Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Mosaic Co., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute affiche une tendance progressive à la hausse tout au long de la période étudiée, passant de 11,37 % au premier trimestre 2017 à 32,01 % au dernier trimestre 2022. Cette croissance indique une amélioration constante de la rentabilité brute, suggérant une meilleure maîtrise des coûts de production ou une augmentation des prix de vente.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suit une trajectoire similaire, passant d’un point indéfini en début de période à une dynamique positive, culminant à 27,79 % au dernier trimestre 2022. Après une période de déclin apparent vers la fin 2019, il y a une reprise notable à partir de 2020, illustrant une récupération de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Concernant la marge bénéficiaire nette, elle présente un début de période négatif ou marginalement négatif jusqu’en 2019, avec une baisse notable durant le quatrième trimestre 2019 et au premier semestre 2020. À compter du premier trimestre 2021, la rentabilité nette s'améliore sensiblement, atteignant 19,66 % au troisième trimestre 2022, ce qui témoigne d’une amélioration globale de la profitabilité après une période de difficulté.
- Rentabilité des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une tendance de reprise à partir de la fin de 2020, après une phase de valeurs négatives ou faibles durant 2019 et début 2020. La croissance régulière jusqu’au dernier trimestre 2022, culminant à 27,7 %, indique une amélioration significative de la rentabilité pour les actionnaires, en cohérence avec la progression des marges bénéficiaires.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ratio de rendement des actifs suit une trajectoire similaire au ROE, marquée par une baisse en 2019, une période de ralentissement début 2020, puis une reprise claire à partir de 2021. La croissance jusqu’à 13,57 % au dernier trimestre 2022 reflète une gestion plus efficace des actifs, en parallèle avec la progression de la rentabilité commerciale globale.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Mosaic Co., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 1,846,300) | 1,439,100) | 1,148,600) | 864,500) | 752,300) | 434,900) | 411,400) | 355,100) | 257,000) | 41,400) | 80,700) | 279,900) | 227,200) | 309,500) | 466,200) | 495,500) | 294,600) | 242,100) | 280,100) | 240,800) | 192,300) | 129,600) | |||||||
| Revenu | 5,373,100) | 3,922,300) | 3,841,000) | 3,418,600) | 2,800,700) | 2,297,100) | 2,457,400) | 2,381,500) | 2,044,700) | 1,798,100) | 2,076,300) | 2,753,400) | 2,176,900) | 1,899,700) | 2,520,500) | 2,928,100) | 2,205,000) | 1,933,700) | 2,091,900) | 1,984,800) | 1,754,600) | 1,578,100) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 32.01% | 30.07% | 25.90% | 22.45% | 19.66% | 15.89% | 12.27% | 8.85% | 7.60% | 7.15% | 10.07% | 13.72% | 15.73% | 16.39% | 15.63% | 14.33% | 12.87% | 12.30% | 11.37% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 41.68% | 42.42% | 43.03% | 43.89% | 44.16% | 43.80% | 43.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 41.01% | 41.82% | 42.83% | 44.69% | 46.36% | 47.19% | 47.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2022
+ Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021
+ Marge bruteQ3 2021)
÷ (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
= 100 × (1,846,300 + 1,439,100 + 1,148,600 + 864,500)
÷ (5,373,100 + 3,922,300 + 3,841,000 + 3,418,600)
= 32.01%
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- Évolution de la marge brute
- La marge brute de l'entreprise a connu une tendance généralement positive sur la période analysée. Initialement non disponible pour le premier trimestre de 2017, la marge brute s'est progressivement améliorée à partir du quatrième trimestre de 2017, atteignant 14,33%. Entre 2018 et 2019, cette marge continue d'augmenter de manière régulière, culminant à 25,9 % lors du dernier trimestre de 2021. Cependant, une correction temporaire apparaît en 2020, avec une baisse à 7,15 % au premier trimestre, suivie d'une légère reprise pour atteindre 8,85 % en fin d'année 2020. À partir du premier trimestre de 2021, la marge brute reprend une tendance haussière soutenue, atteignant 32,01 % au troisième trimestre de 2022, ce qui indique une amélioration significative de la rentabilité brute sur l'ensemble de la période.
