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- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2006
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
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État des résultats
Mastercard Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Chiffre d’affaires net | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31).
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Les données financières illustrent une croissance globale du chiffre d'affaires net sur la période analysée, passant de 3 326 millions de dollars en 2006 à 22 237 millions de dollars en 2022. Après une progression régulière, on observe une accélération des ventes à partir de 2010, avec une tendance à la hausse presque continue, notamment entre 2014 et 2018, correspondant à des records successifs. Cette dynamique semble légèrement ralentir en 2020, probablement en lien avec des événements économiques mondiaux, mais elle reprend rapidement en 2021 et 2022 avec une croissance significative.
- Analy ses du bénéfice d'exploitation
- Le bénéfice d'exploitation montre une tendance générale à la croissance, passant de 229 millions de dollars en 2006 à 12 264 millions en 2022. Cependant, cette synthèse masque une période de fluctuation notable, notamment une perte d'exploitation de -535 millions en 2008, une année marquée par une baisse importante, puis une reprise significative à partir de 2009. La période ultérieure est caractérisée par une croissance soutenue, avec des points culminants en 2018. Après une légère baisse en 2020, le bénéfice d'exploitation retrouve rapidement son niveau en 2021 et 2022.
- Analyse du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une augmentation substantielle tout au long de la période, passant de 50 millions de dollars en 2006 à 9 930 millions en 2022. La perte nette en 2008 indique une année difficile, probablement liée à des facteurs économiques ou exceptionnels. La tendance positive se confirme par une croissance régulière à partir de 2009. La progression est particulièrement marquée entre 2014 et 2018, avec un pic de 8 118 millions en 2018. En 2020, une baisse est observable, mais le bénéfice net reprend rapidement en 2021 et 2022, illustrant une forte résilience de la rentabilité de l'entreprise.
- Résumé global
- Globalement, l'entreprise présente une tendance à la croissance soutenue de ses principaux indicateurs financiers : chiffre d'affaires, bénéfice d'exploitation et bénéfice net. Après quelques années de fluctuation, notamment en 2008 et 2020, la société a démontré une capacité de reprise solide. La période récente est caractérisée par une croissance dynamique, confirmant une santé financière robuste et une performance commerciale favorable. Les données indiquent également une amélioration continue de la rentabilité, en dépit de fluctuations ponctuelles liées à des_contextes externes ou internes.
Bilan : actif
Mastercard Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31).
- Actif circulant
- Une tendance à la hausse est observée dans la valeur de l'actif circulant sur la période considérée. De 3 577 millions de dollars en 2006, la valeur a augmenté de manière régulière jusqu'à atteindre un pic à 21 113 millions en 2021. Après cette année, une diminution est constatée, la valeur passant à 16 606 millions en 2022. Cette évolution indique une croissance globale, avec une période de forte augmentation, suivie d'une baisse récente.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une progression significative sur la période analysée. Il est passé de 5 082 millions en 2006 à 37 824 millions en 2022. La croissance semble accélérée à partir de 2008, atteignant un pic à 33 584 millions en 2021. En 2022, une légère stagnation ou un léger recul est perceptible, qui pourrait indiquer une stabilisation ou une correction après une période de croissance soutenue. La tendance montre une expansion constante de l’ensemble de l’actif de l’entreprise sur plusieurs années, reflétant probablement une croissance de ses opérations et de sa capacité financière.
Bilan : passif et capitaux propres
Mastercard Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Dette à long terme, y compris la partie à court terme | Total des capitaux propres de Mastercard Incorporated | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2006 et 2022. Il est passé de 1,81 milliard de dollars en 2006 à 14,17 milliards en 2022, témoignant d'une augmentation constante et soutenue sur la période. La croissance est particulièrement marquée après 2012, avec une hausse régulière chaque année, indiquant une augmentation de l'ensemble des obligations à court terme de l'entreprise.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif a également connu une croissance importante sur la période. En 2006, il s'élevait à 2,71 milliards de dollars, pour atteindre 32,347 milliards en 2022. Après une augmentation régulière, notamment à partir de 2012, cette croissance témoigne d'une augmentation globale des obligations financières, aussi bien à court qu'à long terme, au fil des années.
- Évolution de la dette à long terme, y compris la partie à court terme
- La dette à long terme a montré une tendance à la hausse après une faiblesse ou une absence de valeurs significatives jusqu'en 2008. Une nouvelle augmentation importante est observée à partir de 2012, atteignant 13,901 milliards de dollars en 2022. Cette tendance reflète une stratégie financière orientée vers l'endettement pour financer la croissance et les investissements de l'entreprise.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont suivi une tendance générale à la hausse, passant de 2,36 milliards en 2006 à 6,29 milliards en 2022. Malgré une baisse notée en 2012, les capitaux propres se sont progressivement renforcés, atteignant un pic en 2022, ce qui indique une consolidation de la valeur nette de l'entreprise et une gestion favorable de ses résultats et réserves.
