Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Mastercard Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme a connu une fluctuation notable sur la période considérée. Après une absence de données en 2019, elle a augmenté de 649 millions de dollars américains en 2020, puis de 792 millions en 2021, avant de diminuer considérablement à 274 millions en 2022.
La dette à long terme, excluant la partie courante, a affiché une croissance constante tout au long de la période. Elle est passée de 5834 millions de dollars américains en 2018 à 13749 millions en 2022, indiquant une augmentation soutenue du financement à long terme.
Le total de la dette à long terme, incluant la partie à court terme, suit une tendance similaire à celle de la dette à long terme excluant la partie courante. On observe une progression de 6334 millions de dollars américains en 2018 à 14023 millions en 2022. Cette augmentation est cohérente avec l'évolution de la dette à long terme, bien que modulée par les variations de la dette à court terme.
- Tendances générales
- Une augmentation globale de l'endettement à long terme est observable, tandis que la dette à court terme présente une volatilité plus importante.
- Évolution de la dette à court terme
- Après une période sans données, la dette à court terme a augmenté significativement en 2020 et 2021, puis a diminué en 2022.
- Évolution de la dette à long terme
- La dette à long terme a connu une croissance constante sur l'ensemble de la période, suggérant une stratégie de financement privilégiant les sources à long terme.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total de la dette à long terme, y compris la partie à court terme (juste valeur) | 12,700) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.91 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 3.17%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 1.14% | 800) | 9) | |
| 2.11% | 750) | 16) | |
| 1.98% | 600) | 12) | |
| 3.01% | 700) | 21) | |
| 3.42% | 1,000) | 34) | |
| 3.43% | 1,500) | 51) | |
| 3.90% | 1,500) | 58) | |
| 3.03% | 1,000) | 30) | |
| 3.69% | 1,000) | 37) | |
| 2.15% | 750) | 16) | |
| 3.60% | 500) | 18) | |
| 3.99% | 500) | 20) | |
| 3.04% | 750) | 23) | |
| 3.89% | 600) | 23) | |
| 2.19% | 854) | 19) | |
| 2.56% | 160) | 4) | |
| 3.48% | 1,000) | 35) | |
| 9.09% | 275) | 25) | |
| Valeur totale | 14,239) | 452) | |
| 3.17% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 452 ÷ 14,239 = 3.17%