Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Estée Lauder Cos. Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30).
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a présenté une tendance générale à la baisse sur la période analysée. Partant de 78.78% en septembre 2018, il a diminué progressivement pour atteindre 71.31% en mars 2023. Bien que des fluctuations trimestrielles aient été observées, la tendance globale indique une érosion de la rentabilité brute.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu des variations significatives. Après une période d'augmentation jusqu'en décembre 2019 (atteignant 12.17%), il a subi une forte baisse, notamment au cours de l'année 2020, atteignant un minimum de 3.81% en mars 2020. Une reprise s'est ensuite observée, culminant à 18.36% en décembre 2021, avant de redescendre à 9.48% en mars 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire similaire à celle de la marge d'exploitation, avec une augmentation initiale suivie d'une forte baisse en 2020 (minimum de 4.38% en mars 2020). Une reprise notable a eu lieu en 2021, atteignant un pic de 18.53% en décembre 2021, avant de diminuer à 6.32% en mars 2023.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a affiché une forte croissance entre septembre 2018 (26.8%) et décembre 2021 (54.57%), indiquant une amélioration significative de la rentabilité pour les actionnaires. Cependant, une baisse a été constatée par la suite, avec une valeur de 18.01% en mars 2023. Cette diminution suggère une rentabilité moindre des capitaux propres.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a augmenté de manière constante jusqu'en décembre 2021, atteignant 15.71%. À partir de ce point, une tendance à la baisse s'est manifestée, avec une valeur de 4.3% en mars 2023. Cette évolution indique une efficacité décroissante dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Estée Lauder Cos. Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30).
1 Q4 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2023
+ Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023
+ Marge bruteQ1 2023)
÷ (RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la marge brute, le revenu et le ratio de marge bénéficiaire brute sur la période considérée.
- Marge brute
- La marge brute a connu une croissance globale sur la période, bien que fluctuante. Une augmentation notable est observée entre le troisième trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2018, suivie d'une stabilisation relative avant une forte progression au quatrième trimestre 2019. Le premier trimestre 2020 marque un recul significatif, probablement lié à des facteurs externes. Une reprise est ensuite constatée au troisième trimestre 2020, suivie d'une nouvelle augmentation au quatrième trimestre 2020. Le premier semestre 2021 montre une certaine stabilisation, avant une nouvelle hausse au deuxième semestre 2021. Une diminution est ensuite observée au premier semestre 2022, suivie d'une reprise au second semestre. Enfin, une baisse est constatée au premier semestre 2023.
- Revenu
- Le revenu suit une tendance générale à la hausse sur la période, avec des variations trimestrielles. Une croissance importante est observée entre le troisième trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2018. Le revenu diminue ensuite au premier trimestre 2019, avant de se stabiliser. Une forte augmentation est constatée au quatrième trimestre 2019 et au quatrième trimestre 2020. Le premier trimestre 2020 marque un point bas, suivi d'une reprise progressive. Le revenu atteint des sommets au quatrième trimestre 2021 et au deuxième trimestre 2022, avant de diminuer au cours des trimestres suivants.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute se maintient globalement stable autour de 77-78% pendant la majeure partie de la période. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2020, suivie d'une stabilisation relative. Une tendance à la baisse plus marquée se manifeste à partir du troisième trimestre 2020, atteignant des niveaux inférieurs à 75% au cours des trimestres suivants. Cette diminution s'accentue au premier semestre 2023, avec des valeurs inférieures à 72%.
Il est à noter que les fluctuations observées dans la marge brute et le revenu ne sont pas toujours corrélées, ce qui suggère des variations dans les coûts de production ou les stratégies de tarification. La diminution du ratio de marge bénéficiaire brute à partir du troisième trimestre 2020 pourrait indiquer une pression accrue sur les coûts ou une modification du mix de produits.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Estée Lauder Cos. Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30).
1 Q4 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2023
+ Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023
+ Résultat d’exploitationQ1 2023)
÷ (RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les performances financières sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une croissance soutenue jusqu'au 30 septembre 2019, atteignant 779 millions de dollars américains, avant de subir une forte baisse au cours de l'exercice 2020, culminant avec une perte de 543 millions de dollars américains au 31 mars 2020. Une reprise s'est ensuite observée, avec un pic à 1063 millions de dollars américains au 31 décembre 2020, suivi d'une stabilisation relative puis d'une nouvelle diminution au 30 juin 2023, revenant à un résultat d’exploitation négatif de -5 millions de dollars américains.
