Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Illinois Tool Works Inc., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a globalement augmenté, passant de 27.33 à 25.29, avec une fluctuation notable à la baisse en 2018 avant de remonter et d’atteindre un pic en décembre 2020 à 30.18, puis une légère diminution en décembre 2021.
Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) a également montré une tendance à la hausse, évoluant de 13.73 à 19.59. Cette progression n’a pas été linéaire, avec des périodes de stabilisation ou de légère baisse, mais la tendance générale est à l’augmentation, avec un pic en décembre 2020 à 24.75.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a connu une augmentation significative, passant de 3.38 à 4.71. Cette augmentation est plus marquée à partir de septembre 2019, avec une accélération en 2020 et 2021, atteignant un maximum en juin 2021 à 5.81 avant de légèrement diminuer.
Enfin, le rapport cours/valeur comptable (P/BV) a enregistré la plus forte augmentation parmi les ratios analysés, passant de 11.85 à 18.79. Cette augmentation est particulièrement prononcée à partir de 2019, avec un pic en septembre 2020 à 25.21, suivi d’une stabilisation relative et d’une légère diminution en décembre 2021.
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Tendance générale à la hausse avec des fluctuations, atteignant un pic en décembre 2020.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Augmentation progressive sur la période, avec un pic en décembre 2020.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Augmentation significative, particulièrement marquée à partir de septembre 2019.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Forte augmentation, avec un pic en septembre 2020.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Illinois Tool Works Inc., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 312,926,939 | 313,880,725 | 314,967,814 | 315,882,732 | 316,662,263 | 316,520,261 | 316,163,249 | 315,932,054 | 318,864,237 | 321,406,096 | 323,478,160 | 325,775,111 | 328,108,383 | 331,801,491 | 335,352,977 | 338,762,621 | |||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Revenu net (en millions) | 609) | 639) | 775) | 671) | 642) | 582) | 319) | 566) | 641) | 660) | 623) | 597) | 607) | 638) | 666) | 652) | |||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | 8.61 | 8.69 | 8.48 | 7.01 | 6.66 | 6.66 | 6.91 | 7.88 | 7.91 | 7.74 | 7.62 | 7.70 | 7.81 | 5.67 | 5.61 | 5.32 | |||||
| Cours de l’action1, 3 | 217.72 | 227.87 | 226.98 | 237.06 | 200.98 | 195.88 | 187.95 | 161.01 | 187.86 | 169.94 | 151.67 | 157.41 | 144.21 | 129.47 | 139.55 | 145.47 | |||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/E4 | 25.29 | 26.23 | 26.78 | 33.82 | 30.18 | 29.41 | 27.18 | 20.43 | 23.76 | 21.96 | 19.90 | 20.45 | 18.46 | 22.85 | 24.87 | 27.33 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 16.82 | 21.38 | 25.50 | 37.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 27.77 | 33.08 | 34.43 | 40.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 23.14 | 27.35 | 31.83 | 33.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 16.70 | 15.11 | 14.27 | 15.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 36.79 | 40.28 | 60.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2021 calcul
EPS
= (Revenu netQ4 2021
+ Revenu netQ3 2021
+ Revenu netQ2 2021
+ Revenu netQ1 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (609,000,000 + 639,000,000 + 775,000,000 + 671,000,000)
÷ 312,926,939 = 8.61
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Illinois Tool Works Inc.
4 Q4 2021 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 217.72 ÷ 8.61 = 25.29
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une volatilité significative. Après une baisse progressive de mars à septembre 2018, il a affiché une reprise jusqu'à décembre 2018. Une nouvelle phase de croissance s'est ensuite observée de mars 2018 à décembre 2019, culminant à 187.86 US$. L'année 2020 a été marquée par une fluctuation, avec une baisse initiale au premier trimestre, suivie d'une remontée et d'un pic à 200.98 US$ au quatrième trimestre. Cette tendance haussière s'est poursuivie en 2021, atteignant un maximum de 237.06 US$ avant de se stabiliser et de légèrement diminuer vers la fin de l'année.
