ratio d’endettement
Cummins Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Prêts à rembourser | |||||||||||||||||||||||
| Billet de trésorerie | |||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation entre mars 2020 et décembre 2020, passant de 3351 millions de dollars américains à 4164 millions. Une légère diminution a été observée au premier trimestre 2021, suivie d'une nouvelle augmentation jusqu'à 4159 millions en décembre 2021. Une hausse significative est ensuite constatée au cours de l'année 2022, atteignant un pic de 8115 millions de dollars américains avant de redescendre progressivement pour se stabiliser autour de 6835 millions de dollars américains à la fin de la période analysée.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a affiché une tendance globalement croissante tout au long de la période. Il est passé de 20076 millions de dollars américains en mars 2020 à 32005 millions en juin 2023, puis à 31827 millions en mars 2024. La croissance semble s'être accélérée en 2022, avec une augmentation plus importante entre les trimestres.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement a fluctué entre 0.17 et 0.19 durant la période allant de mars 2020 à décembre 2021. Une augmentation notable est observée en 2022, atteignant 0.27 en septembre, reflétant l'augmentation significative de la dette par rapport à l'actif. Ce ratio a ensuite diminué progressivement pour se stabiliser autour de 0.21 à la fin de la période, indiquant une amélioration relative de la structure financière, bien que le niveau d'endettement reste plus élevé qu'au début de la période.
En résumé, l'entreprise a connu une augmentation de sa dette, particulièrement marquée en 2022, tandis que son actif a également augmenté de manière constante. Le ratio d'endettement a suivi cette tendance, atteignant un pic en 2022 avant de se stabiliser à un niveau plus élevé qu'initialement.
Ratio d’endettement financier
Cummins Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Cummins Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Cummins Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une augmentation globale sur l’ensemble de la période. Une croissance constante est observée jusqu’au 31 décembre 2022, atteignant un pic de 31 735 millions de dollars américains. Le premier trimestre 2023 marque une légère augmentation, suivie d’une stabilisation relative et d’une légère diminution au 31 mars 2024, se situant à 31 827 millions de dollars américains. L'augmentation la plus significative se produit entre le 30 septembre 2022 et le 31 mars 2023.
- Total des capitaux propres de Cummins Inc.
- Les capitaux propres ont également augmenté sur la période, mais de manière moins régulière que l’actif total. Une progression est visible jusqu’au 31 décembre 2021, suivie d’une augmentation plus marquée au cours de 2022, atteignant 10 337 millions de dollars américains au 31 décembre 2022. Le premier semestre 2023 montre une augmentation, mais le second semestre 2023 et le premier trimestre 2024 enregistrent une diminution significative, revenant à 9 067 millions de dollars américains au 30 juin 2023 et 9 067 millions de dollars américains au 31 mars 2024.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a fluctué autour de 2,8 durant la majeure partie de la période, avec une relative stabilité entre mars 2020 et décembre 2021. Une augmentation notable est observée à partir du 31 mars 2022, atteignant un pic de 3,62 au 30 juin 2023. Une légère diminution est ensuite constatée, mais le ratio reste supérieur à son niveau initial, se situant à 3,51 au 31 mars 2024. Cette évolution suggère une augmentation du recours à l’endettement par rapport aux capitaux propres.
En résumé, l’entreprise a connu une croissance de son actif total et de ses capitaux propres, mais l’augmentation du ratio d’endettement financier indique une modification de sa structure financière, avec un recours accru à l’endettement.
Ratio de couverture des intérêts
Cummins Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Cummins Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (Charges d’intérêtsQ1 2024
+ Charges d’intérêtsQ4 2023
+ Charges d’intérêtsQ3 2023
+ Charges d’intérêtsQ2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT). Initialement, une diminution notable est observée entre mars 2020 et juin 2020, suivie d’une reprise progressive jusqu’à atteindre un pic en décembre 2021. Une nouvelle baisse s’ensuit, culminant avec une valeur négative en décembre 2023, avant un redressement en mars 2024.
Les charges d’intérêts présentent une relative stabilité sur la période allant de mars 2020 à juin 2022, avec des valeurs fluctuant autour de 23 à 34 millions de dollars américains. Une augmentation plus marquée est ensuite constatée, atteignant 99 millions de dollars américains en juin 2023, puis se stabilisant autour de 90 à 97 millions de dollars américains jusqu’en décembre 2023. Une légère diminution est observée en mars 2024.
Le ratio de couverture des intérêts suit une tendance globalement inverse à celle des charges d’intérêts. Après une diminution initiale, il connaît une amélioration jusqu’en décembre 2021, reflétant une capacité accrue à couvrir les charges financières. Cependant, la baisse de l’EBIT et l’augmentation des charges d’intérêts entraînent une diminution significative du ratio à partir de septembre 2022, atteignant un point bas en décembre 2023. Un certain redressement est visible en mars 2024, mais le ratio reste inférieur aux niveaux observés précédemment.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Une forte volatilité est constatée, avec une tendance générale à la baisse sur la période, marquée par un pic en décembre 2021 et un creux en décembre 2023.
- Charges d’intérêts
- Une augmentation significative est observée à partir de septembre 2022, suggérant une augmentation du coût du financement.
- Ratio de couverture des intérêts
- Une diminution progressive est observée, indiquant une détérioration de la capacité à couvrir les charges d’intérêts, particulièrement marquée à partir de décembre 2022.