Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Phillips 66, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance globale à la hausse à partir du troisième trimestre de 2015, passant d’environ 4,05 à un pic de 5,18 au troisième trimestre de 2018. Après cette période, le ratio montre une légère baisse pour s’établir autour de 4,51 au troisième trimestre de 2019. Cette évolution suggère une amélioration de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, avec une pointe d’optimisation ou de dévalorisation relative à la période la plus récente.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio connaît une diminution progressive de 2,04 en juin 2015 à un niveau plus stable autour de 1,83 à la fin de 2019. La tendance indique une utilisation moins efficace de l’actif total pour générer du chiffre d'affaires au fil du temps. La stabilisation à des niveaux plus faibles depuis 2016 reflète probablement une consolidation ou une meilleure maîtrise de l’actif, mais aussi une potentielle saturation dans l’utilisation de l’actif pour la croissance des revenus.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres affiche une tendance à l’augmentation, allant d’environ 3,61 en septembre 2015 à un sommet de 4,81 au troisième trimestre 2018. Ensuite, une légère diminution est observée, se stabilisant autour de 4,30 à la fin de 2019. Cette évolution indique une amélioration de la performance du rendement des capitaux propres, avec une utilisation plus efficiente des fonds propres pour générer du chiffre d'affaires, avant une stabilisation à un niveau élevé.
Ratio de rotation net des immobilisations
Phillips 66, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés, immobilisations corporelles nettes | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019)
÷ Propriétés, immobilisations corporelles nettes
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation présentent une tendance globale à la hausse, passant de 22 778 millions de dollars américains au premier trimestre 2015 à un pic de 29 125 millions au dernier trimestre 2019. Après une période initiale de fluctuations, une progression durable est observée à partir de 2016, atteignant une valeur maximale en 2019. Cette croissance indique une augmentation probable de la capacité commerciale ou de la demande sur la période considérée, malgré des variations trimestrielles.
- Évolution des propriétés, immobilisations corporelles nettes
- Les propriétés et immobilisations corporelles nettes affichent une tendance à la hausse, passant de 17 918 millions de dollars en mars 2015 à environ 23 954 millions en septembre 2019. La progression est régulière, témoignant d'investissements continus dans le parc immobilier ou les équipements de l'entreprise. La croissance modérée sur la période indique une politique d'investissement soutenue pour maintenir ou augmenter la capacité opérationnelle.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, montre des fluctuations mineures. Il se situe au départ autour de 5.02 en juin 2015, puis baisse à 4.04 en décembre 2015, puis fluctue entre 4.04 et 5.18 jusqu'en septembre 2017. Ensuite, il se stabilise globalement autour de 4.88 à 5.18, indiquant une relative stabilité dans la capacité à générer des revenus par unité d'immobilisation. La légère baisse de ce ratio vers la fin de la période pourrait indiquer une augmentation des immobilisations sans croissance immédiate proportionnelle du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation de l’actif total
Phillips 66, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Au cours de la période analysée, le chiffre d’affaires a connu une tendance volatile. Une hausse significative est observable entre le premier trimestre 2015 et le deuxième trimestre 2015, atteignant 28 512 millions de dollars, après quoi une baisse intervient en troisième trimestre 2015, suivie d'une fluctuation avec des pics et des creux. À partir de 2017, une croissance progressive du chiffre d’affaires est perceptible, atteignant près de 29 125 millions de dollars au dernier trimestre de 2019. La période présente donc une tendance générale à la croissance, bien qu’elle soit ponctuée de fluctuations à court terme.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de façon régulière sur la période, passant de 49 077 millions de dollars en mars 2015 à 58 741 millions de dollars en septembre 2019. Après une croissance continue, une stabilité relative est observée à partir de 2018, avec une légère baisse en fin de période, confirmant une tendance à la croissance à long terme avec une certaine stabilisation récente.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation de l'actif pour générer du chiffre d'affaires, a montré une diminution progressive, passant de valeurs supérieures à 2, à environ 1,83 à la fin de la période. La baisse indique une moindre efficacité de rotation de l'actif dans la génération de revenus, malgré une croissance de l’actif. On note cependant une hausse notable de ce ratio en 2016, atteignant 1,98, ce qui pourrait signaler une amélioration temporaire de l’utilisation des actifs ou une restructuration dans les opérations.
Ratio de rotation des capitaux propres
Phillips 66, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Une tendance globale à la hausse est observée dans le chiffre d’affaires, passant d’environ 22 778 millions de dollars en mars 2015 à un pic de 29 746 millions de dollars en décembre 2017. Ensuite, on note une stabilité relative avec une légère baisse à partir de 2018, oscillant autour de 23 103 millions de dollars en mars 2019 à 27 218 millions de dollars en septembre 2019. Cette évolution indique une croissance initiale, suivie d’une période de consolidation ou de légère baisse dans la dernière période analysée.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une progression soutenue sur la période, de 21 760 millions de dollars en mars 2015 à un sommet de 25 085 millions de dollars en décembre 2017, avant de fluctuer légèrement autour de cette valeur, finissant à 24 857 millions de dollars en septembre 2019. La tendance indique une augmentation constante des capitaux propres, traduisant une accumulation de fonds propres ou une amélioration de la solvabilité de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des ventes, présente une tendance fluctuante mais généralement stable autour de 4,0 et 4,8. Après une absence de données initiales, on observe qu’il se stabilise autour de 4,0 à 4,8, avec des pics à 4,79 en juin 2018 et 4,81 en septembre 2018. La stabilité relative de ce ratio indique une efficacité constante dans l’utilisation des capitaux propres pour générer le chiffre d’affaires, malgré les variations potentielles dans la rentabilité ou la structure financière.