Le bénéfice par action (EPS) a globalement augmenté sur la période. Une progression constante a été observée de mars 2018 à décembre 2019, passant de 5.32 US$ à 7.91 US$. Le premier semestre de 2020 a enregistré une légère diminution, suivie d'une reprise progressive. L'année 2021 a été caractérisée par une forte croissance de l'EPS, atteignant un maximum de 8.69 US$ au deuxième trimestre, avant de se stabiliser autour de 8.60 US$ à la fin de l'année.
Le ratio P/E a fluctué en fonction de l'évolution du cours de l’action et de l'EPS. Il a diminué de mars 2018 à décembre 2018, puis a augmenté jusqu'en décembre 2019. L'année 2020 a vu une augmentation significative du P/E, atteignant un pic à 30.18. En 2021, le ratio P/E a montré une certaine stabilisation, oscillant autour de 26 à 33, indiquant une valorisation relativement stable de l'entreprise par rapport à ses bénéfices.
- Cours de l’action
- Présente une volatilité significative avec une tendance générale à la hausse sur la période, bien que des fluctuations trimestrielles soient notables.
- Bénéfice par action (EPS)
- Affiche une croissance globale, avec une accélération notable en 2021.
- P/E
- Varie en fonction des performances du cours de l’action et de l'EPS, avec une tendance à l'augmentation en 2020 et une stabilisation en 2021.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Illinois Tool Works Inc., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 312,926,939 | 313,880,725 | 314,967,814 | 315,882,732 | 316,662,263 | 316,520,261 | 316,163,249 | 315,932,054 | 318,864,237 | 321,406,096 | 323,478,160 | 325,775,111 | 328,108,383 | 331,801,491 | 335,352,977 | 338,762,621 | |||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | 834) | 845) | 893) | 905) | 883) | 789) | 449) | 761) | 824) | 868) | 871) | 839) | 860) | 889) | 932) | 903) | |||||
| Résultat d’exploitation par action2 | 11.11 | 11.23 | 11.02 | 9.58 | 9.10 | 8.92 | 9.18 | 10.52 | 10.67 | 10.70 | 10.69 | 10.80 | 10.92 | 10.77 | 10.87 | 10.59 | |||||
| Cours de l’action1, 3 | 217.72 | 227.87 | 226.98 | 237.06 | 200.98 | 195.88 | 187.95 | 161.01 | 187.86 | 169.94 | 151.67 | 157.41 | 144.21 | 129.47 | 139.55 | 145.47 | |||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 19.59 | 20.28 | 20.60 | 24.75 | 22.08 | 21.96 | 20.48 | 15.30 | 17.61 | 15.89 | 14.18 | 14.57 | 13.20 | 12.02 | 12.84 | 13.73 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 15.87 | 16.57 | 18.76 | 26.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 19.33 | 22.62 | 27.06 | 30.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 17.46 | 20.90 | 23.40 | 35.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 20.68 | 23.54 | 25.98 | 28.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.56 | 10.22 | 11.57 | 12.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 28.68 | 35.30 | 46.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2021 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ4 2021
+ Résultat d’exploitationQ3 2021
+ Résultat d’exploitationQ2 2021
+ Résultat d’exploitationQ1 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (834,000,000 + 845,000,000 + 893,000,000 + 905,000,000)
÷ 312,926,939 = 11.11
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Illinois Tool Works Inc.
4 Q4 2021 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 217.72 ÷ 11.11 = 19.59
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a présenté une volatilité notable. Après une baisse initiale de mars à septembre 2018, il a connu une remontée jusqu’en décembre 2018. Cette tendance haussière s’est poursuivie en 2019, culminant en décembre, avant de connaître une correction en mars 2020. Une reprise significative s’est ensuite observée, atteignant des sommets en mars et juin 2021, suivie d’une légère diminution en septembre et décembre 2021.
Le résultat d’exploitation par action a affiché une relative stabilité entre mars 2018 et décembre 2019, avec des fluctuations mineures. Cependant, une baisse significative est apparue en mars 2020, impactée par les conditions économiques générales. Une reprise progressive a été constatée au cours de l’année 2020, et cette dynamique positive s’est accentuée en 2021, atteignant des niveaux plus élevés qu’au cours des années précédentes.
- P/OP (Ratio financier)
- Le ratio P/OP a globalement augmenté sur la période. Après une période de fluctuation entre 2018 et 2019, il a connu une forte augmentation en 2020, atteignant son pic en juin 2020. Cette tendance à la hausse s’est poursuivie jusqu’en mars 2021, avant de se stabiliser et de légèrement diminuer en fin d’année 2021. L’évolution de ce ratio suggère une valorisation croissante de l’entreprise par rapport à son résultat d’exploitation.
