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General Electric Co. (NYSE:GE)

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Analyse de l’impôt sur le revenu

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Charge d’impôt sur le résultat

General Electric Co., charge d’impôt sur le résultat, activités poursuivies

$ US en millions

Microsoft Excel
12 mois clos le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Fédéral des États-Unis
Autres que les États-Unis
État des États-Unis
Courant
Fédéral des États-Unis
Autres que les États-Unis
État des États-Unis
Différé
Provision (prestation) pour l’impôt sur le revenu

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Composant Description L’entreprise
Courant Montant de la charge d’impôt sur le résultat courante relative au revenu imposable provenant des activités poursuivies. Le courant de General Electric Co. a diminué de 2020 à 2021, mais a ensuite augmenté de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.
Différé Montant de la charge d’impôt différé relative au bénéfice des activités poursuivies. Le report de General Electric Co. a augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022.
Provision (prestation) pour l’impôt sur le revenu Montant de la charge d’impôt sur le résultat courante et de la charge d’impôt différé liée aux activités poursuivies. La provision (prestation) pour l’impôt sur le revenu de General Electric Co. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Taux effectif d’imposition (EITR)

General Electric Co., rapprochement du taux effectif d’imposition (EITR)

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Taux d’imposition fédéral prévu par la loi américaine
Taxe sur les activités mondiales, y compris les exportations
Crédits aux entreprises américaines
Adjudication de la dette et provisions pour moins-value correspondantes
Stocks déductibles et pertes de restructuration
Cession de l’activité Biopharma
Dépréciation du goodwill
Tous les autres, nets
Taux réel d’imposition sur le revenu, avant la promulgation de la Tax Cuts and Jobs Act
Adoption de la loi sur les réductions d’impôt et l’emploi
Taux réel d’imposition sur le revenu

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Composant Description L’entreprise
Taux réel d’imposition sur le revenu, avant la promulgation de la Tax Cuts and Jobs Act Pourcentage de la charge d’impôt sur le résultat courante et de la charge d’impôt différé liée aux activités poursuivies. Le taux réel d’imposition sur le revenu, avant la promulgation de la Loi sur les réductions d’impôt et l’emploi de General Electric Co. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Composantes des actifs et passifs d’impôt différé

General Electric Co., composantes des actifs et passifs d’impôt différé

$ US en millions

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Charges à payer et réserves
Recouvrement progressif, actifs contractuels et éléments reportés
Frais reportés
Principaux régimes de retraite
Provisions pour pertes des compagnies d’assurance
Report prospectif des pertes non américaines
Autres rémunérations et avantages sociaux
Titres de placement
Principaux régimes d’avantages sociaux des retraités
Autre
Actifs d’impôt différé
Investissement dans les opérations mondiales
Autre
Passifs d’impôt différé
Actif (passif) net d’impôt différé (legs)
Actif (passif) net d’impôt différé

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôt différé Montant après affectation des provisions pour moins-value de l’actif d’impôt différé attribuable aux différences temporaires déductibles et aux reports prospectifs. Les actifs d’impôt différé de General Electric Co. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Actif (passif) net d’impôt différé Montant, après affectation des provisions pour moins-value et du passif d’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux différences déductibles et aux reports prospectifs, sans compensation juridictionnelle. L’actif (passif) net d’impôt différé de General Electric Co. a diminué de 2020 à 2021, mais a ensuite augmenté de 2021 à 2022 sans atteindre le niveau de 2020.

Actifs et passifs d’impôt différé, classification

General Electric Co., actifs et passifs d’impôt différé, classification

$ US en millions

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Actifs d’impôt différé

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôt différé Montant, après affectation des provisions pour moins-value et du passif d’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux différences déductibles et aux reports prospectifs, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les actifs d’impôt différé de General Electric Co. ont diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite augmenté de 2021 à 2022 sans atteindre le niveau de 2020.

