Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Estée Lauder Cos. Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a montré une tendance globalement stable à partir de fin 2017, oscillant autour de 75-77 %. Après une période stable, elle a légèrement diminué en 2022, passant de 75,73 % à 72,06 % au troisième trimestre 2023. Cette baisse progressive indique une augmentation des coûts des marchandises ou une pression sur les prix de vente.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge d’exploitation a été particulièrement volatile, en particulier à partir de 2019. Elle a enregistré une forte chute entre début 2020 et mi-2020, passant de plus de 16 % à environ 3-4 %, correspondant probablement à un impact exceptionnel ou à une gestion de crise. Après cette période, une légère reprise est observée, atteignant environ 18 % au troisième trimestre 2021 avant de redescendre à environ 9-10 % au troisième trimestre 2023. Cela reflète une forte fluctuation dans la rentabilité opérationnelle.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge nette a connu une croissance notable à partir de 2019, culminant à près de 18-19 % au premier semestre 2021. Cependant, cette marge a également rencontré une baisse depuis lors, se stabilisant autour de 6-7 % en 2022 et 2023. La forte progression en 2019-2021 peut indiquer une amélioration de la rentabilité globale, mais la baisse suivante suggère des défis ou des coûts accrus affectant la rentabilité après cette période.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a progressé de manière significative entre fin 2018 et la deuxième moitié de 2021, atteignant un pic proche de 55 %. Cette forte croissance traduit une amélioration substantielle de la rentabilité des fonds propres. Cependant, une diminution sensible est observée depuis le second semestre 2021, où le ROE chute à environ 18 %, indiquant une réduction de la rentabilité des investissements des actionnaires ou un changement en termes de structure financière ou de résultats opérationnels.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a suivi une tendance similaire au ROE, avec une montée significative jusqu’au second semestre 2021, pour atteindre environ 14-15 %. Depuis cette période, il a également connu une baisse, s’établissant autour de 4-5 % à la fin de la période observée. Cela indique une deterioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs dans la génération de profits.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Estée Lauder Cos. Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30).
1 Q4 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2023
+ Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023
+ Marge bruteQ1 2023)
÷ (RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance significative sur la période observée, passant d'environ 3 274 millions de dollars en septembre 2017 à un pic de 4 624 millions de dollars au premier trimestre 2020, avant de fluctuer et atteindre 3 609 millions de dollars au deuxième trimestre 2023. Après un pic en 2020, une baisse est observée dans certains trimestres, notamment au premier trimestre 2020, probablement en raison des impacts liés à la pandémie, mais la tendance générale reste à la croissance à long terme.
- Marge brute
- La marge brute en pourcentage de 79,22 % au deuxième trimestre 2018 montre une stabilité relative autour de 75 % à 77 % jusqu'en 2021. Après cette période, une légère baisse est perceptible, culminant à environ 72,06 % au troisième trimestre 2023. La tendance indique une compression progressive de la marge brute, pouvant refléter une augmentation des coûts ou d’un changement dans la mixité des produits ou marchés.
- Valeurs absolues de la marge brute
- Les valeurs absolues de la marge brute ont évolué en tandem avec le chiffre d'affaires, montrant une croissance jusqu'en début 2020, avec un pic de 4 316 millions de dollars au troisième trimestre 2021, avant de diminuer dans certains trimestres ultérieurs. La baisse de la marge brute en valeur absolue, malgré un chiffre d'affaires élevé, confirme une pression sur la rentabilité brute à court terme.
- Analyse de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a fluctué légèrement autour de 75 % à 77 % durant la période, avec une tendance à la baisse progressive après 2021. La baisse du ratio indique une diminution relative de la rentabilité brute, ce qui peut être lié à une augmentation des coûts de production ou à une évolution dans la politique commerciale de l'entreprise.
- Résumé général
- Globalement, l'entreprise a connu une croissance du chiffre d'affaires sur la période, avec une augmentation notable jusqu'en 2020, suivie d'une stabilisation ou d'une légère baisse dans les périodes suivantes. La marge brute a été relativement stable dans l'ensemble, mais a montré une tendance à la compression depuis 2021, ce qui suggère des défis opérationnels ou une pression accrue sur la rentabilité. La baisse de la marge bénéficiaire brute en pourcentage indique également une nécessité potentielle d'optimisation des coûts ou de révision de la stratégie de tarification pour maintenir la rentabilité à long terme.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Estée Lauder Cos. Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30).
