Stock Analysis on Net
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Phillips 66 (NYSE:PSX)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 21 février 2020.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Phillips 66, tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017 31 déc. 2016 30 sept. 2016 30 juin 2016 31 mars 2016 31 déc. 2015 30 sept. 2015 30 juin 2015 31 mars 2015
Revenu net
Dotations aux amortissements
Déficiences
Accroissement des passifs actualisés
Impôts différés
Bénéfices non distribués
Gain net sur cessions
Gain sur consolidation de l’activité
Autre
Comptes et notes à recevoir
Inventaires
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
Comptes créditeurs
Impôts et autres charges à payer
Ajustements du fonds de roulement
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Dépenses en immobilisations et investissements
Le produit de la cession d’actifs comprend le remboursement des placements dans des sociétés affiliées
Avances/prêts, parties liées
Recouvrement d’avances/prêts, parties liées
Flux de trésorerie affectés provenant de la consolidation des activités
Autre
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Émission de titres de créance
Remboursement de la dette
Émission d’actions ordinaires
Rachat d’actions ordinaires
Dividendes versés sur les actions ordinaires
Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle
Produit net de l’émission de parts ordinaires de Phillips 66 Partners LP
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Phillips 66 ont diminué du T2 2019 au T3 2019, puis ont légèrement augmenté du T3 2019 au T4 2019.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Phillips 66 ont diminué du T2 2019 au T3 2019 et du T3 2019 au T4 2019.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement de Phillips 66 ont augmenté du T2 2019 au T3 2019, mais ont ensuite diminué considérablement du T3 2019 au T4 2019.