Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
General Motors Co., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a présenté une légère baisse entre 2020 et 2021, passant de 2,89 à 2,76. Cependant, à partir de 2021, une tendance haussière s’est amorcée, et le ratio a progressé pour atteindre 3,18 en 2022, puis s’est maintenu à un niveau légèrement inférieur en 2023 à 3,13, pour enfin augmenter à 3,31 en 2024. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations hors contrat de location, avec une capacité accrue à générer des revenus à partir des actifs immobilisés au fil des années.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a suivi une dynamique similaire, diminuant légèrement entre 2020 et 2021, de 2,81 à 2,69. Ensuite, il a connu une progression notable jusqu’en 2022, atteignant 3,11, et s’est stabilisé à 3,07 en 2023 avant de continuer à augmenter, culminant à 3,25 en 2024. Cette tendance suggère une efficacité croissante dans l’utilisation intégrée des actifs, y compris ceux liés aux contrats de location, renforçant la performance opérationnelle globale.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté stable à 0,46 en 2020 et 2021, avant d’augmenter significativement en 2022 à 0,55, puis à 0,58 en 2023, et enfin à 0,61 en 2024. L’évolution indique une amélioration de l’efficience de l’utilisation de l’actif total pour générer des ventes ou revenus, reflétant probablement une optimisation de la gestion des actifs et une meilleure allocation des ressources.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse entre 2020 et 2021, passant de 2,41 à 1,9, ce qui peut indiquer une diminution temporaire de la rentabilité ou de l’efficacité par rapport aux capitaux propres. À partir de 2021, une reprise progressive s’est opérée, avec une augmentation notable en 2022 à 2,12, puis une accélération jusqu’à 2,45 en 2023, et une nouvelle hausse à 2,72 en 2024. La tendance générale témoigne d’une amélioration constante de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus ou profit, soulignant une gestion plus efficace des ressources propres de l’entreprise.
Ratio de rotation net des immobilisations
General Motors Co., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires du secteur automobile | ||||||
| Biens immobiliers, nets | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires du secteur automobile ÷ Biens immobiliers, nets
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires du secteur automobile
- Une tendance à la croissance est observable sur la période. Le chiffre d’affaires a augmenté de manière régulière, passant de 108 673 millions de dollars en 2020 à 171 606 millions de dollars en 2024. La progression annuelle est soutenue, avec une hausse notable entre 2021 et 2022, ce qui pourrait indiquer une amélioration des ventes ou une expansion commerciale dans cette période.
- Biens immobiliers, nets
- Les biens immobiliers nets ont connu une croissance constante, passant de 37 632 millions de dollars en 2020 à 51 904 millions de dollars en 2024. Cette augmentation soutenue peut refléter des investissements ou des acquisitions immobilières, ou éventuellement une appréciation des actifs immobiliers détenus par l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a affiché une tendance à la hausse, passant de 2,89 en 2020 à 3,31 en 2024. La hausse indique une meilleure efficacité dans l’utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires, suggérant une optimisation de l’utilisation des actifs immobilisés ou une croissance du chiffre d’affaires relative aux immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
General Motors Co., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires du secteur automobile | ||||||
| Biens immobiliers, nets | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation des contrats de location-exploitation (inclus dans Autres actifs) | ||||||
| Immobilisations corporelles nettes (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires du secteur automobile ÷ Immobilisations corporelles nettes (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d’affaires :
- Le chiffre d’affaires de l’entreprise a connu une croissance continue sur la période analysée. Après une augmentation modérée entre 2020 et 2021, la hausse s’est intensifiée en 2022, avec un pic atteignant 143 975 millions de dollars. La progression s’est poursuivie en 2023 et 2024, atteignant respectivement 157 658 millions de dollars et 171 606 millions de dollars. Cette tendance indique une croissance soutenue du volume d’affaires, probablement liée à une augmentation de la demande ou à une expansion commerciale.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes :
- Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté sur la période. En 2020, ces actifs s’élevaient à 38 632 millions de dollars, progression qui s’est poursuivie chaque année, culminant à 52 823 millions de dollars en 2024. La croissance annuelle témoigne d’investissements réguliers et substantiels dans les actifs physiques, ce qui pourrait refléter une stratégie d’expansion ou de renouvellement du parc d’équipements et de propriétés.
