Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Phillips 66, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une progression globale. Après une légère diminution entre le premier et le quatrième trimestre de 2016, il connaît une augmentation constante jusqu’au quatrième trimestre de 2018, atteignant un pic de 5.03. Une légère baisse est ensuite observée au cours des quatre trimestres suivants, se terminant à 4.51.
Le ratio de rotation de l’actif total suit une trajectoire similaire, bien que moins prononcée. Il diminue initialement de mars à décembre 2016, puis augmente progressivement jusqu’au deuxième trimestre de 2018, atteignant 2.05. Les trimestres suivants montrent une stabilisation autour de 1.9, avec une légère diminution à la fin de la période.
Le ratio de rotation des capitaux propres affiche une volatilité plus importante. Il diminue de mars à septembre 2016, puis remonte jusqu’au troisième trimestre de 2018, avec un pic à 4.7. Le quatrième trimestre de 2018 et les trimestres suivants montrent une tendance à la baisse, avec une stabilisation autour de 4.3 à la fin de la période.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Tendance générale à la hausse jusqu'au quatrième trimestre de 2018, suivie d'une légère diminution.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Augmentation progressive jusqu'au deuxième trimestre de 2018, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Volatilité plus importante, avec une hausse jusqu'au troisième trimestre de 2018 et une baisse subséquente.
Ratio de rotation net des immobilisations
Phillips 66, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||
| Propriétés, immobilisations corporelles nettes | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019)
÷ Propriétés, immobilisations corporelles nettes
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d’affaires et des immobilisations corporelles nettes sur la période considérée. Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation présente une tendance générale à la hausse, bien que fluctuante. Une augmentation notable est observée entre le premier et le quatrième trimestre de 2016, ainsi qu’entre le troisième et le quatrième trimestre de 2017. Le chiffre d’affaires atteint son pic au quatrième trimestre de 2017, avant de connaître une baisse au premier trimestre de 2018, suivie d’une reprise progressive. Une nouvelle baisse est constatée au premier trimestre de 2019, puis une remontée au quatrième trimestre de la même année.
Les propriétés, immobilisations corporelles nettes affichent une progression constante tout au long de la période. L’augmentation est graduelle, sans fluctuations majeures, indiquant un investissement continu dans les actifs corporels. La valeur des immobilisations corporelles nettes augmente de manière régulière d’un trimestre à l’autre, atteignant son niveau le plus élevé au quatrième trimestre de 2019.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance à l’amélioration sur l’ensemble de la période. Ce ratio, qui mesure l’efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des revenus, augmente progressivement, passant de 4.66 au premier trimestre de 2016 à 4.51 au quatrième trimestre de 2019. L’augmentation la plus marquée est observée entre le troisième et le quatrième trimestre de 2017, ainsi qu’entre le premier et le deuxième trimestre de 2018. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des ventes.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Présente une tendance générale à la hausse avec des fluctuations trimestrielles. Atteint un pic au quatrième trimestre de 2017.
- Propriétés, immobilisations corporelles nettes
- Augmentation constante et graduelle tout au long de la période, indiquant un investissement continu.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Amélioration progressive, suggérant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des ventes.
Ratio de rotation de l’actif total
Phillips 66, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation présentent une volatilité notable. Après une augmentation significative du premier au deuxième trimestre 2016, il connaît une légère fluctuation avant de remonter au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2017, culminant au quatrième trimestre avec une valeur maximale. L'année 2018 affiche également des variations trimestrielles, avec un pic au deuxième trimestre, suivi d'une baisse au troisième et une remontée au quatrième. En 2019, le chiffre d’affaires oscille, avec une légère tendance à la stabilisation en fin de période.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Une augmentation globale est observable sur la période, bien que marquée par des fluctuations trimestrielles. Le chiffre d’affaires semble sensible aux variations saisonnières ou à des facteurs externes.
Le total de l’actif montre une tendance générale à la hausse tout au long de la période. L'actif augmente progressivement de 2016 à 2018, avec une accélération notable au cours du quatrième trimestre 2017 et du deuxième trimestre 2018. L'année 2019 confirme cette tendance, avec une légère augmentation au cours des quatre trimestres.
- Total de l’actif
- Une croissance constante est constatée, suggérant une expansion des activités ou des investissements dans de nouveaux actifs.
Le ratio de rotation de l’actif total présente une évolution plus stable. Il oscille autour de 1.7 à 1.9 pendant la majeure partie de la période. Une amélioration progressive est perceptible à partir du troisième trimestre 2016, atteignant un pic au quatrième trimestre 2018 avec une valeur de 2.05. L'année 2019 montre une légère diminution de ce ratio, mais il reste dans une fourchette comparable à celle des années précédentes.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Une efficacité accrue dans l'utilisation des actifs est observée, avec une légère tendance à la baisse en 2019. Ce ratio indique la capacité à générer des ventes à partir des actifs disponibles.
Ratio de rotation des capitaux propres
Phillips 66, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d’affaires et des capitaux propres sur la période considérée. Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation présente une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles. Une augmentation notable est observée entre le troisième trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2017, culminant à 29 746 millions de dollars américains. Le chiffre d’affaires connaît ensuite une baisse au premier trimestre 2018, suivie d’une reprise au cours des trimestres suivants, avant de se stabiliser autour de 27 à 29 milliards de dollars américains à partir du deuxième trimestre 2019.
Les capitaux propres montrent une relative stabilité sur la majorité de la période, avec des variations moins prononcées que le chiffre d’affaires. Une augmentation plus marquée est perceptible entre le troisième et le quatrième trimestre 2017, atteignant 25 085 millions de dollars américains. Les capitaux propres continuent ensuite d’augmenter progressivement jusqu’au quatrième trimestre 2018, pour ensuite se stabiliser autour de 24 à 25 milliards de dollars américains.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres oscille autour de 4, avec une tendance à l’augmentation au fil du temps. Il passe de 4,11 au premier trimestre 2016 à 4,31 au quatrième trimestre 2019. Des pics sont observés au troisième trimestre 2018 (4,7) et au quatrième trimestre 2018 (4,81), indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus pendant ces périodes. Une légère diminution est constatée au cours des derniers trimestres de la période analysée, mais le ratio reste globalement élevé.
En résumé, l’entreprise démontre une capacité à générer un chiffre d’affaires croissant, soutenue par une base de capitaux propres relativement stable et une utilisation efficace de ces capitaux, comme l’indique l’évolution du ratio de rotation des capitaux propres. Les fluctuations trimestrielles du chiffre d’affaires suggèrent une sensibilité aux conditions du marché ou à des facteurs saisonniers.