- Évolution du revenu
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise affiche une croissance soutenue sur la période considérée. Après un léger ralentissement en 2017, le revenu a connu une augmentation constante à partir de 2018, atteignant un pic de plus de 5,37 millions de dollars au troisième trimestre de 2022. La croissance annuelle est manifeste, notamment à partir de 2020, où le revenu dépasse largement les niveaux précédents, en particulier au second semestre 2021 et au premier semestre 2022, témoignant d'une expansion significative des activités ou de la demande sur le marché.
- Remarques générales
- La tendance générale montre une amélioration de la rentabilité brute, malgré une période de contraction au début de 2020, probablement liée à des facteurs conjoncturels ou sectoriels. La croissance du chiffre d'affaires en parallèle évoque une expansion des opérations ou une augmentation de la demande. La relation entre la croissance du revenu et l'amélioration progressive de la marge brute indique une gestion efficace des coûts ou une augmentation de la valeur ajoutée. La hausse marquée de la marge bénéficiaire brute au cours des dernières années souligne une optimisation des marges opérationnelles.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Mosaic Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 1,674,200) | 1,255,800) | 969,700) | 701,600) | 484,000) | 313,200) | 294,800) | 98,500) | 85,800) | (66,200) | (1,194,600) | 139,500) | (241,900) | 202,100) | 258,000) | 393,300) | 196,300) | 80,700) | 127,100) | 213,900) | 94,600) | 30,100) | |||||||
| Revenu | 5,373,100) | 3,922,300) | 3,841,000) | 3,418,600) | 2,800,700) | 2,297,100) | 2,457,400) | 2,381,500) | 2,044,700) | 1,798,100) | 2,076,300) | 2,753,400) | 2,176,900) | 1,899,700) | 2,520,500) | 2,928,100) | 2,205,000) | 1,933,700) | 2,091,900) | 1,984,800) | 1,754,600) | 1,578,100) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 27.79% | 24.40% | 19.98% | 16.34% | 11.98% | 8.63% | 4.76% | -12.97% | -11.94% | -15.48% | -12.29% | 3.83% | 6.42% | 10.99% | 9.68% | 8.71% | 7.52% | 6.65% | 6.29% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 14.40% | 16.53% | 16.19% | 15.71% | 15.03% | 13.70% | 12.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 11.94% | 12.49% | 12.83% | 13.96% | 15.32% | 15.63% | 15.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2021
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2021)
÷ (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
= 100 × (1,674,200 + 1,255,800 + 969,700 + 701,600)
÷ (5,373,100 + 3,922,300 + 3,841,000 + 3,418,600)
= 27.79%
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- Analyse des tendances de bénéfice d’exploitation
- La société a connu une croissance significative de son bénéfice d'exploitation entre le premier trimestre 2017 et le troisième trimestre 2018, passant d'environ 30,1 millions de dollars à plus de 258 millions. Cette progression indique une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle. Cependant, à partir du quatrième trimestre 2018, un déclin s'observe, notamment avec une perte importante au troisième trimestre 2019, atteignant -1 219,6 millions de dollars. Ce creux est suivi d'une période d'amélioration à partir de début 2020, avec un recours à des chiffres positifs, culminant à près de 1 675 millions au troisième trimestre 2022.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont suivi une tendance haussière sur la période analysée, avec une progression constante, en particulier à partir du deuxième semestre 2018, atteignant 5 373 millions de dollars au troisième trimestre 2022 contre 1 578 millions en début de période. Les augmentations régulières illustrent une croissance soutenue du chiffre d'affaires, quoique ponctuée par quelques périodes de ralentissement, notamment en 2019, où la baisse du revenu est observée au premier trimestre.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d'exploitation
