Ratio de liquidité actuel
depuis 2005
Calcul
Caterpillar Inc., le ratio de liquidité actuelle, tendances à long termecalcul
| Ratio de liquidité actuel | = | Actif circulant1 | ÷ | Passif à court terme1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | 1.44 | = | 52,485) | ÷ | 36,558) |
| 31 déc. 2024 | 1.42 | = | 45,682) | ÷ | 32,272) |
| 31 déc. 2023 | 1.35 | = | 46,949) | ÷ | 34,728) |
| 31 déc. 2022 | 1.39 | = | 43,785) | ÷ | 31,531) |
| 31 déc. 2021 | 1.46 | = | 43,455) | ÷ | 29,847) |
| 31 déc. 2020 | 1.53 | = | 39,464) | ÷ | 25,717) |
| 31 déc. 2019 | 1.47 | = | 39,193) | ÷ | 26,621) |
| 31 déc. 2018 | 1.37 | = | 38,603) | ÷ | 28,218) |
| 31 déc. 2017 | 1.35 | = | 36,244) | ÷ | 26,931) |
| 31 déc. 2016 | 1.22 | = | 31,967) | ÷ | 26,132) |
| 31 déc. 2015 | 1.31 | = | 34,418) | ÷ | 26,303) |
| 31 déc. 2014 | 1.39 | = | 38,867) | ÷ | 27,877) |
| 31 déc. 2013 | 1.40 | = | 38,335) | ÷ | 27,297) |
| 31 déc. 2012 | 1.43 | = | 42,524) | ÷ | 29,755) |
| 31 déc. 2011 | 1.33 | = | 38,128) | ÷ | 28,561) |
| 31 déc. 2010 | 1.44 | = | 31,810) | ÷ | 22,020) |
| 31 déc. 2009 | 1.39 | = | 26,789) | ÷ | 19,292) |
| 31 déc. 2008 | 1.21 | = | 31,633) | ÷ | 26,069) |
| 31 déc. 2007 | 1.15 | = | 25,477) | ÷ | 22,245) |
| 31 déc. 2006 | 1.20 | = | 23,093) | ÷ | 19,252) |
| 31 déc. 2005 | 1.19 | = | 22,790) | ÷ | 19,092) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
L'analyse des données révèle une évolution notable de l'actif circulant sur la période considérée. On observe une augmentation globale de 2005 à 2025, bien que cette progression ne soit pas linéaire. Une première phase de croissance s'étend de 2005 à 2008, suivie d'une diminution en 2009, probablement consécutive à des conditions économiques défavorables. L'actif circulant reprend ensuite une trajectoire ascendante jusqu'en 2011, puis connaît une stabilisation relative avant de repartir à la hausse à partir de 2013. Les années 2022 et 2023 marquent une nouvelle accélération de la croissance, culminant avec une valeur significative en 2025.
Le passif à court terme suit également une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Comme pour l'actif circulant, des fluctuations sont perceptibles. Une augmentation constante est observée de 2005 à 2008, suivie d'une baisse en 2009. Le passif à court terme croît ensuite de manière soutenue jusqu'en 2011, puis connaît une période de stabilisation relative avant de reprendre sa progression à partir de 2013. Les augmentations les plus marquées se produisent en 2022 et 2023, atteignant un niveau élevé en 2025.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel présente une certaine volatilité au cours de la période. Il oscille généralement entre 1,15 et 1,53. Une tendance à la hausse est perceptible à partir de 2009, avec une amélioration continue jusqu'en 2011. Le ratio se stabilise ensuite autour de 1,3 à 1,4 jusqu'en 2015, puis connaît une légère augmentation pour atteindre un pic en 2017. Les années suivantes montrent une certaine fluctuation, avec une légère diminution en 2019 et 2020, suivie d'une reprise en 2021 et 2022. Le ratio se stabilise à nouveau en 2023 et 2024, avant de connaître une légère augmentation en 2025. Globalement, le ratio de liquidité actuel reste supérieur à 1 tout au long de la période, ce qui indique une capacité à couvrir les obligations à court terme.
L'évolution conjointe de l'actif circulant et du passif à court terme suggère une gestion prudente de la trésorerie. Le ratio de liquidité actuel, bien que fluctuant, reste globalement stable et indique une capacité à faire face aux échéances à court terme. Les périodes de croissance plus rapide de l'actif circulant par rapport au passif à court terme sont généralement suivies de périodes de stabilisation ou de légère diminution du ratio, ce qui pourrait indiquer une utilisation stratégique des liquidités pour financer la croissance.