Ajustements aux états financiers : Suppression des impôts différés

General Electric Co., ajustements des états financiers

$ US en millions

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Ajustement au total de l’actif
Total de l’actif (avant ajustement)
Moins: Actifs d’impôt différé non courants, nets
Total de l’actif (après ajustement)
Ajustement du total des capitaux propres de GE
Total des capitaux propres de GE (avant ajustement)
Moins: Actifs (passifs) nets d’impôt différé
Total des capitaux propres de GE (après ajustement)
Ajustement du bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société
Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société (avant ajustement)
Plus: Charge d’impôts différés
Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société (après ajustement)

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).


General Electric Co., données financières : déclarées par rapport aux données ajustées


Ratios financiers ajustés : Suppression des impôts différés (résumé)

General Electric Co., ratios financiers ajustés

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette (non ajusté)
Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté)
Ratio de rotation totale des actifs
Ratio de rotation totale des actifs (non ajusté)
Ratio de rotation totale des actifs (ajusté)
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier (non ajusté)
Ratio de levier financier (ajusté)
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement des capitaux propres (non ajusté)
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Ratio du rendement de l’actif (non désaisonnalisé)
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le chiffre d’affaires total. Le ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) de General Electric Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020.
Ratio de rotation totale des actifs (ajusté) Un ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total ajusté des actifs. Le ratio de rotation totale des actifs (ajusté) de General Electric Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Ratio de levier financier (ajusté) Mesure de l’effet de levier financier calculé en divisant le total ajusté de l’actif par le total ajusté des capitaux propres.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, par l’utilisation de la dette, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires supérieure à une variation proportionnelle donnée du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier (ajusté) de General Electric Co. diminué de 2020 à 2021, puis légèrement augmenté de 2021 à 2022.
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) des actionnaires de General Electric Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020.
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le total ajusté de l’actif. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de General Electric Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020.

General Electric Co., ratios financiers : déclarés et ajustés


Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Avant ajustement
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société
Vente d’équipements et de services
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Bénéfice net ajusté (perte nette) attribuable à la Société
Vente d’équipements et de services
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

2022 Calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société ÷ Vente d’équipements et de services
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette) attribuable à la Société ÷ Vente d’équipements et de services
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le chiffre d’affaires total. Le ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) de General Electric Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020.

Ratio de rotation totale des actifs (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Avant ajustement
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Vente d’équipements et de services
Total de l’actif
Ratio d’activité
Ratio de rotation totale des actifs1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Vente d’équipements et de services
Total de l’actif ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation totale des actifs (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

2022 Calculs

1 Ratio de rotation totale des actifs = Vente d’équipements et de services ÷ Total de l’actif
= ÷ =

2 Ratio de rotation totale des actifs (ajusté) = Vente d’équipements et de services ÷ Total de l’actif ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation totale des actifs (ajusté) Un ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total ajusté des actifs. Le ratio de rotation totale des actifs (ajusté) de General Electric Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de levier financier (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Avant ajustement
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Total de l’actif
Total des capitaux propres de GE
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Total de l’actif ajusté
Total ajusté des capitaux propres de GE
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

2022 Calculs

1 Ratio de levier financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de GE
= ÷ =

2 Ratio de levier financier (ajusté) = Total de l’actif ajusté ÷ Total ajusté des capitaux propres de GE
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier (ajusté) Mesure de l’effet de levier financier calculé en divisant le total ajusté de l’actif par le total ajusté des capitaux propres.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, par l’utilisation de la dette, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires supérieure à une variation proportionnelle donnée du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier (ajusté) de General Electric Co. diminué de 2020 à 2021, puis légèrement augmenté de 2021 à 2022.

Rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Avant ajustement
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société
Total des capitaux propres de GE
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Bénéfice net ajusté (perte nette) attribuable à la Société
Total ajusté des capitaux propres de GE
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

2022 Calculs

1 ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société ÷ Total des capitaux propres de GE
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette) attribuable à la Société ÷ Total ajusté des capitaux propres de GE
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) des actionnaires de General Electric Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020.

Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Avant ajustement
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Bénéfice net ajusté (perte nette) attribuable à la Société
Total de l’actif ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

2022 Calculs

1 ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette) attribuable à la Société ÷ Total de l’actif ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le total ajusté de l’actif. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de General Electric Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020.