Le revenu a affiché une tendance globalement ascendante sur la période. Après une croissance initiale, il a atteint un maximum de 4624 millions de dollars américains au 30 juin 2019. Une baisse notable a été enregistrée au cours de l'exercice 2020, atteignant un minimum de 2430 millions de dollars américains au 31 mars 2020, probablement en lien avec les perturbations économiques mondiales. Le revenu a ensuite rebondi, atteignant un pic de 5539 millions de dollars américains au 30 juin 2021, avant de connaître une nouvelle phase de déclin, se stabilisant autour de 3609 millions de dollars américains au 30 juin 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire variable. Il a progressé de 15.33% à 18.36% entre le 30 septembre 2018 et le 31 décembre 2021, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Cependant, ce ratio a ensuite diminué de manière significative, passant à 9.48% au 30 juin 2023, reflétant la pression sur les marges, malgré la reprise du revenu observée sur la même période. La forte volatilité du résultat d’exploitation se traduit directement sur ce ratio.
- Tendances clés du résultat d’exploitation :
- Croissance jusqu'en septembre 2019, forte baisse en 2020, reprise en 2021, puis nouvelle diminution en 2023.
- Tendances clés du revenu :
- Croissance globale, avec une baisse marquée en 2020 et une reprise en 2021, suivie d'un déclin.
- Tendances clés du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation :
- Amélioration jusqu'en 2021, puis déclin significatif, indiquant une pression sur la rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Estée Lauder Cos. Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30).
1 Q4 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q1 2023)
÷ (RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période considérée. Initialement, le bénéfice net a connu une croissance, passant de 500 millions de dollars américains au 30 septembre 2018 à 595 millions de dollars américains au 30 septembre 2019. Cependant, une forte baisse est observée au cours de l'exercice 2020, culminant avec une perte nette de 462 millions de dollars américains au 31 décembre 2020. Une reprise s'amorce ensuite, avec un bénéfice net de 873 millions de dollars américains au 31 décembre 2021, atteignant un pic de 1088 millions de dollars américains au 31 mars 2022. Une nouvelle diminution est ensuite constatée, aboutissant à une perte nette de 33 millions de dollars américains au 30 juin 2023.
Le revenu a également présenté des variations. Après une augmentation notable de 3524 millions de dollars américains au 30 septembre 2018 à 4624 millions de dollars américains au 31 décembre 2019, une baisse significative est enregistrée au cours de l'exercice 2020, atteignant 2430 millions de dollars américains au 31 mars 2020. Le revenu se redresse par la suite, atteignant un maximum de 5539 millions de dollars américains au 30 juin 2021, avant de diminuer progressivement pour atteindre 3609 millions de dollars américains au 30 juin 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une tendance similaire à celle du bénéfice net. Il a augmenté de 8,48% au 30 septembre 2018 à 18,53% au 31 décembre 2019, puis a chuté à 4,79% au 31 mars 2020. Une amélioration est ensuite observée, atteignant un pic de 17,7% au 30 juin 2021, avant de diminuer à 6,32% au 30 juin 2023.
- Tendances clés du bénéfice net :
- Croissance initiale suivie d'une forte baisse en 2020, reprise en 2021, puis nouvelle diminution.
- Tendances clés du revenu :
- Augmentation initiale, baisse significative en 2020, reprise en 2021, puis diminution progressive.
- Tendances clés du ratio de marge bénéficiaire nette :
- Amélioration initiale, chute en 2020, reprise en 2021, puis diminution.
Il est à noter que les fluctuations du bénéfice net et du ratio de marge bénéficiaire nette semblent être plus prononcées que celles du revenu, ce qui suggère que d'autres facteurs, tels que les coûts ou les dépenses, pourraient avoir un impact significatif sur la rentabilité.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Estée Lauder Cos. Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres, The Estée Lauder Companies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30).
1 Q4 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q1 2023)
÷ Capitaux propres, The Estée Lauder Companies Inc.