Comparaison avec les concurrents
Caterpillar Inc., le ratio de liquidité actuelle, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | 1.44 | 1.19 | 1.32 | 1.04 | 1.30 | 1.09 | 1.03 |
| 31 déc. 2024 | 1.42 | 1.32 | 1.50 | 1.09 | 1.31 | 1.13 | 0.99 |
| 31 déc. 2023 | 1.35 | 1.14 | 1.51 | 1.18 | 1.27 | 1.21 | 1.04 |
| 31 déc. 2022 | 1.39 | 1.22 | 1.38 | 1.16 | 1.25 | 1.32 | 1.09 |
| 31 déc. 2021 | 1.46 | 1.33 | 1.04 | 1.28 | 1.30 | 1.42 | 1.19 |
| 31 déc. 2020 | 1.53 | 1.39 | 1.56 | 1.58 | 1.47 | 1.39 | 1.21 |
| 31 déc. 2019 | 1.47 | 1.05 | 1.70 | 1.16 | 1.34 | 1.22 | 1.08 |
| 31 déc. 2018 | 1.37 | 1.08 | 1.47 | — | 1.29 | 1.12 | 1.13 |
| 31 déc. 2017 | 1.35 | 1.16 | 1.64 | — | 1.38 | 1.38 | 1.35 |
| 31 déc. 2016 | 1.22 | 1.25 | 1.27 | — | 1.41 | 1.20 | 1.30 |
| 31 déc. 2015 | 1.31 | 1.35 | 1.43 | — | 1.09 | 1.15 | 1.18 |
| 31 déc. 2014 | 1.39 | 1.20 | 1.51 | — | 1.50 | 1.11 | 1.30 |
| 31 déc. 2013 | 1.40 | 1.26 | 1.78 | — | 1.49 | 1.20 | 1.29 |
| 31 déc. 2012 | 1.43 | 1.27 | 1.44 | — | 1.35 | 1.14 | 1.24 |
| 31 déc. 2011 | 1.33 | 1.21 | 1.60 | — | 1.31 | 1.16 | 1.38 |
| 31 déc. 2010 | 1.44 | 1.15 | 1.70 | — | 1.28 | 1.15 | 1.33 |
| 31 déc. 2009 | 1.39 | 1.07 | 1.68 | — | 1.25 | 1.17 | 1.29 |
| 31 déc. 2008 | 1.21 | 0.84 | 1.28 | — | 1.08 | 1.01 | 1.24 |
| 31 déc. 2007 | 1.15 | 0.86 | 1.30 | — | 1.15 | 1.11 | 1.26 |
| 31 déc. 2006 | 1.20 | 0.77 | 1.29 | — | 1.21 | 1.06 | 1.24 |
| 31 déc. 2005 | 1.19 | 0.78 | 1.21 | — | 1.15 | 1.12 | 1.12 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Caterpillar Inc., le ratio de liquidité actuelle, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Caterpillar Inc. | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | 1.44 | 1.17 |
| 31 déc. 2024 | 1.42 | 1.23 |
| 31 déc. 2023 | 1.35 | 1.18 |
| 31 déc. 2022 | 1.39 | 1.22 |
| 31 déc. 2021 | 1.46 | 1.31 |
| 31 déc. 2020 | 1.53 | 1.43 |
| 31 déc. 2019 | 1.47 | 1.17 |
| 31 déc. 2018 | 1.37 | 1.17 |
| 31 déc. 2017 | 1.35 | 1.29 |
| 31 déc. 2016 | 1.22 | 1.27 |
| 31 déc. 2015 | 1.31 | 1.26 |
| 31 déc. 2014 | 1.39 | 1.29 |
| 31 déc. 2013 | 1.40 | 1.34 |
| 31 déc. 2012 | 1.43 | 1.31 |
| 31 déc. 2011 | 1.33 | 1.29 |
| 31 déc. 2010 | 1.44 | 1.28 |
| 31 déc. 2009 | 1.39 | 1.23 |
| 31 déc. 2008 | 1.21 | 1.07 |
| 31 déc. 2007 | 1.15 | 1.08 |
| 31 déc. 2006 | 1.20 | 1.05 |
| 31 déc. 2005 | 1.19 | 1.03 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Caterpillar Inc., le ratio de liquidité actuelle, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Caterpillar Inc. | Industriels | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | 1.44 | 1.13 |
| 31 déc. 2024 | 1.42 | 1.19 |
| 31 déc. 2023 | 1.35 | 1.16 |
| 31 déc. 2022 | 1.39 | 1.20 |
| 31 déc. 2021 | 1.46 | 1.29 |
| 31 déc. 2020 | 1.53 | 1.41 |
| 31 déc. 2019 | 1.47 | 1.16 |
| 31 déc. 2018 | 1.37 | 1.13 |
| 31 déc. 2017 | 1.35 | 1.24 |
| 31 déc. 2016 | 1.22 | 1.22 |
| 31 déc. 2015 | 1.31 | 1.24 |
| 31 déc. 2014 | 1.39 | 1.26 |
| 31 déc. 2013 | 1.40 | 1.33 |
| 31 déc. 2012 | 1.43 | 1.30 |
| 31 déc. 2011 | 1.33 | 1.30 |
| 31 déc. 2010 | 1.44 | 1.28 |
| 31 déc. 2009 | 1.39 | 1.23 |
| 31 déc. 2008 | 1.21 | 1.06 |
| 31 déc. 2007 | 1.15 | 1.07 |
| 31 déc. 2006 | 1.20 | 1.05 |
| 31 déc. 2005 | 1.19 | 1.05 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).