En résumé, les données indiquent une période de volatilité pour le cours de l’action, une stabilité relative du résultat d’exploitation par action perturbée par une baisse en 2020 suivie d’une forte reprise, et une valorisation croissante reflétée par l’augmentation du ratio P/OP.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Illinois Tool Works Inc., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 312,926,939 | 313,880,725 | 314,967,814 | 315,882,732 | 316,662,263 | 316,520,261 | 316,163,249 | 315,932,054 | 318,864,237 | 321,406,096 | 323,478,160 | 325,775,111 | 328,108,383 | 331,801,491 | 335,352,977 | 338,762,621 | |||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Produits d’exploitation (en millions) | 3,679) | 3,556) | 3,676) | 3,544) | 3,475) | 3,307) | 2,564) | 3,228) | 3,469) | 3,479) | 3,609) | 3,552) | 3,580) | 3,613) | 3,831) | 3,744) | |||||
| Chiffre d’affaires par action2 | 46.19 | 45.40 | 44.46 | 40.81 | 39.71 | 39.71 | 40.30 | 43.63 | 44.25 | 44.24 | 44.37 | 44.74 | 45.01 | 44.66 | 44.19 | 43.06 | |||||
| Cours de l’action1, 3 | 217.72 | 227.87 | 226.98 | 237.06 | 200.98 | 195.88 | 187.95 | 161.01 | 187.86 | 169.94 | 151.67 | 157.41 | 144.21 | 129.47 | 139.55 | 145.47 | |||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/S4 | 4.71 | 5.02 | 5.11 | 5.81 | 5.06 | 4.93 | 4.66 | 3.69 | 4.25 | 3.84 | 3.42 | 3.52 | 3.20 | 2.90 | 3.16 | 3.38 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.87 | 1.93 | 2.20 | 2.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 2.26 | 2.41 | 2.59 | 3.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 3.03 | 3.51 | 3.39 | 3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 1.50 | 1.64 | 1.60 | 1.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 4.32 | 4.66 | 4.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.57 | 1.38 | 1.53 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 2.21 | 2.09 | 2.14 | 2.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2021 calcul
Chiffre d’affaires par action = (Produits d’exploitationQ4 2021
+ Produits d’exploitationQ3 2021
+ Produits d’exploitationQ2 2021
+ Produits d’exploitationQ1 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (3,679,000,000 + 3,556,000,000 + 3,676,000,000 + 3,544,000,000)
÷ 312,926,939 = 46.19
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Illinois Tool Works Inc.
4 Q4 2021 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 217.72 ÷ 46.19 = 4.71
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une volatilité significative. Après une baisse initiale de mars à septembre 2018, il a affiché une reprise jusqu'à décembre 2018. Une nouvelle phase de croissance s'est ensuite observée de mars 2018 à décembre 2019, culminant à 187.86 US$. L'année 2020 a été marquée par une fluctuation, avec une baisse en mars suivie d'une remontée progressive jusqu'à décembre. L'année 2021 a débuté avec une forte hausse, atteignant un pic à 237.06 US$ avant de connaître une légère correction à la fin de l'année.
Le chiffre d’affaires par action a montré une relative stabilité de mars 2018 à septembre 2019, oscillant autour de 44 US$. Une diminution notable a été constatée au cours du deuxième trimestre 2020, atteignant 40.3 US$, et s'est maintenue à un niveau inférieur pour le reste de l'année. Une reprise s'est ensuite enclenchée en 2021, avec une progression constante pour atteindre 46.19 US$ au quatrième trimestre.
- P/S (Price-to-Sales Ratio)
- Le ratio P/S a suivi une tendance générale à la hausse sur la période. Il est passé de 3.38 en mars 2018 à 4.25 en décembre 2019, indiquant une valorisation croissante de l'entreprise par rapport à ses ventes. Une augmentation plus marquée a été observée en 2020 et 2021, atteignant un maximum de 5.81 en mars 2021. Une légère diminution a été constatée par la suite, se stabilisant autour de 4.71 à la fin de 2021. Cette évolution suggère une perception accrue de la valeur de l'entreprise par les investisseurs, potentiellement en raison d'anticipations de croissance future ou d'une amélioration de la rentabilité.