- Résumé global
- La structure financière de l'entreprise a connu une croissance notable de ses passifs, notamment à long terme, ce qui indique une augmentation de l'endettement. Parallèlement, les capitaux propres ont également augmenté, montrant une capacité à financer cette croissance tout en maintenant une certaine stabilité financière. La tendance générale reflète une stratégie de développement par le recours à l'endettement, tout en conservant une progression des capitaux propres, ce qui pourrait indiquer une gestion équilibrée de la croissance, malgré l'augmentation significative de l'endettement au fil du temps.
Tableau des flux de trésorerie
Mastercard Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Après une augmentation modérée en 2007, une chute importante est enregistrée en 2008, correspondant probablement à un contexte économique ou à des ajustements internes. À partir de 2009, une reprise significative se manifeste, avec une tendance à la hausse régulière, atteignant un sommet en 2022 avec plus de 11 195 millions de dollars. Cette progression reflète une amélioration de la performance opérationnelle et une capacité accrue à générer de la trésorerie à partir de l’activité principale de l’entreprise.
- Evolution des flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
- Les flux d’investissement présentent des variations importantes mais dominées par une tendance à la sortie de trésorerie. Après une première période de flux positifs en 2007, la majorité des années montrent une utilisation de la trésorerie, avec des valeurs fluctuant entre des sorties faibles et de plus en plus importantes. La période 2014 à 2022 se caractérise par une intensification de ces sorties, culminant à -6 272 millions de dollars en 2020. La tendance indique que l'entreprise investit massivement, ce qui pourrait refléter des investissements stratégiques dans des actifs ou des acquisitions.
- Evolution des flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux liés au financement présentent une tendance claire de sorties massives de trésorerie au fil des années, en particulier à partir de 2012. La continuité de cette tendance se manifeste par des valeurs très négatives, atteignant -10 328 millions de dollars en 2022, ce qui indique une forte activité de remboursement de dettes, de rachat d’actions ou autres opérations de financement. Les valeurs négatives croissantes montrent que l’entreprise se désendette ou redistribue une part importante de ses fonds à ses actionnaires par des dividendes ou rachats d’actions.
- Conclusion générale
- La croissance régulière des flux de trésorerie issus des opérations indique une forte génération de cash provenant de l’activité principale, tandis que les flux liés à l’investissement et au financement indiquent une politique active de gestion de la trésorerie, notamment par des investissements stratégiques et le remboursement de dettes ou la redistribution aux actionnaires. La combinaison de ces tendances témoigne d’une entreprise évoluant dans un contexte où la rentabilité opérationnelle est solidement établie, mais qui privilégie également une gestion offensive de ses investissements et de sa structure financière.
Données par action
Mastercard Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales du bénéfice par action
- Le bénéfice par action de base et dilué a connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant de valeurs faibles ou négatives en 2008 à des niveaux significativement plus élevés en 2022. Après une période marquée par une chute en 2008, le bénéfice est reparti à la hausse à partir de 2009, avec une tendance générale d'amélioration continue. La croissance est particulièrement notable entre 2018 et 2022, où le bénéfice par action a doublé ou triplé par rapport aux années précédentes, atteignant respectivement 10,26 US$ pour le bénéfice de base et 10,22 US$ pour le bénéfice dilué en 2022. La différence entre ces deux indicateurs reste mineure, indiquant une stabilité dans l'impact potentiel des actions dilutives dans l'évolution du bénéfice par action.
- Évolution du dividende par action
- Le dividende par action a connu une tendance de croissance régulière tout au long de la période, passant de 0,02 US$ en 2006 à 2,04 US$ en 2022. La progression est progressive, avec une augmentation notable à partir de 2013, lorsque le dividende a dépassé 0,29 US$, conformément à une stratégie d’augmentation progressive des distributions. La croissance du dividende reflète une politique de rémunération stable et dynamique, alignée sur la croissance globale des résultats financiers.
- Comportement global des indicateurs financiers
- Dans l’ensemble, les indicateurs financiers démontrent une amélioration continue de la rentabilité de l'entreprise, avec une forte croissance du bénéfice par action après quelques années de fluctuation. La capacité à augmenter le dividende régulièrement indique également une solidité financière et une confiance dans la pérennité des profits futurs. La croissance du bénéfice par action, notamment après 2010, suggère une expansion rentable et une gestion efficace des opérations. La stabilité relative entre le bénéfice de base et le bénéfice dilué souligne une absence notable d’impact dilutif majeur sur la rentabilité par action au fil du temps.