1 Q4 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2023
+ Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023
+ Résultat d’exploitationQ1 2023)
÷ (RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances relatives au résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation présente des variations significatives au cours de la période analysée. Après une croissance notable pour atteindre 779 millions de dollars américains en juin 2018, une tendance à la baisse apparaît, culminant à un point négatif de -543 millions de dollars en mars 2020. Cette dégradation s'accompagne d'une période prolongée de pertes, correspondant probablement à des impacts conjoncturels ou à des retraitements exceptionnels. Par la suite, une rapide reprise est observable, avec un résultat d’exploitation atteignant 1 418 millions de dollars en juin 2021, puis une certaine stabilisation avec des valeurs oscillant autour de 738 millions de dollars au troisième trimestre 2022. En fin de période, la dernière valeur enregistrée indique une chute à -5 millions de dollars, témoignant d’une extrême volatilité et de difficultés persistantes ou exceptionnelles au cours du dernier trimestre.
- Analyse des tendances relatives au revenu
- Le revenu de l’entreprise évolue de manière globalement ascendante, passant d’environ 3 274 millions de dollars en septembre 2017 à un pic de 5 539 millions de dollars en mars 2022. La croissance est régulière, avec des périodes de stabilisation ou de légère baisse notamment durant certains trimestres de 2018 et 2020, qui pourraient refléter des effets saisonniers ou conjoncturels. Après le pic de mars 2022, un léger recul est constaté, la valeur tombant à 3 609 millions de dollars au dernier trimestre. Ces mouvements indiquent une tendance générale à la croissance depuis 2017, mais aussi une certaine volatilité à court terme, peut-être liée à des fluctuations du marché ou à des événements spécifiques.
- Analyse des tendances relatives à la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation montre une évolution complexe. Après une augmentation progressive jusqu'en mars 2018, avoisinant 15 à 16 %, cette marge oscille fortement durant la reste de la période. Elle atteint un pic de 18,36 % au troisième trimestre 2021, témoignant d’une meilleure gestion opérationnelle ou d’un contexte favorable. Cependant, elle connaît également des baisses notables, notamment à 8,83 % au troisième trimestre 2019, et descend jusqu’à 3,81 % au premier trimestre 2020, lors de la pandémie de COVID-19. Depuis lors, une reprise progressive est visible, avec des marges qui oscillent entre 12 et 16 %, reflétant une certaine résilience opérationnelle après les chocs. La période récente montre une marge d’exploitation revenant autour de 17-18 %, mais sans retrouver la stabilité ou la croissance constante observée avant 2019.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Estée Lauder Cos. Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30).
1 Q4 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q1 2023)
÷ (RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Au cours de la période allant du troisième trimestre 2017 au troisième trimestre 2023, le bénéfice net attribuable à la société a connu une forte volatilité. Une croissance notable est observée jusqu’au deuxième trimestre 2019, avec un pic à 1 018 millions de dollars au troisième trimestre 2018, puis une nouvelle progression jusqu’au deuxième trimestre 2021, atteignant 1 088 millions de dollars. Cependant, à partir de cette période, une tendance à la baisse est perceptible, culminant à une perte de 462 millions de dollars au troisième trimestre 2020, en lien probable avec l’impact économique de la pandémie de COVID-19. Après cette baisse, le bénéfice net se redresse partiellement, atteignant 156 millions de dollars au troisième trimestre 2023, mais reste inférieur à ses valeurs pré-pandémie.
- Tendances des revenus
- Les revenus ont globalement augmenté sur la période analysée, passant d’environ 3 274 millions de dollars au troisième trimestre 2017 à un pic à 5 539 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Après ce sommet, une tendance à la dégradation est visible, avec des chiffres plus faibles à partir de 2022, culminant à 3 609 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La volatilité dans l’évolution des revenus indique des fluctuations de la demande ou d’autres facteurs influençant la capacité de générer du chiffre d’affaires de manière régulière.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette affiche une tendance à l’amélioration à partir du quatrième trimestre 2017, passant de niveaux faibles à une croissance constante, culminant à près de 18,53 % au troisième trimestre 2021. Après cette période, une diminution progressive est observée, atteignant 6,32 % au troisième trimestre 2023, signalant une réduction de la rentabilité relative des ventes. La croissance initiale reflète une meilleure gestion de la rentabilité, tandis que la baisse ultérieure pourrait indiquer une pression accrue sur les marges ou des effets de la concurrence et des coûts opérationnels.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Estée Lauder Cos. Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres, The Estée Lauder Companies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30).