- Ratio de rotation nette des immobilisations :
- Ce ratio, mesurant l’efficacité d’utilisation des immobilisations, a connu une légère baisse en 2021, passant de 2,81 à 2,69. Cependant, à partir de cette date, il a de nouveau augmenté pour atteindre 3,11 en 2022, puis a légèrement fluctué pour se stabiliser à 3,07 en 2023 et rebondir à 3,25 en 2024. La tendance générale indique une amélioration progressive de l'efficience dans l’utilisation des immobilisations, notamment à partir de 2022, atteignant un nouveau sommet en 2024. Cela suggère que l’entreprise exploite de manière plus efficace ses actifs corporels, malgré une augmentation de leur volume global.
Ratio de rotation de l’actif total
General Motors Co., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires du secteur automobile | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires du secteur automobile ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires du secteur automobile
- Le chiffre d'affaires annuel a connu une croissance constante sur la période analysée. En 2020, il s’élevait à environ 108,7 milliards de dollars, puis a augmenté chaque année pour atteindre environ 113,6 milliards en 2021, progressant de manière modérée. La tendance s’est accélérée en 2022 avec une forte croissance pour atteindre près de 144 milliards, illustrant une reprise ou une expansion significative. En 2023, cette progression s’est maintenue avec une hausse à 157,7 milliards, et cette dynamique positive s’est poursuivie en 2024, le chiffre d'affaires atteignant environ 171,6 milliards de dollars. La tendance générale indique une croissance soutenue du chiffre d'affaires, témoignant d’une amélioration de la performance commerciale ou de la demande dans le secteur automobile.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif de l’entreprise a augmenté au fil des années, passant d’environ 235,2 milliards de dollars en 2020 à près de 279,8 milliards en 2024. La croissance est régulière, reflétant probablement des investissements ou des acquisitions visant à accroître la capacité opérationnelle ou la valeur patrimoniale. Cette tendance à la hausse indique une solidité financière et une capacité d’investissement soutenue sur la période.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui indique l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer des ventes, est resté stable à 0,46 en 2020 et 2021. À partir de 2022, il a connu une augmentation régulière, passant à 0,55, puis à 0,58 en 2023 et enfin à 0,61 en 2024. Cette évolution suggère une amélioration progressive de l’efficacité opérationnelle, permettant de générer plus de chiffre d’affaires par dollar d’actif détenu. La tendance à la hausse de ce ratio indique que l’entreprise devient plus efficiente dans l’utilisation de ses ressources pour produire des ventes.
Ratio de rotation des capitaux propres
General Motors Co., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires du secteur automobile | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires du secteur automobile ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires du secteur automobile
- La tendance générale du chiffre d’affaires sur la période analysée montre une croissance continue. Après une augmentation modérée entre 2020 et 2021, le chiffre d’affaires connaît une hausse significative en 2022, puis poursuit sa progression en 2023 et 2024. Cette évolution reflète une extension constante de l’activité commerciale, indiquant une capacité à augmenter les ventes et/ou à améliorer la performance commerciale sur plusieurs années.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une augmentation notable entre 2020 et 2021, atteignant près de 60,000 millions de dollars. Cependant, à partir de 2022, une légère diminution est observée, passant de 67,792 millions à 64,286 millions en 2023, puis une baisse marginale en 2024 pour atteindre 63,072 millions. Cette évolution peut suggérer des fluctuations dans la politique de distribution des profits, des investissements ou d’autres ajustements comptables, tout en restant à un niveau élevé comparé à 2020.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio témoigne d’une augmentation progressive sur la période, passant de 2.41 en 2020 à 2.72 en 2024. La baisse en 2021, de 2.41 à 1.9, pourrait indiquer une réduction de l’efficacité dans l’utilisation des capitaux propres durant cette année, tandis que la tendance à la hausse par la suite indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des ressources propres pour générer du chiffre d’affaires. L’évolution du ratio suggère une gestion plus performante dans l’exploitation des capitaux propres, notamment à partir de 2022 и 2023.