Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Phillips 66, ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuel de Phillips 66 s’est amélioré entre le T2 2019 et le T3 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T3 2019 et le T4 2019. |
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Phillips 66 s’est amélioré entre le T2 2019 et le T3 2019 et entre le T3 2019 et le T4 2019. |
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité avant amortissement de Phillips 66 s’est amélioré entre le T2 2019 et le T3 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T3 2019 et le T4 2019. |
Ratio de liquidité actuel
Phillips 66, le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 14,395) | 15,617) | 14,295) | 14,815) | 13,209) | 15,314) | 14,579) | 12,125) | 14,390) | 12,935) | 12,456) | 12,170) | 12,680) | 11,964) | 12,643) | 11,216) | 12,256) | 15,049) | 16,534) | 16,144) | ||||||
| Passif à court terme | 11,646) | 12,083) | 11,171) | 11,328) | 8,935) | 11,974) | 11,732) | 9,236) | 10,107) | 9,905) | 8,874) | 8,730) | 9,463) | 10,100) | 10,400) | 7,419) | 7,531) | 8,875) | 10,075) | 9,864) | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 1.31 | 1.48 | 1.28 | 1.24 | 1.31 | 1.42 | 1.31 | 1.40 | 1.39 | 1.34 | 1.18 | 1.22 | 1.51 | 1.63 | 1.70 | 1.64 | 1.64 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.07 | 1.12 | 1.15 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 2.40 | 2.56 | 1.76 | 1.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Marathon Petroleum Corp. | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Occidental Petroleum Corp. | 1.25 | 1.33 | 1.20 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Valero Energy Corp. | 1.44 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 14,395 ÷ 11,646 = 1.24
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuel de Phillips 66 s’est amélioré entre le T2 2019 et le T3 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T3 2019 et le T4 2019. |
Ratio de liquidité rapide
Phillips 66, le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,614) | 2,268) | 1,819) | 1,253) | 3,019) | 924) | 1,884) | 842) | 3,119) | 1,547) | 2,161) | 1,513) | 2,711) | 2,337) | 2,232) | 1,723) | 3,074) | 4,822) | 5,089) | 5,390) | ||||||
| Comptes et effets à recevoir, déduction faite des provisions | 7,376) | 6,097) | 5,748) | 6,476) | 5,414) | 6,840) | 6,006) | 5,399) | 6,424) | 5,421) | 4,750) | 4,979) | 5,485) | 4,101) | 4,610) | 3,991) | 4,411) | 4,315) | 5,377) | 4,717) | ||||||
| Comptes et notes à recevoir, parties liées | 1,134) | 989) | 979) | 827) | 759) | 1,131) | 1,167) | 725) | 1,082) | 934) | 844) | 711) | 912) | 900) | 987) | 746) | 762) | 883) | 1,190) | 1,020) | ||||||
| Total des actifs rapides | 10,124) | 9,354) | 8,546) | 8,556) | 9,192) | 8,895) | 9,057) | 6,966) | 10,625) | 7,902) | 7,755) | 7,203) | 9,108) | 7,338) | 7,829) | 6,460) | 8,247) | 10,020) | 11,656) | 11,127) | ||||||
| Passif à court terme | 11,646) | 12,083) | 11,171) | 11,328) | 8,935) | 11,974) | 11,732) | 9,236) | 10,107) | 9,905) | 8,874) | 8,730) | 9,463) | 10,100) | 10,400) | 7,419) | 7,531) | 8,875) | 10,075) | 9,864) | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.87 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 1.03 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 1.05 | 0.80 | 0.87 | 0.83 | 0.96 | 0.73 | 0.75 | 0.87 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.13 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.72 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.93 | 2.30 | 1.35 | 1.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Marathon Petroleum Corp. | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Occidental Petroleum Corp. | 0.63 | 0.68 | 0.89 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Valero Energy Corp. | 0.87 | 0.84 | 0.88 | 0.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 10,124 ÷ 11,646 = 0.87
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Phillips 66 s’est amélioré entre le T2 2019 et le T3 2019 et entre le T3 2019 et le T4 2019. |
Ratio de liquidité de trésorerie
Phillips 66, ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,614) | 2,268) | 1,819) | 1,253) | 3,019) | 924) | 1,884) | 842) | 3,119) | 1,547) | 2,161) | 1,513) | 2,711) | 2,337) | 2,232) | 1,723) | 3,074) | 4,822) | 5,089) | 5,390) | ||||||
| Total de la trésorerie | 1,614) | 2,268) | 1,819) | 1,253) | 3,019) | 924) | 1,884) | 842) | 3,119) | 1,547) | 2,161) | 1,513) | 2,711) | 2,337) | 2,232) | 1,723) | 3,074) | 4,822) | 5,089) | 5,390) | ||||||
| Passif à court terme | 11,646) | 12,083) | 11,171) | 11,328) | 8,935) | 11,974) | 11,732) | 9,236) | 10,107) | 9,905) | 8,874) | 8,730) | 9,463) | 10,100) | 10,400) | 7,419) | 7,531) | 8,875) | 10,075) | 9,864) | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | 0.08 | 0.16 | 0.09 | 0.31 | 0.16 | 0.24 | 0.17 | 0.29 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.41 | 0.54 | 0.51 | 0.55 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.22 | 0.39 | 0.30 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.45 | 1.69 | 0.95 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Marathon Petroleum Corp. | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Occidental Petroleum Corp. | 0.20 | 0.31 | 0.22 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Valero Energy Corp. | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 1,614 ÷ 11,646 = 0.14
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité avant amortissement de Phillips 66 s’est amélioré entre le T2 2019 et le T3 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T3 2019 et le T4 2019. |