1 Q4 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q1 2023)
÷ Capitaux propres, The Estée Lauder Companies Inc.
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Les bénéfices nets attribuables à l'entreprise ont connu une forte volatilité sur la période analysée. Après une baisse initiale de 427 millions de dollars au troisième trimestre 2017, une tendance générale à la hausse s'est dessinée, atteignant un pic en mars 2021 à 1 018 millions de dollars. Cependant, cette progression a été ponctuée de fluctuations, notamment une chute en 2019, avec une perte significative de -462 millions au troisième trimestre, puis une reprise progressive jusqu'au second trimestre 2021. À partir de cette date, une diminution progressive est observée, culminant à une perte de -33 millions au troisième trimestre 2023. Ces fluctuations peuvent refléter des variations saisonnières, des ajustements stratégiques ou des impacts de marché.]
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont montré une tendance à la croissance à long terme, passant de 4 731 millions de dollars en septembre 2017 à un sommet de 6 150 millions de dollars en septembre 2021. Après cette période de croissance soutenue, une stabilité relative s'est installée, avec des fluctuations mineures autour de cette valeur, notamment une légère baisse en mars 2023 à 5 877 millions de dollars. La stabilité relative indique une gestion efficace des réserves et une capacité à maintenir le patrimoine net face aux variations du résultat net.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE, indicateur de rentabilité des capitaux propres, a connu une hausse notable, passant de données non disponibles dans les premiers trimestres à des niveaux très élevés à partir de 2018. Il a atteint un sommet de 54,57 % au troisième trimestre 2021, témoignant d'une forte rentabilité pendant cette période. Par la suite, une diminution progressive est constatée, s'établissant à 18,01 % au premier trimestre 2023. La forte variabilité et la tendance à la baisse récente pourraient indiquer une diminution de la rentabilité relative de l'entreprise ou une augmentation du capital investi, ou encore une contraction des bénéfices attribuables en lien avec la volatilité du résultat net.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Estée Lauder Cos. Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30).
1 Q4 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q1 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à l'entreprise
- Les bénéfices nets ont montré une forte variabilité au cours de la période analysée, avec plusieurs phases de croissance significative suivies de revers. Après un bénéfice de 427 millions de dollars au troisième trimestre 2017, une tendance à la baisse a été observée jusqu'au deuxième trimestre 2018, où le bénéfice chute à 186 millions. Cependant, une reprise notable débute au troisième trimestre 2018, avec un bénéfice qui atteint 500 millions, puis augmente régulièrement pour atteindre un pic à 1 088 millions au troisième trimestre 2021. Après cette période de croissance, une baisse sensible s'amorce, culminant à une perte de -33 millions au troisième trimestre 2023. La période de 2020, marquée par la pandémie de COVID-19, montre une certaine instabilité avec des pertes temporaires au premier et au deuxième trimestre 2020, mais également des bénéfices en croissance dans d’autres trimestres, notamment en mars 2021.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a suivi une trajectoire haussière constante sur toute la période, passant de 12 202 millions de dollars en septembre 2017 à environ 23 415 millions de dollars en juin 2023. Cette croissance reflète probablement une stratégie d’expansion ou de renforcement de la structure de l’entreprise, avec des acquisitions ou investissements importants. La croissance est relativement régulière, avec une augmentation notable en 2020, année durant laquelle l’actif atteint un sommet. La tendance indique une volonté d’accroître la taille de l’entreprise ou d’investir dans de nouveaux actifs pour soutenir ses activités.
- Retour sur actif (ROA)
- Le ROA a connu une évolution très marquée, oscillant entre des niveaux faibles et élevés. Il a été négatif ou faible lors de certains trimestres, notamment au début de la période, mais a connu une progression significative à partir de mi-2018, atteignant jusqu’à 15,71 % au troisième trimestre 2021. Cette hausse traduit une amélioration de la rentabilité relative des actifs, suggérant une gestion plus efficace ou une augmentation des bénéfices par rapport à la taille des actifs. En période récente, la rentabilité s’est tassée, avec un ROA qui retombe à des niveaux plus modérés, autour de 4-5 %, ce qui peut indiquer une stabilisation ou une pression accrue sur la rentabilité.