- La marge bénéficiaire d'exploitation a présenté une tendance globalement à la hausse, passant de chiffres faibles ou négatifs en début de période à des valeurs positives significatives à partir de 2018. La progression est particulièrement nette à partir du quatrième trimestre 2018, où la marge dépasse 8 %, et continue de croître jusqu'à près de 28 % au dernier trimestre 2022. Cette amélioration reflète une gestion plus efficace des coûts relatifs aux revenus et une rentabilité opérationnelle renforcée sur la période considérée.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Mosaic Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Mosaic | 1,035,900) | 1,182,000) | 664,800) | 371,900) | 437,200) | 156,700) | 827,900) | (6,200) | 47,400) | (203,000) | (921,000) | (44,100) | (233,100) | 130,800) | 112,300) | 247,500) | 67,900) | 42,300) | (431,100) | 227,500) | 97,300) | (900) | |||||||
| Revenu | 5,373,100) | 3,922,300) | 3,841,000) | 3,418,600) | 2,800,700) | 2,297,100) | 2,457,400) | 2,381,500) | 2,044,700) | 1,798,100) | 2,076,300) | 2,753,400) | 2,176,900) | 1,899,700) | 2,520,500) | 2,928,100) | 2,205,000) | 1,933,700) | 2,091,900) | 1,984,800) | 1,754,600) | 1,578,100) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 19.66% | 18.99% | 13.20% | 16.35% | 14.25% | 11.17% | 7.67% | -13.04% | -12.92% | -15.91% | -11.98% | -0.36% | 2.70% | 5.85% | 4.90% | -0.80% | -1.14% | -0.82% | -1.45% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 10.88% | 12.66% | 12.42% | 11.99% | 11.37% | 10.48% | 9.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 8.45% | 9.00% | 9.35% | 10.00% | 11.05% | 11.23% | 11.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à MosaicQ2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à MosaicQ1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à MosaicQ4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à MosaicQ3 2021)
÷ (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
= 100 × (1,035,900 + 1,182,000 + 664,800 + 371,900)
÷ (5,373,100 + 3,922,300 + 3,841,000 + 3,418,600)
= 19.66%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets
- Les bénéfices nets attribuables à l'entreprise ont connu des fluctuations importantes sur la période, marquées par des périodes de pertes significatives, notamment au début de 2019 avec une perte de 921 millions de dollars américains, ainsi qu'à la fin de 2019 avec une perte de 620 millions de dollars. Ces pertes correspondent à une tendance négative amorcée en 2019, suite à une période de résultats positifs en 2017 et 2018. Par la suite, la société affiche une reprise progressive, avec un bénéfice net atteignant 664,8 millions de dollars au troisième trimestre 2021, puis continuant à augmenter pour atteindre environ 1,04 milliard de dollars au troisième trimestre 2022.
- Evolution du revenu
- Les revenus ont connu une croissance soutenue sur toute la période, passant d'environ 1,58 milliard de dollars au premier trimestre 2017 à plus de 5,37 milliards de dollars au troisième trimestre 2022. Après une baisse en 2018 et 2019, cette progression s'est accélérée à partir de 2020, atteignant des sommets en 2022. La croissance du chiffre d'affaires est manifeste, signalant une expansion significative de l'activité ou une augmentation des prix ou volumes vendus.