En résumé, les données indiquent une performance variable du cours de l’action, une stabilité relative du chiffre d’affaires par action suivie d’une reprise en 2021, et une augmentation continue du ratio P/S, suggérant une valorisation croissante de l'entreprise sur le marché.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Illinois Tool Works Inc., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 312,926,939 | 313,880,725 | 314,967,814 | 315,882,732 | 316,662,263 | 316,520,261 | 316,163,249 | 315,932,054 | 318,864,237 | 321,406,096 | 323,478,160 | 325,775,111 | 328,108,383 | 331,801,491 | 335,352,977 | 338,762,621 | |||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à ITW (en millions) | 3,625) | 3,492) | 3,520) | 3,274) | 3,181) | 2,696) | 2,357) | 2,283) | 3,026) | 2,966) | 3,091) | 3,196) | 3,254) | 3,542) | 3,785) | 4,159) | |||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 11.58 | 11.13 | 11.18 | 10.36 | 10.05 | 8.52 | 7.46 | 7.23 | 9.49 | 9.23 | 9.56 | 9.81 | 9.92 | 10.68 | 11.29 | 12.28 | |||||
| Cours de l’action1, 3 | 217.72 | 227.87 | 226.98 | 237.06 | 200.98 | 195.88 | 187.95 | 161.01 | 187.86 | 169.94 | 151.67 | 157.41 | 144.21 | 129.47 | 139.55 | 145.47 | |||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 18.79 | 20.48 | 20.31 | 22.87 | 20.01 | 23.00 | 25.21 | 22.28 | 19.80 | 18.42 | 15.87 | 16.05 | 14.54 | 12.13 | 12.36 | 11.85 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 6.62 | 6.61 | 6.65 | 7.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 3.63 | 4.28 | 4.21 | 3.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 2.64 | 3.15 | 3.43 | 3.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 6.91 | 8.39 | 8.83 | 8.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.62 | 9.50 | 15.63 | 17.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 1.95 | 1.87 | 1.87 | 1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2021 calcul
BVPS = Capitaux propres attribuables à ITW ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,625,000,000 ÷ 312,926,939 = 11.58
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Illinois Tool Works Inc.
4 Q4 2021 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 217.72 ÷ 11.58 = 18.79
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L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l’action, la valeur comptable par action et le ratio cours/valeur comptable.
- Cours de l’action
- Le cours de l’action a présenté une volatilité significative sur la période analysée. Après une baisse initiale de mars à septembre 2018, une remontée s’est observée jusqu’en décembre 2018. Une nouvelle phase de croissance a été constatée de mars 2018 à décembre 2019, culminant à 187.86 US$. L’année 2020 a été marquée par une fluctuation, avec un pic en juin et décembre, suivie d’une forte augmentation en mars 2021, atteignant 237.06 US$. Le cours a ensuite connu une légère correction à la fin de 2021, se stabilisant autour de 217.72 US$.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a globalement diminué de mars 2018 à septembre 2019, passant de 12.28 US$ à 9.23 US$. Une reprise progressive a été observée à partir de septembre 2020, avec une augmentation continue jusqu’à décembre 2021, atteignant 11.58 US$. Cette progression, bien que modérée, suggère une amélioration de la valeur intrinsèque de l’entreprise.
- P/BV
- Le ratio cours/valeur comptable (P/BV) a suivi une tendance haussière globale. Il est passé de 11.85 en mars 2018 à 19.8 en décembre 2019. L’année 2020 a vu une augmentation significative, atteignant un pic de 25.21 en juin. Après une légère baisse, le ratio a connu une nouvelle hausse en mars 2021, avant de se stabiliser autour de 20.31 à 18.79 à la fin de 2021. Cette évolution indique que les investisseurs étaient disposés à payer une prime croissante par rapport à la valeur comptable de l’entreprise, reflétant potentiellement des anticipations positives concernant sa croissance future.
En résumé, les données suggèrent une entreprise dont le cours de l’action est sujet à des fluctuations, mais qui a démontré une croissance globale de sa valeur comptable et une augmentation de la perception de sa valeur par le marché, comme en témoigne l’évolution du ratio P/BV.