Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Humana Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a globalement augmenté, passant de 33.2 à 42.25. Cette progression n'a pas été linéaire, avec une phase de diminution entre mars 2020 et décembre 2021, suivie d'une accélération significative à partir de mars 2023, culminant à septembre 2024.
Le ratio de rotation de l’actif total a présenté une volatilité plus marquée. Après une période initiale de fluctuation, il a atteint un pic en décembre 2020, avant de diminuer jusqu'en septembre 2021. Une reprise s'est ensuite observée, avec une nouvelle augmentation notable à partir de mars 2022, atteignant 2.28 en septembre 2024. Cependant, cette augmentation n'a pas été constante, avec des variations trimestrielles.
Le ratio de rotation des capitaux propres a également montré une tendance générale à la hausse. Il a fluctué entre 4.65 et 5.82 jusqu'en décembre 2022, puis a connu une accélération plus prononcée, atteignant 6.7 en juin 2024 avant de légèrement redescendre à 6.48 en septembre 2024. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, particulièrement marquée à partir de 2023.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Signale une efficacité variable dans l'utilisation de l'ensemble des actifs pour générer des ventes, avec une tendance à l'amélioration récente.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Démontre une utilisation croissante des capitaux propres pour générer des revenus, suggérant une rentabilité accrue pour les actionnaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
Humana Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus externes | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Revenus externesQ3 2024
+ Revenus externesQ2 2024
+ Revenus externesQ1 2024
+ Revenus externesQ4 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des revenus externes sur la période considérée. On observe une croissance soutenue, passant d'environ 18786 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à environ 29323 millions de dollars américains au premier trimestre 2024. Cette croissance n'est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale est clairement à la hausse.
Les immobilisations corporelles, montant net, présentent également une tendance à la croissance, bien que plus modérée. Elles augmentent progressivement de 2023 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 3342 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2023, avant de diminuer à 2693 millions de dollars américains au troisième trimestre 2024. Cette diminution récente pourrait indiquer des cessions d'actifs ou une dépréciation accrue.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations montre une tendance générale à la baisse de 33.2 au premier trimestre 2020 à 26.97 au quatrième trimestre 2021. Cependant, à partir du premier trimestre 2022, ce ratio commence à augmenter de manière significative, atteignant 42.25 au troisième trimestre 2024. Cette augmentation suggère une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus, ou une diminution du montant net des immobilisations.
La combinaison de l'augmentation des revenus et de l'évolution du ratio de rotation des immobilisations indique une amélioration de la performance opérationnelle. L'entreprise semble capable de générer davantage de revenus avec un niveau d'immobilisations relativement stable, voire en diminution récente. Il convient de noter que la diminution des immobilisations corporelles, montant net, à partir du deuxième trimestre 2023 pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour déterminer si elle est due à des stratégies d'investissement ou à des facteurs de dépréciation.
Ratio de rotation de l’actif total
Humana Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus externes | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Revenus externesQ3 2024
+ Revenus externesQ2 2024
+ Revenus externesQ1 2024
+ Revenus externesQ4 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les revenus externes présentent une croissance globale, bien que fluctuante. Après une légère diminution à la fin de l'année 2020, une augmentation notable est observée à partir du premier trimestre 2021, atteignant un pic au premier trimestre 2023. La croissance se poursuit ensuite, avec des revenus atteignant des niveaux plus élevés au premier trimestre 2024.
Le total de l'actif a connu une augmentation significative au cours de la période, avec une progression notable entre 2020 et 2021. Une diminution est ensuite observée à la fin de l'année 2022, suivie d'une nouvelle augmentation importante au premier trimestre 2023, atteignant son niveau le plus élevé. Bien qu'une légère diminution soit constatée par la suite, l'actif reste à un niveau élevé au premier trimestre 2024.
Le ratio de rotation de l'actif total présente une variabilité. Il oscille autour de 1.9 au début de la période, puis augmente à plus de 2 en 2021. Une baisse est ensuite observée en 2022, suivie d'une remontée significative en 2023 et 2024, dépassant les niveaux initiaux. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace de l'actif pour générer des revenus au cours des derniers trimestres.
- Revenus externes
- Une tendance générale à la hausse est perceptible, avec des fluctuations trimestrielles. La croissance est particulièrement marquée à partir du premier trimestre 2021.
- Total de l’actif
- Une augmentation globale est observée, avec des variations significatives, notamment une forte croissance entre 2020 et 2021 et une nouvelle augmentation au premier trimestre 2023.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio présente une variabilité, mais montre une tendance à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'actif au cours des derniers trimestres.
Ratio de rotation des capitaux propres
Humana Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus externes | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Revenus externesQ3 2024
+ Revenus externesQ2 2024
+ Revenus externesQ1 2024
+ Revenus externesQ4 2023)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les revenus externes présentent une croissance globale, bien que fluctuante. Après une légère diminution à la fin de l'année 2020, une augmentation notable est observée à partir du premier trimestre 2021, atteignant un pic au premier trimestre 2023. La croissance se poursuit jusqu'au premier trimestre 2024, avec une stabilisation relative au cours des trimestres suivants.
Les capitaux propres montrent une tendance générale à la hausse, avec des variations trimestrielles. Une augmentation importante est visible entre le premier et le deuxième trimestre 2020, suivie d'une diminution à la fin de l'année 2020. Les capitaux propres reprennent ensuite une trajectoire ascendante, atteignant un niveau élevé au premier trimestre 2023, avant de connaître une légère fluctuation.
Le ratio de rotation des capitaux propres, quant à lui, indique l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus. Ce ratio oscille autour de 5,4 au cours des premières périodes, puis montre une tendance à l'augmentation progressive. Une accélération est notable à partir du premier trimestre 2022, avec des valeurs supérieures à 6,0. Le ratio atteint son point culminant au premier trimestre 2024, suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.
- Revenus externes
- Croissance globale avec des fluctuations trimestrielles, pic au premier trimestre 2023, stabilisation relative par la suite.
- Capitaux propres
- Tendance générale à la hausse, augmentation significative au premier semestre 2020, fluctuations ultérieures.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation progressive, accélération à partir du premier trimestre 2022, point culminant au premier trimestre 2024.