- Analyse de la marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a été très volatile durant la période. Il a été négatif à plusieurs reprises, notamment en 2017, 2018 et 2019, atteignant des niveaux extrêmes avec un ratio de -15.91 % au troisième trimestre 2019, illustrant une rentabilité globalement faible ou déficitaire à ces moments. Paradoxalement, la marge a connu une forte amélioration à partir de 2020, passant à des valeurs positives croissantes, culminant à 19.66 % au troisième trimestre 2022, ce qui indique une amélioration significative de la rentabilité nette. Cette évolution reflète probablement une reprise des bénéfices, une gestion efficace des coûts ou une combinaison des deux, contribuant à une meilleure rentabilité globale.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Mosaic Co., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Mosaic | 1,035,900) | 1,182,000) | 664,800) | 371,900) | 437,200) | 156,700) | 827,900) | (6,200) | 47,400) | (203,000) | (921,000) | (44,100) | (233,100) | 130,800) | 112,300) | 247,500) | 67,900) | 42,300) | (431,100) | 227,500) | 97,300) | (900) | |||||||
| Total des capitaux propres de Mosaic | 11,751,300) | 11,638,400) | 10,604,100) | 10,420,400) | 10,338,000) | 9,624,200) | 9,581,400) | 8,532,800) | 8,493,000) | 8,386,200) | 9,185,500) | 10,100,400) | 10,473,000) | 10,601,200) | 10,397,300) | 10,441,600) | 10,196,400) | 10,455,000) | 9,617,500) | 10,114,200) | 9,756,100) | 9,621,800) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 27.70% | 22.82% | 15.38% | 17.21% | 13.69% | 10.66% | 6.95% | -12.69% | -13.20% | -16.71% | -11.62% | -0.34% | 2.46% | 5.27% | 4.52% | -0.70% | -0.92% | -0.61% | -1.11% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 8.95% | 9.36% | 8.69% | 8.05% | 7.19% | 6.29% | 5.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 78.89% | 81.71% | 76.50% | 73.13% | 76.43% | 68.81% | 56.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à MosaicQ2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à MosaicQ1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à MosaicQ4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à MosaicQ3 2021)
÷ Total des capitaux propres de Mosaic
= 100 × (1,035,900 + 1,182,000 + 664,800 + 371,900)
÷ 11,751,300 = 27.70%
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- Analyse des tendances du bénéfice net
-
Les performances en termes de bénéfice net affichent une volatilité importante au cours de la période analysée. Après une perte de 900 milliers de dollars au premier trimestre 2017, une forte reprise est observée avec une augmentation significative à 97 300 milliers de dollars au deuxième trimestre 2017, puis une nouvelle progression jusqu'à atteindre un pic historique à 437 200 milliers de dollars au troisième trimestre 2021. Toutefois, cette tendance haussière est ponctuée de périodes de pertes : par exemple, une perte notable de 431 100 milliers de dollars au dernier trimestre 2017, suivie d'une perte encore plus élevée de 921 000 milliers de dollars au premier trimestre 2020.
Au cours de l'année 2019, une amélioration sensible s'observe avec des bénéfices positifs constants, notamment 130 800 milliers de dollars au premier trimestre 2019, mais cette tendance ne se maintient pas puisque le trimestre suivant affiche une perte de 233 100 milliers de dollars. La période post-2020 est caractérisée par des gains très importants, culminant à 1 036 000 milliers de dollars au troisième trimestre 2022, indiquant une croissance exceptionnelle des résultats lors de cette phase plus récente.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période, passant d'environ 9,62 milliards de dollars au début de 2017 à plus de 11,7 milliards de dollars à la fin de septembre 2022. Cette augmentation régulière témoigne d'une accumulation de réserves ou d'initiatives de financement qui renforcent la structure financière de l'entreprise. Cependant, une baisse notable est observée à la fin de 2019, lorsque les capitaux propres descendent en dessous de 9 milliards de dollars, reflétant probablement l'impact des pertes importantes enregistrées durant cette période. La reprise et la croissance depuis 2020 indiquent une récupération solide et une assise financière renforcée à partir de cette phase.
