Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Estée Lauder Cos. Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30).
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuelle de Estée Lauder Cos. Inc. s’est détérioré entre le T2 2023 et le T3 2023, puis s’est légèrement amélioré entre le T3 2023 et le T4 2023. |
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Estée Lauder Cos. Inc. s’est détérioré du T2 2023 au T3 2023 et du T3 2023 au T4 2023. |
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de Estée Lauder Cos. Inc. s’est amélioré entre le T2 2023 et le T3 2023, puis s’est considérablement détérioré entre le T3 2023 et le T4 2023. |
Ratio de liquidité actuel
Estée Lauder Cos. Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 9,139) | 11,247) | 9,367) | 8,866) | 9,298) | 9,500) | 9,955) | 9,486) | 9,768) | 10,997) | 10,291) | 8,795) | 8,892) | 9,233) | 8,348) | 7,022) | 7,212) | 7,160) | 6,440) | 6,249) | 6,168) | 6,169) | 5,975) | 5,507) | |||||||
| Passif à court terme | 6,240) | 7,700) | 5,655) | 5,271) | 5,815) | 5,414) | 5,762) | 5,319) | 5,298) | 5,197) | 5,420) | 4,744) | 5,179) | 5,681) | 4,953) | 4,590) | 4,605) | 4,231) | 3,776) | 3,563) | 3,310) | 3,388) | 3,403) | 3,142) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.46 | 1.46 | 1.66 | 1.68 | 1.60 | 1.75 | 1.73 | 1.78 | 1.84 | 2.12 | 1.90 | 1.85 | 1.72 | 1.63 | 1.69 | 1.53 | 1.57 | 1.69 | 1.71 | 1.75 | 1.86 | 1.82 | 1.76 | 1.75 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.78 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.63 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30).
1 Q4 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 9,139 ÷ 6,240 = 1.46
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuelle de Estée Lauder Cos. Inc. s’est détérioré entre le T2 2023 et le T3 2023, puis s’est légèrement amélioré entre le T3 2023 et le T4 2023. |
Ratio de liquidité rapide
Estée Lauder Cos. Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4,029) | 5,531) | 3,725) | 2,938) | 3,957) | 3,836) | 4,603) | 3,995) | 4,958) | 6,399) | 5,545) | 4,267) | 5,022) | 4,876) | 3,596) | 2,259) | 2,987) | 2,902) | 1,876) | 1,443) | 2,181) | 2,140) | 2,105) | 1,444) | |||||||
| Placements à court terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 525) | 550) | 534) | 384) | 394) | 381) | |||||||
| Débiteurs, montant net | 1,452) | 1,904) | 1,932) | 2,156) | 1,629) | 2,209) | 2,079) | 2,265) | 1,702) | 1,735) | 1,972) | 1,812) | 1,194) | 1,846) | 2,225) | 2,294) | 1,831) | 2,036) | 2,000) | 2,214) | 1,487) | 1,761) | 1,699) | 1,799) | |||||||
| Total des actifs rapides | 5,481) | 7,435) | 5,657) | 5,094) | 5,586) | 6,045) | 6,682) | 6,260) | 6,660) | 8,134) | 7,517) | 6,079) | 6,216) | 6,722) | 5,821) | 4,553) | 4,818) | 4,938) | 4,401) | 4,207) | 4,202) | 4,285) | 4,198) | 3,624) | |||||||
| Passif à court terme | 6,240) | 7,700) | 5,655) | 5,271) | 5,815) | 5,414) | 5,762) | 5,319) | 5,298) | 5,197) | 5,420) | 4,744) | 5,179) | 5,681) | 4,953) | 4,590) | 4,605) | 4,231) | 3,776) | 3,563) | 3,310) | 3,388) | 3,403) | 3,142) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.88 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 1.12 | 1.16 | 1.18 | 1.26 | 1.57 | 1.39 | 1.28 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 0.99 | 1.05 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.27 | 1.26 | 1.23 | 1.15 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.38 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30).
1 Q4 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 5,481 ÷ 6,240 = 0.88
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Estée Lauder Cos. Inc. s’est détérioré du T2 2023 au T3 2023 et du T3 2023 au T4 2023. |
Ratio de liquidité de trésorerie
Estée Lauder Cos. Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4,029) | 5,531) | 3,725) | 2,938) | 3,957) | 3,836) | 4,603) | 3,995) | 4,958) | 6,399) | 5,545) | 4,267) | 5,022) | 4,876) | 3,596) | 2,259) | 2,987) | 2,902) | 1,876) | 1,443) | 2,181) | 2,140) | 2,105) | 1,444) | |||||||
| Placements à court terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 525) | 550) | 534) | 384) | 394) | 381) | |||||||
| Total de la trésorerie | 4,029) | 5,531) | 3,725) | 2,938) | 3,957) | 3,836) | 4,603) | 3,995) | 4,958) | 6,399) | 5,545) | 4,267) | 5,022) | 4,876) | 3,596) | 2,259) | 2,987) | 2,902) | 2,401) | 1,993) | 2,715) | 2,524) | 2,499) | 1,825) | |||||||
| Passif à court terme | 6,240) | 7,700) | 5,655) | 5,271) | 5,815) | 5,414) | 5,762) | 5,319) | 5,298) | 5,197) | 5,420) | 4,744) | 5,179) | 5,681) | 4,953) | 4,590) | 4,605) | 4,231) | 3,776) | 3,563) | 3,310) | 3,388) | 3,403) | 3,142) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.65 | 0.72 | 0.66 | 0.56 | 0.68 | 0.71 | 0.80 | 0.75 | 0.94 | 1.23 | 1.02 | 0.90 | 0.97 | 0.86 | 0.73 | 0.49 | 0.65 | 0.69 | 0.64 | 0.56 | 0.82 | 0.74 | 0.73 | 0.58 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.21 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30).
1 Q4 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 4,029 ÷ 6,240 = 0.65
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de Estée Lauder Cos. Inc. s’est amélioré entre le T2 2023 et le T3 2023, puis s’est considérablement détérioré entre le T3 2023 et le T4 2023. |