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période considérée. Après une progression constante de 500 millions de dollars américains en septembre 2018 à 595 millions en septembre 2019, une forte baisse est observée en mars 2020, avec une perte de 6 millions. Cette tendance négative s'accentue au trimestre suivant, atteignant une perte nette de 462 millions de dollars américains en juin 2020. Une reprise s'amorce ensuite, avec un bénéfice net de 523 millions en septembre 2020, qui continue de croître pour atteindre 1088 millions en mars 2022. Cependant, une nouvelle diminution est constatée, culminant avec une perte nette de 33 millions de dollars américains en juin 2023.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net présente une volatilité importante, passant d'une croissance soutenue à des pertes substantielles, puis à une reprise, suivie d'un nouveau déclin. Les variations suggèrent une sensibilité aux conditions économiques ou à des facteurs spécifiques à l'entreprise.
Les capitaux propres montrent une tendance générale à la hausse, passant de 4406 millions de dollars américains en septembre 2018 à un pic de 6218 millions en juin 2021. Une diminution est ensuite observée, atteignant 5585 millions en mars 2023. Bien que des fluctuations trimestrielles soient présentes, la tendance globale reste positive sur l'ensemble de la période.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une croissance globale, malgré des variations trimestrielles. Cette augmentation peut indiquer une rétention des bénéfices ou des apports de capitaux.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a connu une augmentation significative, passant de 26,8% en septembre 2018 à un maximum de 54,57% en décembre 2021. Cependant, le ROE a diminué par la suite, atteignant 18,01% en mars 2023. Cette évolution du ROE est fortement corrélée aux fluctuations du bénéfice net, reflétant l'impact de la rentabilité sur le rendement des capitaux propres.
- ROE
- Le ROE a connu une forte croissance initiale, suivie d'une diminution plus récente. Cette tendance est directement liée à la performance du bénéfice net et indique une efficacité variable dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Estée Lauder Cos. Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30).
1 Q4 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.Q1 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période considérée. Après une progression constante entre septembre 2018 et décembre 2019, une forte baisse est observée à partir de mars 2020, culminant avec une perte substantielle en juin 2020. Une reprise s'amorce ensuite, avec un retour à la rentabilité et une augmentation progressive du bénéfice net jusqu'à décembre 2021. Cependant, une nouvelle diminution est constatée en mars 2022, suivie d'une stabilisation relative avant une chute marquée en juin 2023, aboutissant à une perte.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net présente une volatilité importante. La période de septembre 2018 à décembre 2019 est caractérisée par une croissance, suivie d'une forte contraction en 2020, puis d'une reprise jusqu'en décembre 2021. Les derniers trimestres montrent une nouvelle tendance à la baisse, avec une perte significative en juin 2023.
En parallèle, le total de l'actif a connu une augmentation globale sur l'ensemble de la période. Une croissance régulière est observée jusqu'en décembre 2019, suivie d'une stabilisation relative et d'une légère diminution en juin 2020. L'actif reprend ensuite de la valeur, atteignant un pic en décembre 2021, avant de connaître une légère baisse et une stabilisation relative jusqu'en juin 2023.
- Total de l’actif
- L'actif total a augmenté de manière générale, bien que la croissance ait été moins prononcée après décembre 2019. La période de juin 2020 a vu une légère diminution, mais l'actif a ensuite repris de la valeur.
Le rendement des actifs (ROA) a suivi une trajectoire variable. Il a augmenté de septembre 2018 à mars 2019, puis s'est stabilisé avant de diminuer progressivement à partir de septembre 2019. Le ROA a atteint son point le plus bas en juin 2020, avant de remonter significativement jusqu'à juin 2021. Une nouvelle baisse est ensuite observée, avec une stabilisation relative avant une diminution en juin 2023.
- ROA
- Le ROA a montré une forte corrélation avec l'évolution du bénéfice net. La baisse du ROA en 2020 et 2023 coïncide avec les périodes de faiblesse du bénéfice net. La forte augmentation du ROA en 2021 reflète l'amélioration de la rentabilité.
En résumé, les données indiquent une entreprise confrontée à des défis de rentabilité, malgré une base d'actifs en croissance. La volatilité du bénéfice net et du ROA suggère une sensibilité aux conditions économiques ou à des facteurs spécifiques à l'entreprise.