- Analyse du Return on Equity (ROE)
- Le ROE, un indicateur clé de la rentabilité des capitaux propres, présente une évolution dynamique. En début de période, le ROE n'est pas disponible, mais à partir du troisième trimestre 2017, il devient négatif, avec une valeur de -1.11 %, puis fluctue autour de valeurs négatives faibles jusqu'en 2018. À partir de 2018, une tendance de nette amélioration se dessine, avec des valeurs positives qui progressent de façon régulière, atteignant 27.7 % au troisième trimestre 2022. Cette évolution traduit une augmentation de la rentabilité des capitaux propres, en cohérence avec la croissance spectaculaire du bénéfice net observée dans la même période. La forte progression du ROE témoigne d'une efficacité accrue dans l'utilisation des fonds propres pour générer des profits, notamment à partir de 2020.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Mosaic Co., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Mosaic | 1,035,900) | 1,182,000) | 664,800) | 371,900) | 437,200) | 156,700) | 827,900) | (6,200) | 47,400) | (203,000) | (921,000) | (44,100) | (233,100) | 130,800) | 112,300) | 247,500) | 67,900) | 42,300) | (431,100) | 227,500) | 97,300) | (900) | |||||||
| Total de l’actif | 23,985,600) | 23,423,100) | 22,036,400) | 21,081,500) | 21,473,500) | 19,902,100) | 19,789,800) | 18,851,600) | 19,020,600) | 18,975,500) | 19,298,500) | 20,440,100) | 20,643,900) | 20,445,300) | 20,119,200) | 20,414,700) | 20,398,000) | 20,452,300) | 18,633,400) | 17,803,100) | 17,444,400) | 17,096,400) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 13.57% | 11.34% | 7.40% | 8.51% | 6.59% | 5.15% | 3.37% | -5.74% | -5.89% | -7.38% | -5.53% | -0.17% | 1.25% | 2.73% | 2.34% | -0.36% | -0.46% | -0.31% | -0.58% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 4.56% | 4.86% | 4.69% | 4.24% | 3.90% | 3.42% | 2.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 7.96% | 8.40% | 9.02% | 9.49% | 10.58% | 10.37% | 9.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à MosaicQ2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à MosaicQ1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à MosaicQ4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à MosaicQ3 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × (1,035,900 + 1,182,000 + 664,800 + 371,900)
÷ 23,985,600 = 13.57%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à Mosaic
- Les résultats financiers présentés indiquent une forte variabilité au cours de la période analysée. Après une perte de 900 milliers de dollars au premier trimestre 2017, l'entreprise affiche rapidement un bénéfice net substantiel au trimestre suivant, atteignant 97 300 milliers de dollars, poursuivant dans une tendance positive jusqu'à atteindre 227 500 milliers de dollars au troisième trimestre 2017. Cependant, cette tendance n'est pas durable car la perte importante de 431 100 milliers de dollars au quatrième trimestre 2017 marque un retournement. La période suivante voit une reprise avec des bénéfices décroissants à partir de juin 2018, culminant à 156 700 milliers de dollars au troisième trimestre 2021, avant de continuer à augmenter et d'atteindre plus d'un million de dollars au dernier trimestre de 2022, témoignant d'une croissance significative de la rentabilité à long terme.
- Évolution de la valeur totale de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l’entreprise connait une tendance à la hausse globale. Au début de la période, elle s'élève à environ 17 millions de dollars et connaît une croissance progressive pour atteindre environ 23,9 milliards de dollars au troisième trimestre 2022. Malgré quelques fluctuations mineures, notamment une baisse du premier trimestre 2020 à cause de tensions économiques mondiales, la progression est généralement continue, reflétant une expansion des actifs sous gestion ou une augmentation des investissements dans l'entreprise.
- Performance en termes de rentabilité (ROA)
- Le ratio de rentabilité des actifs (ROA) oscille largement, traversant une phase initiale négative jusqu'au troisième trimestre 2019, avec des valeurs parfois supérieures à 10 %, indiquant une période de forte performance économique. À partir de cette phase, le ROA devient principalement positif, culminant à environ 13,57 % au troisième trimestre 2022. La progression du ROA reflète une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des bénéfices, témoignant d'une tendance à la rentabilité accrue au cours des dernières années.